(注)本レポートは｢マイライブラリー｣で一括してご覧いただけます。
http://mylibrary.maeda1.jp/0557OilMajor2021.pdf
III. ２０２０年と２０２１年の５社業績比較 (続き)
５．キャッシュフロー
（営業キャッシュフローが３倍になったExxonMobil！）
(1)営業キャッシュフロー[１]
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-16.pdf 参照)
２０２１年は各社とも前年に比べ営業キャッシュフローが大幅に増加している。特にEsxxonMobilは２０２０年の１４７億ドルから２０２１年の営業キャッシュフローは３倍強の４８１億ドルに急増している。ExxoMobilに次いで営業キャッシュフローが多かったのはShellの４５１億ドルで前年比３０％増であった。TotaEnergies及びChevronの２０２１年営業キャッシュフローは共に３０００億ドル前後であり、前年比ではTotalEnergiesは２倍、Chevronは２．８倍であった。ｂｐは５社の中で最も少ない２３６億ドルであるが、前年比では２倍弱になっている。
（前年を下回るTotalＥｎｅｒｇｉｅｓ以外の３社！）
(2)投資キャッシュフロー[２]
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-17.pdf 参照)
データを公表していないＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌを除く４社の投資キャッシュフローを前年と比較すると、TotalEnergiesは微増であるが、それ以外の３社の２０２１年の投資キャッシュフローはいずれも前年を下回っており、特にＳｈｅｌｌは▲１３３億ドルから▲４８億ドルに急減している。ｂｐ及びＣｈｅｖｒｏｎはそれぞれ▲７９億ドル→▲５７億ドル、▲７０億ドル→▲５９億ドルであった。
（プラス勘定からマイナス勘定に変わったBP及びTotalEnergies！）
(3)財務キャッシュフロー[３]
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-18.pdf 参照)
４社(ExxonMobilはデータ非公表)の財務キャッシュフローは２０２０年と２０２１年で様変わりしている。各社とも２０２０年はコロナ禍による運転資金不足を補うため大幅な借り入れを行っており、ｂｐ及びＴｏｔａｌＥｎｅｒｇｉｅｓは財務キャッシュフローがプラス勘定であった。しかし２０２１年は通常に復し各社とも１００億ドル以上のマイナス勘定に変わっている。
各社の財務キャッシュフローの変化は、Shell(▲７２億ドル→▲３４７億ドル)、BP(４０億ドル→▲１８１億ドル)、TotalEnergies(１４億ドル→▲２５５億ドル)、Chevron(▲３７億ドル→▲２３１億ドル)であった。
(4)キャッシュフロー期末残高[４]
(図http://menadabase.maeda1.jp/2-D-4-19.pdf 参照)
上記のキャッシュフローを差引した残高を見ると（注、ExxonMobil及びChevronはデータなし）、Shellは２０２０年末の３１８億ドルから２０２１年末は３７０億ドルに増加している。一方bpの２０２１年末残高は前年比微減の３０７億ドルであり、TotalEnergiesは３１３億ドルから２１３億ドルと３割の大幅減であった。
(続く)
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前田 高行
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[１] ｢営業キャッシュフロー｣は各社決算資料の下記項目を抽出している。
ExxonMobil: Cash Flow from Operating Activities (U.S. GAAP) / Net cash provided by operating activities (U.S. GAAP)
Shell: Cash flow from operating activities
bp: Net cash provided by operating activities, Condensed group cash flow statement
TotalEnergies: Cash flow from operating activities, TotalEnergies financial statements
Chevron: Net cash provided by Operating Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)
[２] ｢投資キャッシュフロー｣は各社決算資料の下記項目を抽出している。
Shell: Cash flow from investing activities
bp: Net cash used in investing activities
TotalEnergies: Cash flow used in investing activities, TotalEnergie financial statement
Chevron: Net cash Used for Investing Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)
[３] ｢財務キャッシュフロー｣は各社決算資料の下記項目を抽出している。
Shell: Cash flow from financing activities
bp: Net cash provided by (used in) financing activities
TotalEnergies: Cash flow from (used in) financing activities, Total financial statement
Chevron: Net cash provided by (Used for) Financing Activities, Summerrized Statement of Cash Flow (Preliminary)
[４] ｢キャッシュフロー期末残高｣は各社決算資料の下記項目を抽出している。
Shell: Cash and cash equivalent at end of period
bp: Cash and cash equivalent at the end of the period
TotalEnergies: Cash and cash equivalent at end of period, TotalEnergies financial statement
