明日の注目銘柄（８．１５．０６）

明日、８月１５日終戦記念日の注目銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説


１．６１５９ミクロン精密　△

　８月１０日のＯＳＣ３６％からの切り返し顕著。２５ＭＡ抜きも間近。明日は、押し目があれば迷わず拾い、５３００円から５４００円目途に売り。中間期では、主力の心なし研削盤の受注が心なしか低下したとの事ですが、業績は好調です。

２．３７９３ドリコム　▲

　今日の上げでＯＳＣは＋３％の３３％へ、ＲＳＩも１８％→２５％へと堅調に切り返しました。１Ｑ赤字については足立真一氏の「市場の見方は間違っている」とのご託宣で、８月８日には５００Ｋも下げた株価が少々持ち直しております。その時のＯＳＣ２９％を底にして、テクニカルには確かに反発するサインを出してはおります。但しＳＮＳ（Social Networking Service）がそこまでビジネスを引っ張るのか少々疑問ではあります。タモリの「お友達紹介」を単にもじっただけのようです。世界はたったの６人を辿るだけで、誰でもブッシュ大統領にもローマ法王にも行き着けるとのネットワーク理論からすると、ＳＮＳだといって、何もそこまで粋がることもないでしょう。

３．３７８６テレビ東京ブロードバンド　▲

　１月２５日に２１４０Ｋを付けた株です。さすがにこれは過大評価だったようです。その後は、適正なＰＥＲ水準へと修正する動きが活発です。乖離幅はまだ－１Ｋ、ＯＳＣは＋５％の４３％へと上昇。明日はやはり６０１Ｋ越えでもたつきながら下落するようだと５８６Ｋあたりで拾うと良いかも知れません。

４．４４６５そーせい

　赤字幅拡大の決算にもかかわらず、最後は＋３Ｋです。インテージとは違ってそもそもバイオ株というのは赤字決算への耐性が違うようです。これである種の灰汁抜けが出来たでしょう。再度９日のような出来高を伴っての上昇があるかも知れません。それというのも、先日からテクニカルには上昇のポジションでしたが、今日で益々明確に上昇サインを示しているためです。ＯＳＣは＋６％の３８％、ＲＳＩは少々高めですが＋１％の５１％です。引けに最高値をつけており、明日はそのまま２２０Ｋ越えで始まるかも知れませんが、そうした強気での出来高を伴っての上昇には素直についていく手です。４５６３アンジェスＭＧも１１日のＯＳＣ３４％からの＋７％の４１％での切り返しです。両方とも要監視。

５．ＯＢＡＲＡ　△

　さすがに５０００円割れからは戻し圧力が強いようです。固定ファンが多い証拠です。ＯＳＣも＋５％の５１％と伸ばしました。これで５２６０円という８月４日の安値の攻略も見えてきました。乖離幅も－１６０円と良好です。

６．７７２５インターアクション　▲

　こちらはＯＳＣが＋７％の５５％へと急伸しました。これで８月４日と９日、１０日の５３％を抜きました。順張りです。明日は１７７Ｋ割れがないことを確認しての買い参戦です。

７．６７３０アクセル　▲

　すっかり出来高が細っております。往年の成長株も段々と普通の株になってきているようです。パチンコ用のグラフィック・サウンドＬＳＩの開発という、いわばこの世の日陰的な存在のファブレス半導体メーカーであることが、じわりと効いてきているのかもしれません。世の中への貢献度です。果たしてパチンコ、パチスロファンを喜ばせることが世の中のためになることか？という疑念ですね。それはともかく、真面目な会社です。明日は３９７Ｋあたりから穏便に始まれば、４０５Ｋあたりまでの上昇はあり得ると思われます。久しぶりにこの株で楽しもうかと思います。４０５の上は少々重そうです。

８．２４１１ゲンダイエージェンシー　△

　ついでにもう一つパチンコ関連の株です。これも３７０Ｋあたりまで明日は跳ねるかどうかです。ＯＳＣのこのところの最低値を付けたのが７月１３日の２８％でした。その日の終値が３４７Ｋです。そして、他の銘柄と同じく７月２７日に２９３Ｋまで落としました。そこから８月２日に高値の３５６Ｋをつけてからというもの、全くの膠着状態なのです。いわゆるヘッド・アンド・ショルダー崩れのような形です。８月１０日のＯＳＣ５２％に対して、今日は５９％と伸ばしておりますので、明日はその分上げてもおかしくはありません。３７０Ｋが上げ目標です。

９．４６８９ヤフー　△

　この株も、何とか抜け出したようです。ＯＳＣが＋９％の５５％、ＲＳＩが＋６％の３５％は７月１３日以来の高い水準です。明日は４７Ｋから４８Ｋをまずは奪回に行くでしょう。

以上です。こうして改めて見てみると、よりによって変な株ばかり揃ったようです。しかしこれらの株に共通しているのは、大きくは①潰し系　②日陰系　③落ち目系　の３つに大別されるようです。潰し系というのは、別に悪い意味ではなく、「潰しがきく」というように良い意味で使っています。ミクロン、ＯＢＡＲＡ、インターアクションがそれです。日陰系はアクセル、ゲンダイエージェンシーです。落ち目系はドリコム、テレビ東京ＢＢ、そーせい、それにヤフーです。

こうしてみると、まずは潰し系には下手に潰されることがないように、日陰系の株からは食虫植物モウセンゴケに入る昆虫のような迂闊な動きをして足下を滑らせないように、そして、落ち目系からは、その落ち目となった理由をあれこれ詮索して、ただでさえ沈みがちなそれら株達の気持ちを不必要に刺激しないように、それぞれ対処するのがよろしいかと思います。まあ、いわば「果報は寝て待て」とか「棚からぼた餅」とかいう諺がありますが、そのような心境で臨むのが良いかと。

停電と休みで強気組が鬼の居ぬ間に充電

後場は、またイワイトレーダー（ＱＵＩＣＫ社提供）がストップして羅針盤を失ったため一時盲目状態になりました。愚妻は１４０８サムシングを２Ｋも高く買ってしまったようです。結果的に＋５Ｋで売り逃げ。彼女、これまで１台のデスクトップＰＣ（それもＭｅ）でトレードをしているので確かにハンデがあります。筆者はＷｉｎ２０００のノートＰＣ２台です。そのため、先週末にパソコンデスクを２つシンプルなテーブルタイプのものへの置き換えが完了しましたので、彼女の２台目用にＨＰのデスクトップＰＣをウェブで注文しました。８８Ｋくらいの値段ですが、価格性能比の向上は凄いものがあるようです。週末には届くでしょう。今度は１７インチのブラウン管ではなく筆者が昔から憧れだったナナオの１９インチＴＦＴです。彼女、今のＭｅでも光回線に直結しているので無線を使っている筆者よりもはるかにリスポンスは早いようです。更に最新マシーンを追加するので、これで後は彼女の腕次第ということになります。マシンや回線環境での言い訳はもうさせません。

後場は、本日の注目銘柄からいっこうに下げる気配のない９３７８ワールドロジを１７６Ｋで仕込みました。金曜日にＯＳＣが久々に３３％まで落ちており、今日プラ転すれば後は出来高を伴っての一気の上昇が期待できるためです。狙い通りに＋２Ｋ終了で、ＯＳＣは＋７％の４０％まで跳ね上がりました。ＲＳＩも＋２％の４６％です。明日の押し目があれば、地合がまあまあの場合は、更に買い増す予定です。

持ち株の３３３１雑貨屋ブルドックは、２９４０円まで行きましたが、その後さすがに押されたものの、結局２９１０円と絶好の終わり方をしてくれております。２９０５円で少々お手つき気味に追加しました。それというのも、キーインを間違えて１００円も高く指してしまったからです。結果オーライのようですが、もう少し慎重に値段を確認せねばなりません。

さて、これでこの株は、ＯＳＣが＋１０％の３９％へ、ＲＳＩも＋１６％の４７％へと大きく跳ね上がりました。明日は、一旦２５日移動平均の３１１０円あたりで跳ね返されるかと思います。そこをうまく乗り越えながら３０００円台を着実に上昇する、その気流には乗りたいものです。

相場概況ですが、一時はマザーズ指数も崖っぷちまで押されましたが、何とか引けにかけてはじり高のよい形に持って行きました。８月４日の安値をきちっと下から抜いて終わっております。これは反転の良いサインです。ヘラクレス指数も同じく４日の安値の２０５６ポイントを１２ポイント上回っての終了で、マザーズ指数同様に良い形です。日経２２５平均はＯＳＣを＋４％の６２％と戻しました。これで６月５日の安値を、これまた下から綺麗に抜きました。強いですね。

朝の停電やＱＵＩＣＫ社のシステムに依存する各証券会社のシステムの不調で、売買高が落ちると共に下落にジリジリと向かうことを心配しましたが、先物の好調さもあり強い足取りでした。機関投資家は休みを取っている筈です。また個人投資家も休みが多いと思われます。それは昨日の当ブログへの訪問者の数からある程度推定できます。にもかかわらず、このように上昇するというのは、ひょっとすると今の相場の切り返しの力は意外に強いのではないかと思ったりします。

相場全体にも助けられましたが、押されている銘柄で反発の態勢にあるものはきちんと反発しておりました。テクニカル指標がある程度有効性を持っているようです。但し、高値調整過程での一時的なじり高だった６３２４ハーモニックドライブシステムのように、一旦上げてから下げに転じることもあるので注意が必要です。８７９８アドバンスクリエイトは、今日を入れてこの７日で４日は前日安値を上回れておりません。指数値はかなり妙味は出てきておりますが、反発して大きく上げるにはエネルギーが不足したようです。こうした株の場合は、前場にも書きましたが、更に反落するリスクを頭に入れながら、一度しかないチャンスできっちりと利確することが必要のようです。

このあたりのそれぞれの株のポジションをきちんと見定めた上での、トレーディングのエントリー（買い）時期とエグジット（売り）の時期を体得することが新たな課題です。

買い時売り時がままならない

持ち越しの４３２６インテージ、覚悟の特売りですが、１Ｑ決算が２０％ほど前年を下回ったものの通期の見通しは据え置いている会社です。しかし、今の相場は好決算でも上がらない相場です。仕方ありません。欲を掻いた咎めを受けるべく、寄り付きの２６００円からの２５１０円までの下落は、オーバーシューティングと判断し、そのまま切り返しを待って、２６１０円で処分。－１５．５Ｋは少々痛いですが、再度の授業料と思って綺麗さっぱりしました。今年は朝日工業でも同様の失敗をしております。よく調べもしないでテクニカルに反発の気配が見えたからと言って、急に飛ぶついてもろくな事はありません。そんなことは分かっていた筈ですが、考えることと行動が別々のことをするのが、どうも人間の人間たる所以のようです。

もう１つの持ち越し３３３１雑貨屋ブルドックは、上げ幅が安定してきました。もう大丈夫でしょう。ＯＳＣも＋４％の３３％まで回復。ＲＳＩに至っては＋１０％です。３０００円まで戻すのは今日は無理でしょうが、今週にはそこまでは行くものと思われます。そろそろ追加買いの時期が来たようです。今日の動きをじっくりと見ながら乗っていきたいと思います。

買い時売り時がままならないと書いたのは、今日のダークホース８７９８アドバンスクリエイトと３７３２イーウェーヴのことです。アドクリは朝の様子見が過ぎて、結局２２７Ｋでエントリー。その後２３２Ｋまで行くものの、そこからの勢いがなく押されるところをＶＷＡＰ近辺の２２８Ｋで拾ったものの、貸借銘柄特有の空売りに押されて、結局２２７Ｋで一旦撤退です。やはり、朝一番での２２０Ｋ割れのないことが確認できて、地合もプラ転している場合はさっさと買いに入る、ということでした。

３７３２イーウェーヴの方は、朝は予定通りに高く始まりましたので、そこを我慢したのは正解でした。そして、１９０Ｋまで降りてきた時に拾ったのも大正解でした。しかし、そこからはあまり上に行こうとしません。３０分は持っていましたが、ついに行動ファイナンス理論通りに薄利で売ってしまったのです。たったの＋２Ｋです。その後１９５Ｋにするすると戻し、寄り付きの１９６Ｋを抜いてからはあっという間に買い板も湧いてきて２００Ｋ越えでした。そこから少々調整して前場は１９９Ｋです。少なくともこの１９９Ｋでは売れていたはずですが、何故我慢出来なかったのか？これはアドクリの「失敗」をそのままこの銘柄に投影してしまっていたのでしょう。

冷静に考えれば、状況が違います。そして、値動きのパターンも違います。イーウェーヴは絶好のところで拾っていたのですが、アドクリはいわば乗り遅れのパターンで、特に決算などの好材料もない単なる反転狙いでした。アドクリこそ早めの利確で逃げるべきであり、イーウェーヴは買い値を下回らない限り辛抱強く保持すべきでした。

こうしたことは、これまでも散々繰り返しております。イーウェーヴにしても、もし市場全体が下げに転じているならば、前日終値近辺までは落とされた筈です。

つまり、市場全体の現在位置（切り返し途上の膠着状態で上にも下にも行く可能性あり）、今日の地合（少なくとも日経先物や新興はプラスで問題なし）、その株の今日の位置づけ（イーウェーヴは高値更新の勢い、アドクリは落ちこんでからの反転）、そして、買い値における優位性（アドクリは買いが遅めとなっており、イーウェーヴは利確一巡後の絶好の買いタイミング）といった４つの要素の複合で、売買を冷静に進めないといけないということですが、これがなかなかに難しいものです。