🌸高配当株の探し方5つのステップ①~③
⛳①「配当利回り3.5%以上』の銘柄を抽出
☆「配当利回り3.5%以上」の銘柄をスクリーニングする
*証券口座にはスクリーニング機能がついている
*現在「配当利回り3.5%以上」の銘柄は609件がヒット
☆現時点で配当利回り、3.0%程度だとしても
☆現時点で配当利回り、3.0%程度だとしても
*増収増益が続いていて、連続増配企業であればリストアップする
*配当率高まる可能性があるので
☆3%未満の配当利回りまで下がると、魅力がなくなる
☆3%未満の配当利回りまで下がると、魅力がなくなる
⛳②『増収増益・増配』の銘柄だけを絞り込む
☆「配当利回りが高い=買い」とはならない
☆「配当利回りが高い=買い」とはならない
*利回りが高い銘柄で、業績が落ち込んで株価が下がったけれども
*配当額はそのまま、相対的に配当利回りが高くなった銘柄もある
*業績が悪化した企業は、減配する可能性も十分に考えらる
*業績が悪化した企業は、減配する可能性も十分に考えらる
☆基本的には「増益増収」で業績が伸びている事が欠かせない
*筆者が活用する証券会社の「銘柄スカウター」で業績の推移わかる
*「会社名業績推移」で分かる
*右肩上がりで増収増益が続いていれば理想的ですが
*右肩上がりで増収増益が続いていれば理想的ですが
*多少デコボコしていたとしても、全体的に右肩上がりになっていれば
*筆者の基準ではクリア、パツと見て右肩上がりなら合格
☆「自己資本」が伸びて「負債」が減つているのが理想的
☆「自己資本」が伸びて「負債」が減つているのが理想的
*基本的には、「配当利回り3.5%以上」の銘柄のなかで
*「増収増益。増配」銘柄を絞り込んでいけばOK
*業績に関連の「有利子負債」の項目もチェック
☆銘柄スカウターの場合、下記の項目一覧で示される
☆銘柄スカウターの場合、下記の項目一覧で示される
*過去10年間の「総資産」「自己資本」「有利子負債」「純有利子負債」
*総資産は会社が保有している「資産の合計」
*自己資本は返済する必要がない「純資産」を指す
*自己資本は返済する必要がない「純資産」を指す
*有利子負債は企業が利息をつけて返さなければならない借金
⛳③「PER X PBR=15倍超」の割高銘柄を除外する
☆PER(株価収益率)の略
☆PER(株価収益率)の略
*株価が1株当たり当期純利益の何倍かを示す指標
*1株当たり当期純利益(EPS)という
*PERが低いほど「割安」
☆日本取引所が公表しているデータ市場ごとのPER
*1株当たり当期純利益(EPS)という
*PERが低いほど「割安」
☆日本取引所が公表しているデータ市場ごとのPER
*プライム市場約23倍、スタンダード市場約18倍
*グロース市場約58倍と市場ごとにかなり差がある
☆筆者は「PER10倍以下であれば割安」と判断している
☆筆者は「PER10倍以下であれば割安」と判断している
*この場合「いま10倍」であっても
*変動が激しく、10倍になったかと思えば、30倍にもなる銘柄
*「割安」とはいえず
*安定的に10倍以下を保つ株が「割安」な銘柄
*成長株ではPER30倍、40倍も珍しくない
☆PBR(株価純資産倍率)の略
*株価が1株当たり純資産の何倍かを示す指標
*プライム市場約2倍、スタンダード市場1倍、グロス市場約4倍
*成長株ではPER30倍、40倍も珍しくない
☆PBR(株価純資産倍率)の略
*株価が1株当たり純資産の何倍かを示す指標
*プライム市場約2倍、スタンダード市場1倍、グロス市場約4倍
*PBR1倍未満で「割安」とだけ覚えておく
☆「PER X PBR=15倍以上」を除外する
*「PER10倍以下」「PBRが1倍以下」を割安株の目安とする
☆日本取引所が毎月公表している規模別・業種別データ
*プライム市場全体のPERは平均18.3倍
*プライム市場全体のPERは平均18.3倍
*海運業2.5倍、電気・ガス業約34倍と、業種ごとに異なる
*プライム市場全体のPBRは平均1.4倍
*プライム市場全体のPBRは平均1.4倍
*銀行業0.5倍、情報通信業2.5倍と差がある
☆ステップ3の纏め
①配当利回りと増収増益・増配の推移をチェック
➁PERとPBRが割高な銘柄を除外
*「PERが10倍より高い」「PBRが1倍より高い」株を除外する
*「PER X PBRが15倍以上」割高だと判断して除外
*「PER X PBRが15倍以上」割高だと判断して除外
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
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⛳出典、『高配当株』
『配当利回り3.5%以上』『銘柄スカウター』
『PER X PBRが15倍以上割高』
(『高配当株』記事より画像引用)
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