明日のモニタリング銘柄（４．２．０９）

このブログのモニタリング銘柄は、前日までの４本足データをベースにスクリーニングしているため、当日の地合や業種別騰落の状況、またニュースなどの影響で大きく振れます。

従って、前日までの値動きで上がると見た銘柄でも、その日の業種別指数が低迷していれば下げる一方になったりします。

今日の地合は、内需銘柄にとってはいわば受難の日でした。

そうしたことを踏まえて、明日のモニタリング銘柄です。

【モニタリングＡ】　買い候補銘柄

１．５３０２日本カーボン（２０６円）
　出来高急増。年末から年始を彷彿とさせる動きとなるか？

２．３８４３フリービット（４９９Ｋ円）
　今日も不発。この株、実に気むずかしい株ですね。ＲＳＩも３月６日以来の３８％にまで降りてきているので一応マーク。

【モニタリングＢ】　底値からの反転候補

１．８１１３ユニ・チャーム（５８２０円）
　偏屈株の本領発揮。ダウが大きく下げるほど上げる銘柄。５７４０円の直近安値ラインまで近づいております。明日も下げて始まるようならチャンス。

以上です。明日は少数精鋭での騎馬隊中心に。

番茶の出がらし状態か？

朝の寄り付き前の日銀短観があまり良くなかったとのことで、先物は気配値を切り下げ９時半頃には８０９０円まで行きましたが、そこからの切り返しはまるで鋭利な刃物を天に突き上げたような上昇でした。

これにはついて行けませんでした。業種別上昇率を見ると輸送機器がトップです。

ＧＭの破綻処理が取りざたされての昨日の下落だったわけですが、今日は一転、その自動車や昨日下げた証券などが反逆の上昇です。

普通の神経では、今日もこれらは売りと身構えるところですので、まさに踏み倒された面々が多数市場には存在することでしょうね。

かと思えば、新興市場などの閑散とした銘柄も多数あります。その新興市場の３８４３フリービットに最初の押し目で、迂闊にも落ちきらないところで買い上がりまたしても失敗。要するに、このあたりから切り上がるだろうとの思い込みが激しすぎるのですね。

買った後冷静に見ていると、ジリジリと下げ続けており、これはエントリーを間違えたと判断し－３Ｋで撤退。いつまでこうした失敗を続けていることやら。

後は目の前で押されているのを見ていた４０２１日産化学が、昨日の揉み合い地点の８２０円を割り込んで８１４円まで押されているのに、これには追撃買いが出来ず。

後は、この株、昨日のようなカッパドキアの奇岩群のような乱高下をすることなく、上空に浮遊してしまいました。もう一度や二度は降りてくると思って、下の方で指してはおりますが、まさに「番茶も出がらし」状態で、その位置はもはや閑古鳥の巣窟と化しております。

三分の一ほど残してある３３３３あさひは、今日も鳴かず飛ばずです。但し、昨日の安値までは押されておりませんので、これは気長に閑古鳥がいなくなるのを待つこととします。

この位置からは落ちる可能性が高くなりこそすれ、もう一段の上げのためには８４００円越えが必要ですが、それを越えたら越えたで８６００円見当までの戻しはありそうですが、そうなる前に一波乱あるような気がします。

市場概況（３．３１．０９）

テクニカル用語の簡単解説 赤字部は１日朝の更新

引けに力尽きて続落した３月３１日（火）の市場概況です。

◆日経先物：８１２０円（－８０円）、ＯＳＣ５１％（－４％）３月２６日の７４％から下落中。
◆日経平均：８１１０円（－１２７円）、ＯＳＣ５２％（－５％）３月２６日の７５％から下落中。
◆日経平均指数値倍率：１２３（＋２）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：７７３．６６（－１６）　ＯＳＣ４９％（－３％）３月２６日の７２％から下落中。
◆マザーズ指数：３０６．４５（－２．０１）、ＯＳＣ４７％（－３％）３月２５日の５５％から下落中。
◆ヘラクレス指数：４６７．９４（－３．８４）ＯＳＣ６０％（－３％）３月２４日の７２％から下落に転じる。
◆国債先物：ひまわり証券での取扱いが廃止となったため、しばらく休載します。
◆ドル・円：９９円（１円７７銭の円安）ＯＳＣ６１％（＋１％）３月１９日の４４％から切り返し中。次の目標は１００円。更新
◆日経先物イーブニングセッション：８２３０円（大証終値比＋１１０円）
◆シカゴ日経先物：８２７０円（円建て、大証終値比＋１５０円）更新
◆ＮＹダウ：７６０９ドル（＋８７ドル）ＯＳＣ５７％（＋２％）３月３０日の５５％から二枚腰発揮か？更新

昨日に続いて、ついに力尽きるという構図での終了です。２日連続日経平均は安値・高値ともに下回りました。これは売りのサインです。

因縁の３３３３あさひは、ついに３分の１ほど残して撤退。引けにかけて戻してきたので悪くはありません。明日再度１８００円越えになる段階での売り攻勢があれば、そこで残りを撤退させる予定。１０時まで待つのではなく、１４時半まで待たないと、「朝日」が昇ってこないとは、全く、今の世の中どこか気象が狂っているようです。いや、外国に行ったような舞い上がった気分に昨日なってしまった、筆者の単なる時差ボケでしょう。

後場は、日産化学やフリービットでこつこつ稼ぐも、８６０４野村ホールディングスの買いと売りの往復ビンタでチャラです。

こうした大型株でうまく立ち回らないとデイトレでは駄目ですが、売りも買いも揉み合っている最中に迂闊に飛び乗ったのが敗因です。

先物の下落を予想しての売りでしたが、引けまで我慢出来ませんでした。

面白い分足チャートを示しているのは４０２１日産化学です。基本的には右肩下がりですが、大きく押したところからはあっという間の買い上がりで、チャート形状は、トルコのカッパドキアの奇岩群にそっくりです。

こういう生きの良い銘柄でうまく立ち回りたいですが、うっかりすると、その奇岩と奇岩の間に挟まれてしまって圧死などということになりかねません。そこは、少々滑りやすい塗り薬でも体中に塗りたくってからの参戦が必須でしょう。こうした株は。

-------１日朝のコメント-------

欧州株は大きく上げ、ＮＹダウもそうなるかと思ったら小幅上昇でした。各種経済指標が思わしくなく足を引っ張っているようです。注目のケース・シラー住宅価格指数の１月度は、更に下落幅が加速しております。

定点観測地のロスアンジェルス地区は３．７３ポイントの下落です。（３．１４ポイントの下落が前回。）全米２０地区平均も前月の３．２３ポイントの下落が、１月は３．３ポイントの下落と若干下げが加速しております。ロス地区の１４２ポイントまでの下落には、あと２６ポイントの下落ですが、先に行くに従い下落率が緩和し３．５ポイント平均で下落するとすると、７ヶ月半程度で到達します。つまり、８月から９月にかけてとなります。これはこれまでの予想通りです。

政府関連のＯＦＨＥＯが発表している２００８年第４四半期の住宅価格インデックスは、２９２市場のうち１３５市場で価格が底を打っておりますが、これは差し押さえ物件を含まない正常取引における価格です。

ケース・シラー住宅価格指数は差し押さえ・競売物件を含みますので、確かに実態には近いのですが、どうしても叩き売られることになりますので、こうして統計データ上は下落が続くことになりますね。

しかし、今年の夏から秋にかけては落ち着くとの従来の見方に変更はありません。これは年末近くにならないと市場には認識されないと思いますが、昨年夏頃にケース・シラー住宅価格指数の全米２０地区のうち、８地区程度で前月比プラスに転じた時がありました。

この後、リーマンショックで更なる住宅崩壊があったため、１月度で５ヶ月連続で前月比で上昇した地点がゼロに落ち込みましたが、この「前月比での上昇地点」がポツリと現れ、それが増えて、過半数になった時に、市場は住宅市場が底打ちしたと見なして、一斉に活気づくのではないかと、半ば祈るような感覚で見ております。

半ば祈るような、と書いたのは、ここまで悲惨な経済状態となり、日々苦しんでいる人々が多数世界で出ていることが、いかに重大なことなのか、ここは何としても立ち直って欲しいという願いが心底からあるからです。

世の中にはまだまだこれから悲惨なことになるとの論調も出ております。筆者も、どうみてもそのようなデータが多く、悲観的な見方に与する方です。だからこそ、今回の世界同時不況の発生源となった住宅価格が何とか早く底打ちして欲しいと願っております。

これさえ回復すれば、いわば原発癌が「治癒」したことになり、どれだけ大きな希望を世界に与えることになるのか。ＧＭが破綻しようとも問題にはならない大きさです。その意味では、ＧＭには何とか今年の秋口、鈴虫が鳴く頃まで我慢して欲しいと願いたいものですが、デトロイトは気候が厳しく、秋口の９月なら、ひょっとすると既に鈴虫が死に絶えているのかも知れません。いずれにしても厳しいねぇ。