明日のモニタリング銘柄（６．６．０８）

夜に入ってからドル・円相場が円安に振れております。１０６円台乗せです。１０６．４円あたりが当面の天井かと思いますが、これを受けて大証イーブニングセッションでは９０円も上げております。

最初にＯＳＣのコンバージェンス件数の推移を見ておきます。

２０件（＋２０３円）→３２件（－１８４円）→８件（＋４１５円）→１２件（＋２１４円）→２５件（＋１０２円）→６件（－２３１円）→３７件（＋２２６円）→３７件（－９４円）→１７件（？）となっております。

どうも高値圏でのＯＳＣコンバージェンス件数は、結構なバラツキがあるようですね。

さて、明日のモニタリング銘柄です。

１．３６２４アクセルマーク
　ビリングシステムも同様にモニター。こちらが指数値で押されております。またＯＳＣも３３％と連日の３０％台をマーク。また、公募価格比で１．６７倍は、ＢＳの１．８７よりも割安。２７２Ｋ近辺で下げ止まるかどうか？

２．３６２０デジタルハーツ
　こちらはＯＳＣがコンバージェンスしての４０％を評価。明日は再度４５５Ｋの安値を巡る攻防からの本格反転なるか？

３．２４３２ＤｅＮＡ
　やっとこさ、この株ＯＳＣを３９％にまで落としました。後８Ｋほどの下落で指数値では史上最低値に追いつきます。ここまで落ちた時は、明確な切り返しサインが場中、または場が終わるまでに出るまでは、中途半端な下落では拾わない方が良いかと思います。しかし、そろそろ買い警戒警報発令か。

４．９４３８エムティーアイ
　ＯＳＣは＋４％の４７％にコンバージェンス。明日は１４３Ｋが固いのを見極めての参戦。ダイバージェンスが強まっており、ＲＳＩも２４％にまで落ち込んでいることが、その理由。

５．９４２４日本通信
　最後に仕手株を。後少しで直近の指数値に追いつきます。ということは、１０５Ｋという今日の安値まで近づいた時に仕込む手か。今期赤字幅を拡大させながらも、来期は強気の黒字予想をしているばかりか、社長が率先して、来期の売上高の７割増は保守的とまで言い出す始末。この会社の社長の三田聖二氏。昔アップルジャパンの社長をやっていたお方。三田佳子と松田聖子を合わせたような名前ですが、そこが芸能株のような胡散臭さを、筆者には醸し出しております。案の定、株主を見てみると、上位には訳の分からないカタカナ社名が沢山出てきます。このあたりが仕手株の所以か。筆者の家人の大のお気に入り銘柄。何しろ、上場直後の７万円が２５万円ぐらいまで行って、家人は生涯でピカイチの大儲けをした、その時の快感が脳裏に焼き付いているようなのです。

以上です。新興市場の株が押しに押されております。期せずして新興銘柄ばかりになってしまいました。

新興市場はどうしても嫌だというお方に何かお勧めしたいのですが、このところ押しに押されている５７１３住友金属鉱山か、一応１部上場の不動産銘柄８９０２パシフィックあたりしかノミネーション出来ません。どちらも不安を抱えておりますが。

もっと刺激の強い株をご所望の方には、直近高値を抜けた４０９８チタン工業はいかがでしょうか。電池材料を巡って何やらきな臭い噂を家人が聞きつけてきております。多分、がせねたでしょうが。。。

どうやら明日も面白くなりそうですね。

市場概況（６．５．０８）

６月５日（木）の市場概況です。赤字部は６日朝更新

テクニカル用語の簡単解説

・日経先物：ＯＳＣ６３％（＋６％）６月２日の６３％に並ぶ。
・日経平均：ＯＳＣ６２％（－２％）６月４日の６４％から下落中。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ６５％（－１％）６月４日の６６％から下落中。
・マザーズ指数：ＯＳＣ４９％（＋２％）６月２日の５２％から反落に転じる。
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ４８％（－１％）６月３日の４８％の底値に再度並ぶ。
・国債先物：前日比５５銭高　ＯＳＣ５３％（＋３％）６月３日の５４％から反落中。
・日経先物イーブニングセッション：１４４４０円（大証終値比＋９０円）
・シカゴＣＭＥ日経先物：１４５７０円（大証終値比＋２２０円）更新
・ＮＹダウ：１２６０４ドル（＋２１４ドル）ＯＳＣ５１％（＋４％）５月２７日の４２％から切り返し中。更新
・ドル・円：１０５．９３円（７６銭円安）ＯＳＣ５９％（－２％）５月３０日の６３％から下落中。更新

後場は、先物も荒れませんでした。前場の高値・安値のレンジでの動きでした。為替がジリジリと円安方向へと振れたことがサポートしたようです。

しかし、債券先物は１日だけ調整した後、今日はまた切り返しておりますが、ＯＳＣで見ると頂点に近く、この点からも、株式市場の下げ方が今の段階では踏ん張ったと言えるでしょう。この先、金曜日の夜の雇用統計でアメリカ市場がどうなるか？

昨晩までのＮＹ市場は、いわば崖っぷちに踏みとどまっております。雇用統計などの大きなイベントがなければ、ここは底近辺にあたります。ＲＳＩは２８％にまで下落。ＯＳＣは＋２％のコンバージェンスで４７％は、５月２７日の４２％を底にして、まだ底抜けしておりません。本来なら、ダイバージェンスが強まっており、昨日の１２３３８ドルの安値さえ防衛出来れば、１００ドルやそこらは切り返すポジションです。

今日は、昨日に引き続いて新興市場銘柄が悲哀をかこちましたね。プライムワークスも一時は抜けかけましたが、結局その日の風が悪いと、チョイ上げからのその日のデイトレーダーの利確と、高値で買ってしまい、損切りのタイミングを狙っていた方々の共食いになって、下に突き落とされるのが落ちです。

３６２４アクセルマークもそうでした。２９０Ｋを抜けた時、筆者もよっぽど追いかけようと思いましたが、後場の２時半を過ぎていたことや、今日のこの株の劣勢を見て、すんでのところで思いとどまりました。案の定、そこからは再度の安値圏レベルへと突き落とされております。この株、明日は２７２Ｋという５月１９日の安値を巡る攻防となりそうですね。

２１５０フルスピードは、昨日懸念したとおりに、底抜けとなってしまいました。今日の後場の地合にも全く反応せず。いわば死んだ状態です。しかし、このレベルからの監視体勢の巧拙が勝負を分けます。指数値は最低値を更新。ＯＳＣは２９％→３２％ですが、２月には２２％という記録もあります。その時はＲＳＩも１６％でした。今日はまだ３６％です。底が抜けた以上、硬い地面にまで落下することになるでしょうが、それは、こうしたテクニカル指標からも考えられるレベルまでの落下を意味します。もちろん、この株の絶対値は誰が見ても、２月の１５４６００円（分割後）を除けば、随分と低くなっておりますので、明日の２１２Ｋの下値ラインが死守できれば、一定程度の買いが入ると見ております。

まあ、余計な解説かも知れませんが、今日のモニタリング銘柄にした「責任」のようなものが若干ありますので、下手な解説を試みた次第。。それにしては、これまで外れたケースでの解説がないって？？　まあ、そのあたりは気まぐれです。

持ち越しは４８４０エン・ジャパンと３７１５ドワンゴの２つ。

ドワンゴはあわよくばプラ転して終わって欲しかったのですがテクニカルには実にいい形です。２７５Ｋでダブルボトムを形成したようです。２８３Ｋで仕込みましたが明日に期待。

-------６日朝のコメント-------

ＮＹダウがここまで戻すとは予想外でした。テクニカルにはリバウンドの時期にはあったのですが、雇用統計を前にして１００ドル程度の上昇かと思っておりました。今日の日経平均は、シカゴＣＭＥの結果からすると直近高値を更新するのは間違いないようです。

アメリカはどうも雇用統計が多少悪くても、ＦＲＢが堂々とインフレ懸念の方を強調し始めていることから、大した影響を株式市場には与えないと見ているようです。これが下げすぎてきたダウの大幅なリバウンドの背景ですね。逆に雇用統計が大方の予想を裏切り、大幅に改善（まずないと思いますが。）していれば、利上げの可能性が高まり、ドル高、株安（その後株高へ）へと振れるのではないかと思っております。しかし、金融機関を救済するため、まだ利上げは時期尚早でしょうね。住宅価格が下げ止まらない限り、金融機関の損失拡大は止まりません。これが根っこにある真のネック。

プライムワークスの売り炸裂弾

久し振りに、直近ＩＰＯのＶＣ売りの凄さを見てしまいました。

この株、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）の保有比率は比較的高く、推定５０００株を超えております。６月３日から動きを監視しておりましたが、その日の引けに最初の押し目からの立ち上がりで、特に引けにかけての怒濤の買い上がりがありました。

そして、昨日は６２８Ｋまで寄り付きから買い上がった後は、ジリジリとご多分に漏れずに、新興市場の調整と共に落ちてはおりましたが、注目すべきは、筆者が見ていた他の直近ＩＰＯ銘柄ほどには落ちていなかったことです。

何故？といぶかったのは確かです。そこで皆さんは、この株、もうＶＣの売りは一巡してしまったと思ったに違いありません。

そして、今日の寄り付きから一押しされるもその後はプラス圏へと浮上。ここから再度の６００Ｋ奪還を夢見て買い上がった方々が、今から思うとこのＩＰＯ市場の尊い犠牲者でした。

何と、その後急転直下の怒濤の売りです。大津波の襲来どころではありません。久し振りに、窓を開けての成り売りの嵐を見ました。分足を見てみて下さい。一直線に下降しているその最中に、ポカッと空白が見えるかと。

言いたかったことは、ＩＰＯ銘柄はＶＣの売りは、まだまだ上場後１０日も経っていない時には、このように、フェイントをかけておいてから炸裂することです。

昨日、下値は底堅いと思わせておいて、今日も一度は押し目を作ってやり、わざわざプラ転まで持っていって、その餌に飛びついた瞬間に破裂させるという、実に巧妙極まりないやり方です。言っておきますが、これは別に違法でも何でもありません。

こうした合法的なフェイントは２－３日のスパンでもって仕掛けられることは、他の銘柄でも度々あります。だから、株式トレーディングを目先の動きだけに振り回されて追っかけていると、人は段々と我を失っていくことになります。

一体全体、何を信用して、何をよすがにして売買していいのか分からないことが、このように繰り返されるからですね。そうなると、撤退するのは時間の問題かと。

自分なりの予防策を講じる以外にはありません。いくつかのポイントがありそうです。

前場は、持ち越しのエンジャパンが堅調なのを見て、２１０Ｋと２１１Ｋで買い増し。５７０７東邦亜鉛が、鉄鋼や非鉄銘柄が堅調なのを見て、最初の押し目での５５７円で買い。この２トレードのみ。

東邦亜鉛は、筆者の未熟さがチョイと露呈しました。横に並べておいてある５５６３日本電工が、地合は膠着しているにも拘わらず、１４０３円あたりの１０日ＭＡラインを抜けないと見るや、先に１３９０割れまで調整していたのです。その下落に、この東邦亜鉛はまだ追随しておりませんでした。

ここは、少なくとも分足での昨日からの高値突破ラインの５５４円もしくは固く見るなら５５０円あたりで待ち伏せるべきでした。それを中途半端な位置で掴んでしまいました。

この株も、筆者が５５７円で買った後は、窓を開けての落下で、案の定５５２円まで転落しております。その後、先物が持ち直したので前場の引けでは買値に戻しておりますが、余計な道草を食ったという次第です。

まだまだ未熟ですね。この未熟さを何とか克服するための「法則」を探し出すため、こうして、反省を込めてブログを馬鹿みたいに毎日更新しているという訳。。。まあ、今日のプライムワークスを、最初の下落局面での５３０Ｋあたりで拾わなかっただけ、少々進歩していると慰める以外にありませんね。しかし、これでは単に被弾しないだけであり、敵を一網打尽にして戦果を挙げることがままなりません。せいぜい、新型クラスター爆弾の破片でも拾って、東邦亜鉛にでも換金で持ち込むこととしますか。。。