明日の注目銘柄（５．１７．０６）

３年ほど前のちょうど５月１７日だったと思いますが、今日と同じような大きな下げがありました。筆者はソフトブレーンや冶金工業を持っていたのですが、見る見る数万円単位の損失が発生するのを見て、この時期にもかかわらず冷や汗が出てきたのを覚えております。損切りがやはりこの頃は出来なかったのですね。

その時はそのまま予定していた海外旅行に出かけました。旅行中はもっと下げておりました。そこからの反発は多少ありましたが、場を見ていれば思わず底値で売ってしまうほどの強烈な下げでした。

今日は３年前と違って、後場の嫌な雰囲気から全銘柄が一斉に下げるのを見てすべて処分しました。落ちる前だったので、少しは被害が少なかったかと思います。１００％キャッシュです。途中、長期下落中の９０６５山九に手を出したりしましたが、これも－６Ｋで損切りました。因縁の５４５６朝日工業も、ついに損切りです。－７６Ｋ。これは少々痛い。

この調子だと明日は誰が見ても更に下げ続けるでしょう。しかし、このくらいの下げがないとこれまでのような中途半端な反発に終わってしまい、ジリ下げというのか、生煮えというのか、とにかくダラダラと下げ続け方向感がありませんでしたので、待望の激下げがやっと出現してきたという感じです。今日持ち越した方には申し訳ありませんが、これからの下げでの反発局面が勝負どころとなります。

ところで、注目銘柄ですが、今日はいささか趣向を変えて、筆者がトラッキングしているテクニカル指標のＯＳＣやＲＳＩがコンバージェンスしている銘柄や、乖離幅がマイナスの銘柄をとにかく羅列します。これ以外の銘柄は少なくともテクニカルには明確な下落サインが出ております。

テクニカル用語の簡単解説


【ＯＳＣコンバージェンス銘柄】計１９銘柄

　３３５６テリロジー、３３９０ＵＳＳ、３３８６コスモバイオ、６１５９ミクロン精機、２４３７シンワアート、３３７１ソフトクリエイト、４７６４デジタルデザイン、４６４４イマジニア、２３８３日本エイム、４３２６インテージ、６９０８イリソ電子、６１８７メイコー、２３６０ウィーヴ、６７６９ザイン、４２９０プレステ、２６８１ゲオ、４８４２ＵＳＥＮ、６９００東京電波、７２７７ＴＢＫ。

【乖離幅がマイナスの銘柄】計１１銘柄

　６１５８和井田製作所、３０３５ケーティーケー、３７６４アッカネットワークス、７７４９メディキット、４８４２ＵＳＥＮ、１９７０日立プラントテクノロジー、３０２８アルペン、２６８１ゲオ、５０１７ＡＯＣＨＤ、５７１３住友金属鉱山、６９００東京電波、

【ＯＳＣが２０％未満】

　４７７１Ｆ＆Ｍ

【ＲＳＩが１０％前後】

　７２５９アイシン精機、６９６５浜松フォトニクス、６９０２デンソー

【ＲＳＩがコンバージェンスしている銘柄】計６４銘柄

　数が多いので省きます。今日のような激下げの場合は、これまでのトレンドからの下げが大きいのでコンバージェンスしがちです。

トラッキング総銘柄数は２７３件です。

少なくともＯＳＣコンバージェンス銘柄と乖離幅マイナス銘柄の合計の３０銘柄が、明日の反転を示唆はしております。約１１％です。ＲＳＩがコンバージェンスしている銘柄を含めると約三分の一が、何とか明日の切り返しの条件は満たしておりますが、それにしても、朝一番で押されてからでないと、いきなり反発はしないかと思われます。

以上の中から、ＯＳＣとＲＳＩの両方が前日比プラスしている銘柄を、明日の注目銘柄としてノミネーションしておきます。

◆３３９０ユニバーサルソリューションシステムズ

　これは今日ストップ高したのでプラスもやむを得ませんね。ＯＳＣ、ＲＳＩとも７２％までにきておりますので、ここからの反転には注意した方が良いかと思います。

◆６９０８イリソ電子

　理不尽な下げに見舞われていましたので、今日の反撥は当然でしょう。ＯＳＣは＋４％の２９％、ＲＳＩも＋７％の３０％と明らかな反転です。明日は更に戻すことが期待されます。

◆４８４２ＵＳＥＮ

　これもこのところの下げが大きく、今日はさすがにこれ以上の下落には至りませんでした。ＯＳＣは＋１％の４５％、ＲＳＩは何と＋１５％の４１％です。乖離幅も－４５円と良好。明日はそのまま素直に上がるかどうかはチョイと警戒をしておいた方がよいかと思います。この間の下げのファンダメンタル的な要因がひっかっているためです。

◆６７９７ザインエレクトロニクス

　これは半導体関連の優良銘柄です。ＯＳＣは＋４％の５３％まで伸ばしております。ＲＳＩは＋５％の３８％です。乖離幅は－１５Ｋと良好。

◆２６８１ゲオ

　ＯＳＣが＋２％の３９％、ＲＳＩは＋７％の２７％ですので、普通なら絶好の切り返し場面です。乖離幅も－２Ｋと良好です。＋１Ｋですがプラ転しております。まさに我が道を行くというのが今日の値動きでした。

◆６９００東京電波

　少々地味ですが、この株も踏ん張っておりました。ＯＳＣは＋１％の４０％、ＲＳＩは＋３％の４５％です。乖離幅も－１６円と良好です。

以上、６点です。明日はいよいよ正念場を迎えます。うまく立ち回れるよう願っております。筆者も今はキャッシュ１００％で満を持して待ち受けております。何とか、この機会を手にしたいものです。あまり、入れ込み過ぎると足をすくわれるかも。。。気を付けねば。

ところで、今日の下げは株だけではありません。ゴールド（金）が何と１６３円も下げております。こんな強烈な下げは記憶にありません。銅の暴落に引っ張られたということですがこの損失は少々筆者にとっても痛いものがあります。それでも平均取得価格は１５００円以下ですので、今の売り水準の２３７２円というのは１年少々にしては結構な上昇率です。この調整が良い薬となり更に上を目指すことでしょう。株よりか良いかも知れませんよ。

それでは明日のご健闘を祈ります。

一筋縄ではいかない

一筋縄ではいかない、というのは「扱うのが難しい」や、「マネージするのが困難」という意味ですが、「一筋」というのは「一本の線」転じて「一途」ということも意味します。つまり、今の相場は「一途」に行っても扱うのが難しく、投じた資金を管理して増やすのが誠に困難ということとなります。

皆さん、今日こそ上がるだろうとそれこそ一途に買いに入るのですが、うまく行かないのが、今日の寄り天でした。何度も何度も寄り天で一杯食わされているのに、上がる株を見るとどうも心の中の景気が良くなるらしく、こんなところで手を打つのは真っ平ご免だという不遜な気持ちが、人間誰しも芽生えてくるようです。

今日も寄り天に騙されましたね。比較的うまく売れたのは、寄り天でなかった２３８４ＳＢＳホールディングだけです。ちょっと早めでしたが４８８Ｋで売り、＋１１Ｋ。

ところがその後に手を付けた４７５１サイバーエージェントにはこてんぱんにやられました。
上値追いは良くないことから押し目としての２２６Ｋで待っておりました。思惑通りに出来たのは良いのですが、そこからがさすがに少々の反発を見せるものの勢いがばたっと止まりました。こうなるといけません。同値で降りるチャンスは幾らもあったのですが、先ほどの不遜な気持ちの変形版（きっとここが底である。こんなところで売るのはご免）が現れてきました。結局筆者が損切りの１つのガイドとしている前日安値２２０Ｋを割ってうろうろしているところを２１９Ｋで売りました。場の雰囲気がもっと的確に読めればいいのですが、前日終値あたりから反発するケースが過去にあるのが頭をよぎったのが災いしました。

他の持ち株である６２６０アドテックエンジニアリングや、４７７１Ｆ＆Ｍ、そして８９３６リプラスも全て寄り天でした。後の前場の取引は３７５６豆蔵の２３７Ｋ買いと、４２４０クラスターテクノロジーの＋１Ｋ抜きでの売買だけでした。豆蔵は、前回の朝日工業の例もあるので、引けにかけての様子から撤退も考えざるを得ません。もし上がったとしてもそこで利益が出るなら一旦売却です。というのは、この株は話題性で結構な賑わいを時折見せますが、まだ会社に実りをもたらす段階には至っていない可能性の方を大きく見ているためです。サプライズが出たら出たで、今日のイーウェーブのように、その日のアクションでも間に合うかも知れません。しかし、そのイーウェーブですが、注目銘柄に挙げた段階では、決算情報は知りませんでした。ある程度はテクニカルなサインとして出るものですね。３月２２日に下方修正しているだけに、小規模のビジネスの場合は結構時期によるブレがあるようです。しかし、昨日はちゃっかりと引けに最高値をつけており、テクニカルにも絶好な切り返しを示していました。どこかで甘い汁を吸ったかたもいたことでしょうが、昨日はたったの２９株しか出来ておりません。インサイダーではなかったのでしょう。そこは良かったかと思いますが、５月１１日のあの「イー兄弟」騒ぎでの急騰ぶり、急落ぶりは、この好決算の前触れだったのかも知れません。しかし、そんなこと、その時点では分かりませんですよね。全く、一筋縄ではいかないものです。