IPO初値買いスキャルピング 高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(4)

IPO初値買いスキャルピング　高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(4)

　この売買は短期で利益を得ようとするものですから、思惑と違った値動きになれば
当然、損切りで撤退しないといけません。

　さて、そのレベルをどう設定すればいいのかが悩ましいところです。

　とりわけ、株価は、一度、若干下落した後に上昇するようなことも多いので、できれば
逆指値的に売りは最初の下落をうまくかいくぐってほしいわけです。

　但し、絶対に避けなければいけないのは「大敗」することです。
　5000円の利益をねらって、5万円の含み損とか実損になったら、これは「大敗」かもしれません。

　前回にも書きましたが、いくら勝率が高くても、トータルで利益がでなければ意味がないです。
例えば9勝1敗でも、9勝の利益がそれぞれ1万円、1敗で10万円マイナスであればトータルではマイナス
です。「小さく勝って、大きく負ける」のは下手な個人投資家の売買の典型です。

　しかし、逆に連戦連敗の中、大勝してその負けを取り戻すような売買は、メンタル的にはかなりきつ
いし、楽しくはないと思います。このスタイルで充実感が得られるならいいですが。

　なので、まあ、負けが多少大きめ、通常の勝ちを想定している値幅の倍ぐらいか？、になるのは覚悟
で、まあ2勝分を吐き出すぐらいにとどめ、あとは数の勝利でこの負けをカバーするような形になればいいかなと
思います。

　この売買は早い時は10秒ほどで決着しますので、慌ただしいです。

　が、その瞬間の株価の値動きを見ながら注文を入れている時というのは、アドレナリン沸騰とまでは
いきませんが、意識としてはかなり盛り上がるところあり、それが楽しくもあります。

　そういう意味ではエンターティンメント性もありますが、逆に、そこにのめり込むと、これはギャンブ
ル依存症的なところにつながっていく可能性もあります。このあたりは心してかかりたいところです。

　12月は12日以降、ＩＰＯラッシュになりますので、銘柄は選択しつつ、また何かチャレンジしてみましょうかね。





　

IPO初値買いスキャルピング 高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(3)

IPO初値買いスキャルピング　高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(3)

　売買の限定条件ですが、私は、実際にリアルタイムでの初値成立とその後の値動き
を見られる時に限定しています。

　別に売買の形だけを考えれば、自動売買の設定をしておけば、この形の売買は多く
の場合可能です。
　つまり、成行での買い注文が入らなくても、かなり高い指値での買い注文を出しておき、
その買い注文が約定したら、即座に一定の値幅、例えば+50円とか、での売り注文を出す
ような設定をしておけばいいわけですから。

　ただ、ここは実際の株価の動きを見ながら裁量で判断して注文を出した方が融通がきく
というところもあります。

　例えば、初値が予想よりもかなり高くなったような銘柄の場合、初値形成直後に株価が
若干下押しする場合がよくあります。
　これは、様子見していた公募組投資家が、そんなに高いなら売って利食っておこうと、
あわてて売り注文を出してくると考えられるからで、これはいわば、「隠れ成行売」的な
売り勢力です。
　逆に言えば、この売りが一巡したところが本当に目先的に需給が改善するポイントだった
りしますね。

　で、事業内容や業績的に見どころがある有望銘柄の場合、ここから上昇が始まることも多い
です。

　このあたりの値動きの感覚が事前に注文を出しておく形ではちょっと意識しずらいところも
あるかと思います。事前注文の場合は、逆指値で損失限定の注文も出しておかないと、今日の
ような初値後の下落にまきこまれて損失が大きくなってしまう場合もあります。

　となると、この売買は勝率は高いけれど、買った時の利益は少ないので、勝ち負けでは圧倒的に
勝ち越していても、大敗があるとそれで利益分を吹き飛ばすことになりかねません。

　だから、逆指値での損失限定は必須ですが、その設定の仕方によっては初値後に下押しですぐ
に逆指値に引っかかってしまうようなことも想定されます。

　リアルタイムでの裁量での注文は、どうしても損切りを躊躇してしまいがちになるという欠点は
ありますが、それでもこの売買の場合、私自身はリアルタイムの値動きを見ながら注文を入れたい
と思います。

　次の条件は、利食いの値幅を欲張らないということです。

　できれば利益は大きくしたいですが、とにかく短時間で多少でも確実に利益をあげることを優先し、
その後の株価動向であれこれ考えないというのを原則にします。

　その時の値幅をどう設定するかは、株価水準によって異なります。ここらも難しく、今日の売買で
も、もう少し値幅を大きく設定していたら、売れなかったでしょう。

　値幅を欲張らない代わりとして最近は1単位ではなく、複数単位で買うということもしています。
ポジジョンを取れる余裕があるのであれば、この形も当然考えられていいでしょう。

　次は損切り、撤退のメドについて。

IPO初値買いスキャルピング 高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(2)

IPO初値買いスキャルピング　高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(2)

　前にも書きましたが、この売買の基本的な考え方は以下のようなことです。

　ＩＰＯの場合、既存の株主にいきなり初値から成行で売ってくるような対象者はいなかった
としても、配分を受けた投資家の中には、成行、あるいは実質的には成行と同様の指値で売却
してくる層があります。それがどの程度の株数かは銘柄によって配分株数が大きく違いますので
一概にどうこうとは言えませんが、確実に売ってくる株主、いくらでもいいから売る株数という
のはあるわけです。初値形成は当然、この成行の売りも含んだ形で形成されます。

　逆にいくらでも買うという成行買い、成行では注文が入らないのでかなり高い初値での実質的な
成行注文もあります。当然、その他の指値も含んだ合致点で初値の株価は形成されるわけですが
その後の株価はどう動くでしょうか。んなこたー、わからん。

こちらがトレーダーズ・ウェブのストックボードです。
6/15以降のＩＰＯ銘柄の値動きがわかります。
http://www.traders.co.jp/ipo_info/stockboard/stockboard.asp

　ここで、この初値後の細かい上昇をとらえるような売買が成立しない（利益が出ない）、ほぼ初値
天井のケースがあったかどうか見てみると・・・。

ありましたね。
6554エスユーエス。2017/09/13公開で初値が4,970円、高値が4,980円です。これではどうにもなりません。
あと、9260西本ＷｉｓＨも、しばらくしてから初値より高くなることはありましたが、短時間の初日の売買では
利益が出ません。

もう少し初日では初値買いで利益が出ない銘柄があるかもしれませんが、逆に言うと、これ以外に銘柄は
初値後に若干は上昇し、利益が出るような売買ができる可能性があったということになります。

　これは、いわば「成行売」のつっかい棒がはずれた結果、若干の場合も含めて、株価は売り圧力が一度は弱まり
買いが優勢になる場合が多く、言わば、前につんのめるような形で少しは上昇するタイミングがあることが多いか
らだと思われます。「おっとっと」という感じで上昇するというイメージ。

　じゃあ、初値買いした投資家の保有分は売り圧力にならないのかというと、これは初値買いでも、そんなに細かい
値幅ではなくて、ストップ高とまではいかなくても、相応に上昇したところで売りたいと思うので、
初値買いから即座に成行で売りとなるケースはまず少ないと思われ、短時間では大きな売り圧力にはなりません。

　ということで、初値買いスキャルピングは勝率が高い売買と言えると思います。
経験則的には9割は超えるかという感じです。

　が、それには当然、売買の条件があります。

IPO初値買いスキャルピング 高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(1)

IPO初値買いスキャルピング　高い勝率、少ない利益、限定条件、撤退メド(1)

今日のポエックでもした「IPO初値買いスキャルピング」の売買ですが、
これ、勝率は高く、今年は不敗です。去年は1敗かな。

まあ、することは簡単で、ＩＰＯ銘柄を初値で買って、早けれは10秒、遅くても
30分程度では売却して利益を得るという売買です。

今日の9264ポエックの場合は、初値後株価が上昇した時間はごくわずかでしたが、
そこをとらえての売買で、初値から約30秒で売買は完了しています。

通常、初値形成が2日めになるような銘柄は、この売買の対象にはしません。
というのは、一つは、いつ初値がつくかわからず、ずっと相場にはりついているわけには
いかないからということがあります。
もう一つは、こうした銘柄は、初値天井的な株価形成になり、いわゆるナイアガラ的に一気
に株価が急落する場合が時々あるからです。実際、今日のポエックの場合はこれに近かったですね。
ただ、ストップ安でも対公募価格比では相当の上昇率になっており、つまりは結果論的には初値形
成が過熱しすぎということになります。逆に、即刻ストップ高張り付きというようなケースも
あります。まあ、こうした、対公募価格比でいきなりぶっ飛んでくる銘柄は、一般論として株価形
成が極端になりやすい傾向があり、ちょっと扱いにくい、予想もしにくい、短い時間でも対応した
売買ができにくいということがあります。

それでも、このスキャルピングの売買であれば、比較的大きな値幅での利益を狙うＩＰＯセカンダリー
参戦と比較して、短時間で売買が完了する分、相対的にリスクが低いとも言えましょう。
今日のケースは実際、そのようなケースです。

長くなるので、続きは次回。

日本株+10 REIT+-0

日本株+10　REIT+-0

リログループが続伸し、ほぼ急落分を埋め、年初来高値に迫る勢い。
リゾートトラストも高い。

キーエンス、メガチップス、ロームなどの下落を埋めて、ＰＦは
年初来高値を更新。

ＩＰＯポエックは初値後は急落しストップ安張り付きになりましたね。
勢いで高く寄った銘柄はこういうことも時々あります。

危ない、危ない・・。個人的には既に売買完了しているので関係ないですが(^_^;)。

ＩＰＯ初値買いスキャルピングについては、既に書いているとおりですが、また別途
コメントします。

教訓もあるよね エルピーダメモリ デフォルトＣＢの後処理書類

破綻したエルピーダメモリ、デフォルトとなった転換社債の後処理の書類が毎年、今頃届きます。

　個別の銘柄、商品での損失としてはここは第三位になると思います。

　ＢＢＢ格の債券でしたが、あっさりと破綻しました・・・。

　今年は1.6万円ほどですか。これ、確定申告上の処理がわからず、損失の計上ができておりません。

キター！ 八洲電機優待 ジェフグルメカード 2000円+500円

八洲電機から優待が届きました。

　ここは100株で500円、200株以上は2000円分のカードが来ますので、優待の効率からは200株保有がよいです。

　うちは200株+100株の2名義300株保有ですので、2500円分ということになります。

　届いたジェフグルメカードの封筒、よく見ると、ちゃんと八洲電機のロゴが印刷されています。

　ここは優待云々よりも株価がかなり上昇した方が大きいです。
　だいたい商社系というのはＰＥＲ的には低評価で、配当利回り等が高くなる傾向がありますが、ここの今年の
株価上昇は出色です。

　とりあえず保有は継続です。

9264ポエック いつもの秒トレ 3280円300株買→3350円売

9264ポエック　いつもの秒トレ　3280円300株買→3350円売

値幅70円☓300株
今日はカブドットコムで。
手数料が高かった1032円+1051円。

値幅21000-手数料2083=18917円
でした。

はい、終了～。これはＰＦでの運用とは関係ない売買。

通常はここまで初値を持ち越すような銘柄はこの初値買い・秒トレの対象にはしないのですが、
今日はたまたま後場も見ており、かつ、とりあえずＩＰＯ銘柄の地合いは強いと見ていたので。

今日の売買完了は初値から32秒。一瞬、もたつきました。

2017/11/29 12:53:00
東京9264／ポエック
現物買い／指値
約定単価 3,280円
約定数量 300株
受渡金額 985,032円


2017/11/29 12:53:32
東京9264／ポエック
現物売り／指値
約定単価 3,350円
約定数量 300株
受渡金額 1,003,949円

野村ＩＲ資産運用フェア 事前登録 こんなのが出てくる

野村ＩＲ資産運用フェア　事前登録　こんなのが出てくる

登録すると以下のようなのが出てきます。←一部、画像処理済み。
プリントして持っていくということね。


野村さんは、かつては大阪ドームででかいイベントがありましたけどね。
その規模には及ばないけど、こういうイベントがあるのはいいです。

ただ、当日は人がいっぱいでわちゃわちゃとしているので、
どこで何を聞こう、それは講演でも、個別の企業ブースでも、というのを
はっきりしておかないと、わちゃわちゃに揉まれて、なんかあれこれグッズ
はもらったけどというだけで終了になってしまいます。

ちょっと具体的に考えておきましょう。

市役所市民税課で 「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」の方法の確認

市役所市民税課で　「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」の方法の確認

　税務署に普通に確定申告の書類を出してしまうと、所得税と住民税は同じ課税方式になってしまう
ということで、違った課税方式をとるための方法を市役所市民税課で確認しました。

　まず、先に市役所で住民税の申告をしないといけません。

　その書式そのものは市役所のサイトにＰＤＦで掲載されているものをダウンロードできます。
　ただ、所得税の申告のように、サイトに必要事項を入力していけば自動的に申告書が作成できる
というものではなく、ダウンロードした書式に自分で記入していかなければなりません。

　各種の必要書類は一緒に持参します。書類は所得税の申告にも使いますので返却してもにいます。

　住民税申告は市役所の市民税課で行います。期日は2/15からですが、この最初の頃は混雑するそうで
一番すくのは2月下旬から3月上旬とのことです。

　私自身の場合は賃金という形での収入は今年についてはありません。

　収入は配当、分配金、利子と、株式等の譲渡による所得、あとはオークションの売却代金ということになります。
来年には不動産の賃貸物件からの収入が加算される予定です。

　今年は優待クロスが最多になっているので、形としては配当収入が多くなっています。
ということで、表題の申告をしておく意味は相応にあると思われます。

　具体的な方法としては所得税の申告書を作成しておき、その数字を転記する形で住民税の申告書を作成するのが
いいかなと思います。時期は2月下旬ね。