株価予想日記#10

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。

 

 

 

＜今日の私的材料＞

…日本が４連休の間に、

• 米中それぞれが駐総領事館閉鎖合戦
• 黒人人権保護デモの散発
• 共和党が予定していた来月末のフロリダ党大会の中止
• 期限切れが迫っていた米財政政策の、支援策延長決定(27日にムニューシン財務長官が詳細を発表

等々。サプライズは、米政府による一律給付金の第２弾、「大人１人につき1200ドル」のばらまき。大統領選へのトランプの票集め賄賂。マーケットでは、バイデン勝利なら株式相場の20%大幅下落＆売れ筋銘柄がひっくり返る、という予想。トランプ勝利だと、米中激化(中国が外貨を稼ぐために重要な南シナ海(航路)を守るために、大きい動きに出ると見られている)。南シナ海で軍事演習をしている今(7/25～8/2)

…米の6月新築住宅販売件数が13年ぶりの高水準だった。13.6％の増。２か月連続のプラス。これで後々の中古物件販売数も安泰と見る動きもある。しかし、貸し出しを7月から急激に貸し渋り始めた米銀行。長期視点での先を見据えての体力構築＆負債の芽対策。(7/8あたりの米社債相場の連日高騰で、BRやモルガン・スタンレーの自社株売り。⇐今の短期的リセッションの因と見る。)

FRBが買いオペした社債やCPをまるっとBR(アイ・シェアーズ)に丸投げしているので、かなりのハイイールド債を保有しているBR。「バックにFRBがついているから」と安心してハイイールド債に資金をつぎ込んでも、本当にいいのだろうか？日本のバブル時には、”政府お墨付きの第３セクター”、鉄道やら住宅関連組織やら何やらが、結構潰れていた。普通に見限っていた政府だった。

…まあ、国債相場の世界的下落は、どこかの大手銀行のスキャンダルが出たら来るかもな。

…あと、この４連休中に散発的に気になった話題は、

• 米の国土安全保障省が「対中国省」？みたいなポジションを創設すると発表した。
• 日本の秋田と山口に配備する予定だったが白紙となったイージス・アショアを、グアムに配備することになった。グアムにはすでにTHAADが配置されているのに、なぜ？
• 格付会社ムーディーズが、英ロイズ銀行の施行する「人種政策」で同行の評価を格上げ。ESGでの格上げは初。
• 米シェールオイル大手が、掘削停止による低迷で人員削減。⇐ハイイールド相場に影響あり。
• インテル：次世代CPU投入時期が予定より遅れる、と発表。時間外取引で10％の下落となった先週(金)。台湾TSMC vs インテルよりも、藤井聡太君影響でAMDに注目が集まっている。

 

 

よろしくお願いいたします。