明日のモニタリング銘柄（９．１６．０９）

今日は今年２番目ぐらいの薄商いだったようです。板を見ている限り、ひっきりなしに点滅しており、そうは感じなかったのですが、それは、点滅する銘柄にしか興味を示さない筆者の特徴かも知れません。夜のネオンサインに引き寄せられる蛾や蝶のようにね。ところでふと疑問に思ったのですが、蛾と蝶の違いとは一体何でしょうね？

ざっとグーグルの検索で５分ほど調べてみましたが、これといった決め手はないようです。主に昼間活躍するのが蝶で、夜に動き回るのが蛾だそうですが、これとて、「夜の蝶」もネオン街には沢山いることだし、フランス語では蛾も蝶もPapillonと呼ぶそうだし、要するにイメージの問題でしょう。蝶は色気があるのに対して、蛾はキモイと言った程度のね。

株には、どうやら蝶がお似合いのようです。別に色気があるという訳ではなく、「株と蝶」＝兜町の当て字からですね。

ここまで読んで下さった方、申し訳ありませんでした。２度とない貴重な人生なのに、無駄な時間を使わせてしまいました。

さて、明日９月１６日のモニタリング銘柄です。（少し罪滅ぼしをせねば。。。）

１．８４０３住友信託銀行
　５０１円を二度付けて念を押しておりますが、ＯＳＣが５２％と高いことが気がかり。

２．７９６６リンテック
　今日もどちらかというと不発。１７４７円と安値を更新してしまったためです。但しＯＳＣは４３％でわずかにコンバージェンス。ＲＳＩはたったの１８％でＶＲ改も１６％から切り上げてまだ２８％です。

３．５７２６大阪チタニウム製造
　今日は２７６０円まで押されてからの２８３５円までの切り返しで健闘。この流れを評価して。

４．７７６２シチズンホールディングス
　これもなかなか癖のある値動きをしますので、飛びつき買いは御法度。ＯＳＣは３９％で崖っぷちに追い込まれております。谷底へ転落したら、つらいけど見放すこと。

５．４５７４大幸薬品
　昨日ＯＳＣが３８％へと到達。今日は大きく下げるも＋２％の４０％とコンバージェンス。明日もう一度４０００円割れからの反発狙い。

以上です。

出る杭は打たれる

リーマンショック以後、日本株を売り越してきた外人勢の、その売り分の買い戻しがほぼ終わり、今は中立の状態との記事が日経に載っておりました。

もう１つ、裁定買いの残高も今年の３月１０日頃にボトムを付け、それ以降上昇をつづけておりましたが、どうやら、８月末から９月初旬にかけてピークアウトした様子です。９月１４日のデータは顕著に減っております。

そうなると、今の相場はＮＹ市場などが反発したところを好機と見て、これまでの買い玉を利確で売る絶好のタイミングでもあり、それを日経先物主導でチョイと売り崩せばよい訳ですが、前場は１０時前後に２０６枚と２１３枚の大口の買いがあった後は、１０時半頃に３３３枚と５００枚の大口の売りが炸裂。

まさに、１０時前後にチョイと出た杭をしこたま打ち崩した感じで終了しております。

ドル・円は９１円前後をフラフラしておりますので、為替の影響は今や軽微なものとなっております。中立のポジションから、どちらかというと売りの方へとスタンスを持ち始めた海外勢の仕掛けに、我ら弱小のトレーダーは右往左往しております。

日経平均は１２円ほどのプラスを保っておりますが、ＯＳＣは２％落として５０％です。やはり９月１１日の５９％からはピークを打ったのが明白となりましたね。

昨日、出来高を伴いながらＯＳＣを３５％にまで落としていた８８０４東京建物のリバウンドを狙うべく待ち受けておりましたが、この大爆弾の炸裂の前には、前線の兵士の士気も萎えに萎え続けているようです。

そんな中、７２２１トヨタ車体や４０２３クレハがやけに調子が良く見えるのは、既にここまでで結構な調整を喰らっていたため、今更狼狽売りをする人口が少なくなっているものと見受けます。

業績の下方修正以上に一旦下げすぎた９６０３エイチ・アイ・エスも同様ですね。

持ち越しの１７２１コムシスホールディングスは、結構強く始まったのですが、やはりこの大爆弾に影響を受けております。１０１５円で一旦撤退。トヨタ車体が前場の終盤に１７２６円出来そうになっておりますが、後場はこのあたりの押し目狙いを考えたいと思っております。

しかし、どちらかというと売り目線で後場は臨んだ方が良いのかも知れません。先物が１０１４０円の抵抗線を勢いよく破るようだと、これは１万円が限りなく近くなりそうですので、そこは注意。今のところは為替が頑張ってサポートしてくれているようです。

市場概況（９．１４．０９）

週が開けて何やら不穏な空気が漂う９月１４日（月）の市場概況です。 赤字部は１５日朝の更新

◆日経先物：１０１８０円（－２２０円）ＯＳＣ４８％（－４％）９月４日の４１％からに収斂中。直近安値割り込む。　指数値倍率：９８（＋２）
◆日経平均：１０２０２円（－２４２円）ＯＣ５２％（－７％）９月４日の４０％からまだ切り返し中。
日経平均指数値倍率：９８（＋２）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：９３４．０５（－１６）ＯＳＣ５１％（－４％）９月４日の４２％に収斂中。直近の安値を下回る。
◆マザーズ指数：４６１．７２（－１．４７）ＯＳＣ５９％（同値）９月７日の４０％から切り返し中。
◆ヘラクレス指数：６３１．８（－８．７１）ＯＳＣ５５％（－７％）９月４日の５３％からギリギリ切り返し中。
◆ドル・円：９０．９２円（２８銭円安）ＯＳＣ４４％（＋１％）９月２日の３６％から乖離拡がる。一旦底打ったか？更新
◆米ドルＬＩＢＯＲ（３ヶ月もの）：０．２９５％（前日比－０．００４％）９月１４日現在。再度下落中。
◆米１０年債利回り：３．４２６％（＋０．０７％）－９月１４日終値。
◆日経先物イーブニングセッション：１０１６０円（大証終値比－２０円）
◆シカゴ日経先物：１０２５５円（円建て、大証終値比＋７５円）更新
◆ＮＹダウ：９６２７ドル（＋２１ドル）ＯＳＣ７３％（＋６％）９月２日の４４％から切り返し中。更新

後場は先物がほぼヨコヨコの展開でしたが、売り疲れの様子がありありでした。１つ明らかな失敗トレードをしてしまいました。４２０５ゼオンの見せ板に、例によってひっかかってしまったのです。朝方のこの地合でのこの株の切り返し力が印象付けられておりましたが、後場は明らかに利確を図る方が弄ぶ値動きでした。２５本線が明らかに割れておりましたので、潔く－３円で撤退。買った後に調べてみて、これは嵌ったと思うのですから、ど素人のトレードそのままでした。

後は、昼休みに抽出していた３９４１レンゴーの上げには乗れず。この株、原油安＆円高で有名な銘柄。そりゃ、製紙の燃料と輸入に頼るパルプが安くつくので、こういう日に上げないと何時上げるのかといった感じですね。

ご覧のように、各市場ともにＯＳＣを落としております。マザーズもわずか０．１％の下落です。

しかし、リスクはありますが、こうして大きく下落した時こそ買い時となりますので、いくつかの監視銘柄のうち、はっきりと切り返し気配を示していた１７２１コムシスホールディングスを引け際に９９８円で買いました。

ちなみに２５０銘柄中、買いサイン点灯銘柄６つのうちの１つ。明日切り返すとは限りませんが、一応の筆者がずっと見ている買い条件をもっともよく満たしております。撤退ラインは今日の安値です。

-------１５日朝のコメント-------

欧州株は日本株ほどだらしなくはなく、ほぼ前日同値付近で終了し、ダウは終盤にかけてプラス圏に浮上。こちらはＯＳＣのコンバージェンス通りの結果となっております。シカゴＣＭＥは円安もあり円建てでも７５円上げておりますので、今日の日本市場はチョイプラ転からまさかマイナス圏にすぐに落ちることはないでしょう。

米長期金利はわずか上げているとは言え、株価の高値圏と金利の底値圏は、アメリカ政府にとっては大変居心地のよい状態でしょう。これを受けて、リーマン破綻１周年でのウォール街での演説で、オバマ大統領は、経済に吹き荒れた嵐は終息しつつあると確信。納税者は救済策への投資で１７％のリターンを得たと、強調しております。

日本はりそな銀行など、まだ公的資金を返していないところもあるようですが、一体、いくらのリターンを得たのだろうか？こういう数字をきちんと折に触れ公表する点は是非見習って欲しいものです。カテゴリーとしては政府保証債務４５兆６７６６億円の１部を構成しているようですが、これは前期末からまだ２４７４億円増えております。しかし、明細がない。

週末に突如アメリカが、中国製のタイヤにセーフガード（緊急輸入制限）を発動することを発表しております。３年間にわたり最高３５％の関税をかけ、アメリカのタイヤメーカーを保護する処置ですが、当然ながら中国は強く反発し、対抗処置を講ずることを示唆しております。これが米国債の購入に絡む話となればことは厄介ですので、それもあって株が下げている時でも長期金利が少々上昇しております。当然、グッドイヤーは８％程度の大幅高。

ダウのテクニカルなポジションですが、ＯＳＣを６％も上げて７３％まで上昇しております。７月２１日に８０％まで付けた時は、その後１１日も７０％を保つという異例の動きを示しておりましたが、今回はその時のデータが除外されているにもかかわらず、ＯＳＣを７０％台へと乗せております。逆にいうと、その時の好調なデータを反映した上でも、ＯＳＣを４４％にまで落としていた９月２日の４４％という数字が、弱すぎたその修正過程に現在はあるように見えます。

いずれにしても９６５０ドルを大きく突破しない限り、このラインが上値抵抗線として意識されて、自然下降状態に入る可能性がありますので、ここ２－３日の動きには注意が必要です。