急激な円高で仕上げにかかるのか？

先日のブログで書いたように、昨日から今日にかけてのいきなりの１１６円割れです。割れる時にドル・円の売りをかけようと身構えていたのですが、相場はやはり夜間に動くようです。ＮＹ市場は自国がドル決済しかしないため、日本市場のように他国通貨と自国通貨の交換のイベントというものから縁遠い市場です。

そろそろとは思っておりましたが、通貨も株に負けず劣らずに急激に来るようです。これは機関投資家が仕掛けてある「地雷」を踏んでしまえば、そこからは一気になだれ込むシステム的な動きかと思います。

これで今日の株式相場はアウトです。昨日までは、まだ月末のドレッシング買いの期待もありましたが木っ端微塵です。いわゆる「最後ッ屁」はありませんでした。

モニタリング銘柄でも調子が良いのは、いわゆる内需株と呼ばれる９０２０ＪＲ東日本や９８４３ニトリです。それに、市場とよく逆行するはぐれ株の６７２７ワコムあたりは堅調です。

さらにネット関連株が調子が良いようです。例えば、２１５９フルスピード、２１２１ミクシイ、さらに小型ですが２１４８ＩＴＭといったところです。これらは、この１０日の高値の平均値がほぼターゲットに入っている銘柄です。

それに対して、９４３８エムティアイはこのところ随分と上げた株ですが、４３４Ｋという、この１０日間の安値の平均値を、昨日は割り込む寸前でした。そして、今日は見事に割り込んでおり下落基調が鮮明です。落ちるところまでは落ちないと高値で仕込んだ方々の投げが続くのでしょうね。

同じ新興市場銘柄でも、２１６７ウェブマネーや３８５９シナジーマーケティングは、好業績で一時買われましたが、既に１０日安値平均値を大きく下回っております。これらは今日のような地合では、更に上値が重い筈です。指すならば、何方さんかのやけくそ気味の大量の成り売りでの投げが出ても、うまく拾える値段で「待機」しておくのが良いかと思います。筆者はウェブマネーでそのようにここ２－３日しております。

先物のＯＳＣは６％下がって４７％となりました。やはり３０％台への突入までは紆余曲折はありながらも行きそうですね。

昨日のＮＹダウはそれでも、最後のあがきというべきか、ボーイングやアップルの上昇に支えられたらしく、たった？の１１２ドル安で済んでおります。ＯＳＣは結果として＋１％の６３％になってのコンバージェンスです。１月３１日の６４％がこのところの最高値ですので、さすがに今晩はチョイ上げはあっても、その後の急落でＯＳＣは下げるのではないでしょうか。

バーナンキが、アメリカの金融機関で破綻するところがあるかもしれない、といったことをつぶやいたそうです。普通は金融政策を司る人間は安易に金融機関の破綻の可能性には言及しないものだと思っております。これは確かな何かを掴んでいるのでしょう。その時の嵐を少しでも和らげるための事前アナウンスかも知れません。

この前の決算ではサブプライムをうまく立ち回ったモルガンスタンレーも、さすがに消費者ローンやら何やらの損失で今度はチョイと調子が悪いようです。何しろ、世界の金融機関の今回の損失総額は筆者の試算では１００兆円に達する筈です。まだ５０兆円ほどしか市場は織り込んでおりません。

前場は、またしても９０２０ＪＲ東日本の突っ込み買いに失敗。駄目ですね。いざとなれば、昨日のように２番底があると思って待機してしまいクリック出来ませんでした。更に悪いのはその後のチャンスである昨日の安値越えの時にも決断できず。

全く嫌になります。テクニカルには分かっていても、心理面を含めたコントロールが依然として大きな課題です。と言う訳で、ＪＲ東日本を含め下で指しすぎて、前場はノートレードです。

明日のモニタリング銘柄（２．２９．０８）

テクニカル用語の簡単解説

最初にいつものＯＳＣ４層分析です。

注釈：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。
日付の後の（　）内の数字はその日の日経平均の前日比。

①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず

１月２８日（－５４１円）①１１４件②４件　③７件　　④７６件
１月２９日（＋３９１円）①１７件　②１件　③４８件　④１３４件
１月３０日（－１３３円）①４６件　②４５件③６３件　④４５件
１月３１日（＋２４７円）①８件　　②４９件③１３５件④７件
２月１日　（－９５円）　①３１件　②２８件③６６件　④７４件
２月４日　（＋３６３円）①３０件　②５件　③１１８件④６０件
２月５日　（－１１４円）①６１件　②１７件③４１件　④８４件
２月６日　（－６４６円）①１１７件②３６件③２３件　④２６件
２月７日　（＋１０８円）①６５件　②１０件③４３件　④８５件
２月８日　（－１９０円）①８０件　②３７件③３７件　④５０件
２月１２日（＋５円）　　①１０４件②７件　③４８件　④４４件
２月１３日（＋４６円）　①３８件　②１８件③７９件　④６５件
２月１４日（＋５５８円）①８件　　②１件　③１３６件④５７件
２月１５日（－４円）　　①１４件　②２６件③１２８件④３４件
２月１８日（＋１３円）　①１２件　②３３件③１１４件④４３件
２月１９日（＋１２３円）①４０件　②１７件③６５件　④８０件
２月２０日（－４４８円）①１２２件②３０件③１８件　④３３件
２月２１日（＋３７８円）①１２件　②７件　③１３２件④５１件
２月２２日（－１８８円）①２８件　②６２件③７２件　④３８件
２月２５日（＋４１４円）①２０件　②７件　③６９件　④１０７件
２月２６日（－９０円）　①７８件　②０件　③２０件　④１０１件
２月２７日（＋２０７円）①３２件　②１２件③９２件　④６５件
２月２８日（－１０６円）①４６件　②１７件③８３件　④５４件

少し昨日より悪化しました。しかし、まだ②は１７件に留まっております。①も微増。大きな調整も、微増での上昇も、どちらも起こりうるポジションです。

そこで明日のモニタリング銘柄です。

１．６１６３エイチアンドエフ
　地味系からこれを。引けに最高値をマーク。ＯＳＣを２９％の連チャンから３７％に伸ばして上昇中。７９４円の今日の安値は意識。

２．９８４３ニトリ
　しかし、筆者もニトリが好きですねぇ。ビジネスモデルが素晴らしいのです。時々家具などを買いにいくと、その受発注処理の巧みさには驚かされます。わずかながらも今日は上昇。下値は４９９０円を死守。もうすぐ、１０ＤＨＭＡ（１０日間の高値の平均値）に到達します。５０９０円がそれです。明日はこの今日の高値を勢いよく抜いていくのかどうか。

３．４５６５そーせい
　先日１４０Ｋまで馬鹿上げしました。そこはバイオ銘柄の悲哀か。その後は利確の嵐に押される展開。ところで今日はＯＳＣを３９％→４２％へと上げ、ちょうど２月１４日のような形勢です。明日は１１６Ｋが固いのを確認しての買い。

４．２１２１ミクシイ
　もし新興市場がまだ活況を呈するなら、この大御所も担がねばなりません。１０ＤＨＭＡまで後２０Ｋです。ＯＳＣも＋４％の３７％と上昇する機運はあります。

５．９４３８エムティアイ
　今日は上げるかと思いきや、引けに最安値をマーク。これでＯＳＣは－１０％の３９％まで低下。指数値も２月５日以来の低さ。そろそろ、「フランチェン、お前の力を見せてくれるか？」といった塩梅か。この株、時代に翻弄される風雲児か、それとも携帯コンテンツの燻し銀の本格派か。明日はその答えが出るでしょう。非情なようですが、４３２Ｋあたりを下回るようなら一旦見送り。

６．９０２０東日本旅客鉄道
　今日はＫＤＤＩが一足先に反発しました。明日はこの株の番か。それにしても、大型株にもかかわらず、寄り付きのボラティリティは目を見張るものがあります。いきなりの成り売り攻勢があったりします。そこをうまく掴まえれば意外とその後の反発の利益が乗ります。明日は８２６Ｋあたりに底引き網を仕掛ける手ですが、もしＮＹダウが大幅ダウンを喰らえば、この極東の鉄道会社の運命など、海に浮かぶ枯れ葉のようなものです。

７．８９２４リサ・パートナーズ
　不動産銘柄からは、期待を裏切り続けているこの株を取り上げます。ＯＳＣは昨日３８％で底を打ち、今日は＋２％の４０％とコンバージェンス。そろそろ、日柄調整が完了かも知れません。買いは２１７Ｋ以上２２４Ｋ以下。

以上です。

やはり、明日もＮＹ次第でどちらにも転ぶ展開かと思います。

市場概況（２．２８．０８）

２月２８日（木曜日）の市場概況です。

・日経先物：ＯＳＣ５３％（＋５％）
・日経平均：ＯＳＣ５２％（－１％）
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ４９％（－２％）
・マザーズ指数：ＯＳＣ４６％（＋－ゼロ）
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ５１％（＋２％）
・国債先物：前日比４９銭高、ＯＳＣ４４％（前日比－１％）
・日経先物イーブニングセッション：１３８８０円（大証終値比－４０円）
・ＮＹダウ：－１１２ドル安、ＯＳＣ６３％（＋１％）更新
・シカゴＣＭＥ日経先物：１３６８０円（大証比－２４０円）更新
・ドル円：１０５．３３円　ＯＳＣ４２％（－５％）更新

今日の後場は一旦上げてまた下げるという、方向感のない相場展開でした。ドル・円も小動き。イーブニングセッションでもほとんど変わらず。新興市場は健闘している銘柄と、期待外れの値動きの銘柄が混在しており、これも方向感がありません。言えるのは、上値が重く、そろそろ調整が入るのではないかと、皆さん疑心暗鬼、恐る恐るの売買の姿でしょうか。

明日は月末です。ドレッシング買いとやらがあるかも知れないそうです。しかし、１２月２８日はそうではありませんでした。昨年に関しては、その日以外は概ね小さな下落か上昇だったことは確かです。ひょっとすると明日の月末に「最後ッ屁」を、スカンクのように発射するのかも知れません。

本当に発射されるのかどうかは、身元が確かで信頼できるスカンクに尋ねる以外にはありませんが、筆者の周りには筆者を除いて、屁を頻繁に出す生き物はいないようです。猫２匹はこれまでの経験では、一切、屁というものを出したという記憶がありません。家人は比較的出しますが、ほとんどが、スカ屁です。いわゆる不意打ちを食わせる奴です。最初は、筆者かと思い自責の念に駆られるのですが、冷静に判断すると身に覚えがありません。そこではたと気が付くという次第です。それでも家人はあくまでもシラを切ります。残念ながら屁というのは、動かぬ証拠が時間の経過と共になくなってしまいます。必死に家人のお尻あたりに鼻をすり寄せるのですが、抵抗も激しく、そうこうするうちに、周りの空気まで拡散してしまい、うやむやになってしまうのです。

またまた脱線しました。株の話に戻りましょう。要は、屁がどこに滞留するかは別にして、明日は明日の風が吹くということになります。

もう少し冷静に、例のＯＳＣの４層分析など駆使しながら、明日のモニタリング銘柄を別稿にて「リリース」する時に、明日の相場の方向性を推理してみたいと思います。あくまでも推理です。誰の屁すら見分けることが出来ない身には相場の帰趨など当たる訳もありません。

２９日追記

ついに、ドル円が１０６円を割り込んで終了しております。この後の目標値は１０３円となります。ＮＹダウのＯＳＣも６３％まで伸ばして、１月３１日の６４％というピーク値にほぼ並びました。そろそろ、ショートカバーでの株価維持も限界か？

新興市場が健闘中も

昨日のＮＹダウは、追加利下げ観測で結局ほんのプラスで終了。しかし、シカゴＣＭＥの日経先物が－１１０円の１３９２０円で終了していたことから、先物主導で安く始まっております。しかし、１３９００円にも届かずに、今日のＮＹダウの失速を見込んでか、またドル・円の円高方向への振れを見込んでか、かなりエネルギーが尽きかけております。

しかし、全面安といった展開ではありません。５７０７東邦亜鉛や５４７９日本金属工業などの非鉄の一角はまだ上げております。原発関連もどちらかというと堅調。そして、新興市場のネット関連が息を吹き返しております。それも押されていたＭ２ＪとマネパのＦＸ兄弟や、２１３８ウェブドゥジャパン、そしてミクシイやＮＧＩグループといった常連どころです。

日経平均のＯＳＣは－４％の４９％、ＴＯＰＩＸも－５％の４６％まで落ちております。ここから３０％台への下落があるのかどうかが、これからの注目点です。３０％台は１月２４日に日経平均が付けてからは、久しくありません。日柄的にも、ここら辺で揺り戻しの動きが出るのではないかと思っております。

一方、マザーズ指数は＋２％の４８％、ヘラクレス指数も＋１％の５０％と上げておりますが、これは「相場の日陰に咲いた徒花」のようなものだと思います。

そうした、日陰の徒花を見つけるのがうまいのが家人です。昨日、そして今日と、乏しい資金から８９２９船井財産を買い、今日は高値の２０８Ｋで＋１３Ｋでの売り抜けに成功しております。この船井財産ですが、１２月６日の安値が今日の上げ目途の１つでした。その上は２１３Ｋ（これはストップ高か）、さらにその上は２１７Ｋですが、この地合です。そう簡単にストップ高には行かない筈です。良いところで売っております。何の勉強もしないのに、こうして「戦果」があったものですから、今日は口だけはいつものように達者です。しかし、もう船井財産には興味が全くなさそう。それもそうです。資金が乏しいので今日はもうこの銘柄では日計りが出来ないためなのです。今は、８８９４原弘産に行っているようです。どうやって見つけたのやら？確かに日足を見ると、ぎゅーんと上に行っております。名古屋城の金の鯱のようです。彼女、こういうのがどうも好きなのです。女性高齢者での賭博株専門デイトレーダーとしては、ひょっとすると通算負けピカイチではないでしょうか？昨日も、彼女のために株の通算損失額の繰り越しの税務申告に行ってきました。ずっと年間通算では勝っていないので、全く無駄だとは思うものの、ひょっとすると今年は通算で１万円くらい勝つのではないかと思い、念のために申告しておきました。しかし、これでは手間代で還付金がなくなるか。。。

前場はシナジーのマイナスとウェブマネーのプラスでほぼトントン。新興市場が賑わっている割には、少々銘柄選びの的を外したようです。

このところ、持ち越しはしておりません。今日はましてや、持ち越しのリスクは負いたくありませんので、まあ買い時を待ってのデイトレを楽しむこととしますが、そうそう金の鯱が見つかるかどうか？？？

明日のモニタリング銘柄（２．２８．０８）

テクニカル用語の簡単解説

最初にいつものＯＳＣ４層分析です。

注釈：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。
日付の後の（　）内の数字はその日の日経平均の前日比。

①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず

１月２１日（－５３５円）①２６件　②４件　③６件　　④１６７件
１月２２日（－７５３円）①１７９件②１７件　③５件　　④２件
１月２３日（＋２５６円）①１２件　②１０件　③１４３件④３７件
１月２４日（＋２６４円）①５件　　②１７件　③１６９件④１２件
１月２５日（＋５３６円）①５件　　②６件　③１８１件④１２件
１月２８日（－５４１円）①１１４件②４件　③７件　　④７６件
１月２９日（＋３９１円）①１７件　②１件　③４８件　④１３４件
１月３０日（－１３３円）①４６件　②４５件③６３件　④４５件
１月３１日（＋２４７円）①８件　　②４９件③１３５件④７件
２月１日　（－９５円）　①３１件　②２８件③６６件　④７４件
２月４日　（＋３６３円）①３０件　②５件　③１１８件④６０件
２月５日　（－１１４円）①６１件　②１７件③４１件　④８４件
２月６日　（－６４６円）①１１７件②３６件③２３件　④２６件
２月７日　（＋１０８円）①６５件　②１０件③４３件　④８５件
２月８日　（－１９０円）①８０件　②３７件③３７件　④５０件
２月１２日（＋５円）　　①１０４件②７件　③４８件　④４４件
２月１３日（＋４６円）　①３８件　②１８件③７９件　④６５件
２月１４日（＋５５８円）①８件　　②１件　③１３６件④５７件
２月１５日（－４円）　　①１４件　②２６件③１２８件④３４件
２月１８日（＋１３円）　①１２件　②３３件③１１４件④４３件
２月１９日（＋１２３円）①４０件　②１７件③６５件　④８０件
２月２０日（－４４８円）①１２２件②３０件③１８件　④３３件
２月２１日（＋３７８円）①１２件　②７件　③１３２件④５１件
２月２２日（－１８８円）①２８件　②６２件③７２件　④３８件
２月２５日（＋４１４円）①２０件　②７件　③６９件　④１０７件
２月２６日（－９０円）　①７８件　②０件　③２０件　④１０１件
２月２７日（＋２０７円）①３２件　②１２件③９２件　④６５件

①を減らしながら③が急伸しておりますので、一応順調に値を飛ばした１日だったということは言えそうでです。②は押しに押されてからの立ち上がりの兆候として、３０件程度以上に増えれば、翌日は反転する確率が高いという見方がよいかと思います。いずれにしても、今日はまだ１２件です。明日の反転を示唆するものではありません。

明日のモニタリング銘柄ですが、今晩のＮＹ市場の２００ドル以上の下落を想定して、明日は特売りで始まるようなケースを想定し、まず好調銘柄のリバウンド狙いについて列挙してみます。

【好調銘柄の押し目買い】

１．６２５５エヌ・ピー・シー
　いささかもて囃され気味です。ＰＥＲは７５倍にも達しております。メディアにも取り上げられたせいもあるでしょうし、原油高で益々太陽光発電の需要が伸びるとの話題性もあります。急激に上げすぎたので、ここは絶好の利確の場とばかりに売りが殺到し、そのまま安値引けとなる可能性もありますので、そこはリバウンドの動きを確認してからの買いか。

２．６２６３プロデュース
　完全に一皮むけた感があるのがこの株です。何と出来高は６２５９株です。２年ほど前のＤｅＮＡが世に認められた時に少々似ております。これが明日ＮＹダウが大きく下げた時の押し目買いの本命か。ＤｅＮＡとは異なり売りも出来るので注意。

次に、ＮＹダウがほどほどの下落で済んだ場合の上昇注目銘柄。

【テクニカル面での注目銘柄】

３．６７２８アルバック
　これもエヌ・ピー・シー同様、太陽電池の製造でフィデリティが買い増ししている銘柄。ＯＳＣは３２％→３５％へと伸ばしての＋４０円。

４．９８４３ニトリ
　結構な額５０００円以下で滞留しておりましたが、ここにきてＯＳＣも＋３％の３８％と伸ばし、５０００円台を固める体勢が整ってきているようです。

５．１５１８三井松島
　今日の後場の先物の仕掛けにも全く動ぜず、２６４円から２６３円で水平飛行をしていたのは珍しい。やはり石炭がトンあたり１００ドルになっての下げ渋りと見ます。ＯＳＣもまだ＋１％の３５％です。

最後に、これだけの上げ相場で、ＯＳＣが一杯いっぱいにまで上昇している銘柄を、売り候補として挙げてみます。寄りで大きく押されすぎて始まった場合は、そこからの反転しか後は残されていないことが多いので、そこは踏み倒されないように注意。どちらかというと、ＮＹダウがあまり落ちないケースでの、そこそこに高く始まったケースでの売り候補です。

【そこそこ始まりの売り候補の銘柄】

６．５７２７東邦チタニウム
　この株にしては、随分と息の長い高騰劇でした。ＲＳＩ８２％は異例。昨年１０月１５日以来です。

７．６７２７ワコム
　ＯＳＣは７０％、ＲＳＩも８６％は立派。ＯＳＣの７０％は、昨年の５月３１日以来。ＲＳＩの８６％は、何と一昨年の７月３日以来の出来事です。まるで天と地がひっくり返ったような出来事かと。これ以上上がればお天道様から睨まれること必至。

８．６８０４ホシデン
　これも浪速のど根性を発揮しよく頑張りました。しかしＯＳＣは＋４％の７０％、ＲＳＩも急伸し８３％です。ＯＳＣは昨年１０月１８日以来、ＲＳＩもその２日前の８６％以来です。何の因果があってここまで上げなければならなかったのか？

以上です。

後場の先物の下落の中、朝方薄利で撤退した２１６４地域新聞社が、一時ストップ高まで地合に逆行して付けておりました。これは、夜になって分かったのですが、某弱小投資顧問会社の「特別会員銘柄」とやらに、ノミネーションされていたのがその原因でした。新興市場の小型のこのような株を、一斉にメールで指示して買いに走らせる、その手口は違法ではありませんが、どうも気に食いません。いや、ハッキリ言うと不快の一言です。メールで指示を出す前に、関係者がしこたま仕込んでいるのが見え見えだからです。