明日の注目銘柄（７．２７．０６）－その２

まず各指数の動きです。

◆マザーズ指数

　ＯＳＣは－２％の３０％、７月１８日の２３％からはまだコンバージェンス。ＲＳＩは－１％の１５％です。これは直近の最低値。希望的観測では明日更に下げたところからの反発はあるかと思います。ＯＳＣが２３％以下に押されるような下げだと別ですが。

◆ヘラクレス総合指数

　ＯＳＣはこれも－３％の３３％で、ＲＳＩも－１％の１７％まで下落。ＲＳＩの１７％はこのところの最低値です。ＯＳＣは６月１日に２５％というのがありますが、かなり低くなってきております。直近の最低値が７月１８日の２４％ですが、今日は終値でその時の値段を下回り、ＯＳＣは＋９％です。このダイバージェンス現象は、マザーズ指数も同様ですが、明日以降の立ち直りを期待させます。

◆日経２２５平均

　６月１３日が底です。指数値もその時よりまだ７８５ポイントほど上回っております。ＯＳＣは＋１４％、ＲＳＩは＋１４％の水準です。新興市場よりダメージが少ないことが窺えます。しかし、今日は悪いパターンでの下げです。ＯＳＣは１％の下降傾向、ＲＳＩは前日同値です。

さて、明日の注目銘柄ですが、その１で今日健闘した銘柄を挙げましたので、その２としては、これはいくらなんでも売られすぎよ、という銘柄を中心に挙げます。このような底値にあえぐ株連中は、とことん貶められるのが今の相場です。従って、明日の地合も気になることだし、更に押しに押されてから、もうこれ以上は忍びないといった水準で拾うことを心掛けると良いでしょう。

売られすぎの基準としてはＯＳＣが２０％台以下、指数値はこれ以上ない低めの水準、ＲＳＩは１０％台以下としてみます。このレベルは非常事態宣言が発令されたも同然ですが、それでもいくつか出てくる筈です。

テクニカル用語の簡単解説

・３７８３ナノメディア　ＯＳＣ２８％（－４％）、ＲＳＩ１４％（－１％）
・２４６５ラヴィス　ＯＳＣ２５％（－１％）、ＲＳＩ１９％（－３％）
・８９１８ランド　ＯＳＣ２８％（ー％）、ＲＳＩ１４％（－２％）
・３３３１雑貨屋ブルドック　ＯＳＣ２７％（－２％）、ＲＳＩ１４％（＋１％）
・３７７６ブロードバンドタワー　ＯＳＣ２８％（－４％）、ＲＳＩ１５％（－１％）
・８９４１レイコフ　ＯＳＣ２８％（－１％）、ＲＳＩ１１％（－１％）
・３８０９バリオセキュア　ＯＳＣ２４％（－３％），ＲＳＩ１４％（＋－ゼロ）
・２４８３翻訳センター　ＯＳＣ２１％（－３％）、ＲＳＩ１５％（－２％）
・３８０３イメージ情報開発　ＯＳＣ２７％（－３％）、ＲＳＩ８％（＋－ゼロ）
・３８０１アスキーソリューションズ　ＯＳＣ２９％（－１％）、ＲＳＩ１１％（＋－ゼロ）
・３０３０ハブ　ＯＳＣ２９％（－４％）、ＲＳＩ９％（－１％）
・２４７７比較コム　ＯＳＣ２８％（－３％）、ＲＳＩ１４％（－１％）
・７８４４マーベラスエンターテインメント　ＯＳＣ２７％（－５％）、ＲＳＩ１２％（－１％）
・４６４４イマジニア　ＯＳＣ２６％（－６％）、ＲＳＩ１１％（－２％）
・９４３８エムティーアイ　ＯＳＣ２１％（－１０％）、ＲＳＩ６％（－３％）
・８８９０レーサムリサーチ　ＯＳＣ２８％（－２％）、ＲＳＩ１３％（＋－ゼロ）
・４７７５楽天　ＯＳＣ２９％（－２％）、ＲＳＩ１８％（－２％）
・８７９８アドバンスクリエイト　ＯＳＣ２５％（－３％）、ＲＳＩ２％（－１％）
・４２９５フェイス　ＯＳＣ２８％（－１％）、ＲＳＩ１４％（－６％）
・８６９８ＭＢＨ　ＯＳＣ２７％（＋－ゼロ）、ＲＳＩ１６％（＋１％）
・３７２２ベリサイン　ＯＳＣ２５％（－３％）、ＲＳＩ１７％（＋１％）
・４７５１サイバーエージェント　ＯＳＣ２５％（－１％）、ＲＳＩ１９％（－１％）
・４２８７ジャストプラニング　ＯＳＣ２８％（－３％）、ＲＳＩ１１％（＋－ゼロ）
・６７６９ザインエレクトロニクス　ＯＳＣ１５％（－４％）、ＲＳＩ７％（＋－ゼロ）
・４８１９デジタルガレージ　ＯＳＣ２８％（－５％），ＲＳＩ９％（－１％）
・４０６５紀文フードケミファ　ＯＳＣ２７％（＋３％）、ＲＳＩ７％（＋－ゼロ）
・５７２７東邦チタニウム　ＯＳＣ２３％（－２％）、ＲＳＩ１５％（＋１％）

【売られすぎからのＯＳＣコンバージェンス銘柄】

・３０４１ビューティ花壇　ＯＳＣ３２％（＋１％）、ＲＳＩ５０％（－２％）
・５４８０冶金工業　ＯＳＣ３７％（＋２％）、ＲＳＩ２６％（－３％）

特に赤字部は、コンバージェンスを現し、明日反転の兆しありを意味しますので注意。

しかし予想外というべきか、こんなに売られすぎ銘柄が出てきました。ウォッチ銘柄の約１割です。逆に言うと、それ以外の９割は明日は少なくとも寄り付きは下落基調であることがテクニカルには言えるということになります。何故ならＯＳＣが前日より下げて、終値も前日安値を越えていないからです。もっとも指数値は売られ過ぎを現しているのが多く、前場でなかり強めに下落すれば、午後からは自然反転に入るかも知れません。いずれにしても、何度目かのクライマックスは、新興市場・小型株については近いものと思われます。

明日の注目銘柄（７．２７．０６）－その１

いやはや、ざっと登録銘柄２８０点ほどの今日の値動きをチェックしましたが、引けにかけての下落は凄かったようです。明日はこの調子では良いことなさそうです。その中でも、今日の前場から健闘している銘柄を抜き出しました。これらを明日の注目銘柄の第一弾としてお伝えします。（東証一部銘柄は除きます。）

夜になって、売られすぎの銘柄を特にピックアップして第二弾の注目銘柄を出したいと思います。いよいよ風雲急を告げております。これまでの底はあまり意識しないで、テクニカルにとにかく売られすぎ、ＯＳＣで言うと２０％台突入やＲＳＩでは１０％前後といった銘柄からの反発が期待はされます。

【前場より上昇ないしプラ転した銘柄】

・３７５６豆蔵　ＯＳＣ３９％→４２％、１Ｋのプラ転。
・２４４８イーコンテクスト　ＯＳＣ＋１％の４７％で＋５Ｋ終了。
・１４０８サムシングホールディングス　但しＯＳＣは－１％の４１％で－３１Ｋ。
・３０３６アルコニックス　ＯＳＣは＋２％の５２％。
・３８００ビーエスピー　ＯＳＣは３８％で同値、＋２０円終了
・２４１０キャリアデザインセンター　ＯＳＣは＋１％の５２％で＋２Ｋ終了。
・４８４１ダブルクリック　ＯＳＣ＋１０％の４２％で＋４Ｋ終了。
・２７０６ブロッコリー　ＯＳＣは＋１％の４６％で＋１円終了。
・４５６５そーせい　ＯＳＣは＋５％の３８％で＋２５Ｋ終了。
・９７０２アイ・エス・ビー　ＯＳＣは４２％で前日同値。－１０円終了。
・４７０９インフォメーションデベロップメント　ＯＳＣ＋１０％の３３％、＋３７円終了
・４３０６バックスグループ　ＯＳＣ＋４％の４５％で＋６Ｋ終了。
・６４６９放電精密加工研究所　ＯＳＣ＋１０％の５０％で＋１０円終了。
・４３２６インテージ　ＯＳＣ＋４％の４２％で＋３５円終了。
・６７８７メイコー　ＯＳＣは前日同値の４１％で＋１０円終了。
・９４３６沖縄セルラー電話　ＯＳＣは＋７％の６１％で＋１６Ｋ終了。
・３７１２情報企画　ＯＳＣは前日同値の４７％でプラマイゼロ終了
・６７３０アクセル　ＯＳＣは＋１％の６３％で＋１Ｋ終了。
・４８４９エンジャパン　ＯＳＣは＋１％の３８％で＋６Ｋ終了。
・４７７６サイボウズ　ＯＳＣは＋１％の４５％で＋２Ｋ終了。
・６９２０レーザーテック　ＯＳＣは＋４％の４６％で＋５０円終了。
・４２９０プレステージインター　ＯＳＣは＋２％の７２％でゼロ終了。
・８６９７大阪証券取引所　ＯＳＣ＋３％の４７％で＋１１０Ｋ終了
・８９１０サンシティ　ＯＳＣ＋４％の４３％で＋９．３Ｋ終了。
・８９０７フージャース　ＯＳＣ＋３％の５４％でゼロ終了。

これからまた汗を流しに行ってきます。体重５キロ減目標ですが、相場が悪いのでつい何かを食べてしまい、いたちごっこのようです。いつまでかかることやら。

後場は更に修羅場に

後場は、潮流や風向きが変わるどころか、ますます悪化の一途でした。

このジリ下げの展開では手を付けることもできず、寄り付きから手持ちの４３４０シンプレクス・テクノロジーも押される始末。それでも５８５００円あたりで執拗な買いも入り、まあまあ健闘していたのですが、引け際の２０分くらい前から、何を思ったか投げ売り状態になりました。ストップ安の板まで見えるほどでした。

仕方なく、５７０００円で追加買い出動をしましたが、これとてチョイと早過ぎたようです。引けは５６５００円で終了。こんなことなら引けまで待って買えば良かった。

それにしても、この会社が四季報の想定以下の失望的な決算が出る訳ないのに、何故皆さんぶん投げてしまったのでしょう。引け後の開示情報を見ると、進捗率は前期より良かったようですが、今期の見通しは四季報とほぼ変わらずでした。

結局、明日以降はこのシンプレクス・テクノロジーに賭けることとなりました。今日の終値は大体去年の上昇前の水準です。この頃筆者も注目銘柄に挙げながら、ビジネスモデルなどの分析をしたものです。にもかかわらず、急上昇の展開に乗り遅れておりました。その頃より状況は変わっていないにもかかわらず、株価がブーメランのように元に戻ってきたようです。

ところで、直近のＩＰＯ銘柄はやはりリスキー過ぎますね。このところ切り返して来ていた８９９１ライフステージを後場に観戦しておりましたが、３０４Ｋまでの下落を２－３度は押し返したものの、引けにかけてこれ以上の上昇は見込めないと見た方々の投げ売りで、ついにストップ安です。一方３４３７特殊電極や８８８５ラ・アトレはストップ高です。一体全体どうなっていることやら。

とことん落ちて貰いましょう

どうも梅雨明けよりも新興小型株の反発は遅れそうですね。

せっかく良い雰囲気で始まったのに、今日は昨日の寄り天に懲りてか、皆さんすぐに利確に走っておりました。筆者のなけなしの持ち越しの４３４０シンプレクス・テクノロジーはかろうじて取得価格より上で逃げ、３７８５エイティングに至っては、朝の７株ほどの成り買いで１９３Ｋまで上昇し、今日は昨日のさくらインターネットのような仕手相場になるのかと思いきや、それっきりです。しかたなく－５Ｋで一旦降りたのは良いのですが、下がりすぎたと思って１７８Ｋでまた手を出してしまいました。筆者の悪い癖です。何とか損した銘柄でリベンジを果たそうとしてしまうのですね。

こういうときは概して「返り討ち」に合うものです。案の定、更に下に行くので自分の馬鹿さ加減にも嫌気が指し、今日の安値の１７５Ｋで降りました。恥の上塗りのようなものです。こういうトレードは今後は避けねばなりません。自分の見込み違いを帳消しにしようと躍起になっても市場は冷淡なものです。

しかし嫌な相場ですが、座して何もしないのも退屈ですので、一旦売ったシンプレクス・テクノロジーを前場に５９５００円で買いました。この会社をこれっきしの下落で見捨てる訳には参りません。今、今日の出来高を見ましたが、たったの３９５株です。狼狽売りのようなものではありません。既に仕込んだ方は静観しており、これから仕込もうとする方は引けにかけての動きを注視しているのだと思います。１５時に四半期決算発表ですが、来期の見通しまで期待以上だと切り返すでしょう。そうでなくても、想定範囲の決算であれば、ここまで下げた株ですのであまり影響はないものと思われます。

２４１３ソネットＭ３が、決算前に少し上げて、今日は上げた分を戻しておりますが、この株は独自のビジネスモデルでＰＥＲも８４倍まで行っている株です。このところの２５日線からの乖離状態で見てみると今日で約１０％です。来期の決算に４倍して直すと、四季報予想を少し下回っていたようですが。

これに対してシンプレクス・テクノロジーの２５日線からの乖離は１２．５％程です。ＰＥＲで３６倍はソフト先進開発企業としてはまあまあでしょうか。

あまり比較数字の根拠はありませんが、たいしたリスクはないということです。

しかし、相場はこれではいけませんね。ますます限られた参加者同士の獲物の食い合いの様相を呈しております。４８１３ＡＣＣＥＳＳにしても、本来ならもっと上げるはずが、たったの＋４Ｋで始まり、そこからは怒濤の利確があったようです。空売りできる４７８８サイバーコミュニケーションズなどはもっと激しく売られております。２５日線からの乖離率は２５％にも達しております。４２８１ＤＡＣの経常減益決算からの連想売りでしょうか。

連想といえば、こういう日はバイオ銘柄が活躍するようです。タカラバイオといいそーせい、そしてＬＴＴバイオからアンジェスＭＧまで軒並み活況です。

かと思うと、２日連続ストップ安の６７６９ザインエレクトロニクスは、今日２２８Ｋでやっと値段が付きました。何と４０％の下落です。３０％程度の調整は決算数字と合致するのですが、市場は往々にして悲観過ぎる方向に行きすぎます。前場で２１１Ｋまで落ちて、乖離率は４４％まで拡大です。池に落ちた犬は徹底的に打たれるという典型です。何もここまで貶し込む必要は、この真面目な半導体の開発会社に対してはないものでしょう。

筆者のつぶやきにより、愚妻が何と２２０Ｋで拾ってしまいました。何とか「救出」に向かいたいのですが、２１４Ｋあたりで揉み合うのですが、そこからは抜け出せません。ジリジリとむしろ押されております。救命ブイでも投げ込める位置まで近づけば、水泳の苦手な筆者が浮き輪を持って飛び込めるのですが、どういう訳か、近くには小さな鮫も散見されままなりません。それが小判鮫かどうかの判定さえつけば思い切れると言うものですが、今朝からの相場に立ちこめた煙のような粒子に煙にまかれてよく分からないため、なお一層、筆者のいらだちを助長しています。

何とか、後場に潮流と風向きが変わることを期待します。