明日のモニタリング銘柄（９．２２．１０）

明日、９月２２日のモニタリング銘柄です。

１．９０２２東海旅客鉄道（６５８Ｋ円）
２．２４１３エムスリー（３７４Ｋ円）---参考
３．９５０１東京電力（２３５８円）
４．９０２０東日本旅客鉄道（５１７０円）
５．３６２６ＩＴホールディングス(８９９円）
６．３８６１王子製紙（３８０円）

今日は、押されている内需銘柄が、明日以降にもし反転するとすれば、どのような軌跡を描くのかをシミュレーションしてみました。

例えば、今日の４７５１サイバーエージェントや４７５５楽天が参考になります。いずれも金曜日にはマイナス終了でしたが、ＯＳＣはコンバージェンスさせて終わっております。これがまず第１条件。

そのサイバーの直近のＯＳＣのボトムは１５日の４２％でした。その時の終値は１４４９００円。今日は１４４５００円で始まり、この１４４９００円を抜いてからは、後は上昇一途。この勢いに乗じて買うのが第２条件。

楽天の場合はもう少し複雑です。９月６日にＯＳＣ４５％をマークしたのが、直近の最低値で、この時の終値は５７９００円でした。それを終値で上回ったのが９月９日でした。ＯＳＣも２％ですが上回っておりました。さて、翌９月１０日は１００円高の５８１００円で始まり、１度もそれを下回ることなく、２２００円も上昇。恐らく前日の終値を見てここで底打ちと見た方々が寄りつきから積極的な買いを入れたものと思われます。

今日の楽天は１６日のＯＳＣ５２％、終値５９４００円を下回って始まりましたが、５９４００円を下から抜いてからは、１度もそれを下回っておりません。しかし、今日でＯＳＣは５７％にまで伸びているので、この難解株にこれから手出しするにしても短期勝負となります。

ということで、節目の数字（ＯＳＣ、終値）から、ＯＳＣで上昇基調になって、その時の終値を下から勢いよく抜く時が、買いタイミングということになるのが、どうやら相場のセオリーのようです。

今までは、その節目に至る前に買ってしまい、揉み合っている最中に篩い落とされといったことで、随分とロスをしていたようです。

その観点から、上記の６銘柄を明日はモニタリングすることにしました。

２４１３エムスリーは、明日３７４Ｋ円を下から抜く段階では買いと見ておりますが、今日の安値を割り込むようだと、恐らくその時点でのＯＳＣが前日＆前々日のそれを下回っている筈ですので、そこで損切りとなります。

もう１つの９８４３ニトリは、１６日のＯＳＣ３９％、終値６９００円を今日は上回り、かつ、ＯＳＣも＋２％の４６％にコンバージェンスさせておりますので、そのままプラス圏へ浮上するかどうかが焦点です。これも６８６０円が割れれば撤退。このニトリの短期的に見た買い時は１７日に６９００円を下から抜く時でした。その時の５分足を見ても６９００円を挟んで揉み合いからの上放れは結構なものでした。その時に追随した方々の利確売りが今日のマイナス終了だと思います。しかし、６９００円が見事に今日は抵抗線になっておりましたね。

以上、これからはこうした観点からエントリータイミングを間違わないように、トレーディングをしたいと思っております。

市場概況（９．１７．１０）

９月１７日（金）の市場概況です。 下部に更新情報

◆日経先物：９５７０円（＋１４０円）ＯＳＣ５３％（＋４％）９月８日のＯＳＣ４３％、終値９０１０円から切り返し中。　ＲＳＩは＋１％の６６％。
◆日経平均：９６２６円（＋１１７円）ＯＳＣ６３％（＋８％）９月８日のＯＳＣ４６％、終値９０２５円から切り返し中。　ＲＳＩは－１％の６４％。
◆ＴＯＰＩＸ：８５２（＋７）ＯＳＣ５４％（＋６％）９月８日のＯＳＣ４７％、終値８２１ポイントから切り返し中。　ＲＳＩは－１％の５９％。
◆マザーズ指数：３７４（＋１）ＯＳＣ４３％（－８％）９月１６日のＯＳＣ３８％、終値３７３ポイントから切り返しに転じたか？ＲＳＩは－２％の５５％。
◆ヘラクレス指数：５７４（＋－０）ＯＳＣ５３％（＋６％）９月１３日のＯＳＣ６３％、終値５７５ポイントから下落中。ＲＳＩは－３％の６４％。

◆１０日高値移動平均値超の銘柄比率：５９％（＋６％）
◆１０日安値移動平均値未満の銘柄比率：１６％（－５％）

終わってみれば、動きが少ないものの、日経平均などは２５本移動平均にタッチしては上げ、タッチしては上げといった、絵に描いたようななだらかな上昇曲線を描いて終了。昨日の押し目はセオリー通りの押し目。

さて、日本市場が３連休の間に、これ以上のＮＹ市場の上昇はあまりないと考え、持ち越すのは止めようと思いましたが、市場とは逆行する値動きの９８４３ニトリがずっと膠着状態でしたので６９９０円で買い。それに、モニタリング銘柄からは、４８１３ＡＣＣＥＳＳが、安値をキープして、ＯＳＣを＋２％の３２％と上げて切り返し気配でしたので、これも追加で仕込みました。

＜以下は、２１日朝の更新＞
◆ドル・円：８５．７円（９銭の円高）２０日終値。ＯＳＣ６７％（＋１％）ＲＳＩは６４％（＋３％）ほとんど動かず、凪状態継続。
◆ユーロ・ドル：１．３０６ドル（＋０．００２ドル）２０日終値。ＯＳＣ６０％（＋－０％）１６日の６４％から下落に転じたか？　ＲＳＩは７０％（＋－０％）
◆ＵＳドルインデックス：８１．３（－０．１）２０日終値。５０ＭＡ（８２．２２）に跳ね返され、更に２００ＭＡ（８１．７５）も割れて停滞中。
◆米１０年債利回り：２．７２％（－０．０３）２０日終値。５０ＭＡ（２．８％）に再度近づく。これを抜けると株などリスク資産の上昇につながるが。
◆ＮＹダウ：１０７５４ドル（＋１４６ドル）ＯＳＣ７０％（＋８％）２０日終値。ＲＳＩは８７％（＋１４％）９月１０日の６５％から一旦下落調整に入ることを示唆するダイバージェンス中であったが、一気に７０％まで伸ばす８月１０日の７５％以来。ＲＳＩは３月２３日以来の高水準。　
◆ＶＩＸ指数：２１．５（－０．５１）２０日終値。２００ＭＡ（２３．４４）を再度下抜くも、そこでほぼ停滞中。　
◆原油先物：７６．１ドル（＋１．６３ドル）２０日終値。５０ＭＡ（７６．７１ドル）に肉薄。２００ＭＡ（７７．７６）が抜ければ強い。８月後半からのは反転基調にある。　
◆半導体指数（ＳＯＸ）：３３６．１２（＋１．７７）２０日終値。９月から５０ＭＡ（３３８．９１）目指して上昇中。　
◆ＮＹ金：１２７８．５ドル（＋４．１ドル）２０日終値。７月末あたりから上昇し新値更新中。　
◆シカゴＣＭＥ（円建て）：９６７５円（＋１０５円）２０日終値。

ミシガン大学消費者マインド指数は予想より悪化。６ヶ月先の景況感も２００９年３月以来の水準に落ち込む。物価は食品・エネルギーだけは上昇。それ以外は横ばい。こうした経済指標が株式の上値を押さえ込む。テクノロジー関連株の上昇が続く。

これからの相場の引き金となるのは、金融不安のアイルランドかも知れません。独国債との利回り格差（スプレッド）が過去最大（３８７ｂｐ＝３．８７％）に拡大中。いずれギリシャと同じく、ＥＵとＩＭＦへの支援要請となる日が近づいております。

２０日のＮＹ市場は株が大幅続伸。ＦＯＭＣでの緩和期待で債券も金利を下げております。米住宅指数は昨年３月以来の最低になるも、住宅建設大手のレナーの決算が予想を上回ったとのことなど、良いニュースにだけ反応する形。ちなみに、ＶＩＸ指数は不気味に停滞中。テクニカルには既に上昇幅は上限一杯に近づいております。何かのきっかけで利確売りとなるでしょう。