明日のモニタリング銘柄（３．１１．０８）

いつものように、登録２０４銘柄のＯＳＣの４層分析をまず行います。

テクニカル用語の簡単解説

注釈：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。
日付の後の（　）内の数字はその日の日経平均の前日比。

①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず

１月１１日から２月２２日までのデータ

２月２５日（＋４１４円）①２０件　②７件　③６９件　④１０７件
２月２６日（－９０円）　①７８件　②０件　③２０件　④１０１件
２月２７日（＋２０７円）①３２件　②１２件③９２件　④６５件
２月２８日（－１０６円）①４６件　②１７件③８３件　④５４件
２月２９日（－３２３円）①３９件　②１０６件③４２件④１４件
３月３日　（－６１１円）①１４７件②２１件③１２件　④２１件
３月４日　（＋０．１円）①７７件　②１９件③４８件　④５８件
３月５日　（－２０円）　①８０件　②２１件③３１件　④７１件
３月６日　（＋２４３円）①２０件　②１３件③１１９件④５１件
３月７日　（－４３３円）①１２７件②３２件③１９件　④２４件
３月１０日（－２５０円）①１６６件②１１件③７件　　④２０件

①の１６６件というのは１月２２日の１７９件以来。②も３０件割れ。どれもこれも、余裕を持っての①への転落でした。

一応１月２２日とパターンは似ているということで、翌１月２３日を見てみると、日経平均はいきなり８３円高で始まっております。１月２２日のＮＹダウは－１２８ドルも、ＯＳＣを３３％→３６％へとコンバージェンスさせての終了でしたが、日経平均を翌日押し上げたのは、ドル・円の円安方向への振れだったようです。前日比５６銭の円安で終わっております。

明日戻すための必要条件の１つは、為替の円安への巻き戻しです。

今の時間欧州株は下げ止まりを見せております。ＮＹダウの先物は１１ドル高。カントリワイドにＦＢＩの捜査が入って売られております。不正融資や虚偽報告の嫌疑だそうです。

サブプライム・ローンは、略奪的貸し付けだったのかと書いたのが、昨年の９月３０日でした。何故、今頃になっての捜査なのでしょう？いかにも遅い。ロス警察の三浦容疑者への逮捕状に、これだけの時間がかかっているのに比べればまだましか？！

ついでにこの頭のよい会社にも強制捜査が入って欲しいものです。

いずれにしても、今晩のＮＹ市場、そして欧州市場の動きが鍵です。もう一段の下げがあれば、日経平均も新興市場も指数値レベルでの最低値をマークしますので、そこからＯＳＣコンバージェンス銘柄が増えてプラ転するようだと、明日に買い。そうでなくてもＯＳＣコンバージェンス銘柄が急増するようだと、明後日の寄り付きで買いかと。

しかし、ＮＹダウが変な風に粘ると、明日の日本市場は自然落下が止まらないでしょう。ドカーンと５００ドルぐらい思い切って下げてもらった方が、むしろやりやすい感じです。

明日のモニタリング銘柄ですが、どれもこれも奈落の淵で瀕死状態です。阿鼻叫喚の地獄図絵と言ってもいいでしょうか。こうなれば、数銘柄のモニタリング銘柄を挙げるのも、何だかむなしくなりますが、何もしない訳にはいかないので、今日ＯＳＣがコンバージェンスしている銘柄と、ＯＳＣが２０％前後まで大きく押された銘柄に限って、銘柄を羅列しておきます。

【ＯＳＣコンバージェンス銘柄】

・４５０２武田薬品　２２％→２３％　－８０円終了
・４５４３テルモ　３９％→４０％　－２０円終了
・３０９３トレジャーファクトリー　２５％→２６％　－８Ｋ終了
・３８２３アクロディア　３７％→３８％　－３５Ｋ終了
・９０２０東日本旅客鉄道　４２％→４４％　－９Ｋ終了
・２１４８アイティメディア　３７％→３８％　－５Ｋ終了
・８９９２日本レップ　３１％→３２％　－１３Ｋ終了
・８３１６三井住友ＦＧ　３４％→３５％　－４Ｋ終了
・３３８２セブン＆アイ・ＨＤＧＳ　３１％→３２％　－１５円終了
・４０９１太陽日酸　３５％→３６％　－２０円終了

【ＯＳＣが２０％前後の銘柄】

・６６３８ミマキエンジニアリング　１８％（－１％）
・６７５８ソニー　１９％（－４％）
・１９７０日立プラントテクノロジー　２２％（－４％）
・６４３２竹内製作所　１８％（－９％）
・５３３３日本碍子　２１％（－３％）
・６７６２ＴＤＫ　２３％（－３％）
・８０３５東京エレクトロン　２３％（前日同値）
・８９３４サンフロンティア不動産　２１％（－８％）
・８８７４ジョイントコーポレーション　１９％（－１％）

ＯＳＣ４層分析では、本来なら今日は反発する形での終了でした。ところが、金曜日のＮＹ市場の低迷やら円高やらが重なり、機械受注の好調さまで隠してしまったのが、今日の値動きでした。そろそろ自律反発に入る頃です。念には念を押しての下げからの急反発が、明日以降、今週末のＳＱ前に波乱含みに展開されるかと思います。

市場概況（３．１０．０８）

３月１０日（月曜日）の市場概況です。

・日経先物：ＯＳＣ３０％（－２％）ボトムは１月２２日の２４％
・日経平均：ＯＳＣ２９％（－４％）ボトムは１月２２日の３０％で底割れ
・ＴＯＰＩＸ：ＯＳＣ３０％（－４％）ボトムは１月２２日の３１％で底割れ
・マザーズ指数：ＯＳＣ２９％（－７％）ボトムは２月１２日の３３％で底割れ
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ２８％（－９％）ボトムは２月１２日の３９％で底割れ
・国債先物：前日比４８銭高、ＯＳＣ４６％（＋４％）ピークは２月２０日の４９％
・日経先物夕場：１２６７０円（大証比＋１２０円）
・ＮＹダウ：－１５４ドル安　ＯＳＣ４０％（－２％）ボトムは１２日の４２％、その前は１月８日の２９％　更新
・シカゴＣＭＥ日経先物：１２４２０円（大証比－１３０円）更新
・ドル円：１０１．７９円（９２銭円高）更新

今日は後場には反発すると思いきや、更に更に押されました。この下げすぎの反動からか、大証のイーブニングセッションでは１２０円高と戻しております。今晩のＮＹダウ次第ですが、そのＮＹダウの金曜日の指数値は１月２２日のそれに対して、後５４４ドル程度高めです。ＯＳＣもまだ４２％と高いことから、まだまだ下げ余地があると言えます。

日経平均の指数値も１月２２日からは後５８４円程度高めです。

つまり日経平均の方は、１月２２日の年初来安値を下回って終わっておりますが、指数値面では、年初来安値には届いておらず、まだ下げ余地があります。ＮＹダウは年初来安値まで今晩届くかどうかが焦点です。

国債先物は、セオリー通りに上げてＯＳＣは４６％です。２月２０日が４９％、その前の１月２１日が５４％でしたので、まだまだ上を狙える位置です。（その分、株が下がる余地があり）

一方、日経先物の指数値は、一足先に今日は年初来安値を更新。（１月２２日比マイナス２３０円）

ドル・円は、この時間１０２円少々で揉み合いです。

今日は、いずれにしても全面安の展開でした。これをＯＳＣの４層分析のデータで検証し、明日のモニタリング銘柄をアップロードしたいと思います。

１１日朝追記

予想通りにＮＹダウがフツーに下げてきました。まだ３６０ドルほど下げないと、年初来の指数値の安値には届きません。

今日の節目は日経平均のノックイン価格です。１２２３５．５７円がノックアウトされる可能性が高まっております。その下は１２２０８円です。これらに注意。

先物は安値に届く

今日は誰が見ても悪い地合に引きづられての、想定通りの下落をしております。

先物は一足先に、１月２２日の安値の１２５７０円にタッチ。そこから一旦反転はしているものの、勢いは弱くＯＳＣは－１％の３１％です。但し、真の高値・安値の換算に基づく指数値が、その１月２２日の安値時よりも、既に１８０円ばかりアンダーしております。

対する日経平均の指数値はまだ１５１円ほど高めです。

つまり年初来安値水準を割り込むかどうかを巡っての凌ぎあいが前場の状況です。

ここでしばらく忘れていた、日経平均のノックイン価格が再度クローズアップされてきました。

１２０００円台には後５本も控えております。高い順に、

１２２３５円、１２１２３円、１２２０８円、１２００６円です。

今日もしノックアウトするとすれば、まずは１２２３５円が射程圏内に入りますが、先物のＯＳＣが３１％、日経平均が２９％と下げており、特に日経平均は１月２２日の３０％を既に前場で割り込んでおります。

先物はまだ下げ余地有りというところですが、果たして、このまま日経平均を先物が底なし沼へと引きづり下ろすことができるのか？

ここで一応参考にすべきは、金曜日段階でのオプション、特にプットの手口から見た、今日の下限相場です。１２５００円～１３０００円のレンジでの動きとなっております。

ここは、金曜日のＯＳＣ４層分析のデータも後押しして、後場は下げても１２５００円あたりまでと見ておきたいと思います。１２２３５円のノックアウトは、明日以降のお楽しみとするのではないでしょうか。

ざっと見た感じでは、金曜日にあれほど多かったＯＳＣのコンバージェンス銘柄が、今日の押し目で一旦消失している感じがあります。逆に①の前日安値を下回ったままという銘柄が更に増えてきている感じがあります。

そうなると、底入れは明日以降と考えられますが、後場の寄り付きの先物の気配値に一応注目しておきたいと思います。

何らかのニュースがいきなり飛び込み、急伸して戻す可能性はまだあります。

前場は、４５０３アステラスでの１０円抜きのみ。これも朝方は逆行高でしたが、その後は押されない代わりに上がっても行かずで、先物が更に沈み込む気配での一旦撤退でした。

１９７２三晃金属がまた仕手化しておりますが、家人の必死の買い煽りにも、ここは筆者の流儀に反するので２４２円で指していたもののキャンセル。その後、２６０円まで上昇したので、資金がなく手出しできない家人の鼻息が一層荒くなりました。なぜ買わなかったかとの「非難の鼻息」です。そりゃ、結果を見れば失敗でしょうが、この会社の担当者が太陽電池関連ビジネスなど微々たる比率で、何でここまで上がるのか理解できないと漏らしている株です。確かに７日はＯＳＣが４７％にまで押されました。買うなら、その日の安値がキープされたことを確認できた２２５円辺りを抜く時でしたが、この時間、モニタリング銘柄の３１０７ダイワボウを監視しておりましたので、２２５円抜きの時は気が付きませんでした。

そのダイワボウは、逆に２３５円割れを演じてしまいましたので、今日のところは諦めが良いかと。。。段々と気温が上がってきております。もう鳥インフルエンザは終息したのかも知れませんが、気温とは関係ないことは、２月に、カンボジアやベトナムの南部で３０度を超える気温を体感しております。このところのオセアニア地方の春めいた陽気も、あまり関係ないでしょうね。感染鳥には。