明日のモニタリング銘柄（４．１．１１）

明日、４月１日（金）エイプリルフールのモニタリング銘柄です。

１．２６７０エービーシーマート（２９６３、３０５６、３０８７）
２．４７５５楽天（７４３００、７５１００、７５５００）
３．４１１２保土谷化学（２８４、２９５、２９８）
４．７２０１日産自動車（７３２、７４４、７４９）
５．５２１４日本電気硝子（１１６５、１１８７、１１９６）
６．６５９４日本電産（７１２０、７２５０、７３００）

以上です。

市場概況（３．３０．１１）

３月３０日（水）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。下に３０日の海外市況

◆日経先物：９７１０円（＋２３０円）ＯＳＣ６６％（＋１％）３月２３日のＯＳＣ５１％、終値９３８０円から切り返し中。ＲＳＩは３９％（＋４％）
◆日経平均：９７０９円（＋２５０円）ＯＳＣ６２％（＋３％）３月１５日のＯＳＣ２５％、終値８６０５円から切り返し中。ＲＳＩは３９％（＋４％）
◆ＴＯＰＩＸ：８６６（＋１６）ＯＳＣ６１％（＋１％）３月１４日のＯＳＣ２１％、終値８４７ポイントから切り返し中。ＲＳＩは３８％（＋２％）
◆マザーズ指数：４４９（＋４）ＯＳＣ５０％（－７％）３月１４日のＯＳＣ２５％、終値４１０から切り返し中。ＲＳＩは３８％（＋２％）

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証１部：９７．８５％（＋１１．４％）－３月３０日現在。
　マザーズ：８５．６９％（＋５．８％）－３月３０日現在。

◆１０日高値移動平均値超の銘柄比率６９％（＋２３％）
◆１０日安値移動平均値未満の銘柄比率７％（＋２％）

後場は先物に引っ張られて予想外の上昇。６３６７ダイキンをピボットの２４９６円で売り指ししていたのが約定し、少し下に行きかけたたのですが、明らかに高値を窺う勢いなので、７円高で買い戻し損切り。買値から下へと引けにかけて持って行かれると踏んでの「売り」でしたが、今日の４７５１サイバーエージェントのような右肩下がりの株でないと売りはタブー。

持ち越しが久しぶりに１つ。今日、下値抵抗線で踏ん張って、上にも下にも行かなかった８５７４プロミスを引けの成り買い。まあ、リスクはありますが、明日のピボットが５７９円まで押し下げられており、ＯＳＣもほぼ前日同値の４１％ですので、ちなみに持ち越してみました。

【以下は３０日の海外市況】

◆ドル・円：８２．８９円（＋４２銭）ＯＳＣ６１％（＋１％）３月１６日のＯＳＣ３１％、終値７９．８２円から円安へと切り返し中。　ＲＳＩは５０％（＋２％）
◆ユーロ・ドル：１．４１３ドル（＋０．００２ドル）ＯＳＣ５５％（＋２％）３月２１日のＯＳＣ７５％、１．４２２ドルからユーロ安に転じる。ＲＳＩは６７％（＋９％）
◆ＵＳドルインデックス：７６．１１（－０．１４）５０ＭＡ（７７．１８）への下方乖離から反発中。下落傾向からの切り返しの頂点に近い。
◆米１０年債利回り：３．５％（＋０．０３％）５０ＭＡ（３．４７％）を再度キャッチアップ。（２９日現在）
◆米３ヶ月国債：０．１％（－０．０１％）対１０年債スプレッド：３．４％（２９日現在。３％切ると要注意。）
◆ＮＹダウ：１２３５１ドル（＋７２ドル）ＯＳＣ６２％（＋－０％）ＲＳＩは６４％（＋１２％）３月１６日のＯＳＣ４６％、終値１１６１３ドルから上昇基調続く。
◆Ｎａｓｄａｑ：２７７７（＋２６）ＯＳＣ６３％（＋－０％）３月１８日のＯＳＣ４４％、終値２６４４から上昇基調続く。ＲＳＩは６２％（＋１１％）
◆上海総合：２９５６（－２）ＯＳＣ５７％（＋３％）３月１８日の４９％、終値２９０６から切り返しに転じる。ＲＳＩは５０％（＋７％）
◆ＶＩＸ指数：１７．７１（－０．４５）２００ＭＡ（２１．１８）を割り込み、５０ＭＡ（１９．０３）も割れる。
◆ＷＴＩ原油先物：１０４．６７ドル（－０．１３ドル）５０ＭＡ（９５．９４ドル）に一時近づくも高値目指して反発継続中。
◆ＣＲＢ指数：３５３．８５（－０．１６）５０ＭＡ（３４５．９５）を割り込んだ後急回復中から下落傾向。
◆ＮＹ金：１４２２．２ドル（＋４．０ドル）５０ＭＡ（１３８８．４５ドル）に再度接近し急反発するも多少下落基調。
◆バルチックドライ指数：１５４５（－４０）５０ＭＡ（１３３２）を遙か下方から抜いた後、１５００前後で揉み合い中。
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：９７７０円（＋６０円）

ＡＤＰ雇用統計で前月比２０万１千人増。特に中小企業で増加。週間失業保険申請件数の改善と合わせれば、米景気の回復傾向は顕著。ダウは、２月１８日の高値にあと一息まで迫っております。

ドル・インデックスはさほどの変化はありませんが、この米景気の回復傾向に伴い米国長期金利が再度上昇基調を強めておりますので、相対的にこれからずっとゼロ金利を続けざるを得ない円が、安くなり続けております。２月１６日の８４円直前までの円安を超えることができるかどうか。この壁が突破されれば８４円台へと一気に突入するのではないでしょうか。３月末の企業決算も終わり海外資金の円への転換は既に終わっております。

最新の財務省のデータによると、震災以降の外国から日本への投資は、短期債を除いて買い越しに転じており、これは外貨を円に換える行動ですので円高要因ですが、それ以上に、日本居住者の外国証券が大きく買い越し（円を外貨に換える行動）となっており、最近の円安を裏付けております。

この円安傾向がしばらく継続するとするなら、株価はある程度戻し続けるのではないでしょうか。但し、ＮＹ株が新値をとって上昇し続ける必要がありますが、過去の厖大な統計を処理して算出したラリー・ウィリアムズの２０１１フォーキャストによれば、ダウは一旦３月でピークアウトすると、一応なっておりますので、果たして結果はどうなるか。ＯＳＣ的にはピークが近いのは間違いありません。ゴールドは同じフォーキャストでは、４月中旬から上昇すると言っておりますので、この時期にかけて何かの世界経済の不安要素が勃発するのかも知れません。

3月30日(水)のつぶやき

08:39 from web
フィスコの日経先物の想定レンジは上限 9550円－下限 9350円だそうです。今日の外資系は８０万株の小幅売り越し。先物のＯＳＣは６４％にもなっており、２月２１日の直近高値水準と並んでおります。少し上は重たいか。東電は今日もストップ安売り気配。
11:03 from web
前引けにかけて先物主導で大きな切り返し。ここで大きく跳ねるかどうかがその株のその日の勢いを表しておりますが、４７５１サイバーエージェントを４７７７００円で拾うも、あまり反応がなく少し上で売却。朝方押されていた８７６６東京海上は、ほぼ６０円戻し。サイバーはニュースあっても天の邪鬼。
11:06 from web
前場終了段階の１０ＤＨＭＡ超の銘柄数％は５７％（＋１１％）、１０ＤＬＭＡ未満の銘柄数％は９％（＋４％）と好対照。前者の５０％超えは２月２１日以来。日経平均の今回の下落前の最高値水準の時でした。これが何を意味するのか？
15:27 from goo
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15:44 from goo
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明日のモニタリング銘柄（３．３１．１１）

明日、３月３１日（木）のモニタリング銘柄です。

１．６４１７ＳＡＮＫＹＯ（４１３０、４２３０、４２６０）
２．４５６８第一三共（１５７１、１５９４、１６０３）
３．４６８９ヤフー（２９１８０、２９５６０、２９７４０）
４．２１２７日本Ｍ＆Ａセンター（４２７０００、４３８５００、４４３０００）
５．９４３３ＫＤＤＩ（５１００００、５１７０００、５１９０００）

以上です。東電は今日もストップ安。売り禁となり、まさに陸の孤島か？？国有化とは倒産させることが叶わない企業を国が支えること。つまり倒産状態の会社ということになりますね。

「企業の社会的責任論」の提唱者、東電社長だった木川田一隆元経済同友会代表幹事は、今頃、草葉の陰で泣いていることでしょう。

市場概況（３．２９．１１）

３月２９日（火）の市場概況です。 先物は午後３時１５分現在。下に２９日の海外市況

◆日経先物：９４８０円（＋７０円）ＯＳＣ６４％（＋－０％）３月２３日のＯＳＣ５１％、終値９３８０円から短期切り返しに転じたか？ＲＳＩは３５％（＋３％）
◆日経平均：９４５９円（－１９円）ＯＳＣ５９％（＋－０％）３月２５日のＯＳＣ６１％、終値９５３６円から下落に転じたか？ＲＳＩは３５％（－１％）
◆ＴＯＰＩＸ：８５０（－８）ＯＳＣ６０％（－１％）３月２５日のＯＳＣ６４％、終値８８５７ポイントから下落に転じたか？ＲＳＩは３６％（－１％）
◆マザーズ指数：４４５（＋６）ＯＳＣ５７％（－１％）３月２５日のＯＳＣ６４％、終値４４９から下落に転じたか？ＲＳＩは３６％（＋１％）

◆騰落レシオ（２５日間）
　東証１部：８６．４８％（－０．８％）－３月２９日現在。
　マザーズ：７９．８７％（－２．５％）－３月２９日現在。

◆１０日高値移動平均値超の銘柄比率４６％（＋３％）
◆１０日安値移動平均値未満の銘柄比率５％（＋－０％）

後場後半の先物主導の切り返しには肝を冷やしました。というのは、８５７４プロミスで空売りを入れていたからです。最初はピボットを３円上回る５７７円。これはピボット以下になりそうもないので５７５円で返済。その次は３月１４日の安値の５９０円の１つ下の５８９円。これはドンピシャリ。まるで計ったように５９０円にタッチしてから下落開始。本来、ピボットの少し下まで我慢しなければならないところですが、ここは１０円下がったところで一旦返済。後はピボットの５７３円が上蓋となって、そのまま終了。

ここまでセオリー通りに値が動いてくれると、これは気持ちが良いですね。しかし、あまり仕手株に手を染めるのはお勧めできません。例えば、１８１３不動テトラ。プロミスと軌を一にして１９７円まで上昇。引け際に８０万株の一気売り。これでは弱小投資家が逃げる道が塞がれたも同然。売り禁なので追随もできず。

後は３８４３フリービットを早売りで取り損ね。この会社、筆者は根本のところで信用していないので、あまりやる気がしませんね。先般、赤字決算をしたアクロディアと同じようなところがあります。

と言う訳で、今日はプロミスディ。持ち越しは情勢不安定故になし。

【以下は２９日の海外市況】

◆ドル・円：８２．４７円（＋７６銭）ＯＳＣ６０％（＋７％）３月１６日のＯＳＣ３１％、終値７９．８２円から円安へと切り返し中。　ＲＳＩは４８％（＋４％）
◆ユーロ・ドル：１．４１１ドル（＋０．００１ドル）ＯＳＣ５９％（＋－０％）３月２１日のＯＳＣ７５％、１．４２２ドルからユーロ安に転じる。ＲＳＩは５９％（＋－０％）
◆ＵＳドルインデックス：７６．１７（＋０．０４）５０ＭＡ（７７．２３）への下方乖離から反発中。下落傾向からの切り返しの頂点に近い。
◆米１０年債利回り：３．５％（＋０．０３％）５０ＭＡ（３．４７％）を再度キャッチアップ。（２９日現在）
◆米３ヶ月国債：０．１％（－０．０１％）対１０年債スプレッド：３．４％（２９日現在。３％切ると要注意。）
◆ＮＹダウ：１２２７９ドル（＋８１ドル）ＯＳＣ６２％（＋４％）ＲＳＩは５２％（＋３％）３月１６日のＯＳＣ４６％、終値１１６１３ドルから上昇基調続く。
◆Ｎａｓｄａｑ：２７５７（＋２６）ＯＳＣ６３％（＋７％）３月１８日のＯＳＣ４４％、終値２６４４から上昇基調続く。ＲＳＩは５１％（＋６％）
◆上海総合：２９５８（－２６）ＯＳＣ５４％（－５％）３月１８日の４９％、終値２９０６から切り返しに転じる。ＲＳＩは４３％（－４％）
◆ＶＩＸ指数：１８．１６（－１．２８）２００ＭＡ（２１．２２）を割り込み、５０ＭＡ（１８．９９）も割れる。
◆ＷＴＩ原油先物：１０５．０４ドル（＋１．０６ドル）５０ＭＡ（９５．６９ドル）に一時近づくも高値目指して反発継続中。
◆ＣＲＢ指数：３５４．０１（－０．８５）５０ＭＡ（３４５．５４）を割り込んだ後急回復中から下落傾向。
◆ＮＹ金：１４１８．２ドル（－１．７ドル）５０ＭＡ（１３８７．３６ドル）に再度接近し急反発するも下落基調。
◆バルチックドライ指数：１５８５（＋－０）５０ＭＡ（１３２７）を遙か下方から抜いた後、４日連続の膠着状態から３日連続上昇で停滞。（２８日現在）
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：９５００円（＋２０円）

ＮＹ株は、ケースシラー住宅価格指数の１年ぶりの大幅低下や、Ｓ＆Ｐによるギリシャとポルトガルの格付けの引き下げにもかかわらず、ホームデポなど住宅関連は安いもののエネルギー株中心に反発。昨日数字以上に大きく下げていた反動もありそうです。

米国債の金利がまたまたじわりと上げてきております。ちょうど３．５％。これは景気回復の兆しと下に述べる国債購入の縮小の可能性を織り込んだものです。

ドル・インデックスはさほど強くありませんが、クロス・円が全面安。欧州の金利の引き上げが秒読み段階に入り、米国も国債購入の規模を縮小させる可能性にセントルイス連銀のブラード総裁が触れるなど、米欧に比べての日本の弱さが段々と認識されているためと思います。この傾向が続けば、最近の原油高に象徴されるように、国際商品市況が高止まりを見せている中では、輸入物価の上昇を通じての物価高へと通じる道が大きく開けてしまいます。しかし、これは厖大な債務を抱える日本政府にとっては、債務をインフレにより目減りさせる効果がありますので、あながち悪いことではありません。

以前から、このブログでも言っているように、この歴史的な債務残高を「円満に解決」させる方法としては、インフレ政策（当局は決して言いません）と増税しかないと思っております。いずれにしても貯蓄を沢山抱える高齢者から若者への所得移転でもあり、先の短いご老人より先を託すべき若者を活性化させることとなれば、これもあながち悪いことではありません。