明日のモニタリング銘柄（１２．１８．０７）

いやはや何ともまあ、後場の寄り付きから先物主導で派手に下げたものです。

前場に＋５０円で食い逃げした５３１０東洋炭素や話題に挙げた３７１５ドワンゴがストップ安です。任天堂も最後に息切れです。先物もイーブニングセッションに入ってまだ４０円下げております。

日経平均のＯＳＣはそれでもまだ－９％の４１％です。１１月１９日の３７％、１１月１２日の３１％がベースラインですので、まだ下げ余地がありそうです。ＲＳＩも５１％と高めです。指数値も１１月１９日のそれに比してまだ６００ポイントほども高め。調整過程が更に続くかと思います。

逆にマザーズ指数とヘラクレス指数が、崖っぷちまで追い込まれております。

ＯＳＣがマザーズ指数が前日比－６％の３３％、ヘラクレス指数は－７％の３２％です。ＤｅＮＡがいなくなったからと言って、ここまで派手に下げることもないでしょうに。

マザーズ指数の今日の安値は１１月２２日と１１月１２日の７８０ポイント少々に超接近しておりますので、これで下げ止まりと思われるでしょうが、真の高値・安値を勘案した指数値では、まだ５０ポイントほどの下げがないと、１１月の安値には届きません。ということは、大胆に予測すると、マザーズ指数の明日以降の抵抗ラインは、８月１７日の安値の６８７ポイントとなります。それが簡単に突破されるようなら、ＯＳＣで２０％台前半までの突入も覚悟せねばなりません。９月１８日に２３％をマークし、その日の安値６１８ポイントを付けておりますが、そうした感じの下落です。マザーズ指数のＲＳＩもＯＳＣで２３％を付けた時のように、１０％台にまではまだ落ちておりません。今日でまだ４０％もあります。

もちろん、今日の夜にＮＹが持ち直せば、一旦反発には転じるでしょうが、その後また環境の悪化で下を目指すのではないでしょうか。

そのＮＹダウは、先週末段階でのＯＳＣが－７％の４８％、ＲＳＩは６７％です。これもＯＳＣが３０％台へ、ＲＳＩも３０％近辺へ降りないと反発に転じておりませんので、少々きつい感じです。但し、金曜日は売り一辺倒で終わっておりますので、今晩は下げても比較的穏便かと思います。これは今年の３月からのデータが物語っているところです。計１２回あったうち、下げたのは４回のみです。確率的には上げる確率が高いようです。

こんな悲観的な状況の中で、明日のモニタリング銘柄を詳述するのもある種のむなしさを覚えますので、単純にＯＳＣが３０％を切っている銘柄と、指数値（真の高値・安値を基準とした）が８月来での最低値更新（ＩＰＯ銘柄は上場来安値）の押されすぎ銘柄の２つに絞って列記しておきます。

一応注意すべきは、今日の４２３８ミライアルのように、何か不穏なニュースが隠れていることがあるのが、押されすぎ銘柄でもあります。そこは短期勝負にとりあえずは徹するのがよいかと思います。

【ＯＳＣが２０％台の銘柄】括弧内はＲＳＩ％

・６２５４野村マイクロ・サイエンス（４２％）
・８７３２マネーパートナーズ（４５％）
・２１３８ウェブドゥジャパン３６％）
・３７８９ソネットエンタテインメント２５％）
・２１２６ＧＣＡホールディングス（３６％）

　以上、新興市場銘柄。

・２４３２ＤｅＮＡ（２８％）
・２３７１カカクコム（５０％）
・９９８４ソフトバンク（３２％）
・８４１１みずほフィナンシャルＧ（４２％）
・７７１８スター精密（３７％）
・９８４３ニトリ（４０％）
・５３１０東洋炭素（２０％）
・８８６８アーバンコーポレイション（２２％）
・８８７４ジョイント・コーポレーション（２９％）
・７４５６松田産業（２９％）

【指数値が８月以来の安値更新銘柄】
　ＩＰＯ銘柄は上場来安値、括弧内はＯＳＣ値、ＮＡ：データなし

・３８５８ユビキタス（ＮＡ）
・２１６７ウェブマネー（ＮＡ）
・３８５９シナジーマーケティング（３６％）
・８７２８Ｍ２Ｊ（３２％）
・６２５４野村マイクロ・サイエンス（２８％）
・３８３８ＡＱインタラクティブ（３２％）
・３８５６リアルコム（３２％）
・６２５６ニューフレアテクノロジー（３０％）
・２１４８アイティメディア（３７％）
・２１５０ケアネット（３２％）
・３８４６エイチアイ（３５％）
・２１３８ウェブドゥジャパン（２８％）
・２４３２ＤｅＮＡ（２５％）
・２４６１ファンコミュニケーションズ（３４％）
・４２３８ミライアル（３０％）まだ落ちるか。。。
・８９４１レイコフ（３２％）
・２１２６ＧＣＡホールディングス（２５％）
・４６４４イマジニア（３７％）
・２３８９オプト（３７％）
・４０８０田中化学研究所（３４％）
・６４３２竹内製作所（３７％）

以上、新興市場銘柄

・６５１９エネサーブ（３４％）
・９１３０共栄タンカー（３０％）
・７０１４名村造船所（３６％）
・９１１０新和海運（３７％）
・９１３２第一中央汽船（４０％）
・９１１３乾汽船（３８％）
・８８０２三菱地所（３３％）
・８０３１三井物産（４３％）
・８０５８三菱商事（４５％）
・５４０５住友金属工業（４３％）
・５４０１新日鐵（３８％）
・６４９２岡野バルブ（３１％）
・７０１１三菱重工業（３８％）
・７００１三井造船（３８％）
・３４３６ＳＵＭＣＯ（３２％）
・５３３３日本碍子（３５％）
・５３０２日本カーボン（３０％）
・７０１２川崎重工業（３８％）
・５７１１三菱マテリアル（３７％）
・９１０４商船三井（３９％）
・９１０７川崎汽船（３４％）
・５３１０東洋炭素（２９％）
・８８６８アーバンコーポレイション（２７％）
・８８７４ジョイント・コーポレーション（２８％）
・５７２７東邦チタニウム（３４％）
・５７１３住友鉱山（４０％）
・４６０１アサヒプリテック（３８％）
・５４８０冶金工業（４２％）
・６７６７ミツミ電機（３３％）
・５２０２日本板硝子（３１％）
・４２２９中国塗料（３５％）
・６４５７グローリー（４３％）
・５７０７東邦亜鉛（３１％）
・５４７９日本金属工業（４５％）
・４５８７松田産業（２７％）

以上です。こんなにあるとは思いませんでした。こんなことならもっと絞れば良かった。途中で止める訳にもいかず、疲れました。これで明日取れなければ、これを「徒労」と言います。疲れすぎて、明日はまるで勝てる気がしなくなって来ました。

もうここらで愚痴と講釈は止めます。このブログの読者ならどこを見ればよいかお分かりかと。。。。
不動産と船舶など業種が全滅のものもありますね。

最後にもう１つだけ。（しつこいね。筆者も）

登録全銘柄は２０１銘柄です。上記に挙げたのは６０銘柄です。約３割。筆者がどういった銘柄を監視しているかもこれでかなりお分かりになったことでしょう。なお、後場はイビデンでの－３０円のみ。当然ながらキャッシュ１００％です。

波長の一歩先を読むのが難解

今日の前場の流れは、下記のようなものになります。

１．シカゴＣＭＥより５０円安く先物が始まった。
２．それを見ての買い優勢となった。
３．先物の１分足ＭＡＣＤがゼロ値近辺に近づいて頭打ち。
４．９時半を境にして円高が進んだ。
５．先物が始値まで戻した。
６．しかし３分足のＭＡＣＤでは９本のシグナル線を割らなかった。
７．円高が落ち着くと共に先物が２５本ＭＡを抜いた。
８．その後は再度買い優勢となった。
９．先物の１分足ＭＡＣＤは今度はゼロ値を超えた。
１０．そして＋２０まで達したところで頭打ちとなった。
１１．前場終了前から先物の１分足が明らかにシグナル線を上から下に抜けた。

ということになりますが、買い場は２で買い３で売るのと、７で買い１１で売るの２回だけでした。

寄り付きに上げているのを見て、シカゴＣＭＥの１５４９０円近辺で買った人は、その後の下げで損切りを余儀なくされたことでしょう。また、１５５００円の節目を抜けてから買った人は、まだ利益がほとんど出ていない状態のことと思われます。後場に下がれば、買値を下回って行き、損切り撤退の可能性もあります。

と言う訳ですので、寄り付きの上昇に乗れなかった方（筆者もそうです）は、７で買うのが正解でした。

前場は、その７で押しに押されていた５３１０東洋炭素が下げ止まりを見せて、３分足のＭＡＣＤでも明らかにシグナル線を下から抜いていたので９１４０円で買いエントリー。その後１分足ＭＡＣＤがシグナル線を上から下に抜けて来たので、９２１０円で売り指しするも、ジョインベストが指し値確認の画面を今日からご丁寧にも出すようになったので、その分０．５秒ほど間に合わずに売り逃しました。仕方なく９１９０円で売りました。

これは今のところ上記の先物の波長の一歩先を読んでの売買でしたので、薄利でしたが満足のいくトレードでした。

今日は、先物も新興市場も共に想定通りの下げを演じております。日経平均のＯＳＣは－４％の４６％、マザーズ指数のそれは－２％の３７％です。今回はマザーズ指数でいうと３０％台の前半までの下落を想定しておりますので、段々ときつくなってきております。もうマザーズではありませんが、２４３２ＤｅＮＡがプラスから－５０Ｋと沈んでいるのも雰囲気を悪くしておりますね。３７１５ドワンゴもおつきあい。

仕手株の１５１８三井松島あたりが気を吐いておりますが、堅実系の９７９３ダイセキあたりに寄り付きの押し目に乗っているのが正解だったようです。あまりに堅実なので、いつ底を打ったのかいつ節目が変わったのか分かりませんでした。あまり先物の１０時過ぎからの切り返しなどには反応しない、唯我独尊の株ですね。それはそれとして筆者としては好感が持てます。

後場も波長の一歩先を読む訓練に励みたいと思っている次第です。なかなか楽に勝たしてくれませんね。近頃の相場は。