5年後の私 (株)投資始めました。2024/06/05

※一個人の感想なので訪問して何か勉強に成る事が有れば(コメント)頂ければと思います。

【SBIグループ】SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)

2024年10月17日 17時51分51秒 | ファンド投資
業界2024年9月11日 15時29分

SBIグローバルアセットマネジメント <4765> [東証P]は9月11日、子会社SBIアセットマネジメントが新ファンド「SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)」(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(成長型))を10月16日に設定すると発表した。
10月1日には「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」(同:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))を設定・運用予定で、「年1回決算型」は資産成長を重視する。
高配当株式シリーズとしては、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益によるトータルリターンを追求する「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」等を設定しており、新ファンドもトータルリターンの追求を目指す。

ファンド名称SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)
(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(成長型))
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
投資対象資産グローバル(日本を含む)の株式
投資対象
マザーファンド
SBI米国高配当株式マザーファンド
SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ
SBI新興国高配当株式マザーファンド
SBI日本高配当株式マザーファンド
信託報酬率年0.055%(税込)
主要投資対象の利回り
(税金等控除前)
年4.3%
※2024年8月30日基準モデルポートフォリオの実績配当率
当初募集期間9月27日(金)~10月15日(火)9月13日(金)~9月30日(月)
設定日10月16日(水)10月1日(火)
決算日毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)毎年2月、5月、8月、11月の各20日(同)

2ファンドは信託報酬率を年0.055%(税込)に抑えつつ、実績運用報酬を徴収しないため、グローバル株式(含む日本)に投資する、インデックスファンドを含む公募投資信託で最低コスト(※1)。
米国、欧州、日本、新興国において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案した上で個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など独自の基準により、銘柄選定、ポートフォリオ構築を行う。

詳細⇒ ここ

SBIアセットマネジメント
SBI−SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)
愛称スマートベータ・世界高配当株式(成長型)
積立NISA(成長投資枠)代用可能


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