おはようございます。10月26日水曜日です。広島は晴れ、最近俺にに倣い、早朝は寒い、6時で9.9度。暑いところから涼しくなり、そして、寒いとなれば、気温も気にしますが、寒いばかりとなれば、気温を気にしても仕方ない。寒い時には、「これくらいだろう」と気温を想定し、暮らせばいい。そうそう、昨日早朝散歩のとき、吐く息が少し白くなった。乾燥しているせいか、十分白くはならなかったけど、こんな季節にもなったか、と、冬を意識。TVニュースで、網走で初氷、大山で初雪などの報道あり。冬の便りが続々と出てくるようになりました。
さて、相場です。昨夜の米国市場では、株価は、3市場ともに上昇して引けています。先週来の、利回りピーク感、そして間もなく低減傾向になるという予想見立ての元に、株式の買い戻しが出てきているようです。利回りは、4.2％台から4.07％台へ低下。今は債券市場が少し大変な状況か。債券価格がどこまで下がるか、どこが底になるか、見極めながら購入しているのかもしれません。
企業決算も出て、全体として、好調なようで、堅調に推移しており、市場に安心感も出て、利益確定もこなしながら、株価を押し上げているようです。昨夜出た GMやコカ・コーラの決算は良かった様子。
12月FOMCでは利下げするかもしれないという観測も出て、利回り低下傾向となり、ドル円は、147.5円付近まで下げています。今朝も4時前に起床してPCｵﾝ。チャートをチェックし、新たなロングを147.84円付近で買い増ししています。
今週のドル円は、ひょっとすると、147.0円付近までの押しが出てくるかもしれないということも念頭に置きながらのポジション取りになりました。
ドル円相場は、「上へ行くと、当局の為替介入が出てくるかもしれない」という憶測も働いているようで、「成らば下振れさせて稼ごう」という気も起きるのは必定。昨夜出た、経済指標の少しの悪さ加減を契機として、必要以上に反応して相場を下ブレさせてきた投機筋。
昨日のオプションNYカットは、多くの設定があり、その一つが147.00円や147.50円でしたから、この攻防が23時頃にあったという認識もしています。オプション市場に引っ張られたドル円相場ということもできそうです。オプション売りを仕掛けた輩がドル円相場を押し込んできた、ということも想定できそうです。
昨日は多かったこのオプションNYカットも本日分は皆無。そうなると、これから値を戻していくのかチェックになってきます。
今注目されている指標は、雇用状況を示すもので、雇用ひっ迫状態か、緩んできたかを探る状況になっています。昨夜出たコンファレンスボードでもこの項目がチェックされているようです。
昨夜の下げは、一般大衆投資家のポジションがロングに偏っていることも材料にした売りと思われます。
上げる相場、下げる相場に一喜一憂せず。
年末相場形成へ向けて着実なポジション形成をしていこうと思います。
スイングロンガーには、辛抱という言葉がぴったりします。資金管理を確実に行い、不動のポジション形成が重要と認識。
最近出てきた論評の中に、日銀がイールドカーブ政策を取りやめた場合、金利が上昇し始めるだろうというものがあります。この時、本邦の物価は上昇して来るだろうとみられています。
黒田さんが総裁任期中に政策を変更することはないだろうという予想になっていますから、イールドカーブ政策が維持される限り、本邦の利回り状況には変化はないと推察されます。
愚鈍な小生には、知ることのできない物価動向資料を日銀は持ち、これで判断していると思われます。何の根拠もなく、政策の維持や変更はできません。
今週の日銀会合でも「現状維持」を決めると推察されていますが、当局の為替介入を考えると、なにがしかの政策変更が出てくるかもしれない、というような淡い期待も市場にはあるようですが、多分何もないと思われます。
ドル円の現在値は、148.169円付近。本日FPV付近になりました。だいぶん値を戻してきています。ここは少し気を長く持ち、相場に対峙したいと思います。
本日のシグナルは、「コスモス」、「桜」、「ひまわり」、「百合」ともに「買い」となっています。
健太君の判定は、「買い」は、148.499円超、「売り」は、148.499円以下、「買い」は、147.711円以下の場合となっています。
FPVは、148.170円、R1は、148.828円、S1は、147.251円となっています。
11月FOMCでの0.75％利上げは織り込み済と考えられています。そうなると、結果が出ると、「噂で買って事実で売る」という動きも想定できます。パウエル議長が記者会見で何を発言するか、金利のピーク感や利下げ開始などに触れるようなものがあると、市場はリセットに動きだす可能性はありそうです。「今後出てくるデータ次第」という発言はあると思われますけどね。
間もなく東京タイム開始です。本日もよろしくお願いします。合掌
追伸 11時56分です。今朝8時台につけた日通し高値をようやく更新し、148.409円まで伸びてきました。現在値は、148.299円付近。昨夜のNYタイムでの下押しが147.520円付近までとなり、今のところ、上への動きが強くなりつつあるようなパターンになってきた。ただし、長短時間軸の異なる移動平均線は、まだ混線中ですから、すんなりとは上へ行けそうになく、上値の重い展開になるように思われます。
4時間足で、まだ上から降りてくる移動平均線がありますので、これが上値抵抗としてまだ機能すると思われます。その場合、もう一度148.10円付近までの押しが出てくることも想定されます。
これまで上値抵抗として機能してきた4時間足の20EMAが現在、148.773円付近にあり、ここを上抜けできるか、それとも、押し戻されるかをチェックすることになりそうです。今夜24時頃の動きで、方向が決まりそうな気配が出てきました。上へ行くようになれば149円チャレンジにつながってくると思われます。148.66円付近が最初の関門かもしれません。
追伸 19時16分です。ここまでの動きで下値は、146.701円まで押し、現在値は、147.269円付近。
今夜は、アマゾン、アップル、インテルなどの決算が出てきます。今夜出てくる指標は新築住宅販売件数です。住宅ローン利率が7％近くまで上昇している中で、販売件数が伸びるかどうか、、、。悪い結果が出ると相場はこれに素直に反応して下振れする可能性はありそうです。良い結果になった場合は、あまり反応しないと思われます。明日、米国GDPなどが出てきます。こちらの結果に相場は反応すると思われます。
本日よりも明日の方が重要な日となりそうです。
