明日のモニタリング銘柄（６．５．０８）

まずは、ＯＳＣコンバージェンス件数から。

２０件（＋２０３円）→３２件（－１８４円）→８件（＋４１５円）→１２件（＋２１４円）→２５件（＋１０２円）→６件（－２３１円）→３７件（＋２２６円）→３７件（？）となっております。

連続して３０件Ｕｐです。明日の日経平均の上昇確率は７０％ですが、２つ目のデータのように外れているケースもあります。折しも、ドル・円は再度１０５円割れの１０４．７２銭近辺です。（午後６時５０分現在）

大証の日経先物のイーブニングセッションでは、大証の終値比で１３０円も下げております。円高の影響でしょうね。

ＮＹダウは、ＲＳＩを３２％にまで落としており、これは３月１７日以来の低水準です。雇用統計を控えて、大幅な上昇は難しいとしても、３日の安値近辺からの反転はありえそうです。

さて、微妙な局面ですが、明日のモニタリング銘柄です。

１．３６２０デジタルハーツ
　この株、今日はＯＳＣを３８％（－７％）まで落としてしまい、５月１９日の３１％がベースラインとなりました。この日の終値の３８５Ｋあたりまでの下落があれば申し分ありませんが、５月９日に好決算を発表しており、その日の終値の３９３Ｋからその後６４５Ｋまで駆け上がったことを考えると４２０Ｋあたりまでの調整はありうる状況です。それまでは、反転があったとしても５月３０日のような一過性に終わる可能性が大ですので注意。
　
２．２１５９フルスピード
　ＯＳＣを４月１８日以来の２９％にまで落としました。ＲＳＩはまだ３９％ですし、指数値面からももう１段の下げがありそうです。すると２２４Ｋという５月２日の安値が意識されるところです。そこが抜けると底なしとなってしまいますので、どのあたりで踏ん張れるかが注目点。

３．５７０７東邦亜鉛
　ＯＳＣの３７％は久方ぶり。３月２１日以来です。ＲＳＩも２４％にまで急落。亜鉛相場も下落しておりますので、まだまだ雌伏の時が続くのかも知れません。ともあれ、底が抜ければ５００円割れ必至ですが、ＯＳＣの更なる下落からの底値をマークする時期をじっくりと探ります。

４．４４０３日油
　いささか、この食糧難の時代には、鳥インフルエンザ銘柄のこれには日が当たらないようです。４４５円までの押し目があれば。

５．２３７１カカクコム
　分割騒動で６５０Ｋまで上げた後は、例によって、三菱ＵＦＪが６４万円のフェアバリューに届いたとして、レーティングを引き下げております。この株、以前もこのような仕打ちにあっております。その都度、不死鳥のように蘇ってきた希有な株。後２０Ｋばかりの調整が入れば申し分ありませんが、最初の抵抗線は５７７Ｋの今日の安値。ここが防御できれば再度の切り返しもありかと。

以上です。
　

市場概況（６．４．０８）

６月４日（水）の市場概況です。赤字部は５日朝更新

テクニカル用語の簡単解説

・日経先物：ＯＳＣ５７％（＋１％）６月２日の６３％から反落に転じる。
・日経平均：ＯＳＣ６４％（＋９％）４月２１日の６４％に並ぶ。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ６６％（＋９％）４月２１日の６８％を目指す勢い。
・マザーズ指数：ＯＳＣ４７％（＋２％）６月２日の５２％から反落に転じる。
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ４９％（＋１％）６月３日の４８％から切り返しに転じたか。
・国債先物：前日比６７銭安　ＯＳＣ５０％（－４％）６月３日の５４％から反落中。
・日経先物イーブニングセッション：１４２５０円（大証終値比－１３０円）
・シカゴＣＭＥ日経先物：１４３６５円（大証終値比－１５円）更新
・ＮＹダウ：１２３９０ドル（－１２ドル）ＯＳＣ４７％（＋２％）５月２７日の４２％から切り返し中。更新
・ドル・円：１０５．１７円（１２銭円安）ＯＳＣ６１％（＋１％）５月３０日の６３％から下落中。更新

いやはや、後場は何とも凄まじい値動きでした。主力市場は上へ上へと上昇。金融株もアメリカなどクソ食らえとばかりに気を吐く始末。

対する、新興市場には資金が全く回ってきません。昨日活況だった銘柄ほど売り込まれました。

遊びで２６４Ｋで指していた３６２３ビリングシステムなど、あっという間の怒濤の成り売りの大津波で、指し値を変更する間もなく、海中深く飲み込まれてしまいました。こうした新興市場銘柄はこれが良くあります。特に上にも下にも行かずに膠着している高値圏では、痺れを切らしたトレーダーが、利確の投げをすることがあります。

特に前日あたりに年初来高値をマークし、今日はそれに届かないようなケースに、この怒濤の津波は多発するようです。逆もありますのでそれはそれで面白いのですが、日によって下で待つべきでないこともあります。そのあたりの見通しが甘かった。。。

持ち越しは、安値を切り上げた４８４９エン・ジャパンのみ。結構、執拗に追っかけるのが、最近の筆者の行動パターンです。そうでないと、その日にいきなり見ても、流れが掴めません。本当に動意付いたかどうかの判断も困難です。

さて、これから隣の犬を散歩に連れ出し、心機一転、大汗をかいてくることとします。

-------５日朝のコメント-------

ＮＹ市場はダウは小幅安ですが、ナスダックが少々上げました。シカゴＣＭＥもほぼ大証終値で返ってきております。原油は１２２．２ドルになっているのは在庫の大幅増加で需要の減退が優勢とのこと。

ＩＳＭ非製造業景況指数は、若干市場予測を上回っておりますが、ムーディーズが、モノライン各社の格下げのニュースが株の上昇を抑えた形。

ここのところ、格付会社が一斉に何かやりだしておりますね。これは今後の変動相場の予兆かも知れません。

今日は、日経平均のＯＳＣが昨日大幅アップしておりますが、１４４６１円の直近高値を超えることができるのかどうか、下値は１４２００円が抵抗線として働くことができるのかどうかに注目。

ＮＹ債券は利回りが上昇（価格は下落）しており、今のところ株と債券が共に小幅下落でほぼ拮抗しております。日本の長期国債先物も６月３日の売り方の買い戻し中心で、ＯＳＣが５４％というピーク値を付けております。インフレ懸念からはこれ以上順調にのばせるとも思えず、円安と相俟って、もう一段の上げを株式市場が演じる余地はありそうです。その後は反落を予想。

これは切り返しすぎか？

今日、日経平均が上げる確率は７０％とお伝えしましたが、それにしてもチョイと上げすぎではないでしょうか？

まるで今晩のＮＹ市場が切り返すのを先取りしたような動きです。特に日経平均とＴＯＰＩＸのＯＳＣがほぼ天井圏まで届いております。後は１４４００円越えがありますが、そこまではどうでしょうね。

各市場の動きは下記の通りです。

・日経先物：ＯＳＣ５８％（＋２％）で＋１９０円。
・日経平均：ＯＳＣ６３％（＋８％）で＋１７５円。
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ６５％（＋８％）で＋１８．４ポイント。
・マザーズ指数：４８％（＋３％）で－６．２２ポイントのコンバージェンス。
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ５２％（＋４％）で＋５．２６ポイント。
・国債先物：ＯＳＣ５０％（－４％）で前日比６０銭安。

国債先物が昨日は上げすぎた反動から、今日は調整しておりますが、昨日を別にすれば５月２６日を底にしての切り上げ過程にあります。

Ｓ＆Ｐ５００のＶＩＸ指数も２０ポイントに昨日は乗せております。

但し、ダウの安値はまだ底割れしておりません。むしろダイバージェンスが強まっております。今日は１２３４２ドルの昨日安値割れがないところからは、一旦１００ドルほどはプラスにするかも知れません。しかし、雇用統計待ちであることは日米に共通です。

金融不安再燃が、雇用統計に陰を落とすと、一気に１２２００ドル近辺までの安値をダウは試すのかも知れません。その後の攻防線は１２０００ドル。

前場は、持ち越しの２１７５ＳＭＳを１０７０Ｋで売り。＋１３９Ｋは久々の大勝でした。

後は、無理をしないでチャンスをじっくり待ってのトレーディングを心がける予定。中途半端なところで入っても、大して勝てないことは経験からも言えることですので、選別トレーディングにシフトすることとします。