悶え苦しむ経理担当。。。。。。その２

「東横イン」で、とばっちりを受けたとか、
耳垢の話とか、
のんびりした世の中。
でも、確実に仕事はやってくるわけで、
やらなきゃいけない月末仕事。。。。。。



またしても、
例の、長ったらしい名前を持つ銀行で
苦労した話(汗)。

前回も言った通り、
巷ではＰＣでのオンライン決済が花盛りの今日この頃、
うちの会社は昔ながらのパナのＦＢ端末（カップルIII）だもんで、
手と根気よさで扱うしかないんだけど(笑）、
月初めには、
>まぁ、手でも変更することは出来るので（最終兵器としては：汗)、
>とりあえず全部「０００５」に変更すればいいのかな。
と、
のんきなことを言っていたのだけれども、
ついに！

月　末　が　来　た　ー　ー　ー　ー　！


うちの会社は「末締の翌末払い」なので、
１月３１日に色々な取引先に支払いをすることとなる。
末に支払うということは、
その２日前ぐらい前までに
振込のデーターを銀行側に通知しなくてはならない。


前回も言った通り、
愛知県にある会社だもんで、
どうしても「東海銀行」との付き合いが長く、
また取引先関係も「東海銀行」に口座がある場合がほとんど。
で、
自然とＵＦＪの口座からＵＦＪへの振込みになってしまう。
だので、ＵＦＪからの振込がないと振込先にご迷惑がかかることとなる。
それは、会社として避けなくてはならないことだし、
そんな「事故」は、経理担当者の面子丸つぶれだから
あってはならない。わけである。　

　そ　れ　で　だ　！

まず、
振込先のマスター登録をすべて、
「０００８　ユーエフジェイ」から「０００５　ミツビシトウキョウＵＦＪ」に変更する必要がある。

前回のときは、
送られてきたフロッピーを挿入すれば<b>たちどころに</b>銀行番号が
魔法のように変わるのかと思っていたのだけれど、
ＵＦＪからの資料によると、
そんな便利なものは無いようで（涙）
結局自分で関係するすべての番号を手作業で変えなければいけないようなのだ!！

　な　ん　て　こ　っ　た　　い　！

しかたがないので、
一人でシコシコと銀行番号を変える。

そして
振込データを再度その忘れられたワープロみたいな機械の中に抽出、
金額などのデータを入れる。
これは、普段道理の作業なので、
何の心配も無く、滞りも無く進む。

　むむ！？

手数料が！
同じ銀行同士なのに、３１５円から７３５円になってしまっている！
「ＵＦＪ銀行」と、「東京三菱UFJ」とが違う銀行と認識されてしまっている。

　むむ？　どうする？

ＵＦＪからの資料を読み、
ＴＯＰの画面から「口座事前登録」と「為替手数料登録」を再度行う必要があるそうな。

その画面に行き、
そこも銀行番号を「０００８」から「０００５」に変更する。

ふぅ～。

で、見る。
「変更前に確認してください。
振込データの作成を行っているものがあると変更できません。
先にデータの送信作業を行うか、変更作業後に振込データの抽出からやり直しになります」
って、おい！！
てことは、
やりなおさないかんって事？

やる気無くなって仕事法規。。。。。。。。。。午前中終了！(笑）


昼から取り掛かるが、３時まで色々有ったので、
その後に取り掛かる。

再度「総振」画面にして、
金額その他の情報を入れる。


いつもの作業をして、
電話回線を切り替え、
データを送信する。

で、できない。。。。。。(汗）

「企業側端末コード又は口座事前登録の内容をご確認ください」

は？
何だその「企業側端末コード」って？。。。。。。。(汗)

口座の事前登録はさっきやったぞ。
じゃあその「企業側端末コード」ってなんだ？

パナの鳥説を読む。
「管理者による貴社コードの登録が云々」と書いてある。
管理者？　登録コード？


どうしよう。。。もう４時、
確か、ＵＦＪの総振は前日でもいいから月曜でもいいんだけど、
でも、
時間がせま～る、気があせ～る！

思い切ってＵＦＪから来た分厚い操作マニュアル（いろんな機種ごとに書いてあるから分厚い)に有った
電話番号にＴＥＬしてみる。


「リセットボタンか何かで最初の画面に戻ることは出来ますか。」
「はいできます」
「そしたら「９９」を押してみてください。」
「へ？」
このカップルIIIは、「００」が終了、「１１」が総振など、TOP画面で色々と昨日によって番号が振られている。

「でも、９９なんてないですよ」
「なくても押してみてください」

そこは、秘密の扉だった.......(笑）

管理者として、
銀行の人じゃないと変えてはいけないように
普段の業務からはまったく関係ないということもあるんだろうけど
へんな隠し扉があった。(笑）

でもこれで助かった。
やっと解決した～～～～ｗｗｗｗｗｗ！

でも、
今日１日中これにかかりっきりだったぞ！
どうしてくれる！
三菱東京ＵＦＪめ！（あー長い名前！）