明日の注目銘柄（８．１６．０６）

まず市況概況から。

◆マザーズ指数、ヘラクレス指数：

　両指数ともに７月１４日（マザーズ指数）、７月１２日（ヘラクレス指数）の安値を下抜きしいよいよ中期的な反転の兆し濃厚です。短期的にはＯＳＣが６１％、６４％と頂点近くにありますので、大きく下落しないまでも小調整を繰り返しながらじり高の傾向を辿る勢いです。これまであまりに下落し過ぎましたが、このところの動きでやっと信用売り方の気勢が殺がれるようになったのが大きいかと思います。その証拠が貸借銘柄の今日の上昇でした。

◆日経２２５平均：

　今日は４１円下げましたが、ＯＳＣは前日同値の６４％と依然として高水準のままです。１４日の安値をかなり上回っておりますので、まだ上昇基調にはあります。５月３０日の安値をわずか１円ですが上回って終わっております。一気に１６０００円台回復とは行かないようです。少し調整相場になるのではないでしょうか。

さて、明日の注目銘柄は、これまでの反省を踏まえて、注目銘柄に対して買いエントリーと売りエクシットを予想して、明日はこの条件に合った時に売買するという方式を少し続けてみたいと思います。損切りラインもあらかじめ決めておきます。

下記の４つのパターンで考えてみます。

１．地合が上昇機運の時
２．地合が下降機運の時
３．その株が前日ゼロまたはプラ転で上昇機運の時
４．その株が前日マイナス引けでまだ下降機運の時

１と２はその日が始まって２０－３０分しないと分かりませんが、３と４は前日に分かります。従って、３－１パターンと３－２パターン、４－１パターンと４－２パターンの４種類に分かれますので、買い時と売り時も２種類ずつ想定してみます。

１．９３７８ワールド・ロジ　▲

　３－１パターン：買い１７８Ｋ～１８０Ｋ。売り１９１Ｋ～１９７Ｋ。
　３－２パターン：買い１７６Ｋ～１７７Ｋ。売り１８０Ｋ。
　損切り：１７４Ｋ。

　まだＯＳＣは＋１％の４１％、三角保ち合いのような動き。

２．７７４９メディキット　△　出来高少、注意。

　４－１パターン：買い３００００円。売り３０７００円。
　４－２パターン：買い２９８００円。売り３０２００円。
　損切り：２８０００円

３．６２６３プロデュース　△　貸借ＭＭ銘柄注意。

　３－１パターン：買い５８５Ｋ～５９０Ｋ。売り６００～６１０Ｋ。
　３－２パターン：買い５７５Ｋ以下。売り５８０Ｋ～５９０Ｋ。
　ＯＳＣが３日連続５３％と膠着
　損切り：５７０Ｋ近辺。

４．３７７８さくらインターネット　△

　４－１パターン：買い３２３Ｋ～３２７Ｋ。売り３３３Ｋ～３４５Ｋ。
　４－２パターン：買い３１４Ｋ。売り３２３Ｋ。
　指数値が８月２日以来までの低さに落ち、ＯＳＣも＋１％の４０％とコンバージェンスしております。乖離幅も－１Ｋ。一旦反発してもおかしくはありませんが、欲を言うと後２０Ｋ～３０Ｋは落ちて欲しいところ。
　損切り：３１０Ｋ近辺。

５．３３３１雑貨屋ブルドック　▲

　３－１パターン：買い２９３０円～２９３５円。売り３０００円～３０８０円。
　３－２パターン：買い２９００円。売り２９３０円。
　ＯＳＣは＋３％の４２％、ＲＳＩも＋４％の５１％と伸ばす。
　損切り：２８５０円近辺。

６．３３４９コスモス薬品　△

　３－１パターン：買い２６１０円から２６２５円。売り２７３０円から２７４０円。
　３－２パターン：買い２６００円。売り２７０５円。
　ＯＳＣは前日同値の４４％、乖離幅が－９０円と絶好。
　損切り：２５８０円近辺。

７．２４３８アスカネット　△

　３－１パターン：買い１２３Ｋ～１２５Ｋ。売り１３１Ｋ～１３５Ｋ。
　３－２パターン：買い１１９Ｋ～１２３Ｋ。売り１２５Ｋ。
　出来高急増し１４５株。ＯＳＣも２日連続５５％。
　損切り：１１６Ｋ～１２０Ｋ。

８．２４９１バリューコマース　▲

　３－１パターン：買い５００Ｋ～５０６Ｋ。売り５５０Ｋ。
　３－２パターン：買い４９０Ｋ。売り５０６Ｋ。
　乖離幅が－２０Ｋと拡大し＋２Ｋ終了。ＯＳＣは－４％の４４％。
　損切り：４８９Ｋ近辺。

９．３４３７特殊電極　○

　４－１パターン：買い５２０Ｋ～５２４Ｋ。売り５５０Ｋ。
　４－２パターン：買い５１９Ｋ以下。売り５５０Ｋ。
　ＯＳＣは前日同値も指数値が７月２０日以来の低さ。
　損切り：５１５Ｋ近辺

１０．３０３４クオール　△

　３－１パターン：買い４２２Ｋ。売り４２８Ｋ～４３６Ｋ。
　３－２パターン：買い４１３Ｋ。売り４２２Ｋ。
　１Ｑ決算進捗悪し。ＯＳＣは＋３％の４６％へと切り返し。
　損切り４１０Ｋ近辺。

１１．２９２９ファーマフーズ　▲

　３－１パターン：買い２３６Ｋ～２４１Ｋ。売り２５１Ｋ。
　３－２パターン：買い２３６Ｋ以下。売り２４１Ｋ。
　ＯＳＣが３７％と６％ダウンのダイバージェンス。押されて上げるパターンか？
　損切り：２３０Ｋ近辺

１２．８７３４アストマックス　▲

　３－１パターン：買い１８８Ｋ～１９４Ｋ。売り２００Ｋ～２２６Ｋ。
　３－２パターン：買い１８８Ｋ以下。売り１９４Ｋ。
　ファーマと同じパターン。ＯＳＣは－３％の３９％へとダイバージェンス。
　損切り：１８５Ｋ近辺。

１３．３０４２セキュアヴェイル　△

　３－１パターン：買い１７９Ｋ～１８９Ｋ。売り１９３Ｋ。
　３－２パターン：買い１７９Ｋ以下。売り１８９Ｋ。
　１Ｑ赤字に注意。ＯＳＣが３９％へとダイバージェンス。
　損切り：１７３Ｋ近辺

１４．４２４０クラスターテクノロジー　△

　３－１パターン：買い９６１００～９７１００。売り９９１００円。
　３－２パターン：買い９６１００円以下。売り９７０００円
　ＯＳＣはまだ＋１％の４０％
　損切り：９５０００円近辺。

１５．２４７８ＭＫキャピタル　○

　３－１パターン：買い４６１Ｋ。売り５０５Ｋ。
　３－２パターン：買い４４８Ｋ。売り４６０Ｋ。
　一気に５００Ｋ回復なるか？
　損切り：４４０Ｋ近辺。

１６．３７９７ファンダンゴ　△

　３－１パターン：買い４９５０円～４９７０円。売り５１００円。
　３－２パターン：買い４９４０円以下。売り５０００円。
　損切り：４９００円。
　ＯＳＣは＋１％の４７％です。乖離幅も良好。

１７．３７９６いい生活　○

　３－１パターン：買い２６７Ｋ～２７０Ｋ。売り２８６Ｋ～２９５Ｋ。
　３－２パターン：買い２６４Ｋ以下。売り２７０Ｋ。
　損切り：２６０Ｋ。
　膠着からの切り返し濃厚。

１８．３３９７トリドール　○

　３－１パターン：買い１１３０Ｋ～１１４０Ｋ。売り１２００Ｋ。
　３－２パターン：買い１１１０Ｋ以下。売り１１４０Ｋ。
　損切り：１０９０Ｋ。
　出来高を伴いながら控えめな上昇でＯＳＣが＋４％の４５％へ。明日こそは。


基準を緩めたせいか、地合が良いせいか、注目銘柄が少々多くなりましたので、第一弾としてこの辺で打ち止めとします。後は第２弾として出します。実際の監視は○、▲の順で良いかと思います。

新興上げるも銘柄毎の日替わり上昇

今日は誰が買っているのかというくらいに、新興の大型株（サイバーエージェント、イートレード、カブドット、ファンコミ、）などが強かったようです。ならば、ソフトバンクも一緒に上げればよいものを、これは調整です。確かにバンクは昨日でＯＳＣを６９％まで伸ばしておりますので、そろそろ過熱感からの利確にさらされる時期でした。イートレやカブコムは今日の上げでＯＳＣが６０％台に突入ですので、明日は一服かも知れません。

このように一律に上げるのではなく一服する銘柄とそうでない銘柄、そして、場中でも上げすぎた銘柄はその後じり安を辿るなど、全くどれをいつ買ったらいいのか迷うばかりですね。

これはもう事前にどうすると決めておいて、そのとおりの動きなら思いきって買いに入るということしかないかも知れません。その代わり撤退の条件も前もってきちんと決めておくことです。

それをやらずに目の前の値動きだけを見て適当な売買をしようとしても、裏の裏をかかれることはしょっちゅうですので、結局は買い遅れ、売り遅れということになってしまいがちです。

また、後場になってじり貧となっている株は、２時過ぎてから下げてきたからといって迂闊に買うと、こうした相場ですから、そのトレンドを明日も引きずることは必至のようです。そうした場合は往々にして買い板は引き下げた方が良さそうです。今日のこのケースの典型は、３０４３モジュレです。この株、もう少し調整すれば反発必至と見て、昨日からウォッチしていたのですが、今日は下げることなくそのまま２１３Ｋの始値を底にして、前場終値の＋８Ｋ高で後場は２４１Ｋから始まりました。その後２４９Ｋまで付けてからは、じり貧状態でした。筆者も２３５Ｋでしばらく待っておりましたが、いやな下がり方をするので取り下げました。結果的には後場に高値で掴んだ方の投げもあったのでしょうか。何と２２６Ｋまで値を下げました。終値は少し戻しておりますが、これで明日の上昇はあまり見込めないかと思います。この株、もし今日の前場に２００Ｋあたりまで押されていたら、もっと上げエネルギーがあったでしょう。今日の３８１０サイバーステップのように。このサイバーステップは、昨日は８月３日の終値４６２Ｋ（ＯＳＣ３５％）に対して４６５Ｋ（ＯＳＣ３８％）まで調整が完了しておりました。筆者が気がついたときは５１５Ｋのストップ高までは行ってしまったようです。その後はお定まりのストップ高からの利益確定の売りで５０２Ｋ終了でした。

このように銘柄毎にその日の上昇エネルギーの蓄積度合いに違いがありますので、その日に反発しそうな銘柄については、基本的には朝１番の気配から、いきなり上に行ってしまうか、下げ調整を喰らうかによって、それがどのレベルまで行けば買いなのか、それとも見送りなのかを前もって決めておき、後はその線に沿って臨機応変に売買をするということを、これからトライしていきたいと思います。そのためにはせいぜい監視銘柄を数銘柄に絞っておかねばなりません。

という訳で、今日の後場は売買を見送るも、マザーズ指数などは上昇の一途を辿るという変な日でした。銘柄の選択を誤るとこうした日でも場の勢いからは置いて行かれて、下手に焦って既にモジュレのような上がりきった銘柄に手を付けてしまい、引けにかけての損切りで返って傷口を深くするといったちぐはぐのトレードになってしまうので要注意です。損切りが出来ない場合は最悪塩漬けとなりますね。

明日の注目銘柄は、夜にこのあたりを検討してからアップしたいと思っております。

カブコムの怪

８月１１日の注目銘柄に挙げた８７０３カブドットコム証券ですが、前場の終わりに見てみたら何と今日噴いているではありませんか。特段のニュースがある訳ではなさそうです。

筆者が挙げる注目銘柄は、このように１－２日の誤差はあるので、最近は２日くらいはフォローするようにはしていたのですが、このカブコムは１１日の動きがまさに鈍牛そのものであり、監視をしていても時間の無駄とまで思って外してしまいました。今からではもう駄目です。売り方が頂点での空売りのタイミングを見計らっているからです。そこを食らいつくといくら鈍牛でも角を持っております。必死になって牛丼屋送りに抵抗するでしょう。相手は数百キロの巨体です。

しかし、ここでチョイと反省をしておかねばなりません。なぜ外したのか？

テクニカル指標で見るとこの株、ＯＳＣの底値は７月３１日の３８％でした。その前の７月１９日の２９％まで遡るのは期間のスパンが長くなりすぎてあまり有効ではありません。その３８％の時の終値が１７７Ｋでした。

そこからＯＳＣの上昇と終値の下降が最大になりプラ転したポイントとして８月９日がありました。＋１Ｋの１７５Ｋ終了でＯＳＣも前日比＋２％の４９％でした。しかし、８月４日につけたＯＳＣ５６％からは短期的な下落傾向にありました。そこでもう１日待って８月１０日にＯＳＣを更に２％延ばして５１％となり、終値も鈍牛らしく＋３Ｋの１７８Ｋで終わっていたため、翌１１日の注目銘柄にした訳でした。

ところが、１１日は梯子を外されます。－２Ｋ終了でＯＳＣも前日比なんと８％も下げて４３％まで押されたのです。ここで筆者はもう諦めて監視から外しました。どっこい、昨日は再度＋１１％もＯＳＣを上げて５４％まで伸ばして＋５Ｋ終了の１８１Ｋまで上げていたのです。８月１０日のＯＳＣの５１％を何と抜いておりました。これが究極のオシュレーターの基本でした。前回のピーク値（１０日の５１％）を抜いた時が買いサインでした。

案の定というべきか定石通りというべきか、この株、今日は１８０Ｋという僅かな押し目を見てからは１９８Ｋまで珍しく鈍牛が闘牛に変貌しておりました。

いつまでも鈍牛でいるならこの株、早晩株式市場から撤退して、投資家へのお詫びに牛丼屋の材料に変貌する以外にありませんが、時折、もの好きな観客を楽しませる闘牛に変身するため始末に負えないのです。本物の闘牛と違って、何しろ予告らしい予告がないのですね。もちろん闘牛士などというその道のプロは、決して表通りに出てきてお客さんの呼び込みをする訳ではありません。全く困ったものです。

何とか予兆を掴む精度を上げる以外にはなさそうですが、このように目眩ませのフェイントがありすぎて本当に往生します。今の相場はまさにフェイント合戦もいいところです。

持ち越しの９３７８ワールドロジは、朝の勢いからこれは昨日の眠狂四郎とは違うと思っていたところ、買い値の１７６Ｋまで降りてきて音無の構えなのです。時折１７６Ｋが底よ、という声は聞こえるのですが、それがか細い声なのでこちらはつい疑心暗鬼になってしまいます。しかたなく１７７Ｋで処分してしまったのですが、その直後に買い方が馬脚を現しました。最初に待っていた１８０Ｋまで上昇です。こんなフェイント合戦に付き合っている方も疲れますが、仕掛けている方々のお気持ちは一体どうなんでしょうね。多分、内心ではポロポロと出る投げに、後一息、あと一息と固唾を飲んで見守っているのでしょう。かというと、固唾を飲む方などいなくて幻視であったりします。

もう１つの持ち越し株の３３３１雑貨屋ブルドックはついに一旦２９３０円で処分しました。平均＋１３Ｋ程度です。２日連続１００円以上上げるほど今の相場は新規の買い手がおりません。どこかで一服というのが通例です。今日は一旦押し目となる日と見ております。それでもＯＳＣは更に上げて４１％です。ＲＳＩは５０％にも達しております。つい８月９日は２１％と１９％だった株です。これは短期には戻し過ぎかと思われます。もちろん、これは単なる筆者の過去の経験からのあて推量です。市場は気儘なものです。更に更に強気に攻め上がることは当然考えられます。

という訳で、今の高値圏で押し合っている相場では一旦キャッシュ１００％に撤退しました。もっとテクニカルにもはっきりとした買いサインが出るまでは遊び程度にトレードを楽しむ予定です。いずれにしてもお盆明けでないと上か下かはっきりと白黒はつかないでしょう。