明日のモニタリング銘柄（９．４．０９）

明日、９月４日（金）のモニタリング銘柄です。

最初に、全モニタリング銘柄２５０銘柄中、買いサイン銘柄はたったの７銘柄です。予想以上に押されている状態で終了しております。

１．９６０３エイチ・アイ・エス
　最後は少し垂れましたが、一応昨日のＯＳＣ３６％からの復活。円高銘柄につき注意。

２．１７２１コムシスホールディングス
　ＯＳＣ３５％→３９％という一番おいしいところを駆け上がりつつあります。

３．１９５１協和エクシオ
　ついでにこれも。少々出来高少ないのが難点。こちらはＯＳＣ４５％→４８％と順調にこなしております。

４．７２２１トヨタ車体
　これは逆張り。円安が戻るなど条件が必要。ダイバージェンス高まる。

５．８４１０セブン銀行
　ＯＳＣ２５％、ＲＳＩ２２％、ＶＲ改２９％は、総合的に押されすぎ。

以上です。　チョイと地味な周縁の株ばかり集まりましたね。今のところ欧州も米株価先物も比較的堅調です。しかし、明日の雇用統計待ちで大きな上昇は期待薄か。
　

モグラ叩きのような動き

今朝の日経に、今のこの膠着した１０２００円から１０５００円のレンジ相場が、短期筋に絶好の稼ぎ場を与えていると書いてありましたが、どうも、そう言った実感はありません。

まるで、短期筋がこのシーソー乗りに全員うまく対応できて利益を上げているかのトーンですが、限られたそのような短期筋が全員利益を上げるなど、ゼロサムゲームの株トレードではありえない話ですね。

単に、モグラ叩きのように、先に少しでも安く買い、人より先に少しでも高く売った方が勝ちといった、かなり世知辛い相場です。

持ち越しの４０２３クレハはチョイと奇をてらいすぎました。昨日は、買い持ち越しの条件は満たしておりませんでしたが、昨日のアメリカ市場が一定程度のリバウンドを遂げると勝手に見越して、ＯＳＣがここ３ヶ月で最低レベルの４１％（－７％）まで落とされていたのを先取りして買ってしまったものです。

肝心のＮＹ市場がマイナスで終了したからには、ＯＳＣのダウントレンドから言って、今日の寄り付きでは押されるのが当たり前でした。

案の定、昨日の安値よりも更に３円も安く寄り付きました。節目の５４４円がなかなか買われないのに業を煮やして、－８円の５４３円で損切り。その後買値以上に急騰。

しかし、これは致し方ありません。買ったタイミングを少々早まったこと、そして、その咎として寄り付きで、前日安値をいきなり下回って始まったこと、この２つだけで適当なところで降りるのが、筆者の売買ルールということになります。

今日、５４４円を抜き去る時が買い時でしたね。分足を見ると、そこから一気にプラス圏へと浮上しているのがお分かりかと。これが市場のプロの手口の１つですね。メンタリティの面で既に撤退方針を持っていた筆者は、そこで負けていたということになります。

前場は、そのクレハの乱高下時に少しとった以外は、地味系４６１７中国塗料がようやく挽回してきておりますので、これを５７１円で買い、それからモニタリング銘柄からは８９０５イオンモールを２１１５円で仕込んだトレードのみです。

この２つは、完全に筆者の買いパターンに嵌っておりますので、この後地合の悪化でそのパターンに変化が出るまでは我慢しようかと思っております。

こうして、ある程度動きが読める銘柄に着実に投資をしていくことを本流としますが、昨日見ていた３３６０グリーンホスピタルサプライなど、後場のストップ高からの急落は見事でした。読みも何もあったものではありません。

こうした銘柄につい本能が負けて、前場も参戦のための指し値を入れましたが、これは先が読めない丁半博打だと気がついてキャンセルしました。

これに対して真面目な６３２６クボタには買い指しを入れてはおりますが、ＯＳＣが８月２８日の５５％から下降トレンドのままであり、ここで掴んでも大したことはないと思い直し、後場にキャンセルを入れることとします。

市場概況（９．２．０９）

９月２日（水）の市場概況です。赤字部は３日朝の更新

◆日経先物：１０３１０円（－１９０円）ＯＳＣ４８％（－３％）８月２７日の６２％から下落調整中。　指数値倍率：９６（＋１）
◆日経平均：１０２８１円（－２５０円）ＯＣ４２％（－１２％）８月２６日の６３％から下落調整中。
日経平均指数値倍率：９７（＋２）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：９４９．８１（－１９）ＯＳＣ４５％（－１１％）８月２６日の６３％から下落調整中。
◆マザーズ指数：４５３．８９（－３．７２）ＯＳＣ５２％（－３％）８月３１日の４４％から切り返しに転じたか？
◆ヘラクレス指数：６３７．６４（－２．８７）ＯＳＣ５８％（－３％）８月２６日の６６％から下落調整に入る。
◆ドル・円：９２．２円（７３銭円高）ＯＳＣ３６％（－３％）８月２６日の４８％から円高へと下落中。更新
◆米ドルＬＩＢＯＲ（３ヶ月もの）：０．３３％（前日比－０．００４３８％）９月２日現在。さらに金利低下中。
◆米１０年債利回り：３．３０９％（－０．０５９％）－９月２日終値。
◆日経先物イーブニングセッション：１０２７０円（大証終値比－４０円）
◆シカゴ日経先物：１０２４０円（円建て、大証終値比－７０円）更新
◆ＮＹダウ：９２８１ドル（－３０ドル）ＯＳＣ４４％（変わらず）８月２７日の６５％から下落中。更新

今日は、それでも先物が引け際に最高値をマーク。ＮＹダウが昨日はＯＳＣを１５％も落としておりますが、これは何か大きく流れを変えるものがあったわけではなく、一斉に逃げたための群集心理が色々と働いたものではないかと思います。

これだけのＯＳＣの下落はないかと過去データをチェックしたらありました。昨年９月２９日に７７７ドル下げた時でした。５５％が３９％へと真っ逆さま。１６％の下落です。翌日は４８５ドル高。

それでも昨日は、当時のようなボーイング７７７がハドソン川に墜落したような激しさではないため、反転の確証はありません。状況の変化があった時は、テクニカル指標ほどあてにならないものはありません。それを現実が超越してしまうのですね。

持ち越しは、４０２３クレハの５５１円だけ。クレディスイスがアウトパーフォームに評価する前々日の安値５４２円に、今日はほぼ届いたためです。これで強気でホールドしていた方々の投げが完了したことでしょう。８月５日の５３９円という安値もほぼクリヤー。５４６円でずっと指していたものの、どうしても落ちてこないため、引けに指し値を変えたものです。これで明日５４０円が割れれば撤退です。

-------３日朝のコメント-------

欧州株もＮＹ株も上昇する力がありません。大きく沈み込まないのがやっと。ダウとナスダックも引けにかけて安値圏へと引き寄せられての終了です。

ドルが弱くなっており、ユーロ・ドルやドル・円が上昇し、金も９８０ドル近辺まで３ヶ月ぶりに上昇。原油は横這い。

ドルが弱いといっても日足で見る限り５月後半からは、短期では別にしても、大きくは変わっておりません。

今日は、米経済指標のＡＤＰ雇用統計や製造業受注指数が予想よりも悪かったものの、前月よりは少し上昇しているためか、昨日のような大きな反応は見られませんでした。

週末の雇用統計を皆さん懸念しているとずっと伝えられてきましたが、先月が政府もビックリするほど良かったため、今週の動きは９月のアノマリーや高値警戒もありますが、週末の雇用統計の前月比の悪化を、既に織り込みにかかっている動きかも知れません。

その雇用統計は、ＦＯＭＣの議事録を見る限り、失業率は０９年が９．８％－１０．１％、１０年でも９．５％－９．８％と予想されております。７月の９．４％は上出来と言えます。８月の多少の悪化を市場は織り込みにかかっているのかも知れませんが、これでもし７月から更に良化していれば、その悪化の折り込み済み分は戻されるでしょうね。

世界全体の景気指標の動向を見ると、まだ指標の良化は続いているものの、一部の指標の上げ止まりあるいは頭打ち感も散見される状況になってきております。

さて、これからどうなるのだろうか？何か懸念材料が出てきて再度悪化するのではないだろうか？　と、不安な心理が時に顔をのぞかせているのが現段階のようですね。

しかしながら相場はじっと同じところに滞留している訳には行きません。先を読んで、下げるか上げるかしなければなりません。昨日は、これまで上げすぎ、材料もそろそろ種切れになってきたので、チョイと利益を頂いておこうかという心理が大勢を占めてしまいましたが、今日もそれを続けるほどには力不足であったということ。

１つ気になるＮＹダウの値動きがあります。それは値幅が６９ドルと極めて少なかったことです。何かの変化がこの後起こる予兆と言えます。上か下かは、過去データを見ましたが何とも言えません。

これでは能がないので、１つだけ筆者が発見？したことをお伝えして今日の朝のコメントを「材料難」につき、終了させて頂きます。

それは、２００７年３月からのＮＹダウの記録を見る限り、ＯＳＣ値とＲＳＩ値がともに４４％という縁起の悪い数字を今日はマークしておりますが、それは昨年の８月１９日に続いて２度目です。その時は３日連続上昇。

悪い結果を筆者の胸の中では予想していたのに残念。

必死で今後の相場展開についての、何かの「予兆」を探そうとしましたが、今朝は不発に終わりました。

何とか、嗅覚が犬なみの新種のカナリヤを調達せねば。