おはようございます。1月24日月曜日です。広島は晴れ、風は弱く、温かな朝になりました。柴犬ゴン太君の体調がすぐれず、今朝も、彼の世話・養生から始まり、少しルーティーンやリズムが狂っています。体調を壊しているゴン太君の養生を優先して行う時期となっていて、その日その日で、行事手順が変化してきている昨今です。特に早朝からの部分。がんばれゴン太！
さて、相場です。先週米国市場では、大きく下振れしてきて引けています。日経平均も下振れしており、寄付きは、27321円付近。これから反発基調に戻せるかどうかチェック。
ドル円の今朝の寄付きは、113.636円で、現在値は、113.767円付近、少し前に上値が113.811円まで伸びてきています。値幅から見ると、買い方が満を持して買い上がってきているように思われます。
もし、これから反発上昇していくようになると、113.6円付近で、Wボトム形成、ということも考えられるようになります。小生は、「ハイヒール形成」と呼んでいます。金曜日のローソク足へ移動平均線を重ねると、ハイヒールの形状に似ていることからこのように呼称しています。特にHMAとの同時表示で、「ハイヒール状態」は確認しやすく、かつ、HMAも上昇傾向を出してきていますので、反発期待は強いと思われますが、米国で、明日からFOMCが始まりますので、大きく動くことはないと想定中。
よくいって114.00円を少し上回る範囲までの値動きになるのではないかと推察中。
今週は、ドル円にしても、ナスダックにしても、さらに深堀していくかどうかをチェックする週になると考えていますので、相場の転換について、厳しく判断する必要のあるところとなっていると思われます。上か下かの相場の分岐点かもしれません。
まだ下振れしそうという要因を考えると、パターンからは、もう少し深堀してくるということも出てきています。
FOMC結果が出るまでは、一途に反発上昇とはなりえそうにはなく、113円台でうろうろする相場なのかもしれません。
為替情報によると、27日のNYカットが、114.80円と113.00円にあり、28日分が114.00円と113.15円にあるようですから、今月中は、まだ下へ押し付けておきたいとする投機筋が存在すると考えていた方が良いと思われます。
これもFOMC結果を踏まえた動きになると思われます。
FOMCが「超タカ派」判断をしてくるとドル買戻し、想定内の「タカ派」なら、ドル売り円買いという動きも出てくるかもしれません。「ハト派」姿勢をとるということはないと思われます。
巷には3月分で0.5％利上げを決めるという話があるようですが、利上げには慎重に歩足を進めると思われ、小生は0.25％から始まるとみているところです。市場の折り込み度86％程度まで進み、0.25％利上げを見込んでいるようです。
市場がこのように3月利上げを見込み始めているということは、FRBと市場のコミュニケーションがうまく機能していることになりそうですから、この辺の利上げに関する決定を今週のFOMCでどのように考えて、それを、どのように市場へ伝達するか、注目しています。
パウエル議長の記者会見は、本邦時間で、27日4時30分からだったと思います。FＯＭＣ結果が出るときは､毎回、4時前頃から起きて報道に注目しているところですから、今回もそうすると思います。
これまで市場は、3月利上げを睨んで、保有株式や債券の調整を推進してきていると思われます。この動きが、最近の相場の下落につながっていると考えています。特に株式市場では、これといった悪い材料が出て相場を下げたとは思われませんので、FOMC結果が出ると、強力な株式買い戻しの動きが出てくる可能性があるかもしれません。
これからの相場でいえることは、債券市場では額面価格の下落が続くと思われますので、債券価格の上昇は困難で、これからしばらくは投資対象からは債券は除外することがベターとなる時期と思われます。
本当に強い経済情勢になると、株価はさらに上昇し、この時はまだ原油価格も上昇してきているかもしれませんが、原油相場には原油相場の動き方がありますから、下降傾向になり、その時、利回りが再度上昇し始めると、「強いドル」が意識されてドル買戻しが出て、さらに資金が米国へ流入していくというパターンにもなりやすくなると思われます。
しかし、これは少し先の長い話、、、、。
今回のFOMCが今年の相場の動きを左右するのかもしれません。最近、日米ともに企業決算が出てきています。企業業績結果如何で上下に振れる相場になる時期でもあります。しかし、ファンダメンタルが確認できていますから、いずれ相場は本流の動きに回帰してくると想定しているところです。
FOMC後3週間経過すると、今回のFOMC議事要旨が公開されます。2月15，16日頃か。ここでも、どのように議論され、どのように文言表現されているかを巡り、注目されそうです。
ここまでの動きで、ドル円の日通し高値は、113.833円まで届き、現在値は、113.809円付近。値幅から見ても、上昇値幅が大きくなってきていますので、日通し安値を割り込むような動きにならない限り、あるいは、113.461円を割り込むような動きにならない限りは、上を向いていてよいのかもしれません。
本日のシグナルは、「コスモス」、「桜」、「ひまわり」ともに「買い」となっています。
健太君の判定は、「買い」は、113.905円超、「売り」は、113.906円以下、「買い」は、113.636円以下の場合となっています。
FPVは113.804円、R1は、114.006円、S1は、113.468円となっています。
間もなく、東京仲値公示タイムになります。この付近まではドル需要が出て、ドル円は上昇傾向になったとも考えられます。ここを通過すると、相場は一旦下押ししてくることもあり得ますから、相場の動きには要注意になりそうです。
本日もよろしくお願いします。合掌
追伸 13時10分です。現在値は、113.88円付近。この上にある「節目」と言えば、114.00円、114.2円、114.5円、そして、115.00円付近となりそうです。
18日高値115.058円から4日かけて、113.603円に到達していますので、これからその程度の期間はかけて上昇してくるのでは、などと思ったり。
しかし、まだ気を緩めることはできません。FEで考えると、これから下押ししてきた場合、その行先は、113.27円付近とか、112.17円付近というものが出てきます。4時間足では、800SMAが現在、112.40円付近を右肩上がりで通過中です。
また、2021年1月6日安値と、2021年9月15日安値を結ぶトレンドラインは、現在、112.44円付近を通過中です。この位置は、2021年11月30日安値、112.530円に近く、為替情報でも、112.50円というNYカット買いがあるようですから、投機筋も、それを意識したオプション売買を行っている可能性はありそうです。
本日日通し高値は、113.945円まで伸びてきています。114.00円の節目を意識して、そして日柄も考えて、上値を重くしている感もあります。ここまでの上下値幅は、0.321円。まだ少ない。FOMC結果を待つとなれば、少ないままでもよいかと思われますが、まだ1両日は投機筋にとっては動ける日程として考えていると思われます。狭い範囲で、相場を上下に振ってくる可能性はあると思われます。
追伸 19時38分です。少し前に、本日日通し安値113.468円を付け、今は、113.666円付近です。この安値で3MINと20MINが一致してきました。しかし、これでもまだ、下振れ警戒はあるように感じています。これは相場の癖というか、相場の慣習というか、説明しにくいものなのですが、「行き着くところまでは行きたい」という市場参加者の総意みたいなもの。そうしないと少し座り心地が悪いというような、、。
それで考えると、113.33円付近までの押し込みをまだ行ってきそうなパターンになっていると思われます。ここを突いてくるのはNY組かもしれません。どの時間軸で相場を判断するかということですが、4時間足で見れば、下突きはそろそろ終盤かというようにも思われます。
しかし、FOMC直前という環境ですから、ここは思い込まないようにして、気持ちをフラットにしていきたいと思います。
パターンとすれば、14日の113.480円と、本日日通し安値113.468円でWボトム形成ということも想定されます。そうなるかならないかは、今後の展開次第ですが、Wボトム形成の可能性もありますから、ここで、113.486円でさらにポジションを増やしています。
投機筋は、現段階では、まだ買い方は動いてこないと判断しているかもしれません。「踏み」を恐れる投機筋です。下押ししてきても、逃げ足の速いものになる可能性がありそうです。ショートの深追いは厳禁のﾚﾍﾞﾙのように考えます。
追伸 21時31分です。今週出てくる米国経済指標をチェックしてみると、いろいろありますね。これらを全部確認してから、という動きになると、今月はまだ下振れの可能性がありそうです。しかし、できるだけポジティブに考えて、マイナス思考にならないようにします。
まだまだ上から降りてくるMAがあり、これらが上値抵抗となるような環境と思われます。今週出てくる材料次第かもしれません。
というようなところですが、本日はここまで。本日も訪問いただきありがとうございました。おやすみなさい。合掌
