昨日は、パンローリングの投資戦略フェアで１日潰れ、今日も午後から出かけますので、比較的簡単に。
投資戦略フェアでの収穫は例年より少なくなりました。優利加（女性かと思ったら男性）さんの「ゆらぎ取り」のことが一番役立ちました。ブルベア大賞をとった「生涯現役のトレード技術」を書いただけのことはあります。一度読むと良いかも知れません。但し、彼の方法は何らかのシステムを駆使して、全銘柄からのスクリーニングを毎日やる方法ですので、いきなり普通の投資家が使いこなせるものではありません。
筆者のこれまでの方法の弱点は、時々入れ替えておりますが、ウォッチ銘柄を２６０銘柄ほどに固定していることです。長所はその銘柄の癖を掴みやすいこと、短所はその旬の時期の業種や銘柄に対する発見が遅れることです。この弱点は重々承知はしておりますので、いずれ何らかの方法で改善したいと思います。優利加さんが分類している売買のタイプは次の４つです。押し目反発型、安値圏反発型、戻り反落型、高値圏反落型。筆者のタイプは安値圏反発型を主流としております。このオシュレーターの欠点は、何処が底なのかが分からないことです。安値・高値のトレンドはオーバーシュートしやすいものです。従って、一昨年から昨年前半あたりまでは少々早めのサインで仕掛け、まだ下げるようだともう次の新しいウォッチ銘柄に移っておりました。目を離した途端に上昇するケースが多かったため、昨年からは２－３日から長くて１週間くらいはしつこく目を離さないようにしております。その結果は戦果がかなり改善されたことに現れれております。
このブログをご覧になる皆さんも、明日の注目銘柄をその日限りで見るのではなく、少し早めのサインで挙げているケースもまだまだありますので、そうしたスパンで見て頂くと良いかと思います。
さて相場は金曜日に書いたようにまだ過熱状態です。日経の騰落レシオも１０８．４６です。新興市場のＯＳＣはマザーズ指数、ヘラクレス指数ともに６２％です。今回は１月１０日、１１日をＯＳＣの底としての反発です。その時はマザーズ指数は３２％、ヘラクレス指数は４１％でした。マザーズ指数の場合はその日の終値が１０６７ポイント、金曜日は１２１０ポイントです。この乖離が下げ調整で均衡に持って行かれないと、調整完了とはならないようです。こうした考えは、昨日のセミナーでも皆さんが強調していることであります。買いどころは優利加さんが「時の利」といっている反発に転じた時です。
ところで、Ｗ．Ｄ．ギャンの「トレンドの定義」というのを、昨日初めて知りました。それによると、新高値を３日連続更新した時、そして新安値も３日連続して更新した時、だそうです。また１回のトレードには資金の１０％に押さえて使うこと、という単純なルールもありますが、こうした考え方も今後は取り入れたいと思います。
更に、その「時の利」の判断に、これまでは２５ＭＡを使っておりましたが、ほとんど参考になりませんでした。優利加さんは１０ＭＡを活用しているようですので、それに変えて検証してみたいと思います。その他の成果はまた追ってご紹介します。
１．３７５５ＧＤＨ
ソネットエンターテインメントとの提携で再評価されております。もう一波乱あるかも知れません。押し目での反発が金曜日にあったようです。ＯＳＣも＋１％の６４％で＋２Ｋ。
２．３３６０グリーンホスピタルサプライ
これは木曜日のＯＳＣ３７％から４４％への上昇での評価買いです。押し目を１８４Ｋまでで我慢できれば、２００Ｋを再度狙うかも知れません。
３．２１３２アイレップ
これもＯＳＣが３８％→４１％へのジャンプでの＋６Ｋ、高値終了引けを評価。
４．２１２６ＧＣＡ
Ｍ＆Ａセンターほど値を飛ばしておりませんが、高値圏からの押し目反発体勢です。ＯＳＣが３６％→３９％で乖離幅もまだ＋１０Ｋです。１０ＭＡを１０Ｋほど抜けたばかり。
５．８７３４アストマックス
そろそろ日柄調整が進んだかも知れません。金曜日は多少早めの仕掛けで－１Ｋで撤退。ＯＳＣは＋２％の３８％とコンバージェンスしておりますので、明日の１０８Ｋ割れがなくそのまま行くようだと要注意。
６．９９８４ソフトバンク
ＯＳＣが３９％→４２％での反発体勢。昨年末からの上昇過程にまだあります。
７．４５０３アステラス製薬
米国での免疫抑制剤の一件で大きく下げましたが、金曜日は反発。ＯＳＣが３６％→３８％と一応順調ですが、こうしたコア銘柄のニュースの効き具合がどう出るのかの検証のために注目。
８．４５６５そーせいグループ
これはまだ落ちきっておりません。注意。逆張りです。指数値の下落が激しいものですから、近々反発に転じる筈。目安は１８５Ｋあたりまで降りてきた時か？１月１０日のＯＳＣ３０％を底にしての金曜日はまだ３６％で終値も＋９Ｋです。その差分だけの調整が望まれます。同じバイオ銘柄の４５６３アンジェスは戻り反発に注意。
９．４８３９ＷＯＷＷＯＷ
これも戻り高値の反発に注意。ＯＳＣが５４％→５７％と切り返し。１７日の７４％が直近のピーク。貸借銘柄なので一時的な買い戻しかどうかも注目。
【引き続き注目する銘柄】
・６２６３プロデュース
出来高少ないが金曜日に引き続き注目。
・２４６１ファンコミュニケーションズ
切り返しモードにスイッチが入ったか？
・７９３６アシックス
ゼロに持っていたのは復活の兆し。
・６０４１ボッシュ
やっとプラ転。ＯＳＣも＋６％の４６％と反転。まだＶＲは３３％。明日上げないならいつ上げる？
・７８７３アーク
遂に反転。しかしＯＳＣ的には上げすぎ。１６３０円辺りまでの調整で買いか。
・２４１１ゲンダイエージェンシー
２０４Ｋまで落とされた時は皆さん慌てたようです。しかし２０７Ｋまで切り返し、ゼロ終了でＯＳＣは３７％と＋２％。これで底固めが出来たかどうか、まだまだ疑心暗鬼の様子が値動きに見て取れます。誰かが大きく仕掛ければ動く筈。
以上です。持ち越し株は金曜日に難しいところで、再度２５７０円で買ってしまった６８４９日本光電工業のみ。こういう難しいポジションにある株を無理して買っちゃあいけませんね。売りサインが出るまでしばらく辛抱か。
投資戦略フェアでの収穫は例年より少なくなりました。優利加（女性かと思ったら男性）さんの「ゆらぎ取り」のことが一番役立ちました。ブルベア大賞をとった「生涯現役のトレード技術」を書いただけのことはあります。一度読むと良いかも知れません。但し、彼の方法は何らかのシステムを駆使して、全銘柄からのスクリーニングを毎日やる方法ですので、いきなり普通の投資家が使いこなせるものではありません。
筆者のこれまでの方法の弱点は、時々入れ替えておりますが、ウォッチ銘柄を２６０銘柄ほどに固定していることです。長所はその銘柄の癖を掴みやすいこと、短所はその旬の時期の業種や銘柄に対する発見が遅れることです。この弱点は重々承知はしておりますので、いずれ何らかの方法で改善したいと思います。優利加さんが分類している売買のタイプは次の４つです。押し目反発型、安値圏反発型、戻り反落型、高値圏反落型。筆者のタイプは安値圏反発型を主流としております。このオシュレーターの欠点は、何処が底なのかが分からないことです。安値・高値のトレンドはオーバーシュートしやすいものです。従って、一昨年から昨年前半あたりまでは少々早めのサインで仕掛け、まだ下げるようだともう次の新しいウォッチ銘柄に移っておりました。目を離した途端に上昇するケースが多かったため、昨年からは２－３日から長くて１週間くらいはしつこく目を離さないようにしております。その結果は戦果がかなり改善されたことに現れれております。
このブログをご覧になる皆さんも、明日の注目銘柄をその日限りで見るのではなく、少し早めのサインで挙げているケースもまだまだありますので、そうしたスパンで見て頂くと良いかと思います。
さて相場は金曜日に書いたようにまだ過熱状態です。日経の騰落レシオも１０８．４６です。新興市場のＯＳＣはマザーズ指数、ヘラクレス指数ともに６２％です。今回は１月１０日、１１日をＯＳＣの底としての反発です。その時はマザーズ指数は３２％、ヘラクレス指数は４１％でした。マザーズ指数の場合はその日の終値が１０６７ポイント、金曜日は１２１０ポイントです。この乖離が下げ調整で均衡に持って行かれないと、調整完了とはならないようです。こうした考えは、昨日のセミナーでも皆さんが強調していることであります。買いどころは優利加さんが「時の利」といっている反発に転じた時です。
ところで、Ｗ．Ｄ．ギャンの「トレンドの定義」というのを、昨日初めて知りました。それによると、新高値を３日連続更新した時、そして新安値も３日連続して更新した時、だそうです。また１回のトレードには資金の１０％に押さえて使うこと、という単純なルールもありますが、こうした考え方も今後は取り入れたいと思います。
更に、その「時の利」の判断に、これまでは２５ＭＡを使っておりましたが、ほとんど参考になりませんでした。優利加さんは１０ＭＡを活用しているようですので、それに変えて検証してみたいと思います。その他の成果はまた追ってご紹介します。
１．３７５５ＧＤＨ
ソネットエンターテインメントとの提携で再評価されております。もう一波乱あるかも知れません。押し目での反発が金曜日にあったようです。ＯＳＣも＋１％の６４％で＋２Ｋ。
２．３３６０グリーンホスピタルサプライ
これは木曜日のＯＳＣ３７％から４４％への上昇での評価買いです。押し目を１８４Ｋまでで我慢できれば、２００Ｋを再度狙うかも知れません。
３．２１３２アイレップ
これもＯＳＣが３８％→４１％へのジャンプでの＋６Ｋ、高値終了引けを評価。
４．２１２６ＧＣＡ
Ｍ＆Ａセンターほど値を飛ばしておりませんが、高値圏からの押し目反発体勢です。ＯＳＣが３６％→３９％で乖離幅もまだ＋１０Ｋです。１０ＭＡを１０Ｋほど抜けたばかり。
５．８７３４アストマックス
そろそろ日柄調整が進んだかも知れません。金曜日は多少早めの仕掛けで－１Ｋで撤退。ＯＳＣは＋２％の３８％とコンバージェンスしておりますので、明日の１０８Ｋ割れがなくそのまま行くようだと要注意。
６．９９８４ソフトバンク
ＯＳＣが３９％→４２％での反発体勢。昨年末からの上昇過程にまだあります。
７．４５０３アステラス製薬
米国での免疫抑制剤の一件で大きく下げましたが、金曜日は反発。ＯＳＣが３６％→３８％と一応順調ですが、こうしたコア銘柄のニュースの効き具合がどう出るのかの検証のために注目。
８．４５６５そーせいグループ
これはまだ落ちきっておりません。注意。逆張りです。指数値の下落が激しいものですから、近々反発に転じる筈。目安は１８５Ｋあたりまで降りてきた時か？１月１０日のＯＳＣ３０％を底にしての金曜日はまだ３６％で終値も＋９Ｋです。その差分だけの調整が望まれます。同じバイオ銘柄の４５６３アンジェスは戻り反発に注意。
９．４８３９ＷＯＷＷＯＷ
これも戻り高値の反発に注意。ＯＳＣが５４％→５７％と切り返し。１７日の７４％が直近のピーク。貸借銘柄なので一時的な買い戻しかどうかも注目。
【引き続き注目する銘柄】
・６２６３プロデュース
出来高少ないが金曜日に引き続き注目。
・２４６１ファンコミュニケーションズ
切り返しモードにスイッチが入ったか？
・７９３６アシックス
ゼロに持っていたのは復活の兆し。
・６０４１ボッシュ
やっとプラ転。ＯＳＣも＋６％の４６％と反転。まだＶＲは３３％。明日上げないならいつ上げる？
・７８７３アーク
遂に反転。しかしＯＳＣ的には上げすぎ。１６３０円辺りまでの調整で買いか。
・２４１１ゲンダイエージェンシー
２０４Ｋまで落とされた時は皆さん慌てたようです。しかし２０７Ｋまで切り返し、ゼロ終了でＯＳＣは３７％と＋２％。これで底固めが出来たかどうか、まだまだ疑心暗鬼の様子が値動きに見て取れます。誰かが大きく仕掛ければ動く筈。
以上です。持ち越し株は金曜日に難しいところで、再度２５７０円で買ってしまった６８４９日本光電工業のみ。こういう難しいポジションにある株を無理して買っちゃあいけませんね。売りサインが出るまでしばらく辛抱か。
