株価予想日記#283

こんにちは。

 

＜気になる材料＞

• ”誰が買ったのか”(MXTV.ストックボイス後場)⇒「外国人投機筋が先物買戻しに回らざるをえない」との見立て。

⇒∴「首相変わると見て」。

⇒スガじゃないと、何故買い戻すのか？

⇒6.7.8月はずっと売りポジションを作ってきた外人達だから。

⇒”スガ「首相降りる」”で、なぜ買い戻した？

⇒∴「日本経済にとって、スガは大問題だったから」

⇒「不満・批判が多かったスガ」は事実。しかし、そんなにひどい政策だったのか？(コロナは病床etc. 仕方がなかった)

⇒本当は売り崩したかったのに、外国人主導の「自分たちの根拠が覆される」で、この買戻し。

⇒∴慌てて買い戻した。

⇒個人には見えない、外国人因。∴”慌てて強気転換”ではなく、”個別銘柄に移ってくる”と見られる。

⇒速報前まで、GSは景気敏感株を”買い”にしていた。＆安倍さん辞任時は1000円安だったが、スガさん時は上がった。

⇒∴庶民の味方の経済政策をやろうとしていたスガさんは、外国人投機筋に嫌われていた。

⇒∴「日本経済の肌温度とは違うところで動かされている東証」という現実の、好事例な今日。日本のことなんかどうでもよい外人達のアクション。

 

 

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株価予想日記#282

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。

 

 

 

＜今日の私的材料＞

• 米・雇用市場は「9月末に失業保険上乗せ特例がなくなるので、失業者が労働に復帰する」というのがマーケットのコンセンサスでしたが、早期に上乗せを切った州の雇用市場は、切っていない他州と比べてほとんど変わっていないという分析が出ました。

…＄は雇用統計前の様子見でじり安(「円の買いが目立った」と上田ハーロー)。

ユーロは来週9日ECB理事会への期待感からレンジ上限拡大。テーパリング議論期待からの、欧州圏金利が上昇方向。

NZは、10月の利上げ観測が見込まれての、長期金利急上昇。

…今日の米は、雇用統計・ISM製造業景況感。

も、米は連休(レーバーデー)となるので、米住みツイートでは「ワシントンの駅では大荷物を持った人が増えてきている。なので、雇用統計発表後は初期の段階で閑散となるかもね」との事。

…昨日今日のマザーズ下落因：総裁選etc. 日本の選挙意識での、日経平均(東証一部銘柄のみ)の上昇へと繋がっているので(=新興マーケットは攻めづらいと見られての、東証一部銘柄への資金流入)、

⇒”外国人は政局を嫌がる”の則が当てはまらない昨今。

• 「”太平洋を制する者は世界を制する”今後。中国は本気で太平洋進出を狙っている。世界権力の中心は、大西洋から太平洋に移ってきた」。米印 vs 中国ロシア。

…WIONnews：「アルカイダがタリバン政権を祝福。”次はカシミールの解放だ”と」。

「カシミール地方は、パキスタン・印・中国の国境地帯にあり、イスラム教徒・ヒンズー教徒・仏教徒が住んでいる。アルカイダの言う”解放”は、カシミール地方全体をイスラム教徒地帯にすることだ。つまりアルカイダは、印と中国をカシミール地方から追い出したい」と。

※①アルカイダとタリバンは手を組んでいる。タリバン政権はパキスタンの援助があったと言われている。”スンニ派IS(イスラミックステート)ホラソン州”もパキスタンと手を組んでいる。タリバンとISは敵対している。

※②2003年3月の米ブッシュ(息子)大統領のアフガン侵攻は、”イスラム教(徒)を壊滅させる”という影の目標があったのか。2016年5月には既に中国ウイグル自治区でのイスラム教徒への圧が始まっていた。

”イスラム弾圧”だとすれば、宗教対立が今後「キリスト教 vs イスラム教」という形の、イスラム弾圧戦争が起きる可能性があるか。その陰で習政権はバレないように世界の覇権を握っていくだろう。アフガンでの中国のプランは何か、に警戒を。

 

 

 

 

 

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株価予想日記#281

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＜今日の私的材料＞

• ①アイダの影響で、NYに洪水警報が出ている今。電力etc. 復旧に1ヵ月。/②変異ウイルス「ミュー株」、6月に既に国内成田検疫で検出されていた。

…ミュー株：世界30ヵ国で確認されている。

今のところの国内報告例は2件。成田での簡易検査後、遺伝子詳細検査で「ミュー株」だと判明。

…昨夜のNYは、T-BOND(米30年債先物)とT-NOTE(米10年債先物)が異様な動きでした(米ADPが振るわず、でのドル下落)。仕手か、仕手同士の攻防か、月初の何かか。見た事の無い動きでした。

日本国債ナイトセッションは152.12円(⇑10銭)。為替や仮想通貨、先物、コモディティetc. には大きな動きは無し(ガソリン在庫は減少だったが)。強いて言えば、ユーロの動向に警戒。

日経先物は28660まで上昇。⇒ロング利確が多いとの事。一方、「更なる上昇もある」との期待感も大きい(7/13の28840の辺りが利確ラインと見ている)。

⇒も、短期的な買われすぎ感から売りが出た場合は「押し目を拾う」という声も有。2wayか(米国先物もこんな感じか)。

⇒要警戒は、9/1のNYのバルチックドライ指数。8/19以来の低水準となっている(4013(前日比⇓2.9％))。過去2週間の上昇分をすべて吐き出した。価格は全てのカテゴリで⇓、特に鉄鉱石・石炭を運ぶ大型船指数は5666(前日比⇓4.3％)と、前日に引き続き大幅下落(昨日の上海は3567(⇑23))。

…CNA(シンガポール)。近年で一番の警戒を表した台湾の軍事報告書。も、「すぐに軍出動は可能」とも。日本の九州～台湾までの中国”西側”の通信網を制御する戦力を、中国は既に保有している、とも。⇒中国の電子戦を警戒している台湾。

…”イスラム法での統治”を目指しているタリバン。

欧州が一斉に難民流入を食い止め始めている今、イランに接しているトルコ国境・トルコに接しているギリシャ国境etc. 壁を作っている。

⇒∴中国ロシアの動きにかなり注意、と見られています。(一部の人の見通しでは「近い将来、日本にはイスラムの人が増えることになる」らしい。話半分。)

…「衆院解散の前に、ちゃんと総裁選をやる」と明言したスガ首相。総裁選は、17日告示の29日投開票。自民内では「当然だ」と。スガ、6日にも党役員人事。執行部も交代。

も、大幅な削進にはならないと見られている(女性や若手を活用する程度)。

そもそも、総裁選前に党人事をすることが、２Fの影響力残存の表れ。総裁選のスガ票獲得のための２F派の工作と見られています。

…NYホリコさん。

• • • • ADP雇用は良くなかったが、最近では雇用統計とはリンクしていないので、明日の雇用統計への悲観はまだ早い。

1. 1. 1. 1. 1. 1. コロナで経済大打撃
               2. ⇒景気対策・ワクチン接種で経済回復した
               3. ⇒∴サービス業etc. 労働力の供給が追い付かず(失業保険上乗せetc. で戻ってこなかった)。
               4. ⇒∴今までの上昇しすぎな状況が”巡行に戻った感”のADPだった。

• • • • 米経済：右往左往している今。

も、米財政も金融も対策がきちんと打たれているので「心配はない」とホリコさん。

⇒「今のマーケットを読むのは難しい」とも。＆「(今のマーケットで)最後の最後まで粘る人は少ない」とも。

• • • • 「明日の雇用統計も伸びないとなれば、FRBのテーパリングも先送りになると見ている」

「パウエルの言う事は至極当然で正しいものだ。も、マーケットを知らないFedが今のマーケットに惑わされている現況。Fedが好きな”落ち着いた数字”が出てくれば、マーケットもFedも落ち着く」とも。

• • • • 「テーパリングとは『オペをちょっと減らすだけ(数百＄程度)』なので、金利がそんなに上昇することはないのである。これ(今の低金利ベース)に歯向かっているポジションはみんな死んでいる今。年内の10年債利回り1.5％⇑は無い」と。

 

 

 

 

 

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株価予想日記#280

こんにちは。

 

＜気になる材料＞

• 総裁選前の衆院解散を事実上否定したスガ首相。

…安倍さんらの反対があった御様子で。米トレーダーのTwitterでは「久々に政治材料で外国人が参入している。ロングでエントリー多し。同僚から『アベノミクスの再来となる？』『中期的なロングを積むべき？』など質問攻め」だそう。

それに対し当人の返答は「アンダーパフォームしていた分、ラリーする余地はあるも、”抜本的改革”をできる政治家はおらず、自分の答えはNO」だったそう。(日経平均の現物高先物安は外国人のダマシか)

 

 

 

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株価予想日記#279

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＜今日の私的材料＞

• 米、再びバブル方向か？”減速懸念”や”財政赤字懸念”を飲み込む可能性。

…パウエルのジャクソンで”テーパリング減速”懸念が薄れ、年内残り3回のFOMCのどの月で「テーパリング開始」をやってもおかしくない、という”ロシアンテーパリング”状態な今のFRB。

∴「マーケットを”コロナ材料orテーパリング材料”でコントロールしてくるだろう」と、昨日のストックボイスゲストのみずほ証券の人。「ロシアンテーパリング状態なので、経済指標の数字が重要となってくる(ISM・雇用統計etc.)」とも。

今夜は米ISM。＆みずほの人「2019.1月の上値112.40にトライすると見られる」とも。マーケット下値予想は109.55。＆米議会動向にも注意。

…ロイター記事(9/1.AM1:23)では、OPECプラスが「今年は引き続き90万バレル/日の供給不足となるものの、来年の生産拡大に伴い、250万バレル/日の供給過剰に転じるとの見方を示した。

9/1 OPECプラスの閣僚級会議。(今後数か月、協調減産を毎月日量40万バレル縮小することで合意している)

…スガ首相は、今月中に衆院解散(「来週前半にも党役員人事＆合わせて閣僚交代を検討」とBS1ニュース)、総裁選を先送りすると見られている。

も、岸田「堂々とやるべきだ」など、党内からの反発があるとの事。⇒「”スガ再選”において、自民内派閥をまとめるのは難しい」とも。

補正予算etc. の臨時国会に応じない(党内人事優先な)政府与党。国会議論を避ける与党を「無責任だ」として追及していく方針の野党。

…ロシア・ラブロフ外相。「米国との核戦略的安定性に関する新たな議論が9月に行われる」と。

民主主義からはかけ離れ、周囲のあらゆる国を敵対視しているプーチンロシア。英ジャーナリストを「英政府にされたことと同様の仕返し」として国外追放に。

• 中国。

…ロイター(8/25.PM3:25(US))。「中国のエバーグランデがデフォルトしそうだ」という記事。中国の不動産バブル崩壊に要警戒。

…中国：CCTV。アフガン問題について、「アフガン内での、『タリバン・アルカイダ vs IS系組織』(ISホラソン州⇐パキスタンと繋がり有。パキスタンは印と仲が悪い)、それに伴うテロetc. に懸念している」と。

…中国教育省は、小学校～大学に”習の思想”を段階的に導入すると発表。⇒今日からの新年度スタートで、新たな”習思想に基づいた教科書”で学習し始める中国。

• • • • • 小：「中国のゆめ」
        • 高：「一帯一路について」etc.

「習の思想で、子供たちの頭脳を武装しなければならない」と教育省。

⇒∴習の”長期政権化”を狙った動きと見られている。

 

 

 

 

 

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