『もしトラと防衛産業・メガバンク』『円高と海外売上比率』

🌸もしトラで「買える株・買えない株」

　☆米国大統領選挙で当選する「もしトラ」のシナリオ

　＊防衛セクターは鉄板である

　☆ トランプ氏が復活した場合

　＊一律関税強化のほか、対中強硬策や米国第一主義の思想、
　＊大規模減税などのインフレ効果を持つ政策

　☆日本企業への影響が少なくないものも目立つ

⛳トランプ氏が復活した場合（１）

　☆大きな追い風を受けるとみられるのが防衛産業
　＊トランプ氏の当選によって

　＊中国との緊張が再び高まる可能性や
　＊安全保障上の警戒感が高まる可能性がある

　☆トランプ氏が日本に対して防衛費を

　＊ＧＤＰ比２％以上の水準に積み増すことを求めたり

　＊「思いやり予算」の増額を求めたりする
　☆日本は、防衛費を５年間で４３兆円も投じる計画をスタートした

　＊最終的に２７年度にＧＤＰ比２％へ高める計画だ

　＊三菱重工業はすでに前年比で高い受注高を記録している

　☆メガバンクなどにも注目が集まっている
　＊トランプ氏の政策は、大型減税などインフレ的な政策が目立つ

　＊原油増産などデフレ的な政策も入り交じっており

　＊インフレ的になり金利に上昇圧力がかかるのであれば

　＊海外比率の高いメガバンクには追い風だ

　米国の景気が上向きＭ＆Ａなどの資本市場が活発化すれば

　＊資本市場業務などにもプラスである

⛳トランプ氏が復活した場合（２）

　☆逆風を受けやすいのが自動車セクター

　＊一律関税が実現すれば米国輸出が多い自動車にはマイナス

　＊ＥＶなどの優遇策の見直しなどは出遅れる日本勢にとり

　＊有利に働くので、必ずしもマイナスの側面ばかりではない
　☆半導体もトランプ氏が対中強硬策の一環で

　＊同盟国に輸出規制を課す可能性が否めない

　☆米中の対立は短期的にはマイナス材料になるが

　＊中国の半導体製造能力をほかの地域で補わうので
　＊中長期ではプラスになる可能性も高い

🌸円高シフトで下方修正リスク高い企業

　☆業績低迷の日産に危険信号

⛳直近の円高相場が続くと、想定の前提が崩れてしまい

　☆業績の下方修正を迫られる可能性が高い

　☆為替レートの変動の影響を受けやすいと考えられる

　＊海外売上高比率が５０％を超える企業を抽出

⛳日産の対ドルの為替感応度は１２０億円

　☆日産、さらなる下方修正も現実味を帯びてきた
　☆過度な円安局面からは脱しつつある中

　＊日本企業が投資妙味を持ち続けるには

　＊円安だけに頼らない成長ストーリーが重要になる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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⛳出典、『週刊ダイアモンド』

『もしトラと防衛産業・メガバンク』『円高と海外売上比率』