株価予想日記#191

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。

 

 

 

＜今日の私的材料＞

• 福島第一原発処理水の海洋放水について、スガ首相「近日中に判断」と(来週発表予定。海に放出の予定だそう)。

…FOMCの議事要旨。「金利上昇：インフレ圧は一時的な物。米経済はFRBの資産購入が支えとなっている。23年末までは利上げしない。するとしても早めにお知らせする。全雇用には時間かかる」と。

シカゴ連銀総裁「FRBの目標達成にはまだ時間がかかる。たとえ米長期金利が3％になっても、歓迎されるだろう」⇒誘導してる感。

ダラス連銀総裁「夏に米長期金利は2.5％になるが、それは一時的で、すぐに落ち着くだろう」

…「米経済の回復⇒金利上昇」が確実となっている今。∴債券はこれ以上は買われないだろう、とも見られており。その分の投資資金が①ユーロに行くのか？②株に行くのか？(アルケゴス問題で、レバ信用取引は落ちていくと見られており(ファミリーオフィス切り＝投資銀行的には大きいリターンが取れなくなってしまった)、今後は、銀行株を避けて景気敏感株・米大型ハイテク株へと資金は向かうだろう、と WORLD MARKETZ のanother stage CEO 近藤さん)

バイデン大統領の巨額インフラ投資により「資材が⇑」と見られているとのことですが、昨日NYは木材くらいしか上げていませんでした。

⇒バイデン大統領。２兆＄規模インフラ投資案が共和党からの反発を受けていることに対して「(財源となる)法人税増税は、”28％”が固まっているものではない。より低い税率になるかもしれない。妥協案に応じる余地はある」と。共和党にすり寄る形のバイデン。⇒これが理由か。

• • • • 近藤さん：次回のFOMCで、FRBは金融規制を強めてくるだろう。

SEC…ソフトバンクGの大量コールオプション問題やSPACについて、「調査する」と明言。

イエレンさん…「最低法人税率の引き上げ」推し。

⇒やはり、レバ規制に来るだろう、とも。

• • • • クレディ・アグリコル証券 森田さん：①バイデン1.9兆＄で、9月FOMCでテーパリング示唆。②来年1-3月(3月寄り)にテーパリング始まる。③2023年後半に利上げ。という見立て。
      • えんぞうさん：利上げは2022年に前倒し。今はバブルの最終コーナー。レバ取引には当局のメスが入る。

…JPモルガンCEOが「米経済の強さは今後2年は続くだろう」と。バイデンの巨額景気刺激策や個人貯蓄増加で。しかし、「ワクチンの有効性や、新型コロナウイルスの感染状況には注視している」とも。(議事要旨で注目されていたリッチモンド連銀総裁バーキンさん(投票権有。FRB内で一番のタカ派)のコメントは、どこを探しても出ていなかった今回)

…中国。イランから25年間原油の供給を受ける ＆ サウジからは50年間供給を受ける予定。

この前のイランとの協議では、イランの原子力分野に中国企業が進出とか、お得意の港湾管理支援とか。＆中国とイラン共同で銀行設立とか。「ロシアの地位を上げて、米の地位を落とす」という企みの中国は、今チーム編成に力を入れています。

…暗号資産。220兆円突破(今日は大幅下落でしたが)。テスラやペイパルが「導入を始める」とした事が後押ししての上昇、＆コインベースがナスダック上場の承認を得た事、地位向上のためにBTCの業界団体も設立されました。しかし、BTCの取引手数料が値上げとなれば大幅な急落になると見られているので、かなり注意が必要との事。

…米2月貿易赤字が過去最大となったとの事。輸出は2％強(3％弱)の落ち込みでしたが、モノの貿易は(輸入)⇑2.6%の増。

…G20財務相会議で「国際課税ルール」を2021年7月までに合意する(「合意を目指す」という文言)ことを確認した、という報道(ドル高方向へ行くと見られています)。

⇒通貨安競争⇓と見られ、リスクオンの材料になるとも。

合意内容①巨大企業(巨大米IT企業)への課税ルールを決める。②世界の最低法人税率の水準を引き上げる(増税)。

⇒水面下で話し合いがまとまっていた模様。「コロナ対策の財源確保のため」という理由になっていますが、実際は”米が”法人税率の低い国へ逃避していた米企業を自国に呼び戻すため(税収＝財源を増やすため)というのが本質。＆途上国債務返済を年末まで延長するとも明言。

…今日は引け後にファストリの決算発表があります。時間外先物etc. には注意。

…イスラエルの大統領はネタニエフを首相として認めた(再選)。

…スガ首相の「秋の予定である選挙の前に、解散ありうる」発言。

⇒これは、野党への牽制と見られています(野党が決議案を出せなくなると見ての)。これに対し、野党は「権力の乱用だ」と反発しており、与野党の神経戦な今。

⇒自民党内には「今勝利すれば菅首相が再任となるので、∴自民党への注目も集まる」と、お気楽。

 

 

 

 

 

よろしくお願いいたします。