軒並み史上最高利益の五大国際石油企業：２０２２年度業績速報シリーズ(7)

II. ２０２２年の業績比較 (続き)

 

５．キャッシュフロー

(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-05.pdf　参照)

 

(ExxonMobilの営業キャッシュフローは７６８億ドル、最も少ないｂｐで４０９億ドル！)

(1) 営業キャッシュフロー[１]

　２０２２年１－１２月の営業キャッシュフローが最も多かったのはExxonMobilの７６８億ドル、これに次ぐのはShell（６８４億ドル）であった。その他３社のキャッシュフローはいずれも４００億ドル台であり、Chevron４９６億ドルTotalEnergies４７４億ドル、bp４０９億ドルであった。

 

（４社の中で飛び抜けて多いShell！）

(2) 投資キャッシュフロー[２]

　投資キャッシュフローが最も多いのはＳｈｅｌｌの▲２２４億ドルである。その他の４社は１００億ドル台であり、それぞれＴｏｔａｌＥｎｅｒｇｉｅｓ▲１５１億ドル、ExxonMobil▲１４７億ドル、ｂｐ▲１３７億ドル、Chevron▲１２１億ドルであった。

 

(財務体質改善を図る各社！)

(3)　財務キャッシュフロー[３]

　財務キャッシュフローは５社ともマイナス勘定である。一昨年はコロナ禍で経営がひっ迫し短期借入金が増加、５社のうち数社は財務キャッシュフローがプラスになったが、昨年から今年にかけて業績が好転、借入金返済など財務キャッシュフローがマイナス勘定に転じている。

 

財務キャッシュフローが最も多いのはＳｈｅｌｌの▲４２０億ドルで、続いてExxonMobil▲３９１億ドル、であった。その他３社はｂｐ        ▲２８０億ドル、Ｃｈｅｖｒｏｎ▲２５０億ドル、TotalEnergies▲１９３億ドルであった。

 

(4)　年末キャッシュフロー残高[４]

　キャッシュフロー年末残高はShellが４０２億ドルと最も多く、TotalEnergies、ExxonMobil及びｂｐはそれぞれ３３０億ドル、２９７億ドル、２９２億ドルであった。なおＣｈｅｖｒｏｎの決算プレスリリースは期末残高を明らかにしていない。

 

(続く)

 

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        前田　高行

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[１] ｢営業キャッシュフロー｣は各社決算資料から下記項目を抽出している。

ExxonMobil:        Cash Flow from Operating Activities (U.S. GAAP) / Net cash provided by operating activities (U.S. GAAP)

Shell:     Cash flow from operating activities

bp:         Net cash provided by operating activities, Condensed group cash flow statement

TotalEnergies:     Cash flow from operating activities, TotalEnergies financial statements

Chevron:             Net cash provided by Operating Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)

[２] ｢投資キャッシュフロー｣は各社決算資料から下記項目を抽出している。

Shell:     Cash flow from investing activities

bp:         Net cash used in investing activities

TotalEnergies:     Cash flow used in investing activities, TotalEnergie financial statement

Chevron:             Net cash Used for Investing Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)

[３] ｢財務キャッシュフロー｣は各社決算資料から下記項目を抽出している。

Shell:     Cash flow from financing activities

bp:         Net cash provided by (used in) financing activities

TotalEnergies:     Cash flow from (used in) financing activities, Total financial statement

Chevron:             Net cash provided by (Used for) Financing Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)

[４] ｢年末キャッシュフロー残高｣は各社決算資料から下記項目を抽出している。

Shell:     Cash and cash equivalent at end of period

bp:         Cash and cash equivalent at the end of the period

TotalEnergies:     Cash and cash equivalent at end of period, TotalEnergies financial statement