明日の注目銘柄（２．１０．０６）

今日買った８７０１イートレードは、防御ラインの３１５Ｋをいとも簡単に破られたので、やむなく３１４Ｋで撤退です。－８Ｋと－５Ｋです。昨日のＯＳＣコンバージェンスを過大評価してしまいました。この株、どうみても明日は更に下げるでしょう。往年のネット成長株もここまで売り込まれましたか。この株、時折怒濤の下げを見せるときがあります。
もう１つの３３７３リンクセオリーは、エントリータイミングを間違えたようですが、昨日安値近辺の６５０Ｋから反発し、ＯＳＣも＋３％の３１％でプラ転しましたので、まさに理想的な切り返しでした。明日はいくら何でも上げるでしょう。

そして引け際に、マークしていた銘柄の中から、４３０８Ｊストリームを、２８２Ｋで買いました。この株も引けでＯＳＣが＋４％の４６％となり２月７日のレベルを超えました。これもセオリー通りの理想的な切り返しです。この両銘柄とも、今日の安値を下まわらない限り、明日は今日の終値からの押し目が少しあるかと思いますが、そこが明日の買いポイントとなるかと思います。そのまますっと上げていく場合もありますが、その場合は今日の終値近くの押し目を待つと良いかと思います。

今日の前場のブログで書いたように、１週間程度のマクロな流れを見て、切り返しポイントで買いを入れるという、本来のオシュレーター（ＯＳＣ）の活用の原点に返って、改めて２００銘柄以上を検証してみました。すると、恐らく８０％程度の確率で、今日改めて体得した切り返しポイントで、その日の引けでの買い、もしくは翌日の寄り付きでの終値を割り込んでの買い、という戦法が成功していることが分かりました。少し、相場を見る目が濁っていたようです。また、日中はあまりに目先の値動きに惑わされていたようです。明日からは、心を入れ替えて濁りや惑いを持たなくてもよい銘柄を注目銘柄として上げるようにしたいと思います。

１．３７５５ＧＤＨ　△　（逆バリ）

　今日より安いポイントでの買いです。４８５Ｋ～４８９Ｋあたりが目途となります。そこを破られるようだと買いは一旦撤退です。２月２日以来、ＯＳＣがコンバージェンス（２５％→４１％）していること、指数値はついに１月１８日に並んだことが、注目銘柄にした理由です。

２．４５６６ＬＴＴバイオファーマ　▲　（９日夕方の決算注意）

　停滞中のように見えますが、ＯＳＣはこれで＋６％の４５％とやっと抜けました。ここは素直に明日控えめに始まるようだと乗る手です。売り目安は上は２７５Ｋですが、その下は２６０Ｋです。この株にしては、４５％というのは高めですので、とりあえず１０Ｋ程度抜ければ欲を出さないことです。水島会長も欲をかくのが生来嫌いなようです。

３．７８３３アイフィスジャパン　▲

　１月２５日に上方修正しております。今日でＯＳＣも＋３％の４２％と一歩抜け出ました。明日は２４７Ｋ～２５４Ｋまでの押し目でのエントリーです。

４．２３５２エイジア　△　（逆バリ）

　結構難しいポジションにあります。ＯＳＣは＋３％の４４％とコンバージェンスはしているのですが、今日は引けに最安値で終わっております。結構な下げですので、ここからの下げで６００Ｋ台になってからの反発があるかも知れません。その意味での注目銘柄です。乖離幅が大きく、これまででしたら取り上げることのないテクニカル条件ですが、ＯＳＣの上昇だけを手がかりに一応ウォッチ下さい。

５．４２３８ミライアル　▲　（逆バリ）

　この株、業績悪化でも噂されているのかと思ってニュースをチェックしましたが、今のところ何もありません。今日でＯＳＣは＋２％の３７％とコンバージェンスはしております。また、指数値も１２月１６日以来の低さではあります。１２月１６日に上方修正するも材料出尽くし感と、来期の保守的な予測から売り込まれた後、何とかリカバリーし１３３５０円までつけ、そこからまたジリジリと下げてきての今日の株価です。ＲＳＩも１７％まで落ちました。筆者は明日この株は反発する方に賭けてみたいと思います。シリコンウェハーの容器を地道に作っている、ニッチのスペシャリスト企業です。あくまで更に押したところからの反発に乗るように。

６．４３０５ＩＭＪ　△

　一応、ＯＳＣは＋５％の５５％と抜け出てはおりますが、このところの膠着状態から果たして抜け出るのかどうか？　１１月の決算では売上は上方修正するも利益は下方修正という不安定さが災いしているのでしょう。しかし、久々に明日はこの株の帰趨をご注目下さい。

７．４２９６ゼンテック　△　（強気相場なら）

　強気と書いた理由はこの株、ＯＳＣが６０％台に乗せるやいなや過去は反落に転じているからです。今日でＯＳＣは＋２％の５８％と上げてはいますが、そろそろ反落する時期です。しかし、１２００Ｋを１月１６日に付けた銘柄です。思わぬ底力が発揮され天に昇ってしまう可能性はあります。そこでそこまで皆さんが強気ならとの、前提条件付きで△です。

８．３７３２イーウェーヴ　△

　今日でＯＳＣが＋１％の５２％と伸ばしました。ＯＳＣが６０％台や７０％台を付ける銘柄ですので、あえて明日の注目銘柄とします。指数値や乖離幅も良好です。今日は引けにかけての上昇がありましたが、明日は２３７Ｋ～２４３Ｋの間でのエントリーが良いでしょう。住商情報システムとの提携話で１月中旬に持て囃されたシステム開発会社です。ＰＥＲはまだ３２倍。サイボウズとは雲泥の差。

９．６９２８エノモト　▲

　聞き慣れない銘柄ですが、ジャスダックで半導体のリードフレームを作っている金型技術に定評のあるメーカーです。２月３日に利益が２．３倍に伸長するとの発表で、翌２月６日に３５円上げたことは記憶に新しいところです。ここにきて、ＯＳＣが＋６％の５８％と急伸し、底打ち感がでてきました。出来高が少ないのでテクニカルにはふらついておりますが、明日は多少の押し目から再度７日の高値の７７４円抜きが見られるかも知れません。

１０．４３１４ダヴィンチ・アドバーザーズ　△

　この株、さすが地力があります。ＯＳＣが７日の５０％を抜いて５４％と伸びました。８８５Ｋからの反転ですのでたいしたものです。この後、６０％台をキープしていけば自ずと新高値もマークするでしょう。２３３７アセットも同様な反発です。

１１．２３３３ジー・モード　▲

　値動きが緩慢な株です。財務内容はＡＡＡなのですが、何せ話題性に乏しく、ガンホーと提携した時が、この株の名を天下に轟かせる唯一の見せ場でした。２月１６日が３Ｑ決算発表ですが、四季報では前年に比べて経常減益です。このあたりがずしりとのしかかっているのかも知れません。
しかし、ＯＳＣが＋４％の４５％と直近では抜き出ました。長い停滞の後ですので、にわかに活況付かないと思いますが、久々に筆者の注目銘柄に引っかかりました。それなりの上げが見られるかも知れません。１月２４日には１７Ｋも上げた銘柄です。明日はその半分の８Ｋほどの反転を期待。とにかく、あせらずジーっと見ているモードがこの株にお似合いです。

１２．８７９８アドバンスクリエイト　△

　後場の最後の方から注目し始めましたが、今日はチョイと上げすぎました。しかし、これでＯＳＣが何と＋１６％の５２％です。完全な上げ潮モードですが、このまま素直に上に行くかどうか、多少の押し目があれば、そこで待ち受けた方が良さそうです。

１３．２３８４エスビーエス　▲

　この株も相変わらず強いです。ＯＳＣが＋２％の４８％と３日の４５％をきれいに抜きました。ＯＳＣが６０％～７０％までも付けていた銘柄です。明日は５５０Ｋ～５５８Ｋまでの押し目で拾う戦法です。

以上です。ほどほどに上げそうな銘柄が見つかりました。相場全体に波乱がなければこれらの注目＋筆者の持ち越しの２銘柄にもご注目下さい。

難しい相場で勝つには

昨日の見通しは寄り付きに関しては見事に外れました。しかし、その後のじり貧については、やはりボディブローのように昨日からの不安要素が効いてきているのかと思います。そんな中、またその下落から拾ってしまい、前場段階でまたまた含み損を抱えております。まず、昨日失敗して雪辱に燃える８７０１イートレードを３２２Ｋとその後の反落からの切り返しの３１９Ｋで買いました。しかしこうした不安定な相場では、一応昨日の安値の３１５Ｋあたりを待ち受けの原則にしなければならなかったのでしょう。そこを昨日終値の３２０Ｋに一応の目安を置き、今日の寄りの３２６Ｋまでの強さを考慮しての最初の３２２Ｋ買いでしたが、これは甘かったようです。もう１つ失敗をしているのは、３３７３リンクセオリーです。６７２Ｋで買ってしまっておりますが、やはりこの場では昨日の安値の６５１Ｋで待つのが正解でした。下に大きな買い板があるからといって、そこまでは大丈夫だろうというのは、自分勝手な判断というものです。市場に合わせていかなければなりません。あくまでも。この２つの株は引けまでに、昨日安値を下まわってしまう流れだと切ります。

そうした大局的な流れをマクロ（といっても数日の流れ）に判断した上で、買いエントリーするのが正しいやり方ですが、１つ今日改めてその流れを見る基本的なやり方を見出したように思います。それは、終値が前日安値を抜いて追われなかった日から３日－４日のスパンで見るやり方です。そして、終値がプラ転した上で、その３－４日のＯＳＣの流れが明らかに、できれば控えめなプラス（３５％が３８％とか、強気の場合は４５％が４７％とか）に終わって、前日比の上昇も＋５Ｋ程度に収まっている、その引け、または翌日の寄り付きに買うのが、確率的に翌日の上昇傾向が高いことです。

２ヶ月くらい前からそのような流れを判断して、明日の注目銘柄を抽出していたつもりでしたが、まだまだ相場が複雑に動くため、目眩ましに結構あっておりました。

その例を、３７８０メビックスで、簡単に見てみましょう。

１．終値が前日安値を抜けなかった直近の日：１月３１日（ＯＳＣ３９％）
２．２月１日はＯＳＣが＋８％の４７％へ急伸
３．２月２日はＯＳＣが－４％の４３％へとダイバージェンス（３１日より上）
４．２月３日はＯＳＣが５１％と急伸し、１日の４７％も抜く。
５．２月６日はＯＳＣがさらに伸び＋１％の５２％に。
６．２月７日はＯＳＣが－１％の５１％で終値もマイナスへ。
７．２月８日はＯＳＣが＋１０％の６１％へ急伸（６日を更に抜く）
８．２月９日前場でＯＳＣが＋１％の６２％へ伸び、値も更に上げる。

この間、前日安値を抜いて終われなかった日はありません。つまりずっと騰勢を保っているのですね。このメビックスの買いポイントは、セオリー通りで言うと４の２月３日です。（１日のＯＳＣ４７％を抜いていることに着眼します。上げ幅は結果ですのであまり気にしないこと）そして、２番目の買いポイントは強気ですが７の２月８日です。ＯＳＣが６０％台というのは通常は売りポイントですので、あくまで前日より高く始まるなど強気かどうかを判断して買うのが良いようです。もし、安く始まるようなら早めに撤退がいいと思います。

このメビックスはたまたま任意に選らんで分析してみましたが、結構に数日の動きとオシュレーターによるテクニカル分析手法の連関があることが分かりました。これを厳密に目で追いながら２００を越える銘柄を瞬時に選び出すのは少々困難ですが、しかし、なんとかやり遂げることで、いかなる相場でもその条件に合致したものを買うことができるようになりますね。

まだまだ結構奥が深いので試行錯誤が続きます。