明日のモニタリング銘柄（１１．２８．０７）

今日も波乱の１日でした。明日は一体全体どういう風が吹くのか全く分かりませんが、風雲急を告げていることだけは分かります。

ＮＹダウのこのところの下げで、次回ＦＯＭＣでの０．５％の利下げ確率が２０％に上昇しているようです。どこまでもアメリカ人というのは株価を気にするようです。それはそうですね。日本人とは比較にならないくらいに株式に投資しているのがアメリカという国です。４０１Ｋのこともあるでしょう。住宅が駄目になりそうならせめて株だけでも上げて欲しいようです。そのためなら、インフレなど屁のカッパか。インフレでドルの価値が下がれば、借金も軽くなるので歓迎なのでしょう。そして輸出でリカバリーする戦略も見え隠れしております。

さて、マクロ経済がどうであろうと、毎日の相場では何としても勝てる技術を確立することが必要です。そのための明日のモニタリング銘柄です。

１．６２５５エヌ・ピー・シー
　変調継続中。ＯＳＣも３１％に２％ダウン。ＲＳＩは１９％で９月１８日の２０％を下回りました。翌１９日は１８５１円まで落ちて、筆者は大けがしました。この再来があるかどうか。いずれにしてもリバウンド待ち。

２．６２６３プロデュース
　公募の癒しがそろそろ終わったのかどうか？ＯＳＣ面では昨日の３６％を底に４０％まで回復。買い戻しの動きかも知れませんが、ここから３００Ｋ割れになれば、それはそれで良し。一体この株をどうしたいのか自分でも不明。。

３．３８２３アクロディア
　新興が切り返したならこれも再度の上げに転じるかも知れません。まずは３００Ｋが奪還できるかどうか？

４．４６４４イマジニア
　来期見通し据え置きでの失望売りでここまで下げました。５月に１４００円台という値段がありますが、ここら辺で下げ止まるかどうか注目。

５．７００３三井造船
　造船は相も変わらず低迷しておりますが、ここまでくるとそろそろか。ＯＳＣもコンバージェンスし４３％と反転。

６．３４０２東レ
　これは強気銘柄。８７４円をクリヤーできれば９００円も見えてくるかと。今日も押されてからの反発力は強かったようです。

７．５３１０東洋炭素
　まだ落ちきっていない感はありますが、この株としては珍しくＯＳＣを３６％にまで落としております。明日の押し目狙い。

８．６６２４田淵電機
　ようやく底から這い出しかけているようです。ひと頃より出来高が激減しているのは心配ですが、まあこのあたりが頃合いが良いのかも知れません。まだＰＥＲ１２．４６倍。

９．５５６３日本電工
　今は底値を固めている段階か。三菱ＵＦＪ証券の目標株価は２２００円ですが、これはＰＥＲが１９倍の今では、いかにも遠い目標のように聞こえますが、もっと市況が上向くとでも思っているのか？それとも単なる贔屓の引き倒しか？しかし、なぜこの株を贔屓にするのか？

１０．６５１９エネサーブ
　あまり相場が面白くない時はこのバクチ株でもいかがでしょうか？それでも通期利益を１．１億から３．４億に１１月５日に引き上げております。バクチ株たる所以はＰＥＲが１７４倍ということと、電力の小売りとセキュリティビジネスを手がけて再建途上という、その胡散臭さからです。

１１．９１１３乾汽船
　この船舶の不振が今の相場を象徴しております。数字だけ見ると９１１０新和海運の方が売り込まれ方が激しいのですが、この株も２５ＭＡからの乖離率では遜色はありません。では何故新和ではなくこちらかというと、指数値が８月１０日以来の低さまで落ちているのがこの乾汽船だからですね。新和海運の方の指数値は実は１１月２１日に底を打っております。

以上です。今日はバラエティに富んだ銘柄が並びました。これなら、新興市場ファンも、重厚長大産業ファンも、船好きの博打打ちも、おしなべて楽しめるのではないでしょうか。
株に出会うからには、こうした多彩な面々を揃えておけば、どれか１つは引っかかるのではないかと。しかし浮かれて、逆に引っかけられないように心せねば。。。

デイトレで勝つための後講釈を少し

しかしながら、今日の後場の寄り付きの気配は、円安方向への急激な振れのせいでしょうか、前場の終わりに一度は奈落の底に突き落とされた方々が、最後の力を振り絞っての必死の買い上がりの様相を呈したようです。まるで、天から垂れてきたクモの糸に我先にとしがみつくような有様だったのでしょう。

「だったのでしょう」、と他人事のように書いたのは、１２時３０分のこの高揚した気配値を尻目に所用があって出かけたためです。前場に雪崩に巻き込まれた野村マイクロ・サイエンスは三分の１がほぼ買値で約定は出来ておりましたが、帰宅した時は既に宴は終わっておりました。しかたなく、残りを１５５０円で損切りました。結果論ですが、これはもう少し地合を見てからでも良かったようです。

今日のこのような動きを見ていると、今の株式市場は、先物に傍若無人に荒らされている賭場のようです。何でここまで極端にＧＵしなければならないのか？ここは冷静に判断すると、８月以降の世の中はいわゆる金融不安とやらが現実のものとなっております。基本は下落基調です。そうなると、誰しも仕掛け人が考えることは、如何にしてボラティリティを上げて、この下げ相場でうまく儲けるかということです。分かりやすく言うと、ジリジリと、あるいはだらだらと下げるだけの相場なら、既にホールドしている株式の評価損が膨らむばかりです。ここ数年は上げ相場だったので、売り玉の比率は各機関投資家やヘッジファンドも知れていることと思います。

と言う訳で、このような急降下、急上昇の仕掛けが日常的になされるという訳でしょうか。それについていくのは並大抵のことではありません。何しろ、ここが底だというのが誰にも分からないからです。

そうなると、人間の判断は加えるものの、機械的に売買するのがひょとすると一番良いのかも知れません。そこで、今日の反省をタイトルにあるとおりに後講釈して見ます。

例えば今日も冴えなかった４６１７中国塗料をマーケットスピードの分足のＭＡＣＤで見てみます。

まず５分足のＭＡＣＤで底を付けたのが１０時前ですが、そこが底とわかったのはほぼ１０時頃です。１０時ジャストでは１０７０円あたりでした。この後は５分足では相場の急変に追いつけません。そこで１分足で見ますと、１０時３分頃にＭＡＣＤは既に下方向に急降下です。その時に１０８５円あたりで素早く売ります。そして、前場の終了時まではだらだらと１分足のＭＡＣＤは下げ続けます。そして後場を迎えます。後場は何とこの株１０７５円あたりから始まっているのですね。いきなりＭＡＣＤは反転上昇です。ここは流れに乗って買う以外にありません。そのピークを迎えたのが１分足では１２時４５分頃です。５分足だと１３時頃となりチョイと手遅れとなります。まあそれでも、１０８０円あたりで買っておけば、１１００円あたりでは売れたことでしょう。

その後は再度だらだらと押されます。問題はこうして押されているケースでは、１分足だと騙しの反転が入り込むことがあることです。１３時１５分頃にそれがありました。１３時半頃に再度１０６５円あたりまで押されているのです。これを５分足の方で見るなら、１３時半頃までは押されている様が鮮明に見えます。その頃、１分足のＭＡＣＤは再度上を目指した動きとなっております。１０７５円あたりです。しかし、この押し目は押しが弱かった分、上昇も限られたものになっておりますので、２時頃にピークを付けた時に一旦１０８０円あたりで撤退というのが正しいのでしょうね。或いは、このような浅い押し目では買わない方が賢明だったかと思います。

以上の教訓と反省をまとめると、

１．ボラティリティの高い相場では、ＭＡＣＤの深押しまでは買いを待つ。
２．その深押しの程度は前日からの流れで見て５分足のＭＡＣＤで判断する。
３．売り時は１分足のＭＡＣＤがシグナル線を下回った時で判断する。
４．押しが浅い場合の買い時は、１分足だと騙しに合いやすいので５分足で判断する。
５．そして、売り時は１分足でシグナル線を下回った時とする。

これまでは、１分足ばかりに注意が行っており、騙しに合っておりました。ちなみに、今日の動きを見る限り、相場の先行指標の日経先物については、動きが激しくて、１分足で判断せざるを得ないようです。

しかし中国塗料の分足のローソク足をみても分かるように、上げる時はほぼ垂直のロケット弾の発射と同じです。ほんの数秒の遅れが命取りとなります。この目まぐるしい動きに俊敏について行けない方にはチョイと無理かも知れません。それにＰＣ１台では無理でしょう。筆者も３台使っておりますが、これでも足らないぐらいです。複数の銘柄を同時に追いかけるのは、それこそ神業です。事前に候補を複数絞っておくのは良いのですが、場が始まったら１銘柄かせいぜい２銘柄をこうしたテクニカル指標で追いかけるのが筆者の場合は精一杯です。これは個体差があるかと思います。

前場の終了前の雪崩に巻き込まれる

前場終了間際の先物に先導されての下げはかなりきついものがありましたね。

新興市場銘柄が一斉に逃げ惑っているのが分かったので、朝から１６００円で指していた６２５４野村マイクロ・サイエンスの買いを取り消したのですが、３秒程度の誤差で間に合わず、雪崩に巻き込まれてしまいました。これがジャスダックではなく、ヘラクレスであれば間に合っていたと思います。その意味では東証やジャスダックのシステムはどうしようもありません。ナスダック並にコンマ秒単位とは言わないまでも、せめて１秒で約定できるシステムにして欲しいものです。

その後一瞬、１６００円まで戻して雪の中から青空が見えかかったのですが、ここで咄嗟の売りに出られなかったことが、その後の更なる大雪崩に巻き込まれることに相成りました。
雪の中でもがいていて一瞬青空が上に覗ければ、誰だってひと息付くというものです。もしかしたら「救世主」が現れるのではないかと、自分勝手な想像の１つや２つはしたくなるのが人情というものです。

しかし、株式市場にはこのような都合のよい「救世主」はおりません。のるかそるか、生きるか死ぬかの死闘あるのみ。落ちてきた雪崩に巻き込まれたからといって、誰も助けてくれやしません。それどころか死屍累々たる被害者を踏みつけながらも、なおも自分一人が生き残ろうとする娑婆の世界丸出しが、株の世界というものですね。

これで膠着している為替でも円高に振れて、またアジア市場の冴えない展開で、後場の始まりが悪ければ、１４７５０円を目指す動きとなるかも知れませんが、今回は８月の時と比べて、既に相当程度下げた上に、じりじりと下げている展開から、もう一度だけ、後場には切り返しの動きがあるのではないかと思っておりますが。

日経平均にしても先物にしても、１１月１９日からはまだ底割れはしておりません。しかし、心理的にも１４７５０円まで行ってしまうと総悲観が漂ってしまい、オーバーシュートする可能性もありますね。

前場は他にも押し目での買いが一瞬早かった４６１７中国塗料での損切りや８７２８Ｍ２Ｊの損切りなど、買いタイミングを誤っての下落局面で手をつけたためのミストレードの連発でした。

後場の寄り付きから１時間半程度出かける予定なので、雪の中に残された６２５４野村マイクロが少々気がかりですが、後場の気配値で「救世主」の到来を待つかどうかを決めたいと思っております。