今年も無事に会計監査が終わりました。監査上の重大な指摘事項はありませんでしたが、「補足」の中でいくつかの指摘がありました。今年こそ完璧と思い提出したのですが残念です。しかし昨年より良くなっているという言葉もいただきました。これからも支援いただく方に安心していただけるよう運営していきます。
それにしても監査、さすが銀行員OBですね、書類一枚一枚本当によく見ています。ありがとうございました。なお恥ずかしいですが「会計監査補足」と「回答」掲載いたします。ご意見ご質問は事務局まで。砂川 博昭
会計監査補足 →回答
今回の監査につき大きな指摘はありませんでした以下につき訂正・補記・改善をお願い致します
記
1．換金等領収書綴り
〇平成31年1月29日、同2月26日の外貨両替計算書に両替場所記入なし本件は昨年の会計監査報告書にも指摘済今後徹底を望むもの→昨年の監査日平成31年3月1日従って3月分以降両替場所を記入
〇令和元年12月17日に2回両替しているにも関わらずレートが異なる時間差と思われるが理由を明記することが望ましい→同じ会社名、しかしニュー新橋店と新橋店で両替、レートのいい方の支店に100ドルのみ在庫だったため。
2．桑波田氏送金等領収書綴り
〇平成31年4月15日報告会時寄付金とあるが(現金出納帳・郵貯入出金明細) 領収書の日付は同4月14日と整合性に欠くことから訂正すべき→報告会4月14日、会場で直接現金の受け渡しがあったため4月15日口座に記載のため同日、同額入出金を実行。今後この旨記載。
同日の領収書サイン・住所にMOSHIの記載なし(他はあり)補記が望ましい→桑波田氏に徹底
3．現金出納帳
〇伝票番号25 1月分送金$ 500 1月31日換金1月29日に訂正すること→訂正しました
4．郵貯ダイレクト入出金明細綴り
〇平成31年2月28日残高証明書手数料510円記載しかし領収書及び現金出納帳は同2月22日と不一致
砂川氏が22日に立替後の28日に補填したものと思料するが、資料の不一致の場合は理由の補記が望ましい→出納日を28日に訂正、「2月22日支払」と追記しました
以上