明日の注目銘柄（７．１３．０７）

いやはや、久し振りの天から降って涌いた急襲でした。原発銘柄などの仕手株を前場に仕込んだ方にとっては、天から降ったのは雹やあられどころか矢のように感じたことでしょう。破魔矢であれば良かったのでしょうが、自ら望んで地獄の３丁目に足を踏み入れた方々にとっては、それはもとより望むべくもありません。そのあたりにはいわゆる仏さんはいないものです。

木村化工機の大量の特売りがきっかけかも知れませんし、８６０４野村ホールディングスの年初来安値がきっかけとも言われておりますが、やはりサブプライムローン問題の深刻さが背景にあるものと思います。日本の金融機関も影響がない訳ありません。

さて、若干の持株はパニック下げが始まる少し前に処分し比較的軽症で済みましたが、家人は例によって放置プレーで、ＰＣの前で昼寝を決め込んでおりました。お金を大事にする感覚がどうも生まれつき麻痺しているようです。

明日以降ですが、日経平均を見るとＯＳＣはまだ前日同値の４３％と踏ん張ってはおります。２５日移動平均線を少々割り込んだところ、かつ７５日移動平均線からはまだ少々上に位置するところにあります。まだ、奈落を目指す軌道に乗ってしまった訳ではなさそうです。１８０００円割れはあったものの、１７９００円を下回らない限り、まだ上昇過程にあるとの相場博士のご託宣もあり、ＯＳＣから見てもその通りではないかと思います。日経平均の今年のＯＳＣの最低値は３月７日にマークした３８％です。その後は４１％というのを２度マークしての、今日は４３％での終了です。明日は３０％台を窺うのかどうかが焦点です。今晩のＮＹ市場で更に状況が悪化すれば、３０％台突入は不可避かも知れません。いよいよ風雲急を告げてきました。

日経がこのような状態です。新興市場はもっと悲惨な下げに見舞われるのではないでしょうか。今日でマザーズ指数のＯＳＣは－６％の３８％ですが、ヘラクレス指数の至ってはまだ－１％の５４％です。３０％割れまでも覚悟をしなければならないかも知れません。

そうした中で、束の間のトレーディングのための明日の注目銘柄です。
コンバージェンスが銘柄を中心に、テクニカルにそれなりの健闘を示しているもののみ自動的に抽出してみます。

テクニカル用語の簡単解説

【２％以上のコンバージェンス銘柄】

１．２１４４やまねメディカル
　今日の安値の２２３Ｋは下げすぎだったのかも知れません。このまま明日も切り返すかどうか？

２．４８４９エンジャパン
　まだ２５日移動平均線からの下方乖離率は９％です。４００Ｋ割れなら一昨年の４月１日以来です。

３．３８４０イーキャッシュ
　まだ押される余地あり。すると４６３Ｋという７月５日の安値がまず意識されます。どこで下げ止まるかが勝負。

４．５７２７東邦チタニウム
　ストップ高を付けた６月１５日以前の水準まで訂正されるかも知れません。そうなるとＯＳＣで３７％、終値で４７４０円あたりが下げ止まりどころかと。安値としては４６００円割れあたり。

５．６６７７エスケーエレクトロニクス
　新規事業期待への思惑買いで６月中旬以降は出来高が増えておりましたが、ここにきてさすがに期待だけでは人気も離散するというもの。しかし、この上げ基調の影響からか、ＯＳＣとしては２％コンバージェンスしての５６％です。あまり下げ影響がなかった銘柄でしょう。

【ＯＳＣの１０％以上の急落銘柄】仕手株を除く。

７．２４５９アウンコンサルティング　５０％→４０％
　決算期待で買われた分、揺り戻しも大きいということか。しかし２００Ｋを割るような銘柄ではないと思います。

８．６３６８オルガノ　６４％→５３％
　６月８日以来の前日安値割れです。一度明日は落ち度止まったところからのリバウンドは期待できるかと思われる下落です。

９．６９２０レーザーテック　７３％→６３％
　２５日移動平均の２９６０円あたりまで降りてくればとりあえず反発か？

１０．７２３６ティラド　７０％→５６％
　ロシアでの合弁事業など囃されて高値更新したのが１１日。たったの１日での調整。７０４円という６月２８日の安値が意識されるところ。

１１．５０１０日本精蝋　４９％→３８％
　６月１４日に３５％というＯＳＣ値をマークして以来の低さ。後３％分の「余力」がありますが、４６４円あたりの直近の安値をターゲットとしての下げ止まりなるか？

１２．６２５６ニューフレアテクノロジー　６１％→４９％
　このところの上げが筋の方々の支援もあったようで急でした。その反動でしょうか。しかし後２０Ｋも下げればまたぞろ物色されるかも知れません。

【番外編】

ついでに、この地合にもかかわらず終値、ＯＳＣともにプラス圏に終始し、やけに強かった銘柄。何か事情があるに違いありません。明日はこの頑張りの反動に注意。

・４８２２ハドソン　・８８９４原弘産　・９４３８エムティアイ
・４９７４タカラバイオ　・９４３６沖縄セルラー電話
・２３７１カカクコム　・６７８７メイコー　・４６１３関西ペイント
・８８７４ジョイント・コーポレーション　・９１０７川崎汽船　
・４５４８生化学工業　・４７７５総合メディカル　・８９０２パシフィックＭ
・８９０５イオンモール　・４９７２綜研化学　・４８１６東映アニメーション
・３９７１東セロ　・１９７６明星工業　・４５０２武田薬品
・７７５１キヤノン　・７２０１日産自動車　・７２６７本田技研
・６７５８ソニー　・６７５２松下電器産業　・２４１３ソネットＭ３
・４２３８ミライアル　・６１５８和井田製作所　・８９４１レイコフ
・６２５９大崎エンジニアリング　・

以上です。
　

根っこにある不安が

アメリカの例の問題が段々と市場心理を冷やしております。

一昨日はサブプライムのＣＤＯ（資産担保証券の一種）の格付問題で、Ｓ＆Ｐなどの格付会社と金融機関の株が売られました。このＣＤＯは様々な格付の証券をいわばごっちゃ煮にしているようですが、投資家はＡＡＡ格付で安心と思っても、住宅価格の低迷または下落による破綻が増えているため、債券の格付けそのものが「実質下落」している訳です。しかし、格付会社は信用にかかわるため、一度付けた格付を早期に変更することは避けようとしますが、それが避けきれなかった程に、資産担保価値の実質下落が進行しているのが、ことの真相のようです。

こうなると、アメリカの消費を支える住宅関連需要が大きく後退する懸念がいよいよ現実味を帯びてきております。それだけで済めばよいのですが、レバレッジを効かせすぎて破綻したヘッジファンドの解散を受けて、連鎖的な金融機関の信用不安が醸成されるようなことになると、これは日本のバブル崩壊後の状況に似てきます。

こうした世界経済を揺るがす根っこの問題が解消されない限り、じわじわと景気が押し戻されるのではないでしょうか？

そうした重苦しい雰囲気を反映してか、多少のリバウンドで今日はプラス圏に日経平均はありますが、更に上を窺うエネルギーには乏しいようです。先物にしてもたったの４０円の値幅です。

かといって、ここで新興市場祭りが開催される訳はありません。まだ余韻の残る原発祭りは、６３７８木村化工機が孤高の頑張りを見せておりますが、さすがに１－２度リバウンド局面を見せてからは、明らかに下を向いております。ここでまだホールドしている方々がいること自体不思議です。他の原発銘柄はほぼマイナス圏に沈んでおります。

前場は、まだエントリーがうまくいかず、４０６２イビデンを７９００円で待って買ったのはいいのですが、その後７８６０円まで押され、その後の切り返しでプラス転換するも、前場の引けにかけて再度下を窺う勢いです。結局＋１Ｋでの逆指し値作動で一旦撤退。逆に３７８９ソネットエンターテインメントは－１Ｋでの損切り撤退でした。

後は、３０１Ｋが固いと見ての３８３６ディーバの一発逆転狙いでの３０４Ｋでの仕込み玉だけが残っております。