おはようございます。11月18日土曜日です。広島は曇りからみぞれが降る状況になりました。、今日は気温が下がり、県北地方では、雪が降る予報になっています。風に流されて、雪が拙宅付近も降るかもしれない、などと思いながら、みぞれが止むのを待っている小生と愛犬オリです。
雪の便りが普通のこととなり、スキー場やスケートリンクがオープンしたとか聞くと、冬本番になったかと思います。服装は、もう真冬物をクローゼットから出し、いつでも着れるように万端整えました。
大谷選手がMVPを受賞しました。おめでとうございます。2度目満票の受賞です。犬もかわいかったですね。犬と暮らす生活は快適です。犬に癒されると思います。もし、小生に犬がいなくなったら、寂しくて仕方ないと思います。
さて、今週の言い訳です。
ようやくショーターが動いたか、という感じです。
投機筋も、売り材料がなく、政府の為替介入を待望しているかのような雰囲気に、、、。
しかし、待てど暮らせど「介入」はなく、この状況打破に向け、債券市場が動いてきたようです。
まずは、週初は、「もう利上げはない」という雰囲気を醸し出し、CPIやPPIの結果が若干悪かったこともドル売りの材料となりました。そうしているところに、大量の債券売りで「ブロック取引」を行い、利回りを急上昇させ、市場をかく乱してきました。
また152円突きに来るのか？などと思いましたが、利回りの上昇も止まり、低下傾向に。
ここでも、債券ディーラーが債券買いで利回り低下を仕掛けてきたようです。
債券市場は、今、「買い仕込み」の強気派が増殖中。
債券市場は、「利上げはもうない、来年6月には利下げが始まる」という理解ものとに、債券買いで価格上昇、利回り低下が生じているようです。これが現在のドル円相場に影響していると思われます。
債券市場もドル円相場には注目しているようで、昨夜の押しは、149.179円を相当意識した動きとなり、149.195円まで届き、その後は利確も出て、利回りが上昇傾向となって、ドル円は少し値を戻します。引け値は、149.622円。
結局、11月3日安値149.179円を割り込みませんでしたから、相場は基調転換とはならず、その判断は来週以降へ持ち越しになったと思われます。
昨日の利回り動向を見ていると、18時前後で昨日の利回り最安値を付け、その後は徐々に上昇傾向になっています。その間、ドル円は、まだ下がり続け、22時台になってようやく昨日安値を付け、その後は反発傾向となっています。反発というよりも、ドルの売り方が利確の買い戻しをした、というところと思われます。
18時頃の利回りは、4.385％付近でしたが、22時頃には、4.418％と上昇傾向になっています。引け時には、4.4390％となっています。
この動きを観て、保有ショートの一部を149.6円付近で決済しています。残りは来週へスイングさせています。
利回り動向とドル円動向のタイムラグには要注意です。
昨夜20時過ぎに、いつものFX仲間からメールが届き、150.4円付近でのショートは相場の急反発を観て、ポジションドテン、ロングを持ったといいます。それで様子を観ていたら、日付が変わって急落したので、ストップをかけ、現在は様子見中、と言ってきました。石橋を叩いて渡る彼ですが、小生と比較すると少し辛抱ができていないようで、相場に振り回されている感がします。相場の流れを的確に把握し、何が要因で相場が動いているかの把握が少し弱いように思われます。
昨夜もFRB関係者からいろいろな声が出ています。「インフレがピークになったかどうかはまだ不明」、「ピーク感が出るまでは、まだ追加利上げを排除しない」などと出てきています。
債券市場の読みが正解なのか、FRBの方が正解なのか、結果は少し先に出てくると思われます。
来週は21日(火）にFOMC議事要旨や24日(金）PMIなどが出てきます。一つ一つ内容をチェックしながら相場は動いてくると思われます。
それにも増して、債券市場の動向からは目が離せないと思われます。
昨夜のNY組の動向を観て、来週月曜日の東京市場で、下値確認に来る可能性も否定できません。
「政府が為替介入してこないのなら、俺達・債券市場が相場を作る」として動いてきた感もある相場です。これがまだ継続するか、ひとまず終わるか、これも来週の確認事となりそうです。
市場は、149.0～152.0円でレンジを作り、もうしばらく、このレンジで取引するつもりかもしれません。
いろいろ考えさせられる相場になってきました。基調転換になる149.179円を割り込むかどうか、継続チェックになります。
日足や週足では、まだ調整は始まったばかりです。目先の反発は出てきそうですが、「吹いたら売り」が出てきそうなチャートパターンになってきていると思われます。
みんな悩んで大きくなった。継続は力なり。継続は力なり。
ウン？ 外で陽射しが出てきました。みぞれが止んだようです。愛犬オリとの散歩の時間がやってきたようです。
今週も訪問いただきありがとございました。良い週末をお過ごしください。合掌
