５日連続売られすぎサインが点灯（レーザーテック）

９月６日（金）のレーザーテック研究です。

ところで半導体銘柄の中では、特段レーザーテックが悲惨な状態という訳でもなく、８０３５東京エレクトロンがひどいことになっておりますね。この１０日間で９日も売られすぎサインが点灯。

OSCは例の８月５日の３１％をも下回る２９％です。レーザーテックは４３％で、５日の２６％よりはるか上。MAX値は東京エレは７月１１日以来点灯なし。これは監視４４銘柄中、デンソーと東京エレだけです。

今日のレーザーテックは、やはり朝高からはマイナス圏で揉み合っていたのですが、前日安値を挟んでの攻防が、例によって１０時ごろまで続き、そこからドスーンと２３０００円前後まで落とされ、一気にS1ラインが決壊。

この段階では、ボリンジャーバンドの３δが抵抗線として機能。だらだらと横ばいが続きます。しかし、後場から今日の安値に突入し２２８３０円。S2の２２６８２円までは押し込まれず。その後は、引けにかけてS1ラインを下から奪還。よく戻したと思います。

その結果、OSCは４３％に上昇。一時は前日のOSCを割りそうでしたが復活。８月３０日以来、OSCはダウントレンドでしたので、今日のこのコンバージェンスは、明日以降に期待が持てる形ですね。

しかし、５日連続売られすぎサインが点灯。どこかで反転する筈ですが、１つの指標が総合判断指数です。今日は０．３７２まで落ちております。これは８月５日の０．３０１以来の低さ。

そろそろ、５日のレベルに近づくまで落ちてきているという証左になります。実値段は４０００円ほど高いですけどね。

そしてこの総合判断指数というのは、２０２２年６月２０日に１４４５０円まで奈落の底に落とされた時でさえ、０．５６２だったのです。それ以前を見ても、同年３月１１日に０．４２９をマーク。終値は１６７１０円でした。２０２１年３月１８日からのデータしかありませんが、とにかく、歴史的？な低さ。

まあ、テクニカルには落ちるところまで落ちている感じ。もう一段落ちて、８月５日の０．３０１を突き破る０．２８ぐらいまでくれば、幾ら何でも自律反発するのではないでしょうか。

以上です。

市場概況（９．６．２０２４）

９月６日（金）の市場概況です。

１．日経２２５

　今日は先物がプラスだったので、ほとんどの銘柄が朝高でしたが、ほぼそこからは右肩下がり。こういうケースにおいて、いつこのトレンドを把握して売りを仕掛けるか？　これが非常に難しい。今、トライアル的にセッティングしているのが、この朝高の高値と前日終値の差を求め、その半分の値が高値からの下落幅となった時を分水嶺として、そこからの売りトレンドに乗るという手法です。

今日の日経２２５の場合は、３６８９８円（朝高）ー３６６５７円（昨日終値）＝２４１円÷２＝１２０円となります。前日終値ー１２０円＝３６５３７円この値段が売り仕掛けの最後のチャンスとなります。

という仮定の下で、２２５のチャートを見ると１０時頃にちょうどこのラインに到達しております。しかし、そこからは切り返しを見せておりますね。ところが、引けにかけて再度このラインを割り込むや、１４時過ぎには今日の最安値まで転落。大引けには少し戻しての終了。

という、ちょっとした数字の遊びはともかく、OSCは４０％ギリギリまで押し込まれ３日連続売られすぎサインが点灯といいところありません。今夜のアメリカ雇用統計次第で反転も、さらなる下落もありそうです。

２．TOPIX

　こちらもOSCは４３％と低位水準で３日連続の売られすぎサイン点灯。２２５同様に７５日MAラインからの下方乖離が一番大きく、ここからの反発はちょっと厳しい。

３．グロース２５０

　今日は主力市場に連れ安。売られすぎサインが８月５日以来の点灯。ちょっと雲行きが怪しくなってきました。８月２７日からはMAX値が点灯した日の終値６８０ポイントを下回ったものの、３日にほぼ同値で奪還しましたが、その後３日連続で６８０ポイントを下回るというダウントレンド入り。

以上です。

今日のテクニカルポイント（９．６．２０２４）

９月６日（金）のテクニカルポイントです。

１．６９２０レーザーテック

　S1　２３２０８円　S2　２２６８２円　S3　２１９４８円

　R1　２４４６８円　R2　２５２０２円　R3　２５７２８円

２．６１４６ディスコ

　S1　３４４５３円　S2　３３７６７円　S3　３２６２３円

　R1　３６２８３円　R2　３７４２７円　R3　３８１１３円

以上です。

NY市場概況（９．５．２０２４）

９月５日（木）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　８月１４日以来の４万ドルは維持しておりますが、３０日にOSCを６３．２％に持っていってからはダウントレンドで、今日は５０．２％と、大台割れ寸前まで。今晩の雇用統計の結果が山場。悪ければ、ここからはズドーンと下げ、金利も更に下がるでしょう。金利はそれを先取りして下げのペースを加速中。

２．Nasdaq

　２２日に１８０００ドルの高値をつけてからは、こちらは加速ペースが急激で、OSCは４０．６％にまで下落。MAX値が点灯したのが８月２１日で、その時の終値は１７９１９ドル。これが２２日の高値にバトンされたのはいいですが、その後２６日に高値がこの１７９１９ドル割れを演じ、そこからはジリジリと下げております。

３．ドル・円

　急激な下げが一服し、OSCも４０％割れを回避。それでもMIN値が点灯。８月２７日以来。高値もジリジリと下げており、こちらも雇用統計次第で、円高へと跳ねることを待ち構えているかのようです。

４．CME日経２２５先物

　７時２４分現在、３６９６５円で、日経２２５の終値比＋３０８円。

５．米１０年債利回り　３．３７％（－０．００２％）

６．VIX指数　１９．９（－１．４２）　当面の危機ラインを下回る。

７．SOX指数　４７４２（－２８）

８．バルチック海運指数　１９０２（－４５）

９．レーザーテックADR株価　２３９４６円（＋２１１円）

以上です。