おはようございます。12月7日木曜日です。広島は曇り、昨夜、深夜に雷鳴があり、雨が降っています。大気は少し不安定な様子です。今夜もう一度気温は下がり、明日になると温かくなるようです。昨夜の雷鳴では、愛犬オリも目覚めて、雷鳴を気にしていたようですが、移動することはなく、そのまま大人しく寝込んでいました。時節は「大雪」に入ったようです。このような節目の時に雷鳴があるとは、、、。自然は順調に推移しているようです。
さて、相場です。昨夜の米国市場は、株式市場では3市場ともに、小幅に下げています。明日の雇用統計を控えて、持ち高調整に出てきたようです。これを受けて、債券価格は上昇し、利回りは低下傾向になっていますが、これは一時的なことかも知れません。
「魔の水曜日」を無事通過。それでも少し大きめに動いた株式市場と思われます。
しかし、34000円台には乗らず、一時33000円を割り込む場面もありましたが、CMEN225は、33170円付近となっていますから、本日日経平均の寄付きはこの付近になるかもしれません。昨日引け値からは290ポイント程度下げています。
ドル円は、まだ147円台前半でうろうろしています。現在値は、147.264円付近。
利回りが下降してきていますので、相場を引き上げるエンジンが不足しているものと思われます。
これまでに出ている指標では、雇用ひっ迫は緩和され、インフレ傾向は高止まり状態。市場は景気後退迄意識し、高利回りで製造業は景気後退局面という理解をしているようです。
本日定例の新規失業保険申請件数が出てきます。
自動車製造業でのUAWによるストも終結したようです。この申請件数は若干増えるという予想になっていますが、今回はこの項目よりも、失業保険継続受給者数の方に注目が集まっているようです。予想では継続受給者は減少するとみられています。
このような指標が出てきても、まだ決定だとはならず、まだ方向感なくうろうろすると思われます。
明日出てくる雇用統計が、これまでに出てきている雇用関係のデータと整合するのかしないのか、チェック。最近は相関関係にない、という見方が強いようです。
市場では、「今回のFOMCでは据え置きになる」で足並みはそろっているようですが、「来年春には利下げが始まる」という点については、少し意見が割れているようです。「利下げは早くて来年末になる」というものもあるようです。
景気後退には、「ソフトランディングではなく、マイルドランディングになる」という新しい表現が出てきています。どこがどう異なるのかは不明です。
ソフトよりもさらにソフトになるという意味か？
ここは、もう明日の雇用統計、そして、来週のFOMCを待つこととします。新たな動きは控えようと思います。ショートポジション保有継続中。
本日の健太君の判定は、｢買い」は、147.394円超、「売り」は、147.394円以下、｢買い」は、147.092円以下の場合となっています。
FPVは、147.227円、R1は、147.561円、S1は、146.957円となっています。
ショーターの辛抱は継続中。
9時を回りました。東京タイム開始になりました。本日もよろしくお願いします。合掌
追伸 17時53分です。本日は東京タイムから下押し傾向になっており、それが欧州タイムになって勢いがついたように思われます。保有ショートは、少し前に145.128円付近で全ショート建玉を決済しました。さらに保有継続ということも考えましたが、雇用統計、そしてFOMCを迎えるにあたっては、少しリスクが大きいと判断し利確決済しました。
2023年9月1日安値144.439円狙いの動きはまだ出てくると推察しています。そしてこの付近まで押してきた後は一旦148.5円付近まで反発し、その後再度押し込まれるようになり、130円付近まで行くかもしれない、と考えているところです。
少し気分が楽になりました。ここからは、少し様子を観ます。
追伸 18時25分です。本日午後の反落傾向は、日銀総裁の参院での「半期報告」での発言にあるようです。
「年末から来年にかけて、一段とチャレンジングになると思っている」と発言したことで、市場では、日銀が金融政策の修正に踏み切るのではないかとの見方が広まり、ドル売り円買いが進んだようです。
追伸 19時54分です。日通し安値が144.542円まで達しています。押し目として想定していた144.439円に残り0.1円程度になりました。ほぼ到達したと思われます。
そうなると、今夜出てくる指標結果では、反発してくることも想定できそうですから、買い方の動きには要注意になると思われます。
日通し安値では、3MIN20MINが一致形成されていますから、これ以上の押し目があっても、今夜は一旦反発することも想定されそうですが、、、。値幅から考えると、もう非常に大きく下落しています。
追伸 20時03分です。日経先物指数が大きく下げています。現在32320付近で、日経平均引け値から540も下げています。欧州タイムになって急激に下降していますので、日銀総裁発言を受けて、新たな持ち高調整売りが先物市場に出てきていると思われます。明日はMSQですから、これも考慮の上、売り込んできていると思われます。
