こんばんは。
＜気になる材料＞
…本日、外資系証券経由の先物手口が売り越しに転じた。特に今月に入り、ロールを除いて買い越し姿勢を強めていたGSやCS(クレディスイス)が大幅に売り越しに転じている。
これまで、海外投資家の先物を中心とした買い物が日経平均を押し上げてきたが、彼らのスタンス変化は相場が転換点を迎えたことを意味する。
…モルガン・スタンレー：チーフストラテジストのマイク・ウィルソン。「この調整は長くかかる」と。
「今回は押し目を辛抱強く待つように言っている。毎回”50日で買える”としてきたが、今回はそれを辞めた」とも。今回のエバーグランデの調整は、⇓⇓
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- 価格では10～20％⇓だろう。
- 期間では2～3ヵ月はかかるだろう。
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⇒∴投資家に忍耐を呼び掛けている。
…米WSJによると、(日)現在、LA/LB沖で荷揚げ待ちの停泊しているコンテナ船は73隻となり、状況は悪化の一途をたどっている。
昨日に発表されたFDX決算のようにQ3決算発表では、「運送コスト・人件費・原材料費etc. 」の高騰がマージンを圧迫し、企業業績が期待外れに終わるリスクが懸念される。
…楽天FX：「中国政府が”苦境に陥ったデベロッパー”(エバーグランデのこと)の債務再編へ。～モルガンスタンレー
…Teamハロンズ：市場が”2022年末までに利上げ(利上げの前倒し)”と読めば、株価急落。
その点で見れば、次回のFOMCでは、声明でテーパリングの決定を発表するのかよりも、同時に発表されるドットチャートがどのように変化するのか(タカ派がさらに増えるか)の方が重要な意味を持ってくる。(タカ派が増えると利上げ前倒しの可能性が高まるので)
…GS：中国の住宅＆デベロッパーの在庫の合計価値は、2019年には52兆＄であった、とGS。⇒∴これは、米住宅市場の2倍であり、なおかつ、米債市場全体をも上回る。
「今冬が例年よりも気温が低いならば、原油は90＄を予想」⇒則では、GSの原油予想は100％(短期寿命だが)。
よろしくお願い致します。