新興市場は後場下げ基調に。また落胆。

ＤＥＸなど一部の銘柄を除き、午後は下げ基調となった。Ｍ３しかり、ケイブしかり。持ち株のスパークスも、もちろん、しかり。本当に嫌になる。今日２０２Ｋを割らなかったので、かすかな希望はあるが、せっかく昨日から上昇に転じたと思って参加してきたお客さんまで、引けにかけての２０４Ｋ、２０３Ｋ崩しで狼狽売りの有様である。ここはプロの鉄火場か？と思わせるような強引な売りなので、また素人さんが遠のいてしまった。一体、誰がこんなことをやっているのか？　とんでもない羽目に陥ったものである。

ところで、前場の終わりに書いたテクニカル分析の１つに合致する銘柄が１つだけ見つかった。６６７９サイレックスである。プリントサーバーなどの地味な銘柄であるが、四半期決算が前年より減益だったので、下げていた。３３９Ｋで終われば理想的なパターンなので、３３９Ｋで待っていたが、引け際にどなたかが３４３Ｋまで一気に成り買いしてしまった。筆者もやむなく３４３Ｋまで上げたが既に遅かった。最後の売り３本くらいに筆者の買いはひっからなかった。
仕方ないので、明日、９時半頃までの様子を見ながら、近いところで買ってみることとする。

まだ修行が足りない。

今日は、午前中用があるので、４７９４ＤＥＸとスパークスを売り指して出かけた。ＤＥＸは帰ってきてびっくり。高値１２８Ｋまで行っていた。１１４Ｋでの差しなので早々と食われていた。ここで今後の教訓として、相場のエネルギーに対する考え方を改めることとした。

ＤＥＸは、５月２５日に指数が落ち乖離もほどほどで、買い場を迎えていた。その日の終値は１０８Ｋであった。それから指数は上昇するも３０日にはまた１０８Ｋで終わっていた。しかし、この日安値そのものは前日の１０７Ｋを下まわっていなかったのである。従って、安値水準としては、２４日の１１４Ｋがまだ効いていた。ここから３０日の高値１１２Ｋとの乖離は－２Ｋとむしろ良くなっていた。ＲＳＩも２５日の３５から３０日そして３１日は更に下がっていた。着目する点はこの膠着状態の分析である。これは上昇のエネルギーがたまっている状態と解釈すべきであった。そして、昨日安値反転のプラ転で終了していたのが、底打ちマグマ上昇のサインであった。今日の噴火はご存じの通り。

もう一つ、同様のことを検証してみたい。３３５６テリロジー。ＩＰ電話関連ではあるが、販売会社という性格から、私のウォッチ銘柄にはリストアップしていないが、以前からデータはトラッキングしている。
この銘柄は、２５日に指数、乖離とも条件を備え、指数は底を打った。ＲＳＩは３５だった。終値は３１４Ｋ。そこから終値が下がり２７日は３１２ＫでＲＳＩも３１に落ちた。しかし、２７日の安値は、前日の３０５Ｋを割らずに踏みとどまっていたし、指数は２５日より上だった。翌、３０日は前日から高値、安値とも更新。終値も＋８０００円となり、２３日の安値を抜く勢いで終わっていた。これが底打ちのサインだった。３１日、そして、今日の前場での上げはご承知の通り。

また、１つ分析パターンが見つかった気がする。
今までの方法では、買いサインが明確に出ているケースは良いが、市場環境などで一旦停滞を余儀なくされるような場合には、このような値動きまで追っていかないと、なぜ今日上がらないのかという疑問には答えられなかった。その結果、早めに薄利で売ってしまい、その後の反騰をみて悔しがるという繰り返しだった。

このような動きも今使っているエクセルのマクロでうまく抽出できるようにしたいと思うが、ＲＳＩが自動的にダウンロードできないのが、１つネックである。どなたか、自動ダウンロードできるサイトがあれば教えて欲しい。楽天のマーケットスピード＋リアルタイムスプレッドでは、ＰＥＲなどはあるのだが、残念なことにＲＳＩがない。まあ、機械的な処理ができるようになるまでは手作業の目分量で見つけていく以外にはない。

株で勝つためには、自分なりの方法を確立することだとよく言われる。私が追求している方法は、簡単なテクニカルな指標から特殊な因果関係を見つけ、それを上昇、下降サインを見つける時の普遍的基準とする、という帰納法的アプローチである。テクニカル分析は、機関投資家と違って、当方は金もシステムを組む能力もないので、できるだけ簡単なものを目指している。エクセルのマクロを組む程度がやっとである。最初は、前の週の安値を下抜きしたとき、その後数日間は上がっているのを四本足の数値の羅列から見出した時は、これで勝てると思った。しかし、そう簡単ではなかった。相場のエネルギーの状態というのを全く見ていなかったからである。株は需給で決まるとまで言われるが、これを何とか法則化するのが目下の課題である。まだまだ試行錯誤は続くと思うが、相場が悪いときでも勝てるようになるまではあきらめないつもりである。

私の妻のように、勘に頼っての売買では結局はいってこいがいいとこである。負けないのが精一杯で通算では勝てるわけがない。妻が立証している。しかし、「今日はこの銘柄を買え」と言ってやり、１００％勝てるようにしてやりたいが、まだ道途上である。

５月の戦績

５月は、スパークスで塩漬けになったのが痛い。それを除いても１２勝９敗と４月より悪かった。プラスではあるが、４月より半減している。スパークスの含み損を入れればマイナス。

新華やクインランド、ＭＢＨなどで早めに利確したのがよくなかった。また、イートレのように怒濤の下げまで見ておきながら、その日の上げに追随せず買えなかったのが最も悔やまれる。それもこれもスパークスに資金を凍結されてしまったからであるが。早く２５０Ｋあたりまでスパークスには行ってもらって、恩返しをしてもらいたいものだ。しかし、資金回収のため、とんとんになったら半分は処分する予定。

来月こそ、確実な投資のリターンを何とか自家薬籠中のものにしたい。それには、

①狙いをつけた右肩上がりの良い株が一定の下落を見せた段階で拾うこと。
②それの勢いをよく見て、塩漬けとは逆のいい意味でのキープを２－３日はしてみること。
③業績の悪いもの、ＭＳＣＢ絡みなどで、右肩下がりのもの、なじみがないのに、急に上がって人気化しているといってもあわてて飛びつかないこと。
④その日の勢いを判断して、場の途中で売らないこと。
⑤落ちたからと行って、場の途中で買わないこと。　

これら５原則を肝に銘じながらトレードをしていきたい。