こんにちは。
＜気になる材料＞
NHK昼ニュース：4/22未明、シリアから、地対空ミサイルがイスラエルへ発射された(イスラエルの飛行中の航空機をめがけて)。
ディモナ(イスラエルの核兵器製造拠点)、核関連施設をめがけて、と見られるが、30km離していたので「施設は無事」とイスラエル側の発表。
⇒報復で、イスラエル「シリアに空爆を行った」とも。対して、シリア「4人怪我。しかし、全て迎撃した」と。
⇒∴衝突がエスカレートすると見られる。
おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- 米20年債入札が堅調。しかし、来週の米ハイテク決算にはやや不透明感が(ネトフリ発)。米では木材価格が13年ぶりの高水準な今。今後は①受注制限、②価格引き上げ、へと向かうと見られています。⇒∴住宅関連企業の収益を圧迫してくるとも見られており、∴米住宅マーケットバブルも⇓リスク有、と。
…ネトフリ決算。市場予想を大幅⇓。
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- 2020年(去年)に収益見通しを先取りしてしまった(巣ごもりで)
- 独自コンテンツや新たな作品が増えない
- 登録者数の増加見通しも保守的な数字だった
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ウォルトディズニーやズームetc. も上値が重く、∴巣篭り銘柄が鈍化している米マーケットの今。⇒∴来週のハイテク企業決算期待がやや後退した昨夜のNY。
インフレ圧力が強まっている米。①未加工品 ⇑9.3％、②完成財 ⇑1.3％。⇒価格転嫁懸念上昇。
⇒∴顧客負担がこの先も変わらないと見られるマイクロソフトやアドビ(ちなみに、アルケゴスが持っていた銘柄は「エンタメ・メディア・オンライン教育etc. 」の”テーマ株ファンド”だった、とピクテ投信分析)等の銘柄が人気の米。
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- 「材料コストなどの問題が無い」「ブランド力があるので、企業側に価格決定権がある」「サブスク旺盛(定額制で高い利益が得られるので人気)」
- PCの1-3月期出荷量が⇑55.2％(市場予想を上回った)。
- アフターコロナも強いと見られている。⇒ハード需要は常に旺盛と見られる、と。
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以上、米国みずほ証券：兼松さん。
…EUが、AIへの包括規制案に乗り出した、という報道。”監視目的”は原則禁止(米・中国には規制法律ナシ)。
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- スコアリングを禁止
- 顔認証も原則禁止(例外有：行方不明児の捜査etc. )
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⇒違反すれば”世界のPC売上高の6％の額”の罰金(39億円)。＆
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- 警察には使わせない
- 企業の人事採用での活用は、事前に審査する。
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も盛り込んだ内容。EU委員会のこの提案を、これから議会で話合い。
…中東産油国アブダビの政府系ファンドが、オイルマネーの投資先を”資源からテック重視”へと、ポートフォリオ組替・投資先転換したというニュース。
…FT。ウイグル問題で、2022年の北京オリンピックをボイコットするかどうか(アパレルとかスポンサー企業への圧力とか)、バイデンの判断に注目が集まっています(天安門事件の時のように、表向きには米は中国を批判していたが、水面下ではすり寄っていた。∴中国は米の”足元”を見るようになり、今がある、とも)。
…プーチンが米欧のウクライナ対応を巡り「挑発すれば激しく後悔することになるぞ」と米欧を牽制した、という報道。今日からの米主催気候変動サミット(オンライン)には参加するロシアと中国。
…今朝のモーサテで(6:45~)、前イングランド中銀総裁マーク・カーニー氏へのテレ東独自取材を取り上げていました。要は「今後、気候変動は世界の金融を脅かしてくるので、設立した”脱炭素基金”に投資してね的内容。「鉄工・セメント・航空にはまだ炭素をすべて取り除く技術が無い、解決策が無いんだよ」と煽って、「CO₂排出企業には公的融資もしないし、プラントの輸出もしないさせない」的な脅しも盛り込んでの、「水素燃料を世界へ推進する」というオチ。
(しかし、世界ではグリーン融資の債務不履行に備えての”銀行の変革”が求められ始めている今。世界的に融資貸倒れリスクが急上昇している現在の銀行。「今後、世界中の銀行はグリーン融資の債務不履行で1兆円規模の損失を被ると見られているそう。再生エネルギー由来の水素を、日本はサウジから輸入する、という報道アリ。(①液化水素運搬船運航⇒大手は川崎汽船。②液化水素運搬船の製造⇒大手は川崎重工))
…オーストラリア「各州と中国の協定を破棄する」と。「外交政策と一致しないため」と、オーストラリア。これに対し、中国は強く反発。「関係をさらに傷つけることになる」と。オーストラリアの鉱石etc. 資源は確保したい中国(2月の中国電力不足は、不仲オーストラリアの石炭輸入を習が中止したから、と言われている)。
…今年2/17にあった尖閣諸島沖での米軍の訓練内容が今日に出てきます。何かのメッセージと思われますが。
「今年2/17に、尖閣沖で”米軍が輸送機から兵士を降下させている”という通報が有。も、米運側は”兵士ではなく、物資の降下訓練だった”と。この事案に対し、同2/17に中国海軍も尖閣沖に向かった」というBS 8:50ニュース。
元海上自衛隊：自衛艦隊司令官の山下さんは「単なる訓練ではない。メッセージの意味になっている」との見解。
…①アルケゴスetc. いろいろ係争を持っているクレディスイス。グリーンシル問題では、英政治家の関与が浮上しており、「ポンドに注意」と岡三オンラインのタケベさん。
②「日銀が、今月も政策点検をやると言っているので、これは大注目！」と、another stationの近藤さん。＆コロナ周回遅れの日本は外国人に見下されてる、とも。
よろしくお願いいたします。