明日の注目銘柄（２．１７．０６）

今日の後場は、日経先物が昨日とは逆に上げていた関係で新興市場も強含みで始まりましたが、結局は１時過ぎから下降傾向を強めております。日経は終値で＋１１０円ほどで１６０００円台を回復しているのに比べると、新興市場はとりたててショックを与えるような材料がないにもかかわらず、弱気の悪循環スパイラルに入り込んだかのようです。

このままだらだらと下げ続けるのか、一気に下げてあくを抜くのかですが、あくを抜くには何かのショック療法が必要です。となると、今回の下落の発端となったライブドアを一刻も早く市場から撤退させる（上場廃止決定）などのイベントが必要になりますね。ところで、武部幹事長の息子さんにホリエモンから金が渡っていたのが事実とすれば、これはあく抜きどころか、証券市場と政権党との癒着問題として、今更ながらですが世界に恥を晒し、新たな弱気相場の火種になるかも知れません。一体、この国は何処まで腐っているのやら。

まあ、上場廃止にはそれなりの手続きが必要ですので、数日以内というわけには行きません。今日のこの相場でも例えば８６９７大証は、３６Ｋ高と上げております。これはシステム増強済みでもうすぐ板表示も戻るという期待でしょうか。

後場は、結局４３１４ダヴィンチアドバーザーズを８００Ｋ買いの８０３Ｋ売り、８７０３カブドットコム証券の２７９Ｋ買いの２７７Ｋ降りの２件だけでした。

その後の急落を見ると、早めの確定が正解だったようです。これは午前のブログに書いた分足の分析を行いながらのトレードでした。まだまだうまく行きませんが、一定の感覚はつかめたようです。

明日は、今日の後場の勢いさながらに、下げて始まることはほぼ確実のような気がします。たとえ上げても、そこからは利確、損切りの嵐に合うことは目に見えております。
それはテクニカル指標面で買い場を示唆している銘柄が、筆者が登録している２００を越える銘柄であまり見あたらないことからも言えます。

そこで、明日の注目銘柄は、ライブドアショックの時のように、個別銘柄の寸評をすることは差し控えます。その代わりの情報として、今日の動きから、明日の下落を示唆していない銘柄（逆にいうと何らかの理由で今日下げしぶっている銘柄）を挙げておきます。

注）ＯＳＣは低いほど買い（３０％台以下目安）、前日比＋％なら上昇傾向と見ます。

・３７６０ケイブ　ＯＳＣ＋２％の３６％　＋１３Ｋ
・３７５５ＧＤＨ　ＯＳＣ＋１％の５３％でコンバージェンス、ＲＳＩ：１８％
・９３９９新華ファイナンス　ＯＳＣ＋２％の５４％、＋９００円
・６６６４オプトエレクトロニクス　ＯＳｃ＋１３％の４０％、＋１０円
・７７４９メディキット　ＯＳＣ＋５％の６１％、＋１６００円
・３７８３ナノメディア　ＯＳＣ４３％で同値。前日安値抜き
・３３３１雑貨屋ブルドック　ＯＳＣ＋５％の５８％、ＲＳＩ＋５％の３５％、＋１００円
・６１５９ミクロン精機　ＯＳＣ＋１％の５０％、＋３０円
・６１５８和井田製作所　ＯＳＣ＋７％の６１％　＋３００円
・３３７３リンクセオリー　ＯＳＣ４２％で前日と同値、前日安値切らず。
・３３７１ソフトクリエイト　ＯＳＣ＋２％の４７％、＋９０円
・７８４４マーベラスエンターテインメント　ＯＳＣ＋２％の４８％　＋１Ｋ
・４５６３アンジェスＭＧ　ＯＳＣ＋３％の３６％でコンバージェンス、前日安値抜き
・４３２７日本ＳＨＬ　ＯＳＣ５３％でイーブン、前日安値抜き
・９６４４田辺経営　ＯＳＣ＋３％の４６％、前日安値抜き
・６９１８アバールデータ　ＯＳＣが＋１０％の５８％、＋４０円
・３７２２イーウェーヴ　ＯＳＣ＋６％の４４％、前日安値抜き
・４３３３東邦システム　ＯＳＣ４７％で同値、＋７０円
・４６４４イマジニア　ＯＳＣが＋１％の５７％、前日安値抜き
・６７０８エプソントヨコム　ＯＳＣが＋２％の４１％　＋８円
・５４４９大阪製鐵　ＯＳＣが＋４％の４１％、＋５０円
・８６０６新光証券　ＯＳＣが＋３％の３６％、＋４円
・４３２５バンダイビジュアル　ＯＳＣは４３％で同値、＋２Ｋ
・９９３８住金物産　ＯＳＣが＋１％の３９％でコンバージェンス、前日安値抜き　
・５４４８東京鋼鉄　ＯＳＣが＋２％の５４％でコンバージェンス、前日安値抜き
・４８４２ＵＳＥＮ　ＯＳＣが＋２％の４６％でコンバージェンス、前日安値抜き
・３７４７インタートレード　ＯＳＣが＋３％の４７％、＋３０Ｋ
・４３４０シンプレックステクノロジー　ＯＳＣが＋７％の６０％、＋６Ｋ
・４２９７インターネットセキュリティ　ＯＳＣが＋８％の４６％、＋７Ｋ
・４７７１Ｆ＆Ｍ　ＯＳＣが４１％とダイバージェンス、＋１０Ｋ
・４２９０プレステージ・インター　ＯＳＣが４６％で同値、＋３Ｋ
・８６９７大証　ＯＳＣが＋４％の４７％、＋３６Ｋ
・４８１９デジタルガレージ　ＯＳＣが３９％でダイバージェンス、＋３Ｋ
・５２１８オハラ　ＯＳＣが＋１％の２９％でコンバージェンス、前日安値抜き
・４６８９ヤフー　ＯＳＣは４５％で同値、前日安値抜き、＋３Ｋ
・２６８１ゲオ　ＯＳＣが３２％でダイバージェンス、＋６Ｋ
・８９２５アルデプロ　ＯＳＣが＋２％の４２％、＋１Ｋ
・７９７２イトーキ　ＯＳＣが＋５％の５４％、＋２９円
・５４４６北越メタル　ＯＳＣが＋２％の４５％、＋２７円
・４２０５日本ゼオン　ＯＳＣが＋２％の３９％、＋４円
・９０６５山九　ＯＳＣが＋２％の３８％、＋１４円
・８４０３住友信託　ＯＳＣが＋３％の３３％、＋３４円

以上です。結構な数ですので、一応筆者のこれまでの経験から、明日の注目銘柄に相当する銘柄に色を付けておきます。多少、東証銘柄が多くなっているのは今の場の現状でしょうか。

呉々も全体の場の状況を見てから、上げ基調か、下げ基調かで戦術を柔軟に変更することが必須ですね。迂闊に高値掴みをしないよう、自分なりの買いタイミング、そして売りタイミングを少しでも磨いてきたいと思います。

朝の大底は拾えない

今日は予想通りほぼ売り一色から始まりました。

昨日、キャッシュポジション１００％としていましたので、今日は下げたところからの反発狙いでしたが、例えば、４３１４ダヴィンチアドバーザーズ。寄り付き７８６Ｋで始まり８００Ｋでかなり大きな買いが入り、その後８００Ｋ少々での揉み合いに入った後、８００Ｋが割れると１０分少々で７６５Ｋまで一気でした。

９時２６分に７６５Ｋをつけて、その後はジリジリと上がり、今度は７８０Ｋを挟んでの攻防となっております。

問題は、その７６５Ｋの底値で買えるかということです。これは買えません。何故なら、そこが底であることの確証が何もないからですね。そして、これは後講釈を承知の上ですが、筆者が楽天証券のマーケットスピードで見ている１分足のローソク足を見ると、５本と２５本の移動平均が出ておりますが、この２５本移動平均を９時４０分頃上回り、その後８００Ｋを少し抜けるところまで上昇。しかし、そこからまた売りに押されますが、ちょうど１０時に８００Ｋを回復しております。この１０時前に押された時、２５本の移動平均線を下まわることなく耐えているのですね。

そのことを確認した方々の買いが、１０時から入り始めます。そして前日の終値を抜いた８１０Ｋを越えるところまで上昇します。さすがに、ここからの伸び足は今日の相場環境では鈍く、また押されますが、そこでも２５本移動平均線が７９５Ｋあたりでサポートし、再度８１０Ｋまでの反転をしております。

ご存じの方はとっくの昔にこのようなことは承知されているのでしょうが、実に正直にチャート上は売り買いの傾向が現れております。

一度目の２５本線の下抜きで買いに入ったのでは、いわゆる騙しの可能性もありますので、もう一度念押しをして、そこから買いに入るというのが、ベテランの知恵のようなのです。それがダヴィンチの例でいうと１０時頃からの買いでした。

それはともかく、筆者が今日唯一前場に買った４３３１Ｔ＆Ｇニーズですが、確かに１０時１０分頃から今日の高値の１８５Ｋまで２５本線を抜いて行きました。その後一旦２５本線を割り込むも、そこを抜いた１８１Ｋでエントリーしました。ところがそこからはダヴィンチのような力強い上昇は見られず、逆に２５本線を割り込む始末です。しかたなく－１Ｋで退却しました。

ダヴィンチほどの出来高がないので、きれいな線で分足は確認出来ませんが、このように抜けたと思っても、また逆戻りというケースもあります。そこでは、自分の早い仕掛けを誤りと認め、早めに退却せざるを得ません。これは市場参加者の総意で値動きが決まる以上、自分の勝手な思いこみで持ち続けるわけにはいきません。

しかし、このような精密な観察をしておかないと、今回のような相場での大底（でなくても反発点としての底）からの買い上がりの決断ができないということがよく分かりました。これはテクニカル指標で前日に分析するようなこととは異次元のタクティクスといっても良いでしょう。

このタクティクスが身に付いていないことが、うまく市場に馴染んでいけない原因であったようです。

まとめると、株式で通算で絶えず勝つためには、

１．業績が安定して伸びている右肩上がりの銘柄を抽出してモニターすること
２．短期の傾向を把握するためには、テクニカル指標を十分に活用すること
３．その日の傾向は地合その他を判断して、上に述べたようなリアルタイムの値動きの判断をできるだけ科学的に行い、売買タイミングを計ること。

といったことになるかと思います。３については、何も分足の動きだけではなく、様々な指標を使ってみて、自分が一番よいと思われるやりかたをブラッシュアップすればよいかと思います。

最近の相場で感じた自らの失敗とその教訓を、チョイと書き述べてみました。