おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- アルケゴスのポジション解消売りはまだ終わっていない模様。米証券取引委も「要監視」と。マーケット「バブルの雲行き怪しくなってきた＆仮想通貨とか価値が無いのに暴騰している銘柄とか、”それ本当に欲しいもの？”」
…強制終了「追証ショック」アルケゴス。(先週に、GSが過去に例のない規模の金額のブロック取引をしたことが、「何か起こったのでは？」とマーケットへと波及)
野村は2200億円の損失、クレディスイスも損失計上すると表明しています(GSは一番早くアルケゴスを切ったので影響が少なかった、とも)。しかし、昨夜のNYダウはワクチン接種期待からの上昇、EUはワクチン接種が進まず、からの再拡大な今で下落。明暗が別れています。
日本は、ワクチン外交に負けた＆災害多発地帯で財政赤字(いつまでたっても景気浮揚無理)と見られています。日銀がお金を刷りまくって政府に渡しているだけ。
今後は社会保険の財源不足＆災害多発＆成熟産業頭打ち(昨日のWBSでソフトバンクG孫さんは「日本には投資したい企業が無い。考えが古い・改革する気が無いのでは？と思うほどスピードが遅い・危機感を全く持ってない」と穏やかに”日本には魅力が無い”と仰っていました)で、外国人の日本株離れも時間の問題と見る向き多数(世界の景気敏感株なだけの日本株)。
FTはリフレ取引に警鐘を鳴らしており(日本株もリフレか)、
-
-
-
-
-
-
- ＜リフレーション＞デフレからインフレへと好転する前の状態。
- ＜リフレ取引＞物価上昇期待・インフレ期待を更に”本物のインフレ”へと引っ張り上げていく因となる取引。
-
-
-
-
-
⇒去年急騰していた大手米ITには一斉に目を向けなくなり、仮想通貨やゲームストップ株etc. ”それ本当に必要なのか？”と思われるものが買われている今。
FT①「インフレ期待上昇からの金利上昇」⇒実際にインフレ(消費者物価etc. )上昇、⇒”悪い金利上昇”となり、反転⇒デフレへと向かう
FT② 2020年の米中古住宅価格高騰はおかしい。⇒今後の金利上昇で(今の1.7％は、コロナ前の水準に戻っただけだが)、「”負の資産”負債となるだけ」と。
⇒∴行き過ぎたリフレ取引は避けるべき、とFT。FRBが金利上昇からのインフレ過熱を抑え込んでいない今、これ以上マーケット景気が過熱すれば、金利の更なる上昇が景気を急速に剥げ落とすことになる、とも。
…米が、ロシアの天然ガス対欧輸出計画に対して「ガス管(パイプライン)建設反対」と表明したという報道アリ。ロシアに依存しまくっている欧のエネ。
ロシア⇔独への2本目のパイプライン計画。この報道はNATO大西洋同盟に暗雲、と見られています。要注視。
…日米：「台湾海峡」を明記へ。
…自民「二階氏が五輪前の解散念頭にある」という見方が広がっている(7/10は公明が否定)。
…日本。ルネサスの工場火災「1か月以内の再開」が不透明になってきたという報道。被害台数が多くて。
…FB：太平洋横断の海底ケーブル設置へ(東南アジア⇔米)。⇒「巨額投資だが必要」とFB。
…UAE。アブダビ工場を年内に稼働し、中国のワクチンを生産へ。中国の中東侵略。
よろしくお願いいたします。