おはようございます。9月13日月曜日です。広島は曇り、台風14号の影響のようです。この台風は非常に強いようで、進路が心配です。彼岸花も先始め、秋色が増してきています。気づけば、ツバメがいなくなっているようです。南行したのかもしれません。これと交代して、今度はセキレイなどが飛び交いそうです。ご近所さんのイチジク農園では、収穫最盛期のようで、早朝に、人手を頼んで収穫中です。枝についている実が残り少なくなってきました。
さて、相場です。先週金曜日のNY市場では、株価は3市場ともに下げて引けています。最近NY市場では株が売り込まれています。運用可能な資金ができて、それが日本株へ向かっていることもあるかもしれません。米国株から遅れること約半年後頃から、日本株も下げだし、米国株の下げ基調が継続していると、本格的な調整入り、弱気相場入りになるという傾向があります。
そして、調整入り、弱気相場入りとなるのは、最高値から20％下落したら、というものもありますから、これを考えると、まだまだそのような状況にはないように思われます。10％下げて少し気がかりとなり、15％下げると、要注意となり、20％下げると、調整入りと判断されているようです。
為替では、最近は資源国通貨が買われてきているようです。これも物色のサイクルか、、、。
ドル円は、まだ、夏相場のレンジ取引の中にあるようで、方向感が明確になりませんが、4時間足で見ると、相場の上下も、「高値切り上げ安値切り上げ」というパターンになっているのではないかと確認できそうです。
そう考えると、ドル円は、これから9月8日高値109.446円を突きに来て、これを更新する、というような考え方も出てきます。
本日は、6時寄付きから窓を開けて押し下げ、その後反発してきています。この窓はすでに埋まっています。この後サイドの下押しが始まるかどうかチェック中。それとも、反発傾向を維持できるかどうか、これもチェックしていきます。現在の値幅状況からは、上昇値幅の方が少しですが大きくなってきています。しかし、これもまだ逆転があるような範囲もの。思い込まないで相場を見ていきます。
この後の動き方ですが、9日安値109.620円と、10日高値109.990円、そして、今朝の日通し安値109.773円でFEを考えると、これから相場は、110.00円付近や110.14円付近を目指す動きをしてきそうな予想ができそうです。
予想（よそう）は、反対から読むと、「うそよ(嘘よ）」となります。予想は外れ、期待は裏切られ、というパターンもありますから、これも思い込まないようにしますね。参考程度に。
今週も、物価動向に関する指標が出てきます。これらの結果次第で、相場は上下するかもしれませんが、来週FOMCが開催されますので、これを待つようになってくると思われ、相場の動きとしては、様子見気分も出てきて、緩慢なものとなるのかもしれません。
FOMC関係者は、このFOMC開催前のブラックアウト期間に入りましたので、あらゆる発言発信ができなくなっています。これもあり、市場は動けない時期となっていると思われます。
今回のFOMCが注目される理由は、ﾃｰﾊﾟﾘﾝｸﾞについて協議され、ひょっとすると11月か12月の開始を決めるのではないか、ということと、政策金利に関し動向予想がドットチャートで示されて出てくる、ということにあるようです。
FOMC動向を専門に分析するアナリストも存在します。このようなときは、彼らの分析に頼ってよいと思われます。
このような時期ですから、本日のドル円相場も動きはあまり出て来ないと想定できそうです。
それと、今週金曜日は、米国NY市場のMSQ(クアブルウィッチング）になります。米国市場も先物主導で動きやすくなりますから、これには要注意です。
日本株は、出遅れ感がありましたから、そのような銘柄から買い戻しが起きている感もあります。
世界の資金は、今、その行先を選別しているのかもしれません。このような場合、新規の長期資金も動きやすくなります。長期資金の代表格は、ノルウェーやカリフォルニア州、そして、本邦の年金基金と思われます。これらが買い動くと相場は上昇し、売ると相場は下がっていきます。
特に米国債の売買で、買われるときは利回りが下がり、売られるときは利回りが上昇してきます。
相場は、これから 年末への3か月の取引期間にあります。米国市場でのファンドの決算は11月末です。この決算での利益確定と損失確定を行い、税金対策をしてくる時期になります。できるだけ税金を支払わないように努力してるんです。
年末へ向けて相場は上昇している途中なのに、なぜこのように相場は下げるのか、というような時期が出てきます。これは前述の損失確定売りです。先々を考えて、利益を稼ぎ出すのは難しいと考えるものは、ほかの利益分と相殺できるように処分してきます。これが終われば、相場は身軽になって上昇してくるようになります。
今の段階は、このような行動をとるには少し早すぎるようです。
今は来週のFOMCへ関心が移ってきていますから、これを待つ、ということになりそうです。
本日のシグナルは、「コスモス」」は「売り」、「桜」も「売り」、「ひまわり」は「買い」となっています。
健太君の判定は、「買い」は、109.941円超、「売り」は、109.941円以下、「買い」は、109.768円以下の場合となっています。
FPVは、109.842円、R1は、110.040円、S1は、109.694円となっています。
間もなく東京タイム開始です。本日もよろしくお願いします。合掌
追伸 8時55分です。長くロングを保有していると、いくらで、どのサイズを保有していたのか失念してしまいます。確認しておきたいと思います。今週も保有ロングの監視管理が業務となります。
本日も、15分足、30分足、そして1時間足の800SMAに着目しています。
追伸 9時18分です。上値が109.966円まで伸びてきました。金曜日の高値109.99円を突きに来て、これを更新できるかにかかってきたようです。為替情報によると110.00円から110.40円付近では、断続的に売り注文が出てくるようですから、上値の重い展開になってきそうです。
追伸 11時26分です。上値は109.976円まで伸びてきていますが、そこから上値が重くなり、少し調整気味の動き、、、。109.99円突きは午後になりそうです。14時以降か。日経平均は、30292円と少し下げて取引中。その中で物色される銘柄もあり、最高値更新をするような動きも出てきています。まだ、上昇傾向を維持しています。そうなると押し目は買いとなりますが、浅い押しですから、このレベルで入っても、そう稼げるところではないように思われます。
ポジションが偏れば、その修正を狙って調整が入るのは相場の常。この動きには同意者も多いはずですから、投機筋も動きやすくなります。サイズ大きめで小さな値幅を確保に動く彼らです。辛抱しながらロング保有継続中です。
追伸 15時18分です。日経平均は30447円高値引けとなっています。ドル円も上昇傾向を維持しています。上値が110.092円まで届いています。ダウ先物は先週下げたこともあり、時間外ですが、現在、上昇傾向になっています。これも見越した株式やドル円相場の上昇なのかもしれません。株式銘柄によっては、史上最高値を付けたものも出てきました。
株価が個別銘柄とはいえ、史上最高値を付けるようになり、このようになったらなったで、「未知の世界」に対する不安というものも出てきます。
ドル円はさらに伸びてきて、110.115円まで来ています。110.0円を通過しましたので、これから、110.14円付近狙いで来るのかもしれません。
追伸 15時57分です。1時間足までレートの動きがバンドウォークになってきているようです。こうなると4時間足のBB2σの位置を確認するようになってきそうです。
現在のBB2σの位置は、110.432円付近です。この付近が目標となってきたかもしれません。間もなく16時。欧州勢がどう動いてくるかチェック。押し込んできても、押し目とみた買い方が動いてくる可能性があると思われます。
追伸 17時55分です。8月11日高値と16日安値でフィボを考えると、61.8％戻しになっています。目先的には、下振れも出てきやすくなっていると思われます。この動きは4時間足で見ていますので、上値余裕としてはテクニカルで見るとまだ上値余裕はありそうです。
欧州勢が順張りで買い上がってきているようです。これが今の相場のようです。上値は、110.158円まで伸びてきています。
追伸 18時08分です。上値が110.158円まで来ていますが、これではまだ3MAXは形成できていません。これを形成するには、本日は110.272円を上抜いていく必要があります。ここを試しに来そうな気がしています。さらに上値を試しに行くようなら、110.446円となり、これを更新してくると、3MAXと20MAXが一致してきます。
追伸 21時43分です。上値も重くなり、方向感が出なくなってきたような気がします。材料難でしょうか。米国議会では来年度予算関連法案の作成に入ったとか。民主党の増税案に対し、株式市場や債券市場がどのように反応するか、見極めたいという気もあるようです。民主党は増税したいが共和党はそれには反対。どのような妥協案が出てくるのか、混乱が回避できれば期待感が高まり、リスク志向ムードが高まるのかもしれないといいます。
ダウ平均が上昇して取引されているようで、このまま上げ幅拡大となれば、債券は売られて利回り上昇となってきそうですが、いかに。利回りは上昇しなくても、低下が限定的となれば、ドル買いはまだ出てきそうですが、、、。
というようなところですが、今夜はここまでとします。
本日も訪問いただきありがとうございました。おやすみなさい。合掌
