指数値とOSCから株のしこりを見破る（Part2）

今日の同じタイトルの記事に対して、ウェルスナビ最新データを事例として検証してみます。最下段のエクセルシートを参考にしながらご覧ください。

７３４２ウェルスナビは６月１１日に出来高を伴いながら１６０円下げております。OSCをは－３％の４４％、RSIは５２％です。
先の記事で触れた時点では、まさにOSCが３２％から４４％、５１％と駆け上がり５月２７日の７５％でピークアウトしたのは歴然と辿れますが、今のこの株のポジションは確かに買いサインは点灯しているものの、上昇トレンドに切り返した状態なのか、それともまだ下降トレンド中なのか判断は難しい状況です。

６月９日のOSCを３９％を底と見れば、１１日は４４％ですので切り返しモードに入ったと見ることもできます。

この判断の１つの指標となるのは、AJ列のMin.Ind(Minimum Indicator)の数字です。６月１０日は５４８２ポイントでしたが、１１日は５４２２ポイントと切り下がっております。このことから言えることは、このダウントレンドから果たして切り上げていくのか、それとも、切り下げていくのかは数日以上のスパンで見ないと判断できないということです。
１つ参考になるのが４月２７日の買いサイン点灯の時です。OSC６０％からのダウントレンド中の買いサイン点灯ですが、以後の３日で５１％まで上げた後、更に急激な下落に見舞われております。Mid Indの数字５７８２ポイントが５月１２日まで連続して続きますが、その間４０％前後を行ったり来たりしながら大きく下降していきます。

つまり、今の状況ではOSCが騙しの４０％台をきちんと超えて５０％に乗せないと、うかつには買いに入れないという判断となります。短期的には切り返しはあるかと思いますが、まだ「株のしこり」が残っているのではないかと見ております。

ここから先の買い時ですが、１１日にMin.Indが５４２２ポイントに切り下がっておりますので、この５４２２ポイントを基準点にして、かつ直近のOSCの３９％（６月9日）を起点にしてMin.Indの数字が切り下がり、かつ、OSCが３９％から切り上がって５０％に乗せるタイミングを待ってから判断した方が良さそうです。

という訳で、言葉だけを追っていてもちんぷんかんぷんかと思いますが、興味ある方は実際のエクセルシートを見ながらご検討ください。

このように、様々な視点から四本足データが醸し出す「数字」を解釈できますので、株の予想は難しいということが言えるかと思います。

但し、ツボに嵌ったケースというのは確かにありそうですが、今現在の相場環境は上値が近い、或いは、上値からの下落に転じているような環境ですので、しばらくは、買いで入るのは慎重にした方がいいのかも知れません。5月中旬のような下落局面が必ず来ます。OSCが３０％前後まで落ちる時ですね。そこからの反転はOSCが５０％に乗せる時を基本としながら、Min Indの数字の動きとOSCのトレンドを加味しながらの判断となります。

以上です。

https://1drv.ms/u/s!Ajls4YRZxDUF-n8Mopn3iqA1Uv2l

指数値とOSCのトレンドから株のしこりを見破る

昨日の市場概況で書いたように、これまでの「モニタリング銘柄」抽出の弱点は、下降トレンドが一発だけの下落にて収まらない点です。
例えば、７３４２ウェルスナビ。この株の直近のボトムは、５月１７日でした。この時の終値が３２９０円（前日比３４０円）でした。それ以前にも５月１１日から１３日にかけても「買いサイン」が３日連続点灯しておりました。

しかし、この時はOSCを５月６日の５１％から下げ続け、４３％、４１％、３８％と更に下げている段階での「買いサイン」点灯です。つまり、最初の買いサイン点灯時に仮に買っていれば３７９０円でしたが、その後３５２０円まで５月１３日にかけて下げてきました。

さてここからですが、

１つ、教訓としては、買いサインが点灯したからといって即買いには入らないこと。（実はこれが功を奏することもあるので、いささかやっかいですが、まずは基本ルールとしてはこの原則を守ります。）

２つ、OSCが反転したからと言って引けに買いには入らないこと。この際の注意点はOSCが前々日のそれを上回っているかどうかがポイントです。ウェルスナビのケースでは５月１４日にOSCが４０％となり終値も３６３０円となり１１０円反発しました。これで底を打ったと思った方は、翌日５月１７日の－３４０円での売り攻勢で、あえなく損切りの憂き目にあっていたかも知れません。

３つ、この損切り攻勢つまりふるい落としが、いわゆる株のしこり玉の一掃にはどうしても必要なことです。

４つ、さて、翌日の５月１８日には４０円だけ戻してOSCも＋１％と回復しましたが、この程度は誤差の範囲ですので、まだ下落基調が残っていると判断できます。

５つ目、これが結論です。
５月１７日の－３４０円でのふるい落としがあったときには、当然買いサインが点灯しております。その時の指数値（Indicator)が５０１２ポイントでした。そして、この５０１２ポイントに限りなく近くてOSCも上回っているタイミングを辛抱強く待ちます。この株は５月１９日に何と指数値を５０１２ポイントまで再度下げました。ここが真の買いタイミングです。翌日の５月２０日に前日安値を下回らないことを確認して買いエントリーします。この日からの瀑上げは皆さん、チャートで確認できるとおりです。

以上、Brains購入者の方にエクセルテクニカルシートをこうした視点で眺め直すことをお勧めします。もちろん、これが万能ではありません。うまく当てはまらないケースも個別株によってはあります。そこはあくまでも特に出来高が多い人気株に対する基本の考え方としてお考えください。