明日の注目銘柄（１１．９．０６）

今日は日経の下げに付き合って新興市場の下げが加速。これはトコトン下げないと駄目かも知れません。マザーズ指数のＯＳＣは－５％の３０％、ヘラクレス指数も－３％の３８％です。日経ジャスダック平均に至っては、－１０％の３１％まで落ちました。もっとも日経ジャスダック平均は１０月１１日に１８％まで落ちましたので、まだまだ「余裕」があります。ＴＯＰＩＣＳは、９月１３日にＯＳＣ３０％という安値をつけてから、９月２５日に１５４６ポイントの安値を付けておりますが、今日はＯＳＣが－４％の４０％で安値が１５９６ポイントです。後５０ポイントほどの下落で、９月の安値に追いつきます。マザーズ指数も後５０ポイントほどの下落で１０月１１日の安値の１０７１ポイントに追いつきます。これは偶然でしょうか？

日経平均こそ、９月２５日に１５５１４円の安値をつけＯＳＣもその前９月２０日に３７％をつけて以来１１月１日の３８％を底に切りかえして、今日で１６２１６円とまだ４．５％の上昇を維持しておりますが、ＴＯＰＩＣＳはそれより低い上昇率である３．２％に留まっております。ちなみにマザーズ指数の１０月１１日の安値からの上昇率は５．３％です。つまり、日経平均よりまだ上昇率が上なのです。これは意外な結果です。このところの日経の調整が急であったとはいえ、今は新興市場の方が相対的な「調整不足」なのですね。

市況概況はこのくらいにして、明日は今日の調子で新興市場はまだまだ下げると見ております。そうなると益々市場参加者が減りますので、結局は行き着くところまで行かないと反発はないと思います。個別銘柄の動きは別です。上方修正銘柄とか。それも今日のザッパラスなどに見られるように、結局はその日の高値で手仕舞わないとじり貧となってしまうのが今の相場です。

それなら完全に休んでいればいいのに、今日はあまりに落ちすぎたと見た４８１６東映アニメーションを２２４０円で追加してしまいました。引け際に一時２２６０円あたりまで戻したのでこれはと思って指していたら、残り５分を切って指し値を通り越して２２０５円の最安値を付ける始末です。それだけ超短期でしか参加していないトレーダーが多いことを痛感しました。（かくいう筆者もその超短期トレーダーですが）逃げるまもなくそのまま持ち越し。仕方ありません。あと１週間ほどはホールドするかも知れません。２０００円まで耐えればこの株は必ず１１月２８日の中間決算までにはある程度戻す筈です。ＰＥＲ１４倍弱のアニメーションというコンテンツメーカーなど今時探しても見つかりません。

愚痴はともあれ、明日の注目銘柄です。逆張りが多くなりそうです。


１．４８０９パラカ
　１０月１１日の安値に接近。ＯＳＣもその時より１％低い２９％です。落ちきった所を見定めてからの買い。後数日か。

２．２４５９アウンコンサルティング
　１０月１２日の安値の２９９Ｋを既に下回り、ＯＳＣは＋４％の３４％終了です。指数値は当時の半分。本来なら上げるはず。但し、ＰＥＲ５５倍が上値を重くしているのか？

３．６１６２ミヤノ
　今日はＯＳＣが＋２％の４５％で終わったのは立派。４２５円の公募価格からはまだ１００円少々の乖離。終値の３１３円というのは筆者の誕生日の数字です。これを記念してという訳ではありませんが、何とか公募価格まで戻して欲しい一心から明日は注目。鈍牛と言われようが何と言われようがこうなるともう気にしません。何とか切りかえして欲しいものです。こんな株のホルダーになるとは夢にも思っておりませんでした。実は。

４．３８１４アルファクスフードシステム
　この株、今日はじり貧で－６Ｋの終了。それなのに何故に注目？　それは指数値が１１月６日にあと４Ｋの下げで並ぶためです。明日は、更に押されて２２８Ｋ以下２２０Ｋあたりまで落ちた時のみ買いか。

５．８７３９スパークスグループ
　この地合にしては健闘した部類。しかし、もし明日たがが外れれば１０月１２日の７５Ｋへ向かって真っ逆さまのリスクもあり。今日はＯＳＣが３２％で前日同値。ＲＳＩは１８％まで落ちるも＋３００円と踏ん張る。ＰＥＲ１６倍はＭＢＨと同じ。イートレは２３倍。そのＭＢＨの方が１０月１２日の安値の８６３００円に接近中。

【急下落注意】

・３３４９コスモス薬品
　日経に取り上げられたのが「仇」となったか？そんなことはありません。必ず反発に転じる筈。後数日の辛抱か。

・８７０６極東証券
　１０月１２日の安値１１５９円を既に下回り、ＯＳＣも２２％と最低ラインに達しました。ＲＳＩもついに１９％です。逆風が吹く中、どこで底を打つか？底は近い。

・８４２６ニッシン債権回収
　９月２６日に付けた３６６５０円まで後千円少々まで今日は迫りました。まだ下落が続きますが、今日のＯＳＣ４０％が３０％台前半まで落ちた時が底か？

・４３１３ＩＸＩ
　指数値が１０月１１日よりも下回りました。翌日の安値が３０２Ｋです。今日はＯＳＣがまだ３５％。これが２０％台へ突入した時が買い場ですが、３０２Ｋあたりの攻防となりそうです。

・３７４７インタートレード
　この株は１３日の安値を大きく更新。指数値も最低値ラインまであと８Ｋ程の下落で到達。貸借銘柄とはいえここまで売り込まれると、買い戻しもあると思われます。明日更に下落しＯＳＣが３０％台前半に近づいた時が勝負か。今日は３８％です。

今日は、一旦ここで終了します。追加があれば別途。

１１月９日朝追加

・２４１１ゲンダイエージェンシー
　もう少し落ちれば反発ありか。
・４７８８サイバーコム　
　１０月１２日の安値を割り込めばさらなる下落も。
・４６８０ラウンドワン
　昨日取り上げたこの銘柄，ＯＳＣが４１％と前日同値です。思い切って下げがあるか？

新興市場は本格下落開始か

今日の新興市場は、ＮＹが２日連続上げたにもかかわらず日経先物がシカゴに反応せずマイナスで始まったこともあり、昨日のような寄り天ではなく前日比同値あたりで始まった銘柄が多かったようです。しかし、そこからは新興市場は独歩高となるような勢いは全くありません。じりじりと下げる一方です。

やむなく持ち越しの９１３０共栄タンカーも朝方の調子の良さも続かずに３２９円で売りました。テクニカルにはこのままだと十分に切り返しの条件を保っておりますが、何せ先物が下落一方です。

そして、昨日底を打ったと見た４８１６東映アニメーションを前日同値の２２８０円で指し値買いをしましたが、それ以上は上に行かず、かといって下にも持って行かれずの状態です。ＯＳＣは＋２％の３５％とコンバージェンスしておりますので、「相場の逆境に強い」この株の切り返しにでも、わずかな楽しみを見出すこととします。底値が堅い場合は適当に買い増す予定。

さて、マザーズ指数はついに－６％下落して２９％へ、ヘラクレス指数も－２％下落して３９％へと大台が変わりました。こうなるとこの中途半端な位置で留まることは考えにくい状況です。もちろん、２９％台からの反発はあるでしょうが、それはわずかな反発でしょう。一気に下には行かないものです。しかし、マザーズ指数が明日も５０ポイントを超える様な下落を演じれば、これは一気に２０％台の前半まで下がります。そして駄目押しの下げがあって、１０月１１日の１０７１ポイント近くまでくれば、後はこのラインを勢いから言っても下に抜かざるを得ません。そして限りなく１０００ポイントまで近づきＯＳＣも２０％割れまで来れば、そこで灰汁抜けかと思われます。これが最悪のシナリオですが、多少の上下を伴いながら、この下降ラインへと歩みを踏み出したというのが、今日の前場での感想です。やはり１１月中旬過ぎが１つの山場を迎える時期かと思います。サイクル的に言ってもそうです。