不労所得de自分年金をつくろう

米国株式オプション取引、国内株式配当、国内外不動産投資をメインに不労所得を獲得するための方策を試行錯誤しています。

【速報】インタラクティブブローカーズ証券の口座維持手数料廃止！

2021年07月09日 | 米国株式投資
IB証券の口座維持手数料無料のために、最低10万ドルの残高が必要だったのですが、今月から手数料廃止になったとのことです。
以下のメールが今朝届きました。これでグっと口座開設のハードル下がったので更に国内での米国株式投資意欲が過熱するのではないでしょうか。
 
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毎月の口座維持手数料に関するお知らせです。お客様の多くがアクティブにお取引され、またお口座に多額な資産を保有していただいておりますが、弊社ではこちらの口座維持手数料の廃止を決定しましたのでお知らせ致します。よって今後、口座を維持していただくための手数料のお支払いは必要となりません。
 
つきましては2021年7月1日より、必要最低残高が口座に保有されていらっしゃらない場合や、お取引がないことによるUSD 10の手数料の請求はなくなります。変更は2021年8月の口座ステートメントより記載されるようになります。
 
口座維持手数料の廃止という今回の決定は業界のスタンダードに沿ったものであり、またお客様に低コストの取引ソリューションを提供するという弊社の継続的な目標を反映するものです。

初のCALLオプション売りからの売買成立

2021年06月05日 | 米国株式投資

ADM(アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 。アメリカ合衆国の穀物メジャー。食用油の原料となる大豆や綿花、トウモロコシなどが主要な商品）の株式を

6月4日期限で６６．５ドルでCALLオプション売りしていたのですが、６８．７７ドルまで上昇していたためオプション行使されました。

取引結果は下図の通りです。

 

カバードコール（現物株式を保有している対象銘柄に対する売り）しているので、実際は指値での売り注文に近い動きをしているはずなのですが

取引成立したの初めてだったので実際の挙動が分かり、ほっとしました。

 

RegT（信用取引口座）口座だと、オプションの裸売り（ネイキッド・ショート　＝　現物株式持たない形でのCALLオプション売り）も出来てしまうので

売買代金が即時利用出来ないなどの不便はありますが現金口座だとうっかりミスが無く安心です。（ＣＡＬＬの裸売りは損失無限大なので・・・）

 

今後、ＣＡＬＬオプションも積極的に活用していこうと思います。

 

 

 

 

 


ADM　カバードコール売り

2021年03月19日 | 米国株式投資

ADMの株価が上昇基調で、利回りが2.5%近くまで落ちてきたためカバードコールでのオプション売りを初めて実施しました。

PUT売りは1年間継続的に続けて、勝手がかなりわかってきたのでやっと安定して運用出来ていますが、CALLの売りは初めてなので、トライ＆エラーで試行錯誤しながら自分なりのルールを確立していこうと思います。

 

SOLD 1 ADM Apr23'21 60 CALL

 

現在価格に対して＋５％で1ヶ月短期１ドル。キャッシュ口座なので、株式オプション及びインデックスオプション（現金決済の銘柄）の扱いは以下になっています。

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カバードコールの売りは可能です。

(権利行使された際に必要となる原資産の株式の保有前提となり、この株式は拘束されています。)

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コールオプションは損失青天井なので、間違えてカバードコール以外で発注してしまわないようキャッシュ口座にしているのですが

初めてなので緊張しました。。。

 

 


2020年6月のPUT売り

2020年06月20日 | 米国株式投資

6月度のPUT売り実績を記入し忘れていました。

スクリーニング条件を見直し、売り候補銘柄の幅を広げました。

 

WBA 21AUG20 37.5 P　@0.84ドル

TRI 16OCT20 50.0 P　　@0.6ドル

EQNR 16OCT20 12.5 P　@0.55ドル

INTC 18SEP20 47.5 P　@1.01ドル

GLW 18SEP20 21.0 P　@0.62ドル

AFL 21AUG20 27.5 P　@0.73ﾄﾞﾙ

CMCSA 21AUG20 32.5 P　@0.5ﾄﾞﾙ

 

 


2020年5月のPUT売り

2020年05月11日 | 米国株式投資
 
2020年5月のPUT売りは下記３銘柄です。
 
①フランクリンリソーシズ
BEN Jul17'20 15 Put FRANKLIN RESOURCES INC　@0.55ドル
 
②ウエストロック
WRK Jul17'20 20 Put WESTROCK CO　@0.8ドル
 
③シスコシステムズ
CSCO Jul17'20 34 Put CISCO SYSTEMS INC　@0.74ドル
 
 
 
 

2020年4月オプション取引実績とここまでの振り返り

2020年05月02日 | 米国株式投資

2020年4月のPUT売り実績ですが、IBM/GSK/WRKの3銘柄注文を出したもののなかなか取引成立せず

結局GSKの1銘柄のみ約定となりました。

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グラミソスミスクライン　GSK Aug21'20 32 Put 

売値　１．２５ドル

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行使時の価格が３８.１７ドルなので、４か月期限で８４％の取引となります。

この３～４か月の間、期限×価格でいくつかのパターンでトライアルしてきました。

折しも新型コロナウイルスの影響で株価の増減幅が大きすぎ、オプション価格と取引成立についての傾向は見えずらいものの

 

注文時から９０～１００日後　×　注文時点の価格の８０～８５％

 

あたりがリスク/リターンのバランスがよさそうです。

 

また、連続増配やダウの犬など米国株の王道銘柄と直近でのスクリーニング結果を組み合わせて

銘柄選定してきましたが、概ねスクリーニング結果のほうが結果は良好そうです。

 

５月以降のPUT売り銘柄選定時には当初計画化していた王道銘柄を株価と配当利回りで絞り込み、スクリーニング結果に

比重を置いていきたいと思います。

 

 

 


アーチャーダニエルズミッドランド株式取得

2020年03月22日 | 米国株式投資

PUT売りしていたADMの価格も急落していたため、期限日である昨日に株式取得になっていました。

 

購入価格：38ドル（100株）

時価：30.6ドル

PUT売値：0.51ドル（ADM Mar20'20 38 Put ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO）

 

取得時点でPUT売りの利益を考慮しても689ドルのマイナスです。

少し株価の乱高下の様子を見てカバードコールを行う予定です。