明日の注目銘柄（４．２５．０６）

朝方の中途半端な上げのせいで、後場からは一旦上げると見せて、そこからの反落に見舞われました。引けにかけてもさしたる反発は見られずでした。

筆者は、持ち越しの４２４０クラスターテクノロジーを２２１Ｋでばっさり（－９９Ｋ＆－５７Ｋ）、１７６６東建コーポレーションを、－３６０円の７７６０円でこれまたばっさり、動かない５４４６北越メタルまで－１８Ｋでばっさりと切り捨てました。２６８１ゲオは、前場に－１１Ｋで処分済みです。

そして、その後場の見せかけの上げに引っかかって買ってしまった８９０２パシフィックマネジメントを－６Ｋで切り、２３７１カカクコムを－９Ｋで切りました。

これできれいさっぱりキャッシュ１００％となりました。
先週の木曜日あたりにこうすべきでした。上にも下にも行かない相場に業を煮やし、クラスターテクノロジーでちょっとだけ遊ぶつもりで安易に参入したのが、どうも躓きのもとでした。その損を取り返すため、２番底、３番底が控えているのに、あえて、すこし手頃になった東証の銘柄までに手を伸ばし、今日の東証の下落の波をもろに受けてのダブルパンチでした。

これで、スッキリとはしましたが、ざっと計算すると、ライブドア証券の口座で年初から積み上げてきたデイトレの利益の約４０％を失っております。ＩＰＯやその他の証券会社でのプラスがありますので、今年の全体の利益の９０％ほどはまだ残っているのが救いではあります。

再度の仕切り直しですが、安易な相場参入は手痛いしっぺ返しを受けることを思い知りました。少し今年に入ってから２度の下落をうまく乗り切り、利益のペースが上がっていたのでどこかに慢心があったようです。相場は益々熾烈さをきわめているようです。

テクニカル用語の簡単解説

さて明日の注目銘柄ですが、ウォッチしている２６７銘柄について、今日の結果は下記の通りとなっております。（重複カウントあり。注意）

①前日安値より高く終わっている銘柄（プラ転銘柄を除く）：１７件
②ＯＳＣがコンバージェンスしている銘柄：５３件
③プラ転で終了している銘柄：５０件（金曜日は３５件）
④ＲＳＩが２０％未満の銘柄：６６件
⑤ＯＳＣが３０％未満の銘柄：３４件

完全に明暗が分かれております。全体にはプラ転している銘柄でも、後場のピーク時からは押されて終わっているのが多いようです。ＲＳＩが２０％未満が６６件もあるのも珍しい現象です。売られているのはまだ底であえいでいる姿が見えます。

その中でも、明日の反発が期待できそうな銘柄を、上記の①から⑤までに複数該当するものの中から選んでみました。

１．２４６１ファンコミュニケーションズ　○
　　③＋９Ｋ、④１５％、⑤２９％（＋３％）乖離幅－４５Ｋ。
　今日の安値はほぼ上場来安値にタッチ。そこからの切り返しは本物か？

２．５４５６朝日工業　▲
　　②２９％（＋３％）、④８％、⑤２９％
　朝日工業ファンもＲＳＩ８％からは見捨てないでしょう。

３．３７７３アドバンストメディア　▲
　　②３７％（＋１５％）、④１３％（＋２％）
　ＯＳＣ、ＲＳＩ共にコンバージェンスしていることに注意。指数値も最低レベル。

４．３３７７アイケイコーポレーション　△
　　②３７％（＋４％）、④１４％、
　一時の高騰劇の調整過程だが、ここから反騰するかどうか。

５．２４４０ぐるなび　○
　　③＋１Ｋ、④１９％
　ＯＳＣは３５％、３００Ｋからの切り返しで灰汁が抜けたかどうか？

６．２４７８ＭＫキャピタルマネージメント　△
　　③＋１０Ｋ、④８％、ＯＳＣは３３％
　プラ転しながらＲＳＩが８％まで落ちるという奇っ怪な現象の結果は？

７．８７８３グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー
　　③＋１８Ｋ、④１７％、⑤２６％(－１％）
　さすがにここまで貶められると反発しました。明日も意地が残っているか？

８．２３２６デジタルアーツ
　　③＋３Ｋ、④１９％
　一世を風靡したこの株もＲＳＩが１９％まで売り込まれました。何かニュースでもあれば追い風になるのだが。

９．８７０４トレーダーズ証券
　　①、④１１％
　この株もデジアーツと同じくかつての花形株。そろそろ立ち上がるか？

１０．４７９２ＴＦＰコンサルティンググループ
　　①、②３７％（＋１％）、④１７％（＋２％）
　指数値はこのところの最低。素性は問題ありません。出来高次第。

１１．４７７６サイボウズ　◎
　　③＋１Ｋ、④５％、⑤２８％（＋５％）
　明日こそ、押されっぱなしの怨念を晴らすときです。こんなにテクニカルに良い形のサイボウズを見たことがありません。９月ＭＡの１１２Ｋの線上です。ここから振り落とされると後は奈落しかありません。

１２．８９２２ＩＤＵ
　　③＋５Ｋ、（ＯＳＣは＋５％の３８％、ＲＳＩは－２％の２０％）
　２月２１日からの反騰の再来なるか？しかし、人気だけは衰えません。この株。

１３．８８６８アーバンコーポレーション
　　③＋７円、④１９％、（ＯＳＣは＋２％の３２％）
　これも２月２１日のポジションと同じ位置です。姉歯問題が失速しそうなのも追い風になるか？


その他、注目銘柄は下記の通りです。

・２４１３ソネットＭ３、３７８２ＤＤＳ、３３９０ＵＳＳ、８９４４ランドビジネス、８９４２ＳＩＡ、９４２４日本通信、３０３０ハブ、２４７７比較コム、４３２５バンダイビジュアル、９９８４ソフトバンク、４７７９ソフトブレーン。

今の相場は順張りで取るのは結構難しいようです。かといって、相場が下落している最中にかっさらわれると、筆者のように痛い目に遭います。あくまで底打ちのサインが出て、場全体の指数値も上に戻す、そのタイミング狙いとなるのですが、これはこれは難しいですね。上記の注目銘柄からいくつか絞り込み、今日マイナスの株は明日も押される可能性が高いので、底値からの反転狙いが良いかと思います。今日プラ転している銘柄は、明日の寄り付きでほどほど上に行きそうであれば、そこでの速攻の相乗りか、落ちてくるのを待つかどちらかでしょうか。

いずれにしても、日経に合わせての更なる下落も考えられますので用心するに越したことはありません。

中途半端な下げに戸惑う

今日の寄り付きは特売りあり、特買いありの濃淡のある始まりでした。
失敗の塩漬けナノテク銘柄４２４０クラスターテクノロジーも、気配値でストップ安寸前まで行っており、今日はどうなることかと思いしばらく様子見。１１８Ｋまで落ちたときはこれまでかと思いましたが、ＯＳＣがわずか７％まで下落しているのはさすがに落ちすぎのようで、その後の切り返しの際に、３分の１を１３３Ｋで損切りしました。残りの分はデイトレで少しずつ損を取り戻そうと心ははやるのですが、これがなかなか出来ません。

下の方で指していた８９０２パシフィックマネジメントや４３１４ダヴィンチ、そして２３９２ＳＣＪなど不動産株も多少のマイナスからプラ転で前場は終わっております。

日経の大きな下げで、逆に持ち越し株の２６８１ゲオは冴えず、ついに－１１Ｋの２４９Ｋで処分、１７６６東建コーポレーションも損切り水準で指しておりますが、下へ持って行かれるばかりです。５４４６北越メタルは、出来高少なくじり貧の音無の構えです。

と言うわけですが、今日の前場に思い切って下げなかった分、中途半端な上昇に途中からついていく羽目となっております。前場はクラスターとゲオの損切りの他は、パシフィックマネジメントで＋３Ｋだけとっており、損切り分のリカバリーにはほど遠い有様です。

今日は態勢を立て直す日としたいと思います。できるだけキャッシュ化を図り、多分、この中途半端な反発の咎が明日以降に現れる筈ですので、そこで思いっきり下げたときの強い反発に乗っていく魂胆です。

今回の下げのパターンは前回の２回分と異なり、いわば主戦場はある程度したたかな経験投資家同士の狐と狸の騙し合いのような様相となっているようです。そこに筆者も含めた弱小投資家が小判鮫商法で姑息な利益を窺っている、という図式でしょうか。

少し反発しながらも段々と切り下げていき、低位水準での膠着状態から再度の大きな下落で梯子を外される、といった最悪の展開を想定しながら慎重に場に対処した方が良さそうですね。大多数の参加者が思うことと逆の動きをするのが正解かも知れません。今日プラス転換した切り返し銘柄は明日の寄り付きの高いところで売るといったことですが、これも皆さんが同じことを考えれば、返って素直な投資家が報われるということになります。

やれやれ、神経が疲れる相場です。

今日は先日の金（ゴールド）の暴騰からの翌日の暴落、そして今日のリカバリー（＋５３円－ロンドン渡し）と実に目まぐるしいのですが、新興市場もこのゴールドの激しい動きを是非見習って欲しいものです。