今週の相場（黒船襲来） 250130

まだ木曜日だというのに、ひどく疲れています。連日のアルコール摂取がたたったようです。

◆米国株

さて相場ですが、一昨日の中華国でのスタートアップから発表された「Deepseek」によって米国ハイテク関連が弱い感じです。特にAI向けのGPUを手掛けるNVIDIAの売りが目立つ展開です。週初めに140ドル台だった同社の株価は、123ドルまで下落しました。$AVGOや$SMCI、$ARMなども株価を下げています。

いわゆる低価格なDeepseekですが、マイクロソフトの幹部がこれを絶賛しており、マイクロソフト社内では混乱が生じているのかもしれません。$MSFTはOpenAIに出資しているビッグ・テックですから、うまく切り返さないといけないはずなのです。他になにか手はないのだろうかね。

高価なGPUをケースに組み込んで、ふんだんに電力を使うことで、米国AIは成長してきましたが、「破壊的」なLLMによって価値を失いかけています。GPUだけではありません。巨大なデータセンターや、場合によっては小型原子炉さえ不要になる可能性があります。

米国ハイテク業界はDeppseekをどうやってやり返すのでしょうか。もしくはやり方を変えて来るのかもしれませんね。今後はスケーリング（計算効率化）が成功するAIの鍵となるでしょう。

◆日本株

上記、米国の混乱をよそに淡々としているのが日経です。緩やかに上下を繰り返しつつ、ひそやかに4万円台を狙う動きです。特に現在決算発表時期ですので結果の良し悪しで株価は激しく上下します。

政策金利が025%上昇しましたので、銀行・不動産業はぐいぐい値をあげています。若干円高に振れた影響もあり、自動車・海運などの景気敏感セクターはやや下落傾向にあります。原油価格も下げているので、鉱業・石油業も下落しています。

日米ともに不安定な相場が続いています。

2025/01/30　16:44　新幹線車内　Pad６

DeepSeekの衝撃: ディープシークの衝撃 尾田　大輔

 

株主優待が届きました（フジ日本）

実は11月末に、フジ日本（2114）から株主優待品が届いていました。500株保有なので、5,000円分の優待です。さらに配当金が6月、12月に入金されますので結構お得な株なのでしょう。（年間配当率：約3%）

優待品はヤマト運輸で届きましたが、これがかなり重量があるものでした。体感で6Kgくらいでしょうかね。6kgの段ボール箱が届いた時は、正直驚きました。内容内訳は以下に記します。

＜優待品内訳＞

・上白糖（2Kg）

・三温糖（1Kg）

・中双糖（1Kg）

・フジのイヌリン

・イヌリーナ

・キープフラワー

上の3つはお砂糖ですね。使い分けが必要なのでしょう。これはお菓子用、これはザラメみたいな。それでも約4Kgのお砂糖をどのように消費しましょうか。あれかな、マンションの管理人さんにおすそ分けしようかと思っています。

残りの2つは、イヌリン関連の商品です。イヌリンとは水溶性植物繊維のことで、それを利用した健康食品なのでしょう。フジ日本ではこれを独自製品化しているのだそうです。すごいですね。

＜イヌリンの効能＞

・脂質や糖分のとりすぎによる肥満や糖尿病の予防効果が期待出来ます

・腸内環境改善にもつながると期待されています。健康志向の私にとっては嬉しいおまけです

・毎日摂ることで、整腸効果や美肌効果があります

フジ日本は以前はフジ日本製糖が正式な名称でしたが（法人格除く）、社名を変更したのだそうです。いずれは新しい社名が定着するでしょう。大商社である双日株式会社（そうじつ）の系列会社で、安定した経営を行っている会社です。

僕は株主優待が復活した今年から、フジ日本株を購入しています。優待再開時に持っていた300株に200株を追加して500株としています。配当が3％もあるからNISAに入れておいてもよいのですが、毎年毎年NISA口座満額を他の高配当株で埋めてきたので、来年は、特定口座からNISA口座への入れ替え作業を効率的に行いたいと考えています。

フジ日本さん。今年はお疲れ様でした。来年も頑張ってまいりましょう🤗

◆過去記事：株主優待が届きました（ニッスイ）

https://blog.goo.ne.jp/mj_germaine/e/5c769eb5367dc62fec3468d2c9a4a3bf

2024/12/28　19:03　湯沢町　Pad6

フジさくらんぼ印 中双糖 1kg 結晶が大きく、黄褐色をしている純度の高い砂糖です。 フジ日本精糖

 

今年のニュースTOP10 2024年

今年もいろいろありました。損得だけではなくて、未来への希望・落胆なども同時に感じた一年でした。今回は自身で気になったニュースのTOP10をあげてみます。気になったら調べてみてくださいね。

１．新NISA開始

旧NISAでは制限が多かった投資枠ルールが大幅に緩和されました。これに伴って、特に資産形成中の中高年者の株式投資が増えました。

２．能登半島地震

1月1日、能登半島で大きな地震が発生しました。最大震度7を観測し、多くの建物が損壊するなど、甚大な被害が出ました。特に、山間部では道路が寸断され、孤立状態が続く地域もあり、復旧作業は長期化しています。政府は災害派遣を行い、被災地の支援に当たっていますが、住民からは、物資の不足や情報不足など、更なる支援を求める声も上がっています。

３．自民党総裁選挙

自民党総裁選挙が行われました。総裁だった岸田文雄さんが勇退し、石破茂・高市早苗氏が競った結果、石破さんが総裁となりました。

４．日経株価大暴落（８月５日・９月４日）
８月は政策金利適正化を発表した植田ショックと呼ばれ、９月は自民党総裁・日本国首相となった、石破ショックと呼ばれています。

５．米不足
夏季の猛暑の影響から、質の高い米の流通が減少し、米不足となりました。需要は少ないのにもかかわらず購買者が増加し、米価は未だに高いままです。

６．大谷翔平氏結婚
アメリカ大リーグで大活躍中の大谷選手が結婚しました。美男美女の結婚は国内外で話題となったようです。

７．トランプ氏大統領選勝利
先代大統領であったアメリカのトランプ氏が大統領選挙で圧勝し、返り咲きしました。ビジネスマンらしい駆け引きを好む新大統領に各国が脅威を抱いているようです。

８．韓国で戒厳令宣布
韓国では尹大統領による戒厳令が宣布されました。未だに謎の多い出来事です。

９．AI社会到来とNVIDIA社大躍進
CHATGPTがブームとなり、その計算を行うGPUを設計するNVIDIA社が生成AI市場において次世代を期待させる製品Blackwellを発売し大活躍した１年となりました。NVIDIA社は大きく株価を上げて、2月には1:10の株式分割を行いました。

１０．中山美穂氏死去
僕らの世代ではアイドル的な存在だった中山美穂氏が死亡しました。まだ50歳そこそこの年齢で、突然のことだったので社会は驚きをもってニュースに釘付けとなりました。

以上が僕の今年のニュースTOP10となります。経済と政治が多いような気がしますが、それくらい動きの多かった分野だったのでしょう。若い人たちが金融関連（主に株）について語り合う、投資家バーなんてものが流行したのも驚きでした。

◆過去記事：クリレスの優待期限が迫ってきました

https://blog.goo.ne.jp/mj_germaine/e/ac33099afe7c2d4535618fe3f970d162

2024/12/26　14:32　湯沢町　Pad6

わが投資術　市場は誰に微笑むか 清原達郎 講談社

 

変人都内に帰る

都内は晴れているらしい。外気は12℃とのことでしたので、さほど寒くはないのでしょう。ストーブ点けて毛布にくるまってれば普通に眠ることはできるでしょう。

ストーブといえば、先々週都内に戻った際に買い忘れたから、家帰る前に錦糸町ヨドバシで買っておきましょう。ついでにアルカキットで温かい食べ物でも買いましょう。その前に大戸屋で食事でもしようかな。

ここ数日ろくすっぽもの食べれなかったので、腹が減っています。帰りは北口からタクシーで自宅まで1,200円くらいかな。案外近いんですよね。そういえばマルイの斜向かいに話題性のあるラーメン屋が出来たんだそうで、初めてお店を見たときは「とんかつ屋」かなと思っていました。まあ、僕は行列店に並ぶことはないので、あの近辺なら亀戸餃子錦糸町店でビールでも飲むほうが好ましい。

家に戻ったら早速ポストの確認です。親切な配達員さんだと、郵便物を並べるようにポストインしてくれるんですが、今回はどうなってるのやら。今どきその手の封書を他人に見られると、怪盗ルフィーみたいなのが現れて、危険な状況に陥りそうで怖いのです。

優待品もいくつか届いているはずで、重いものは郵便局で一旦受け取って、湯沢町に配送してもらいましょう。フジ日本製糖から砂糖の袋が届いてるはずです。都内の家では砂糖なんて消費しないですから。けど5,000円分の砂糖ってすごい量なのではないかな。実際に受け取るのが楽しみです。他にもなにかあったかな。あまり優待銘柄保有してないので思いつきません。

優待といえば、楽天グループが優待SIMカードの提供を継続するようで、僕はこれ目当てで昨年からこの銘柄を保有しだした気がします。確か法人用回線で、データ容量は30GBまで、通話は楽天リンクの法人向けが使用できるはずなので…楽天リンクの法人向け…これは有料ですね。モバイルルーターにSIMカードを挿し込んで、Wi-Fi用として活用するのが正解かな。

何にしても単調な田舎暮らしから、2週間ぶりの東京滞在です。いろんな意味で気持ちが華やいでまいります。

2024/12/08　14:47　新幹線車内　GeminiPDA

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今週の相場について 241129

今週は、日米ともに多くの企業が決算発表を終え、個人投資家たちはポートフォリオの見直しや再構築を進めているようです。

◆米国株

米国市場は、引き続き堅調な動きを見せています。特に、来月予定されている新大統領就任を控え、トランプ政権下で恩恵を受けるであろう銘柄への注目が集まっています。

NVIDIAの決算はアナリストの予想を上回ったものの、株価は横ばいに推移しました。これは、同社が新たな成長フェーズに入ったという見方が強まり、短期的な株価上昇よりも長期的な成長に期待が集まっているためと考えられます。

仮想通貨市場では、ビットコインが急騰し、関連銘柄も軒並み高値を更新しました。これは、トランプ次期大統領が仮想通貨に対して肯定的な姿勢を示していることが背景にあるとみられています。

また、ウォルマートの決算も好調で、株価は上昇しました。ウォルマートは、トランプ大統領の支持基盤である中所得層に強い影響力を持つ企業であり、トランプ相場との関連性が指摘されています。また、同社の独創的なマーケティングも魅力の一つです。

その他、宇宙関連や、発電・送電・データセンター関連の銘柄も堅調な動きを見せていました。

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◆日本株

日経平均株価は、為替の変動の影響を受けやすく、不安定な値動きとなっています。短期的な株価の上げ下げに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で優良企業に投資し、配当金や優待品で生活を豊かにすることをおすすめします。

最近の日経株式市場は、様々な要因によって大きく変動するため、短期的な売買で利益を出すことは非常に困難です。長期・分散投資を行い、安定的に配当金を受け取る方が、より確実な資産形成につながると考えられます。

今週は、多くの企業から中間決算の配当金支払いの通知が届いています。今回、日本人投資家が受け取る配当金総額は7兆円に達するとの報道もあり、この資金がどのように再投資されるかが注目されています。

◆まとめ

米国ではトランプ相場が、日本では配当金シーズンが注目されていています。個人的な見解ですが、投資をギャンブル的な行為にすることを避けて、長期的視点で投資戦略を立てることが重要だと思います。

※本文の内容は、あくまで個人的な見解であり、投資の勧誘を目的とするものではありません。投資は自己責任で行ってください。

2024/11/29　15:04　湯沢町　Pad6

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クリレス優待消化の進捗について 玉丁本店八重洲店

本当に忘れていました。本日は通院のために都内に戻るので、ついでにクリレスの優待を消化しておこうと思います。新宿とか渋谷に出るのは面倒なので、どうせなら、東京駅内で優待が使える店を探そうと思います。探してみると、あら結構ありますね。

お店の選定とメニュー

今回食事をしたのが、

◇味噌煮込みうどん　玉丁本店　八重洲店　です。

お店は、ヤエチカの南側にあります。

味噌煮込みうどんなんて何年ぶりだろうか。以前は名古屋味噌って少し苦手でしたけどね。今なら大丈夫かと。

お店はすぐに見つかります。ヤエチカは初めてだと迷いやすいですが（迷路みたいです）、案内看板などがしっかりしていて、僕は案内カウンターで聞いてしまうことが多いですが、迷いながらいろんなお店を発見するのも時間に余裕のある方には向いていると思います。セブンイレブンを目印にすると良いでしょう。

実食と感想

さて実食。あくまで優待消化なので旨いまずいは言いません。当初は味噌煮込みうどんを注文予定でしたが、思ったよりも都内が暑くて、熱物は止しておきました。

・注文：冷やし味噌きしめん（1,309円税込み）

うーん…野菜がたくさん乗っていて、麺が見えません。冷やしきしめんだから食べやすいです。うん旨い。但し野菜には全く手を付けずに食べられませんでしたが（野菜全残し）、店員さんたちには申し訳ないことをしてしまいました。実は野菜が嫌いなんですよ、僕。

優待消化の見込みとまとめ

さて、これでクリレス優待残高は4,500円になりました。今月は優待消化月間として、週末も都内に戻ってもう少し楽しもうと思います。錦糸町なら鮨かすき焼きか何かしらあることでしょう。磯丸水産なら一発で消化かな。酒類と肴が値段高騰してるから。

念の為に書いておきますが、玉丁本店はとてもくつろげる、お客さんは静かだし、何しろ料理がとても旨くまたボリュームのあるものを出してくるから、お得なお店だと思います。またうかがいますね。

　

2024/11/12　20:44　湯沢町のホテル　Pad６

イチビキ 名古屋の味 みそ煮込みうどんの素 (1人前×2入) ×10個 (※1袋(40g))エネルギー：81kcal、たんぱく質：6.0g、脂質：2.2g、炭水化物：9.2g、食塩相当量：4.7g イチビキ

 

寿がきや みそ煮込うどん 91g×10食入 原材料:油揚げめん(小麦粉、ラード、植物油脂、食塩、みそ)、粉末みそ、食塩、砂糖、粉あめ、七味唐辛子、

 

11月～12月のポスト状況予測と対策

11月になると、毎年頭を悩ませるのがポストに入りきらない問題です。特に今月は、多くの企業が中間決算を発表し、株主通信や配当金通知の封書が集中するため、他月と比較してポストの容量が逼迫する見込みです。翌月12月には、実際に配当金や優待品が届き、状況はさらに悪化します。

なぜ11月～12月に郵便物が増えるのか？

3月決算企業の影響: 日本の多くの上場企業が3月決算を採用しているため、5月と11月に決算発表、6月と12月に配当が集中します。

＜3月本決算の場合＞

・5月：決算発表（本決算）

・6月：配当振込

・11月：決算発表（中間決算）

・12月：配当振込

他の決算月: 2月や12月決算の企業も存在するため、株式関連の郵便物は年間を通して届きます。

※もちろん1月、4月決算企業もあります

郵便料金の高騰と企業の対応

2024年10月からの郵便料金値上げに伴い、企業はコスト削減のため、SMS*による通知や、紙の使用量削減などの対策を模索しています。

*SMS：ショート・メッセージ・サービスの略

日本郵便株式会社の郵便料金改定に関する情報: https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

米国企業との比較

米国企業は、9月決算が多く、決算情報は主にニュースやインターネットで公開されます。配当金も四半期毎にに支払われる傾向にありますが、成長企業は配当よりも技術・設備への投資を優先する場合があります。

また、金融資産課税について米国は10%かかりますし、日本では約20%ほどかかりますので、合わせて約30%かかる（引かれる）ことは予め知っておくと良いでしょう。わが国では「新NISA枠」を利用すれば、約20%の税金が軽減できます。

ポスト対策

• 郵便局留め：無料で利用できるため、郵便物をまとめて受け取りたい場合に便利です。
• はこぽすの利用：「はこぽす」を利用することで、不在時でも受け取れます。
• ポストの交換：より大きなポストに交換することで、容量不足を解消できます。（戸建て限定）

11月～12月は、株式関連の郵便物が集中し、ポストがパンクする可能性が高い時期です。郵便局留めや「はこぽす」の利用など、適切な対策を講じましょう。

この時期に1週間でも家を空けることがあれば、ポストがつまり、郵便局から苦情が来ますのでお気をつけてくださいね。（以前に苦情がありました（笑）

過去記事：痛い苦しい日経株▲4,451円

https://blog.goo.ne.jp/mj_germaine/e/c0751df7f0dbd7592f8a73aecff41d55

2024/11/01　6:10　湯沢町　Pad6

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桐谷さんの株主優待ライフ 桐谷広人 小学館

 

クリレスの優待期限が迫ってきました

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

（3387）の株主優待の期限が迫ってきました。11月30日が期限なのですが、それまでに使い切れるのだろうか。都内にいるならまだしも、現在僕は新潟県湯沢町で長期リモートワーカーの身分ですので、近所に使えるお店がないのです。とても魅力のある優待なのですが、使えなければただの紙屑になってしまいます。有効活用する方法はないでしょうか。

▼クリレスの業務内容

クリエイト・レストランツ・ホールディングス（以下、クリレス）は様々なレストラン・居酒屋を経営する会社です。「雛鮨」や「磯丸水産」、「しゃぶ菜」、「つけめんTETSU」、「サンジェルマン」などが有名です。

どちらかというと東日本エリアが強いと言われています。

最近では「えびそば一幻」を買収したことがニュースに取り上げられていました。米国へも進出し積極的なM&Aで店舗拡大を続けています。

・クリレスの優待について

100株（1単元）以上の保有で年2回の優待券がもらえます。長期保有でプラス分がもらえます。

　　　　　優待額　　長期保有分

100株　　2,000円　　−

200株　　4,000円　　−

400株　　6,000円　　2,000円

600株　　8,000円　　2,000円

1000株　10,000円　　2,000円

3000株　16,000円　　4,000円

6000株　24,000円　　6,000円

9000株　30,000円　　8,000円

この額が年に2回貰えるから株をやってる人たちは注目しています。個人的には400株が最もお得に感じますし、僕もこの枚数を保有しています。今年の2月からの保有ですので長期分は次回2月末〆分から2,000円がプラスして貰える予定です。

▼クリレス株にお得感はあるのか

上に書いた優待制度と併せて配当金も出ます。今回は決算が良かったので増配となりました。8円/株ですので僕の場合、年間3,200円が貰える予定です。

　・12,000円（優待）+3,200円（配当）=15,200円

これが1年間のパフォーマンスとなります。次回2月期以降はプラス2,000円×2回なので、19,200円が貰えることになります。今どきの高配当株に迫る還元額となりますね。

▼クリレス優待消費をどうするか

仕事の関連で東京に行ったときに消費するのが順当なのでしょうね。優待額がそれほど大きくないので、しゃぶ菜で2人で食事すれば直ぐに解決するんですが、スケジューリングに悩みそうです。知り合いに譲渡する方法もありますね。

そうそう、期限が長いものだったらアクセス・チケットで売却する手もありそうですが、会社側からするとそんな使い方は望まないのでしょう。

優待には期限付きのものが多いので、皆さんお気をつけあれ。

▼過去の記事：株主優待が届きました（ニッスイ）

https://blog.goo.ne.jp/mj_germaine/e/5c769eb5367dc62fec3468d2c9a4a3bf

2024/10/26　11:29　湯沢町　Pad6

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今週の相場について 241019

今週は指標の発表もたくさんあったし、国内だと選挙直前の野で政策金利上昇があるのかなと思ってたらそうでもなくて、米国では前半は方向感を欠く展開で週末に至って重要な決算発表がありましたので、少し動いたのが印象にあります。

◆日本株
・セクター別の動向
・原油は安い

・半導体製造装置は弱い

・海運指標（コンテナ・バルチック）は弱い

・防衛関連は強い

・銀行は強い

くらいな感じでした。中でも海運が上昇していたのが印象的です。海運相場が安いのに上昇するのはおかしな感じがしますが、投資家はなにかを察しているのかもしれません。米ドル高と中東紛争における紅海運行回避による燃料費の転嫁がうまくいっているのかもしれません。

銀行が上げてるのは政策金利上昇期待なのでしょう。どうしても選挙があるとここが微妙になってきます。金利が上がれば老年世代の預金金利は増加する可能性が高いから、そこをターゲティングすると獲得投票数に違いが出てくるのは予測できるところです。USD/JPYも下げますから物価も安定します。ただし輸出産業は利益を出しにくくなって苦労します。

一部産業は中華市場に敏感なところもありますので、例えば今週オランダのAMSLが決算に失敗して株価が急落しましたが、日本でも同様なことが起きています。中華国に依存した産業は引き続き不安定な経営が続くのでしょう。具体的な企業名は出しませんが、一部半導体製造装置メーカーや素材メーカーは株価を大きく下げています。

・まとめ

日経平均は39,000の壁あたりでうろうろしています。この傾向は10月27日の衆院選挙まで変わりないかもしれません。

晋遊舎ムック　安くて良い株主優待ベストセレクション2024-25 晋遊舎 晋遊舎

 

◆米国株

・セクター別の動向

ダウ・ナスどちらも強くって米国の底堅さを感じる週でした。週末には台湾TSMLの好決算を好感してハイテク銘柄は急上昇しました。データセンタ需要増加を受けてエネルギー関連銘柄も上昇しました。小売も堅調です。

最高な状態を保ったままもうじきTSLAの決算が発表されます。いろいろある企業ですが新しいことに関してはとても強いビッグテックですから、決算が悪くとも心配はない気がします。

金融銘柄については好調です。創薬LLYの決算が月末に控えています。

・まとめ
こうして米国も選挙に11月選挙に突入です。さてどうなることやら

2024/10/19　8:14　湯沢町　634モデル

オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資　ど素人サラリーマンが元手5万円スタートでで... 長期株式投資 KADOKAWA

 

今週の相場について 241012

今週は米国指標発表と国内SQだったこともあり、小幅な上げ下げだったなといった感じです。中東情勢の混乱で波乱含みなのかと想像してたらそうでもなくて拍子抜けしています。イランも大人しくなりましたね。未だにやんちゃではあるけど☺️

◆米国株

まずは指標ですが雇用は想像より弱いけど、物価は思ったほど下がらない、景気が良いといったところで、雇用指標が予想を下回ったにも関わらず、消費支出が堅調に推移しているのは、給与以外の収入源（配当など）が増加している可能性や、貯蓄の取り崩しが進んでいることが考えられますね。この状況は、インフレ率が依然として高いことを示していて、FRBによる利下げ継続の可能性を含んでいます。

アメップは株を日本人以上に好きですし、クレジットカードも限界まで使ってるらしく（何かの指標）金なくても沢山使うのね。

セクター別では、全体のことは言えませんが、ハイテクは復調傾向だということ。それとエネルギー関係が大きく伸びたといったところ。加えて仮想通貨関連も週の半ばくらいから回復してまいりました。

＜僕ポートフォリオのセクター別状況＞

・ハイテク　：回復基調

・エネルギー：絶好調（原子力）

・仮想通貨　：回復基調

・小売　　　：絶好調

・創薬　　　：絶好調

先程の続きですが何といってもスーパーマーケット市場が大きく伸びています。新型コロナ期はアメップも感染するのが怖いからAmazon使ったりしてたけど、現実のスーパーでものを見る触れる、果物、野菜、肉の色を見るのがとても精神的な安定につながることを知っているんでしょうね。だから強い。Amazonも強いからやっぱり米国は世界最強最大の国であります。

株主優待ハンドブック　2024－2025年版 (日経ムック) 日本経済新聞出版 日経BP 日本経済新聞出版

 

◆日本株

これがなんともしみったれていて、今週から各社決算発表が続いてますが、上場企業の黒字申告割合は37.5％と9年連続上昇しているとはいいますが、消費者と関わるところ、上で書いたスーパーに関して、イオン社は3〜8月の上期で前期比で76%の減益となりました。これは、物価上昇による消費者の購買意欲低下が大きな要因と考えられます。また人件費が280億円の上振れしましたのも一要因となっています。

賃金上昇と物価上昇が上手に連動していない状況です。

政治の話はしたくないけれど、今回の国政選挙で与野党ともに最低賃金1,500円を公約に上げてますが、何か海外の失敗例が想起されます。数年前に韓国が最低時給を政策で凄い額上昇させて、産業は廃れ、雇用は激減しにっちもさっちもいかない状況にあることを僕らは知っています。政治主導ですることに碌なもんはありません💩

先日書いたサムティHD（187A）のTOBを受けて取引一時停止しているのもショックでした。

＜僕ポートフォリオのセクター別状況＞

・自動車　　：続落

・海運　　　：横置き

・鉱業・原油：上昇傾向

・銀行　　　：横置き

・商社　　　：横置き

・半導体装置：続落

・小売　　　：下落傾向（持ってないけどファストリは上昇）

全体に好調なわけなくて、特にイオン（オーナー）、サムティHDホルダーの僕としては悲しくなる一週間でした☹️

2024/10/12　10:46　湯沢町で寝転びながら　Pad6

桐谷さんの株主優待ライフ 桐谷広人 小学館

 

サムティHD（187A）上場廃止

週末金曜日、大引け直後に大きなニュースが流れてまいりました。サムティHD（187A）がシンガポール系投資ファンドからTOB*を受けて、株式取引が一時停止になったとのことです。株価は大きく上昇し、本日引け値で3,080円（+10.2%）と高騰しています。

　*TOB：株式公開買い付け

サムティHDの株式はTOB成立後に上場が廃止されるとのことです。　今年6月にサムティ各社がHD化して上場したばかりだというのに、このTOBは、不動産業界の競争が激化し、厳しい状況にあることを示唆していると考えられます。

◆新型コロナウイルス感染症の影響

パンデミックにおける経済活動の停滞によって不動産業界は大きな影響を受けました。リモートワークの普及によって、オフィス需要が減少し、住宅市場でも地方移住などに関心が高まるなど、従来の需要構造が大きく変化しました。

◆建築コストの高騰

建材費や人件費の上昇によって、建造物の建設コストが上昇しています。住宅価格は特に都市部で上昇し、消費者の購買意欲が減退した可能性が大きいです。

◆人口減少と少子化、核家族化

わが国では少子高齢化が進んで、人口が減少しています。特に若年層の減少は、住宅需要の低下につながっており、不動産市場の縮小を招きます。ただし、世帯数は核家族化が進んでいるため増加傾向にあります。

・悪い傾向

単身世帯の増加は、ワンルームマンションの賃貸需要を押し上げ、結果的に不動産業界の収益構造を変化させています。不動産業界の収益安定には、ファミリー層向けの3LDKなどの大規模な物件の需要が不可欠です。

・良い傾向
中古住宅市場・リフォーム、リノベーション需要は堅調なようで、明るい兆しもないわけではありません。地方自治体による移住促進策やテレワークの普及によって、地方への移住者が増加しています。地方の不動産相場は、都市部とは異なる動きを見せています。

◆まとめ

サムティHDは混乱する業界にありながらTOBに活路を見出したのかもしれません。個人投資家は今回の件についてあわてふためいたかもしれません。僕もそうです。株主としては、高額の配当や魅力的な株主優待を期待するのは当然ですが、企業の経営状況の変化に伴い、投資戦略の見直しが必要になることもあります。

いままでよくやってくれた企業でした。サムティさんこれからもがんばってくださいね。

2024/10/11　20:54　湯沢町での風呂上がり　Pad6

世界一やさしい REITの教科書 １年生 かつさんど ソーテック社

 

地方は宝の山！ リスクを極限まで抑えて儲ける「空き家・古家」不動産投資 大熊 重之 日本実業出版社

 

今週の相場について 241005

今週の相場は強弱入りまざり面白かったのかもしれませんね。ずっと下落相場が続いたから投資家心理は弱気になってて、だけど中東危機とウクライナ紛争が継続していて、また中華国の市場への資本注入によって経済急回復してたりして、混沌の相場となって世界中がはらはらして見守って居たようです。

そんな中でアメリカの雇用統計が発表されました。良いですね。アメリカ回復です。リセッションなんてなんのその。アメップは偉大です。

◆日本株

上げ下げあったけど、石破ショックだなんて巷間呼ばれたりしましたが、方針転換なのかしれませんが市場は「積極財政＊」と読んだようです。そう、わが国の財政は他国とは対称でコロナ時はばら撒きしましたが、その後も積極財政続けました。インフレしなかったんですね。デフレ克服のために0金利を継続しました。
　＊政府が積極的に財政支出を増やすことで経済を活性化させる政策

ウクライナ紛争のタイミングで天然ガス・穀物の入手が困難になるとようやく市場が動き、サプライチェーンが変化し、市場はインフレに傾きます。これを契機に政府は利上げを示唆しまずはマイナス金利を取りやめて、0金利からの脱出を果たしました。いわゆる金利のある普通の世界を取り戻しました。

だらだら書いても仕方ないので要点だけ書きましょう。

＜セクター別動向＞
・半導体関連は相変わらず弱かった（来週は普通は上げます）
・銀行は上げ下げあってよくわからない
・商社は結局強かった
・防衛関連銘柄は上げました
・油と天然ガスはイラクのイスラエル攻撃で上げました
・中国関連銘柄は上げました

＜僕のポートフォリオ＞
個別には書きませんがだいたい分かるでしょう。僕のPFはかなり分散させてるのでほぼ横置きです。下げたものあれば上げたものあるのでトータルでは変わらなかったということですね。まあ各社配当額を増やしてるのでこれでいいかなと思います。

◆アメリカ株

今週は金曜指標の発表を控えて動きは少なかったように思います。イランの動きは危機感もって市場は敏感に反応してましたけどね。それとNVDAが強かったですね。これが最も影響あるのです。結局最終上昇して今週は終了。

＜僕のポートフォリオ＞

僕のPFは調子良かったです。ハイテク・小売・仮想通貨関連・創薬みな良かったです。アメリカ株トータルで3％程度上昇しました。アメリカ株は堅調です。

◆今週のまとめ

日米市場は堅調でした。円高も一服して現在USD/JPY148円までドルが上がりました。為替はこのくらいが丁度良くて、そうですね、輸出関連企業はこれくらいが含み益でる値なんでしょう。個人だと外貨建定期預金してる方は上振れしてるのでほっとしてることでしょう。イランへのイスラエルの報復もアメリカが抑えつけできてるらしく、このまま平和が続けば良いのにな、と本当に思ってます。

◆今後の見通し

今後の相場は、世界経済の動向や地政学リスクなど、様々な要因によって左右されるため予測は困難です。皆さんおわかりだろうから詳しいことは省きます。　以上

2024/10/05　8:00　湯沢町　634モデル

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今週の相場について 240928

今週もいろいろあったようですが、あまり相場については気にしていませんでした。久しぶりの旅行期間でしたから、株価の上下に邪魔されたくなかったんですよ。ただし昨日の自民党総裁選後の為替・日経先物の落日には驚きました。海外もそうみてるんでしょうね。

◆日本株

んん、日経225もTOPIXも上がってるんですが、僕の株は微妙に下がりました。セミコンは上がりましたが、油や銀行は下げたんですね。まあバランスとれてて今のところよろしいかな。東京エレやアドバン、信越化が上がるのは当然ですが、ファナックは久しぶりに調子よいみたいですね。ここってロボットの設計なんかしてるところで、あれかな中華国の復調に合わせての上げなのかな。ちょっと心配な銘柄です。

自民党総裁選挙の結果がどう転ぶかは先物みてれば少しは分かるんですが、短期でみても仕方ないのである程度新総裁の思想・政策・ブレーン達を分析するとわかりやすくなるでしょう。まずは防衛関連3兄弟でも手を着けてみましょうか。って既にみな買ってるのね🐤

◆米国株

週初めから調子良かったのですが、週の最後は下落しましたね。いや、微妙にね。日本株よりもっと直線的でわかりやすいとよく言われますが、そのとおりです。10月をさかいにどかどか市場に金が流入してくることでしょう。

僕の米国株も現在35%程度の含み益出ていますが（インデックスは除く）、上下はあっても急激な下げはないように思います。よほどの事件がなければ何もしなくとも上がっていくんではないでしょうか。もちろん企業には趨勢があるからリバランスは必要なのでしょうけど、ね。

◆まとめ

波乱の8・9月がようやく終わります。10月からはいよいよ刈り取り次期となります。売らなくてもいいから配当をもらっていきましょう。12月が配当のピークになるんでしょうね。11月が決算発表集中だからこれは楽しめます。もちろん2月決算株を持ってる人はその前後も楽しめますね。2月決算銘柄は優待付きが多いから2度楽しめます。いいですねこういうのって。

2024/09/28　8:09　湯沢町　Pad6

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今週の相場について（240921）

今週は先週と同様にチャートを見る機会は少なかったです。米国FOMCで金利が0.5%引き下げられ、ようやくチャートに目が行くようになりました。株価も安定してきたように感じます。特に、為替に敏感な日本株は、日銀会合で大きな動きがなかったため、週末は安心して株価を観察できました。

◆米国株

FOMCで金利が0.5%引き下げられた翌日、株価は勢いよく上昇し、ダウ平均は史上最高値を更新しました。金利が下がると景気が回復するため、アメップはクレジットカードの使用を増やすでしょう。アメリカ全体が好景気に包まれる見込みです。

・NVDA
相変わらず上下動を繰り返しています。決算発表がないと動かないと言われる株価ではありますが、上昇のきっかけはBlackwell2の開発状況に関するニュースでしょう。次回の決算発表時か、決算発表前にリークされる可能性が高いと思われます。株価は1.5倍から2倍に跳ね上がると市場は予想しています。世界で最も影響力のある株価は、依然としてNVDAと言えるでしょう。

・TSLA
ロボ・タクシー発表前ですが、FANG+指数から外れました。時価総額、売上高対株価比率、年次売上成長率といった基準で選定される指標のため、外れたのは仕方がないでしょう。しかし、国内の成長株投資家を中心に人気が高いため、この決定は大きなダメージになると思われます。また、韓国人投資家もTSLAを投機対象として大量に購入していたため、彼らも失望しているでしょう。

・FANG+
TSLAとSNOWが指数から外れ、代わりにCRWDとNOWが加わりました。NOWについてはよく知りませんが、CRWDは最近の全世界的なネットワークトラブルでニュースになった巨大テック企業です。Microsoftのエンドポイントセキュリティ（ディフェンダー）で有名な会社であり、世間の関心を集めています。ここ数年、Microsoftの好調の一因にもなっているため、今後もニュースで頻繁に取り上げられるでしょう。クラウドストライクHDは強固な企業だと思います。

◆日本株
米国のFOMC後、為替が円安に振れると、株価は急上昇しました。特に自動車や半導体関連株の上昇が目立ちました。円高の悪夢からようやく解放され、円が自律的に動いているのか、それとも日銀が介入しているのか、円は急速に下落しました。輸出関連株は非常に敏感に反応し、原油価格の高騰も相まって、株価は全体に高騰したようです。

◆まとめ
株価は常に変動し、その背景には様々な要因が考えられます。相関関係も複雑なので、一概に何かを断言することはできません。私のポートフォリオでの利益は、今年の最高値の半分程度に収まっています。今後は、企業業績、政策金利、市場のセンチメントといった要因が複雑に絡み合い、株価が変動すると考えられます。そのため、〈現在の相場では〉専門家の意見に耳を傾けることが重要です。ここで言う専門家とは、YouTubeなどの配信者ではなく、相場に直接関わる法人や集団を指します。YouTubeで株について発信している配信者は、積立投資や長期的な視点での投資を推奨する傾向があり、短期的な投資に興味がある方にはあまり参考にならないかもしれません。3年後に早期退職（FIRE）を目標としている人は、自分で相場を感じ取り、どのセクターに資金が流れるのか、どの企業が成長するのかなどを自分で考え、投資を実行する必要があります。そうでなければ、後々後悔することになるかもしれません、よ。

2024/09/21　17:42　湯沢町　634モデル

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今週の相場について 240913

あら、今週は相場の記憶がほとんどない。そうかそうか下げ相場で相場ほとんど見てなかったんだ。今日も見てないけどニュース見るかぎり下げたんですね。上下あるのが相場だから仕方ないけど、なんだか米国株が快復傾向にあるから、今夜米国相場少しだけ見ていようかな。

◆米国株

FOMCを控えており神経質になってはいますが、02.5%利下げなのかはたまた0.50%なのかで割れていますが、そんなの関係なしにNVDA株価です。

・NVDA価格

ここの株価は日本も世界中の相場に影響を与えます。ちと下げちゃったねははは、オケーオケー来週は良くなるよ。なんて軽いものではないのです。今週はNVDAの説明会があったんだそうで、革ジャンが現在の状況を緊迫している、製品が奪い合いになってる。と発言したことに非常に敏感に反応しました。どーんと跳ねましたね、関連各社含めて。

・WMTの続騰

アメップ景気悪くなって大変だななんて思ってましたが、WMTの戦略が功を奏して結局最強のオムニチャネル・スーパーマーケットということで存在します。株価も連騰して株式分割1：3以降、$50から$79、58%も上昇しています。つくづくアメリカのマーケターは凄いなと感服します。

・LLY株価

先週下落からの順調に値を上げています。そりゃそうだ、糖尿病治療薬マンジャロが売れすぎて生産不足が懸念されてますが、在庫がだいぶ回復したようで、色んな工場に生産割り振った結果が現れてます。肥満減退薬もアルツに関する薬品も順調ですので、まだまだ値を上げる余地は残されています。真っ当な意思をもった企業が当然の評価を受けることに依存はありませんよ、僕は。

◆日本株

上述した通りあまり株価を見てません。前半特に半導体関連銘柄が値をぐいぐい下げていて肝を冷やしましたが、米国株NVDAの株価快復を確認して週末少しだけ値を戻したようです。為替・原油・中東情勢が影響して、特に輸出銘柄が大きく下げたようです。

・為替について

以前も書いた気がしますが、現在のグローバル経済において、自国通貨高は特にグローバル展開をしてる企業に於いては悪材料になります。為替が円高に振れて利上げになると経済は冷え込みます。わかりますか、トヨタがあれだけ今年度の生産台数・収支に危機感を呈しているのですよ。異様なゼロ金利は早々と撤回して結構なんですが、軽々に「金利上げる、金利上げる」と馬鹿みたいに会見行うべきではなかったのでしょう。結局老人にいしかよいことなくて、選挙目的の利上げなんでしょ？といった憶測は払拭出来ないでいますね。

・自民党総裁選

政治と経済は密接していて、世界は総裁選の動向を興味なく眺めています。興味薄いと思いますよ、これじゃ。まともなのは高市氏くらいなもので、高市さんを除いては金融緊縮派ですからますます経済は苦しくなります。企業は利益を減らして業績は下がり、失業率は増加していくのでしょう。そして増税…。これでは日経への投資は減る一方です。海外機関がじゃんじゃん日本株を売ってるのはこれのせいかもしれません。ヘッジとしては同時に円を買いますのでますます円高が進みます。上記円高は企業業績を下げるものですから悪循環ですね。せめて高市さんが総裁になってくれれば…。

◆まとめ

今週は相場見てないのでよくわかりません。米国株回復、日本株上げ下げ大きく、海外金融機関のなすがままになっている、というこでとよい？円高も悪いことばかりではないのですが、30数年にわたる景気減速からようやくわが国経済が快復するのかといったセンシティブな状況です。選挙目的の利上げとかは止めていただきたいなといった次第です。

2024/09/13　20:45　仙台市のホテル　Pad6

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