株価予想日記#292

おはようございます。

 

＜気になる材料＞

• NY・ホリコさん。

…今週末のクアドラプルウィッチングが効いている今。他、季節要因 ＆ ユダヤ祝日 ＆ FOMC控え etc. 。⇒∴「過ぎれば方向感が見えてくる」と。

(SP500：8月以降パフォーマンス悪いも、10月以降年末までは則では強い、と)

…今年の米ファンド勢は損益通算が⇑なので、決算期(11月末・12月末に多い)の売りはそんなに出ないと見られている。

「FRBの量的緩和縮小の規模(どれだけ出るか)」&「テーパリング開始時期が未だ見えてこない」&「ハリケーンシーズンだったりユダヤ祝日だったり」などにより、今後の大きい上昇は期待できない、とも。

(現在の米10年債微上昇は、ハリケーンetc.で未だ50％近くのメキシコ湾の原油パイプラインが稼働停止していることにより、生産が追い付いていない為。⇒からのインフレ圧力上昇、からの長期金利上昇)

…債務上限問題。財務省が持っている預金勘定を最小にしなければならない(市中にある、今までばら撒いてきたヘリコプターマネー・ジャブジャブ資金を吸収する必要がある)。

⇒減ってきた(6.7月の状況を脱出できている今)

⇒＆マネーストックも維持できている(マーケットは、起こりもしない「長期金利急上昇」を怖がっている)

⇒∴徐々に長期金利は下降すると見られている。

…増税。99％の人には関係ない＆預金金利はマイナスなので(財政赤字を減らせるので)、バイデン巨額投資(将来への投資)は絶対にするべき投資⇒「必ず見返りが返ってくる」(2月頃はバイデンの1.9兆＄投資に対し”穴埋の性質”とマーケットは見ての10年債金利上昇だったが、今は”投資の性質”と見ているので「債券はもう崩れない」⇒∴業績の良い企業ほどリターン増大、とホリコさん)

 

 

 

 

 

よろしくお願い致します。

株価予想日記#291

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。

 

 

 

＜今日の私的材料＞

• 9/20(月)がエバーグランデの社債満期日(21日の利払いができずデフォルト？)。も、フィッチは「リーマンのような金融危機にはならないと見ている」と言っていますが。

…「今年は、毎月18.19日に必ずNYが上昇している」と昨夜ワールドマーケッツの近藤さん。SKEWやVIが上昇していないのに、VIXだけが上昇している理由は「コールオプションを買っている人が多いからだろう」との分析。

皆、売り時が分からずにここまで上がってきたが、(18.19日は土日なので)エバーグランデ対策で今週中に売りが出る、とも。

⇒も、「今押し目買いをするよりも、もっと”おいしい時”が来る。今は待ち」とも。(債務上限問題？政府封鎖懸念？来年の中間選挙での共和党勝利後？パウエル任期？財政赤字？財政調整措置法？)

…来週(21.22日)のFOMCを控えて今はブラックアウト期間のFRBですが。(NYは今週金曜にクアドラプルウィッチング)

『スタグフレーション懸念での、今の日本株買い』な外国人勢。(成長率がトレンドを下回り、インフレ率はトレンドを上回る状況。企業業績には下押し圧力)

今までのスタグフレーション時は「小型株重視」だったが、今は「バリュー」へと。⇒∴日本株に来た(割安なので)。＆バンカメ山田さんは「日本はデフレ脱却難しく、インフレにはならない」と見られてる、とも。

…カリフォルニア州のリコール知事選挙は、リコール反対多数により現知事続投へと。

トランプ側共和党の計画は失敗に終わった。も、「トランプイズムはまだ死んでいない」ことが確認された。

来年秋の中間選挙や2024年に再出馬意欲を見せているトランプ本人etc. another stage近藤さんの言う「おいしい時」はココら辺か？

…米の債務上限引き上げ問題が政治問題化する中で、米＄が売られやすくなっている今。近藤さんの言う「おいしい所」はこの辺なのか。

…河野さんと石破さんの組み合わせは、今までは”あってはならないペア”だったのだが(”自民をぶっ壊す”的ペア)、河野石破小泉トリオとなれば、”スキャンダル(パワハラ系)”で引きずり落とす存在がいるだろう、と近藤さん。∴政局に期待した買いはしないほうが良いかも、とも。

…今朝の7時過ぎにあったBSテレ東の速報で「米英豪が、印太平洋作戦において新しい協定を結んだ」との事。「AIや人工知能搭載etc. 軍事技術の開発において」「豪に原子力潜水艦を配備する(米が韓国に発注していた100兆ウォン？規模の原潜造艦計画はキャンセルになった、と韓国のKBC)」とも。

目的は中国の軍事技術etc. に対する抑止力強化、と。24日にホワイトハウスでQuadの会合があります(スガさんも訪米。発言に注目)。

…シンガポールCNA。「朝鮮半島に危機が訪れている」と。(北のミサイル落下は「EEZ内」と修正した防衛相)

• • • • • 韓国：北の2回目のミサイル発射後に、「潜水艦からSLBM発射実験実施」。ムン大統領も視察した。
        • 北：昨日のは2回目。迎撃が難しい不規則軌道のミサイルだった。

⇒中国・王外相が韓国訪問中の出来事。王「対話に向け、皆が一丸となって協力することが不可欠」と。

⇒北のこの動きは、中国に対するけん制だと見られています。ムン大統領が発射実験に立ち会ったことに対し、北は「(関係の)完全な破壊となるだろう」と。また、北は「陸上でも”鉄道軌道ミサイル連隊”が射撃訓練を行い、正確に命中した」と。これは弾道ミサイルの事を指していると見られています(2回目発射の弾道ミサイルのことなのかは不明)。

…英・中国間の緊張が高まっている今。(英:議会敷地内での駐英中国大使のスピーチを中止)

⇒中国反発。しかし「両国の利益を重視すべきだ」と、まだ英にケンカは売っていない。

 

 

 

 

 

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