明日の注目銘柄（４．６．０６）

昨日後場の不穏な動きが今日の前場の動きで払拭され、皆さんがある程度今回の調整について楽観視していたところに、今日の後場からの下落です。

筆者も、この下落で前場に危惧していた「墓穴」を掘ってしまいました。いや墓穴を掘らなくてもそれ以上の修羅場が待っておりました。

前場から２１７Ｋで売り指ししていた２４３８アスカネットでのことです。この株の分足を時間のある方はチョイと見て下さい。ちょうど連山に聳えるゴシック建築の尖塔にそっくりの動きが１３時２０分頃にあるかと思います。、まさに一瞬の居合い抜きでの出来事でした。それまでの停滞が嘘のような２２２Ｋまでの買い注文の沸き上がり方でした。当然筆者の売り板の２１７Ｋは喰われました。そして２２２Ｋの高値を付けたその直後に一瞬２１６Ｋまでの急降下が見られました。そこで思わず吸い寄せられるように拾いました。その直後は３Ｋほど一瞬のうちに上がったのですが、２２２Ｋで売り指しをするも一歩届かず、その後は何と筆者の買い値も飛び越えて、前場からど～んと鎮座していた２１０Ｋの買い板も崩される始末でした。こうなるともういけません。筆者のように慌てて飛び乗った方の五月雨売りでついに２０５Ｋまで落とされました。筆者も半分はこの値段で、もう半分は２１０Ｋまで戻したときにほうほうの体で売りました。

いやはや、こんな経験は初めてです。さすがこの株、葬式業のことだけあります。喩えて言うなら虫を食べるという食虫植物がこの世の中にありますが、その食虫植物の手練手管が、まさにこのやり方ではないかと思います。「一網打尽」という言葉や「飛んで火に入る夏の虫」などという日本語もありますが、まさにこのとおりの罠に嵌り込んでしまいました。

何とまあ、自分で墓穴を掘る手間すら必要はありませんでした。おいしい蜜がたっぷりと入った花がやっとの思いで見つかって、そこに筆者も含めて朝から腹を空かした虫どもが喜び勇んで群がったところ、そこが実はその虫達のこの世の最後の見納めの場所でした。

世の中に墓穴を掘らせなくても生け捕りにして丸ごと食する方法があるとは、筆者も迂闊というか、寡聞にして知りませんでした。全く、一瞬先は闇とは政治の世界だけではありません。

さて、こういう貴重な経験をしながら、朝からの７２１０円での買い指しをそのまま放置していた５３１０東洋炭素、何と引け際にドンドンと降りて来るではありませんか。これはやられると思って、すんでのところでキャンセルを入れました。１秒くらいの差で間に合いましたが、実は、結果論ですが、そこから７１００円位までは確かに落とされましたが、２枚腰の裏技が隠れていたとは全く驚きです。何と引けは７５００円です。

長くなりました。もう愚痴は止めます。

ところで、明日の注目銘柄ですが、今日の下落基調の動きは、少々深刻かも知れません。前場に上げると見せかけて落とすところなど、１月、２月の嫌な下落を彷彿とさせるようです。

そこで、昨日の安値を超えて終われなかった銘柄の数をカウントしてみました。

・全登録銘柄数：２６６銘柄
・該当銘柄数：１５９銘柄

何と約６割の銘柄が明日も下落とサインが出ております。昨日の安値を超えて終われなかったということは、昨日からトレードし今日の終値まで持ち越した人のほぼ全員が損失を抱えているということを意味します。それに、以前から持ち越している含み益を抱えた方々や、含み損を抱えた方々が当然おります。含み益を抱えた方々の典型的な売却パターンはこの前日安値を下回った日の翌日です。これを下落基調への転換サインと見ている訳です。

となると、明日は更に下げる可能性が高まったと言えそうです。筆者は、持ち越し株はここ２日ほどないようにしておりますので、明日は下げても上げても痛くも痒くもありませんが、持ち越した方は売り時を十分に吟味した方が良さそうです。

と言う訳ですので、今日は注目銘柄として、機械的に、今日の始値より終値が高く終わって、かつプラス終了している銘柄を２６６銘柄の中からピックアップするに留めます。括弧内は、左が始値、右が終値です。

・３３６０グリーンホスピタル・サプライ（１７２Ｋ→１７５Ｋ）
・９３９９新華ファイナンス（８２３００円→８４７００円）
・６２６３プロデュース（１４４０Ｋ→１４８０Ｋ）
・２４５９アウンコンサルティング（６２３Ｋ→６４０Ｋ）
・２４４８イーコンテクスト（４５９Ｋ→４７５Ｋ）
・３３７７アイケイコーポレーション（７００Ｋ→７１４Ｋ）
・８９４２シンプレクスインベストメント（１８１Ｋ→１８４Ｋ）
・８９９３アトリウム（９５５０円→９９４０円）
・２４７６テンプスタッフ（１７９Ｋ→１８４Ｋ）
・３３９８クスリのアオキ（１４５９円→１５０５円）
・６６６７シコー技研（５０８Ｋ→６０４Ｋ）
・６９１８アバールデータ（１２９９円→１３１０円）
・４７５７インテリジェンス（３６５Ｋ→３６８Ｋ）
・４７６９インフォメーションクリエィティブ（８１８円→８２０円）
・６７５９ＮＥＣトーキン（７５７円→７５８円）
・６８１９オメガプロジェクトＨＤ（２５６円→２５９円）
・４８２２ハドソン（７５６円→７７０円）
・８７４７豊商事（２５５５円→２６８０円）
・４３１３ＩＸＩ（８０５Ｋ→８２７Ｋ）
・２３６０ウィーヴ（２１３Ｋ→２１５Ｋ）
・４３０４Ｅストアー（２６２Ｋ→２６３Ｋ）
・５３８４フジミインコーポレーティド（２８９０円→２９１５円）
・８６９７大阪証券取引所（１４２０Ｋ→１４３０Ｋ）
・５３１０東洋炭素（７０５０円→７５００円）
・３４３６ＳＵＭＣＯ（６５５０円→６６００円）
・２３１７システムプロ（１０３Ｋ→１０５Ｋ）
・６４９２岡野バルブ（６３５円→６６３円）

以上２７銘柄です。全監視銘柄に占める割合は約１０％です。

そのうち、ＯＳＣ値が前日よりプラスになっている銘柄は青字の銘柄です。

更にそのＯＳＣが４０％台のものは赤字の銘柄です。

あえて、明日の注目銘柄を上げるとすれば、赤字の３銘柄、青字の１４銘柄となります。

今日は、変則的な報告となりました。筆者の予想では今週いっぱいは様子見が良いかと思われます。もちろん、人の行く道の逆を行かなければ勝てないという哲学をお持ちの方は、明日はまさに主戦場となるでしょう。しかし、あるトレンドは１日や２日で収束することがないことは、これまでの経験上からは言えるようです。何か突拍子もないニュースが飛び込めば事情はがらりと変わりますが、年初から筆者が言っているように、日本の株式市場のＰＥＲは特殊事情を抱えたＮＹ市場を除いて、既に、昨年度の４６％の上昇で、世界的に高水準となっておりました。ところが、日経が年初の１月と２月に下げる間に、ヨーロッパなどの先進国の市場は実は上げております。（注）そうした背景でライブドアショックの時と２月２０日を底としての今回のリバウンドの余地があったと筆者は見ております。

株は、今年いっぱいが潮時です。２００７年になるとこれまでの構造的な問題が一気に噴き上げると見ております。その前兆が１０年物の国債先物市場に現れております。昨年の７月に１４０円を付けていた先物価格が４月４日の終値で１３３円です。１銭で１万円動く市場です。たかが７円と侮る事なかれ、昨年７月に買った方は２００万円の元手で７００万円もの利益が稼げているのです。

しかも、これは金利上昇の序の口です。これから日本の修羅場が待っております。

少々長くなってしまいました。あまり悲観的なことを申しても気分が暗くなるでしょうから、この位にしておきます。

まあ、いずれにしても慎重に株式市場に参加するに越したことはありません。相場がどう動こうとも勝つための方法論をきちんと身につけることが筆者の課題でもあります。

注）欧州市場の１２月２０日の指数は５５００、３月３１日の指数は６０００です。約９％の上昇です。対する日経平均は、１２月２０日は１５６４１円、３月３１日は１７０６０円です。やはり約９％の上昇です。如何に海外市場と連動しているかお分かりでしょう。ＮＹダウは同じ期間、約２．５％しか上昇しておりません。昨年１年でみても４％程です。これは、金を呼び込まざるを得ないアメリカという国のせっぱつまった事情から来ております。ＦＲＢが金利を上げざるを得ないのは、インフレ警戒感からではなく、ドル暴落を何とか防ぐための必死の政策と筆者は見ております。基軸通貨の地位を守っているアメリカより実は日本はもっと深刻です。金利が後４％上がれば今の税収の４０兆円が全て国債の利払いに消えます。（特殊法人を含めた政府部門の借金総額は何と１０００兆円です。個人金融資産は１５００兆円あるから安心との議論がありますが、４００兆円は住宅ローンなどの負債です。従って、後１００兆円しか余力はありません。しかも国債消化の原資となる貯蓄率は、２０００年段階でドイツやフランスの約１０％より既に下回っており約６％となっております。団塊の世代の退職により更に下落します。これが２００７年問題の本質です。）

ツボにはまらず穴に落ちそう

今日の寄り付きは、昨日後場の悪い雰囲気を引きずることなく始まったようです。ＮＹが上げていたこと等が効いているのでしょう。

そんな中、昨日の失敗の轍を繰り返すまいと身構えておりました。

しかし、株ほど頭で考えることと、実際の行動が一致しないものはありません。筆者の悪い癖ですがピンポイントで考えすぎるようです。

今日の前場の失敗から、今後のトレードの肥やしとなることを２つ。

まず、５３１０東洋炭素ですが、今改めて自分が書いた昨日のブログを見て唖然としました。何と社名にこだわる筆者が、この会社の社名を「東洋酸素」と間違えているではありませんか。酸素と炭素では大違いです。酸素を吸い込むべきところ、炭素を吸っては命がいくらあっても足りません。恐らくこうしたこの株に対する注意力不足が遠因だったのでしょう。昨日の安値６９９０円を割り込むかどうか注目してはおりました。どうも上げる気配なので割り込むことはないと思っていました。こうしたケースは頭をすぐに切り換える必要があります。つまり、筆者が上げ潮の銘柄の買い時の目安としている、「終値が前日の安値を抜けなかった、その安値の最新の値」を抜くかどうかです。東洋炭素の場合は、３月３１日の７２２０円がその安値でした。

しかし、この株の分足を見てみて下さい。７２００円から急上昇しているのがお分かりかと思います。つまり、筆者は他の株の動きを見ているうちに、この株、何と７２２０円を抜きそうでしたので、あわてて少しは押すだろうと７２１０円で指しを入れました。しかし、遅きに失しました。社名を間違えてブログに公表した罰があたりました。純朴にこの株の未来に賭けていた皆さん方が上手でした。そこからは７４００円あたりまでロケット弾の発射でした。もうこうなるといけません。多少の押し目はありましたが２度と降りてきませんでした。なぜ、もう少し前からこの株の動静に気を配っておいて７２００円あたりで買いを入れなかったのか反省ですが、何せ、皆さんの動きが俊敏過ぎます。筆者のリズムに合いません。

もう１つは、２４５９アウンコンサルティングです。今日の新聞で好決算が発表されておりました。案の定、朝方は前日終値比で４０Ｋも高く始まっておりました。しかし、こういう時は意外と寄り天ぽいことが往々にしてあります。昨日の教訓から、半値戻しとなった６０３Ｋあたりで買おうと気持ちだけは準備しておきました。６１５Ｋあたりまで降りては来ました。しめしめと思ってもっと落ちるのを待っておりましたが、そこが底でした。後は２弾３弾ロケットが発射され６７５Ｋという成層圏への突入がありました。とてもじゃないが、一度朝の成り売りの威力を見ている身としては、酸欠状態をものともせず、酸素マスクもつけずに突進買いに入る勇気はもとより持ち合わせておりません。傍観するのみです。

つまり、この２銘柄ではうまくツボにはまった買い方ができませんでした。難しいものですね。株の買い時は。

前場は、このような派手な銘柄から置き去りを喰っている２４３８アスカネットを２１３Ｋで買い、４７６４デジタルデザインを３４０Ｋで買いました。

アスカネットは、ＯＳＣが前日より伸びて売買指数も低くなっていたためです。つまり、買い圧力の方が上回っていました。デジタルデザインは先回りしての買いです。これもＯＳＣが直近高値の３月２７日の５１％を抜いてコンバージェンスしており、売買指数も前場終了段階で１４％まで落ちているのを見ての買いです。しかし何やらこの２つの銘柄、前場終了段階では不穏な値動きです。じり貧という奴ですね。引けまでにどうするか判断しなければなりませんが、自分で墓穴を掘ってその穴に閉じこめられてお陀仏することだけは御免こうむりたいものです。

と言う訳で、桜の散り始めと軌を一にして何やら調子が狂ってきました。

注目銘柄の１つ４３２５バンダイビジュアルことバンビも、朝方は上げるかと思いましたが、萌えブームの恩恵を被ることなく、これまでの無理がたたって、かわいそうに一気に谷底まで突き落とされてしまいました。筆者は何とか救おうとしましたが、何せ山の上からの石つぶての嵐です。どうしようもありません。せめて、谷底に落ちてきたまだ息のあるバンビを手当しようと思っております。

まだ山頂近くに残っているバンビ達に告げます。ＯＳＣは－８％の５０％となり、昨日安値の５１３Ｋも前場にかけて割り込みました。このままだと傷口が浅いうちに一旦撤退が良いでしょう。