資産運用(5) 記録・記録・記録 いつでも参照、あとで困るし

資産運用(5)　記録・記録・記録　いつでも参照、あとで困るし

　日本株と日本のREITの個別銘柄の売買については、すべてエクセルで記録しています。

　まず、時系列で、なにを、いくらで、どこの証券会社で、どういう形で（現物、信用等）
ということを記録。これはHTML形式で保存しているので、いつでもブラウザから参照できます。

　で、あとは1000番単位で、売買手数料、金利等のコストも含めて、個別銘柄ごとに記載。
ここは信用取引の場合、決済するまで金利のコストが確定しませんので、記載が売買してから
後になることがあります。本来はここに信用取引の配当の支払いも記載しておくといいのですが、
これはできていません。

　細かなコストの記載までは必要に応じてしたらいいと思いますが、時系列と個別銘柄の売買
記録はいつでも参照できるようにしておくと便利ですし、損益がどうだったかをすぐに確認で
きたり、直近の売買がどうだったかを確認することもできます。
　これは結果的にはパフォーマンスの安定に貢献することになっていると思われます。

　個人的に細かいコストまですべて記載しているのは、口座がすべて一般口座のため、確定申告
で銘柄ごとの売買記録が必要となるためです。
　これをしておいても面倒ですが、しておかないと、あとからえらく手間がかかることになります
ので。

　まあ、とにかく、自分の損益はちゃんと把握しておく必要があるとは思いますので、わかりやすく
売買記録を整理しておくことは大事ですね。

9月末各アセットクラスの状況(4) 国債・社債

9月末各アセットクラスの状況(4)　国債・社債

国債　0

　10年変動個人向け国債は商品としてはいいものだと思いますが、
クーポーンはほぼなく、証券会社のキャンペーン礼金も以前よりも低くなりました。
あえて、今、これを買って組み入れておく意味は薄いので、引き続き保有はありません。

社債　1150万

社債は3月以降、都市銀行劣後債などが続々と償還になりました。
残高は、3月末の1960万から大幅に減少し、1150万となっています。

今年11月にはマネックス債50万、来年はソフトバンク債が300万償還の予定で、
これ以外に劣後債も早期に償還となり、残高はさらに減少する見通しです。

現状では日本の社債については引き続きクーポンがしょぼすぎる状況が継続すると思われます。

新規発行の社債に投資するぐらいなら、賃貸住宅の借入金を早期に返済するか、優待クロスで
もしておいた方が、とりあえずは、相対的によほどましです。

9月末各アセットクラスの状況(3) REIT

9月末各アセットクラスの状況(3)　REIT

日本のREIT、インフラファンドとETFを含んだものですが、時価総額は667万です。

あと、海外ですが、香港の　LINK　REIT　1,500口が時価1,669,497円。
この買値は242,211円で、値上がり率が+589.27％、時価評価損益は+1,442,736円

合計834万で、これは3月末745万からは+89万となっています。

REITは基本的には放置で分配金を取っている形です。

個別では長く公募割れのサムティレジデンシャルがなお19口あります。
時価では171.5万。
まあ、これも分配金含みでは利益は出ていますが、個別で多く持つ意味は薄いです。

不動産は個別の賃貸物件があります。REITは少なくてもいいというか、特徴のあるものを
組み入れておくのがよいとも考えられます。

9月末各アセットクラスの状況(2) 日本株 除外候補

9月末各アセットクラスの状況(2)　日本株　除外候補

尾家産業はすでに売り切りました。

他のポートフォリオからの除外候補は・・。


9405朝日放送グループホールディングス　300　322,000
　大阪の朝日放送で馴染みはあり、割安、配当+優待利回りもそこそこですが、
成長性というか業績というか、魅力が・・・・。　

8714池田泉州ホールディングス　200　76,200
　地銀はどこも厳しいです。ここだったら、京都銀行の方がまし？。

8410セブン銀行　35,900
　ＡＴＭ屋さん。放置してますが、金額的に少額すぎて、買い増しする意欲はないので。

というところです。

細かく売ったり買ったりで粘るかもしれません。

すかいらーく 株主優待カード オークション落札価格の状況 これまでとの比較

すかいらーく　株主優待カード　オークション落札価格の状況　これまでとの比較

　すかいらーくの株主優待は今回からカードタイプに変更になりました。

　今までのように金券の枚数を持たなくてもいいという利便性はありますが、
カードを見ただけでは残高が確認できません。

　さて、この変更で落札価格は？。出品は送られてきた優待の封筒の封を切らずに出品しています。

今回

1.2万円分→落札価格　1万円
　額面比　83.3%

3,000円分→落札価格　2,500円
　額面比　80%

これまで
1.1万円分　10,100円　91.8%
1.2万円分　10,508円　87.6%
1.2万円分　10,600円　88.3%
1.1万円分　 9,250円 84.1%
1.1万円分 　9,000円 81.8%

これまでと、比較すると大差はないですが、やや弱含みという感じです。

東山三条から祇園、南座

東山三条から祇園、南座

木曜日、東山三条からは祇園をぬけて、京阪の祇園四条駅へ行きました。







南座、長く耐震工事をしていましたが、もうすぐ再開です。

来週の方針 資産管理 ＰＦ売り上がり・買い戻し ＩＰＯ 学習

来週の方針　資産管理　ＰＦ売り上がり・買い戻し　ＩＰＯ　学習

　さてと、株価は年初来高値レベル、日経平均先物は24,200まで上昇しています。

　9月末を経過しますので、この週末での時価での金融資産の評価をしておきます。
以前は四半期ごとにこれをしていましたが、今は半年ごとです。

　半年前との比較では、これは大きな変化はないでしょう。ただ、2-3年というスパン
で見ると、この期間でD-roomの建築があり、アセットクラスとしては2,000万円を1年
ごとにロールオーバーしていた個人向け国債をすべて売却してこの資金（頭金）に充
当しており、また、社債で都市銀行の劣後債などが償還となっていますが新規に発行
される社債はあまりにクーポンがしょぼすぎることもあってこれらを新たに買う形は
とっていないため、国債、社債が大きく減少しており、資産全体のアセットアロケー
ションは大きく変化しています。

　こうした俯瞰的な視点で金融資産全体を見渡すようなことをしておかないと、あれこれ、
ものづくり系を中心とした日本株の個別銘柄への投資がどんどん増えていってしまうこ
とになりかねないので、四半期では必要なくても、私の場合は半年ごとにはこの作業はし
た方がいいと思っています。

　日本株の方は、ここから上は売り上がりを基本に対応予定。
　あまり特定銘柄に思い入れを持たないように、一気に売る、買うではなく、分割して
売買しながら、利益を確保していくことを大事にしていきます。

　細かくＰＦに残っている銘柄については売却して整理していくようにします。
　それ以外で、直近、売却した銘柄が値下がりしたらまた買い戻しも検討、実施します。

　ＩＰＯについては、セカンダリースキャルピングがうまく機能しません。無理してチャレンジ
するようなものでもないので、様子を見ながらまた参戦は検討。

　来週は大和主幹事銘柄の当落が判明します。たまにはチャンス当選がヒットしてほしいと
思いますが、確率的にはなかなか厳しいです。

　優待クロスは10月については対象銘柄がほとんどなし。パーク24ぐらい？。
12月のすかいらーくは、すでにカブドットコムは抽選状態になってますが、12月までに1000株+
1000株までもつていく予定。

　あと、楽天証券の活用は課題のまま。一般信用もですし、ＩＰＯセカンダリーでも新しい
マーケットスピードは使えそうですし。

　書籍は「外資系アナリストが本当に使っているファンダメンタル分析の手法と実例」を
しっかり読んでおこうと思います。

　セミナー関係は来週、予定はありません。