最初にＯＳＣの４層分析で金曜日の相場を振り返って見ます。分析対象銘柄は２００銘柄です。不動産系を４社程度削り、好調銘柄３社ほど加えるなどして、今日、少し入れ替えました。当面は２００銘柄程度に抑えながらトラッキングをしていきます。これ以上のモニタリングは手間がかかりすぎ、チョイと無理かと。
注釈：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。
日付の後の（ ）内の数字はその日の日経平均の前日比。
①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず
１月１１日から２月２２日までのデータ
２月２５日（＋４１４円）①２０件 ②７件 ③６９件 ④１０７件
２月２６日（－９０円） ①７８件 ②０件 ③２０件 ④１０１件
２月２７日（＋２０７円）①３２件 ②１２件③９２件 ④６５件
２月２８日（－１０６円）①４６件 ②１７件③８３件 ④５４件
２月２９日（－３２３円）①３９件 ②１０６件③４２件④１４件
３月３日 （－６１１円）①１４７件②２１件③１２件 ④２１件
３月４日 （＋０．１円）①７７件 ②１９件③４８件 ④５８件
３月５日 （－２０円） ①８０件 ②２１件③３１件 ④７１件
３月６日 （＋２４３円）①２０件 ②１３件③１１９件④５１件
３月７日 （－４３３円）①１２７件②３２件③１９件 ④２４件
３月１０日（－２５０円）①１６６件②１１件③７件 ④２０件
３月１１日（＋１２６円）①５件 ②３３件③１５９件④７件
３月１２日（＋２０３円）①４件 ②８件 ③９７件 ④９６件
３月１３日（－４２８円）①１２５件②２６件③２５件 ④２９件
３月１４日（－１９２円）①１１０件②１８件③２２件 ④５０件
ご覧のように、①と②は減少しており右側に押し出されております。この後、再度④から①への流入があり、②が３０件以上に①から押し出された時が、買いタイミングとなります。
明日のモニタリング銘柄は、いち早く底打ちが完了しそうな、ＯＳＣが低く打ちのめされた銘柄の、更に打ちのめされた段階での反発気配で買うという、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」戦法を軸に考えたいと思います。もちろん、虎児がいないことが確認できれば、虎穴に入る阿呆はおりませんので、そのあたりは、功を急がないよう慎重なマインドコントロールが大事となります。
１．３３８２セブン＆アイ・ホールディングス
コンビニ株を取り上げたのは多分初めてかと思います。それは、筆者はコンビニが嫌いなためです。特に、鈴木会長が週一回全国からコンビニ店のスーパバイザーを集めて開く決起大会のようなもの、これはネット会議がここまで普及した現在、全く時間と金の無駄ではないかと思います。そこを脱皮できない経営トップの「頑固さ」には辟易です。（まだ、やっていればの話です。そこは未確認。）
また、最近では多少安くしておりますが、コンビニは特にお年寄りにとっては値段が高過ぎます。それでいて、フランチャイズをやっている元商店主の懐が暖かいかと言えば、２４時間家族労働の割には、年収が低く、よくもここまで搾取できるものだと思っているからです。本部の１人あたり粗利が確か４－５千万円、それに対してのオーナーの年収は５００万くらいではないでしょうか。まさにこれは現代版「女工哀史」でしょう。こうした株を筆者が買って長期に持つことはありません。しかし、日計りとして、落ちきったところを狙って多少の利鞘は抜いても、まさか鈴木会長は、デイトレーダーを何方さんかに倣って、アホ呼ばわりすることはないでしょう。もう、現場を自分の意見で従わせるだけの「裸の王様」に成り下がっているようですから。
ＯＳＣ２９％は一昨年１１月１６日以来。その時は３日ほどして底値に陥っております。
２．６５８１日立工機
月曜日は、輸出関連株は軒並みダウンでしょう。この株もどこで止まるかが焦点です。ＯＳＣ３５％は、３月１０日にもマークしております。この時は翌日に５５円下落してから戻しております。だから明日もその程度の下落で済むとは思ってはなりません。この株、１月１１日、１５日の下落時には８０円から１００円も下落して、やっと落ち着いております。この程度のマグニチュードは明日はありそうです。
３．８０８６ニプロ
記録を取りだして以来、初めてのＯＳＣ２３％です。このところの下げっぷりは見事の一言。ＲＳＩも当然１２％と低迷。１６７５円の金曜日の安値をほとんど下回らないようだと、その後に切り返すとは思いますが、明日の地合ですから、ここは何とも言いようがありません。
４．６７５８ソニー
ここまで下がると、さすがのアラブの王様もビックリ。ＯＳＣ２２％は、３月１０日の１９％に次ぐ、驚異的な数字。ＲＳＩ２２％も１月２２日以来。もっとも、昨年１０月２４日には１２％という数字をマークしておりますので、まだ落ちきったとは言えません。とりあえず、どこで立ち上がるかを王様の代わりに見守ってあげようかと。。。
５．９０２２東海旅客鉄道
内需系からはこれを。ＯＳＣが４５％→３８％へと急落。もうリニアー鉄道の１件は蒸し返されないでしょうが、今度はこの下落相場で、１００万円の奪還・維持に苦労しております。多少は、他の株達と枯淡の苦しみを分かち合わねば、それらの会社に勤める乗客に悪いと思ってか、同情＆同調下げのようです。筆者は引退してとんと縁がない鉄道ですので、何の恩義もありませんが、ひと頃は月に２０万円は東京－大阪間で使っておりました。そこまで同情心が強いのなら、その時の儲けの一部でも「返済」してくれると、この下落相場で少しは気持ちが明るくなると言うものです。
６．５３０２日本カーボン
最後に景気の良い株を１つ。例の武者小路氏のドイツ証券が目標価格を９００円と宣言したそうです。１０月３０日での９ヶ月決算では前年より伸び率が鈍化しており、筆者も黄色信号の株に変えておりますが、ドイツ証券はそれを、何の根拠からか、緑色の信号機に付け替えてしまったようなのです。格付け機関に弱い日本の投資家はだから売りませんでした。３８６円が１０ＤＨＭＡ（１０日間の高値の平均値）です。
癪ですので、ちなみに筆者が登録している２００銘柄から、この１０ＤＨＭＡに２％足らないものも含めて、それ以上の値段に到達している銘柄を洗い出してみました。
９８４３ニトリ、４５４８生化学工業、４６８９ヤフー、４７０４トレンドマイクロ、６８４９日本光電、７８６７タカラトミー、６８０４ホシデン、４３４０シンプレクス・テクノロジー、２１５９フルスピード、３８４３フリービット、３８２３アクロディア、９５０１東京電力、６３０１コマツ、３７１５ドワンゴ、２３８９オプト、６７８７メイコー、４５１８富山化学、４５１９中外製薬、９１１５明治海運、そして１３２８金連動投信です。
日本カーボンを入れて、計２１銘柄も出てきました。これにはチョイとびっくりです。
ほとんどが内需系ですね。逆にいうと外需系に近いコマツやメイコーは売りのチャンスとなりますが、「上り馬は売るな」とのセオリーもあります。そりゃそうでしょう。想定外に力が漲っている馬たちです。下手に手綱を引いて大人しくさせようと思っても、一人の人間の力などたかが知れております。ひひーん、と軽くいななくや、逆に引っ張られて落馬して怪我するのがオチかと。。
もちろん、モニタリング銘柄に挙げたような「衰弱しきった馬」を売ったら良いかというと、これまた、そんなにたたき売るなら、さくら肉として十分に利が乗るから買ってやろうとの「にわか篤志家兼精肉ブローカー」がバッタの大群のようにどこからか現れて、あっという間に、踏みつぶされるどころか、身ぐるみ剥がれることだって、この世知辛い世の中では、「あり」かと。。。命あってのものだねです。呉々もご用心を。
注釈：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。
日付の後の（ ）内の数字はその日の日経平均の前日比。
①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず
１月１１日から２月２２日までのデータ
２月２５日（＋４１４円）①２０件 ②７件 ③６９件 ④１０７件
２月２６日（－９０円） ①７８件 ②０件 ③２０件 ④１０１件
２月２７日（＋２０７円）①３２件 ②１２件③９２件 ④６５件
２月２８日（－１０６円）①４６件 ②１７件③８３件 ④５４件
２月２９日（－３２３円）①３９件 ②１０６件③４２件④１４件
３月３日 （－６１１円）①１４７件②２１件③１２件 ④２１件
３月４日 （＋０．１円）①７７件 ②１９件③４８件 ④５８件
３月５日 （－２０円） ①８０件 ②２１件③３１件 ④７１件
３月６日 （＋２４３円）①２０件 ②１３件③１１９件④５１件
３月７日 （－４３３円）①１２７件②３２件③１９件 ④２４件
３月１０日（－２５０円）①１６６件②１１件③７件 ④２０件
３月１１日（＋１２６円）①５件 ②３３件③１５９件④７件
３月１２日（＋２０３円）①４件 ②８件 ③９７件 ④９６件
３月１３日（－４２８円）①１２５件②２６件③２５件 ④２９件
３月１４日（－１９２円）①１１０件②１８件③２２件 ④５０件
ご覧のように、①と②は減少しており右側に押し出されております。この後、再度④から①への流入があり、②が３０件以上に①から押し出された時が、買いタイミングとなります。
明日のモニタリング銘柄は、いち早く底打ちが完了しそうな、ＯＳＣが低く打ちのめされた銘柄の、更に打ちのめされた段階での反発気配で買うという、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」戦法を軸に考えたいと思います。もちろん、虎児がいないことが確認できれば、虎穴に入る阿呆はおりませんので、そのあたりは、功を急がないよう慎重なマインドコントロールが大事となります。
１．３３８２セブン＆アイ・ホールディングス
コンビニ株を取り上げたのは多分初めてかと思います。それは、筆者はコンビニが嫌いなためです。特に、鈴木会長が週一回全国からコンビニ店のスーパバイザーを集めて開く決起大会のようなもの、これはネット会議がここまで普及した現在、全く時間と金の無駄ではないかと思います。そこを脱皮できない経営トップの「頑固さ」には辟易です。（まだ、やっていればの話です。そこは未確認。）
また、最近では多少安くしておりますが、コンビニは特にお年寄りにとっては値段が高過ぎます。それでいて、フランチャイズをやっている元商店主の懐が暖かいかと言えば、２４時間家族労働の割には、年収が低く、よくもここまで搾取できるものだと思っているからです。本部の１人あたり粗利が確か４－５千万円、それに対してのオーナーの年収は５００万くらいではないでしょうか。まさにこれは現代版「女工哀史」でしょう。こうした株を筆者が買って長期に持つことはありません。しかし、日計りとして、落ちきったところを狙って多少の利鞘は抜いても、まさか鈴木会長は、デイトレーダーを何方さんかに倣って、アホ呼ばわりすることはないでしょう。もう、現場を自分の意見で従わせるだけの「裸の王様」に成り下がっているようですから。
ＯＳＣ２９％は一昨年１１月１６日以来。その時は３日ほどして底値に陥っております。
２．６５８１日立工機
月曜日は、輸出関連株は軒並みダウンでしょう。この株もどこで止まるかが焦点です。ＯＳＣ３５％は、３月１０日にもマークしております。この時は翌日に５５円下落してから戻しております。だから明日もその程度の下落で済むとは思ってはなりません。この株、１月１１日、１５日の下落時には８０円から１００円も下落して、やっと落ち着いております。この程度のマグニチュードは明日はありそうです。
３．８０８６ニプロ
記録を取りだして以来、初めてのＯＳＣ２３％です。このところの下げっぷりは見事の一言。ＲＳＩも当然１２％と低迷。１６７５円の金曜日の安値をほとんど下回らないようだと、その後に切り返すとは思いますが、明日の地合ですから、ここは何とも言いようがありません。
４．６７５８ソニー
ここまで下がると、さすがのアラブの王様もビックリ。ＯＳＣ２２％は、３月１０日の１９％に次ぐ、驚異的な数字。ＲＳＩ２２％も１月２２日以来。もっとも、昨年１０月２４日には１２％という数字をマークしておりますので、まだ落ちきったとは言えません。とりあえず、どこで立ち上がるかを王様の代わりに見守ってあげようかと。。。
５．９０２２東海旅客鉄道
内需系からはこれを。ＯＳＣが４５％→３８％へと急落。もうリニアー鉄道の１件は蒸し返されないでしょうが、今度はこの下落相場で、１００万円の奪還・維持に苦労しております。多少は、他の株達と枯淡の苦しみを分かち合わねば、それらの会社に勤める乗客に悪いと思ってか、同情＆同調下げのようです。筆者は引退してとんと縁がない鉄道ですので、何の恩義もありませんが、ひと頃は月に２０万円は東京－大阪間で使っておりました。そこまで同情心が強いのなら、その時の儲けの一部でも「返済」してくれると、この下落相場で少しは気持ちが明るくなると言うものです。
６．５３０２日本カーボン
最後に景気の良い株を１つ。例の武者小路氏のドイツ証券が目標価格を９００円と宣言したそうです。１０月３０日での９ヶ月決算では前年より伸び率が鈍化しており、筆者も黄色信号の株に変えておりますが、ドイツ証券はそれを、何の根拠からか、緑色の信号機に付け替えてしまったようなのです。格付け機関に弱い日本の投資家はだから売りませんでした。３８６円が１０ＤＨＭＡ（１０日間の高値の平均値）です。
癪ですので、ちなみに筆者が登録している２００銘柄から、この１０ＤＨＭＡに２％足らないものも含めて、それ以上の値段に到達している銘柄を洗い出してみました。
９８４３ニトリ、４５４８生化学工業、４６８９ヤフー、４７０４トレンドマイクロ、６８４９日本光電、７８６７タカラトミー、６８０４ホシデン、４３４０シンプレクス・テクノロジー、２１５９フルスピード、３８４３フリービット、３８２３アクロディア、９５０１東京電力、６３０１コマツ、３７１５ドワンゴ、２３８９オプト、６７８７メイコー、４５１８富山化学、４５１９中外製薬、９１１５明治海運、そして１３２８金連動投信です。
日本カーボンを入れて、計２１銘柄も出てきました。これにはチョイとびっくりです。
ほとんどが内需系ですね。逆にいうと外需系に近いコマツやメイコーは売りのチャンスとなりますが、「上り馬は売るな」とのセオリーもあります。そりゃそうでしょう。想定外に力が漲っている馬たちです。下手に手綱を引いて大人しくさせようと思っても、一人の人間の力などたかが知れております。ひひーん、と軽くいななくや、逆に引っ張られて落馬して怪我するのがオチかと。。
もちろん、モニタリング銘柄に挙げたような「衰弱しきった馬」を売ったら良いかというと、これまた、そんなにたたき売るなら、さくら肉として十分に利が乗るから買ってやろうとの「にわか篤志家兼精肉ブローカー」がバッタの大群のようにどこからか現れて、あっという間に、踏みつぶされるどころか、身ぐるみ剥がれることだって、この世知辛い世の中では、「あり」かと。。。命あってのものだねです。呉々もご用心を。
