明日のモニタリング銘柄（７．８．０９）

ここまで落ちてくれば、中途半端な反発狙いではなく、徹底的にＯＳＣを落としている銘柄が、更に押し込まれてからの反発狙いに的を絞ってみます。

加えて、今日の下落相場でもＯＳＣをコンバージョンさせ、反転気配を見せている銘柄をスクリーニングしました。

このところ上げている新興銘柄は、今日は一服したとはいえ、テクニカルには逆に膨満感が強くなっておりますので、明日は基本的には遠慮したいと思います。（　）内は今日の安値。

【押し目からの反転期待銘柄】

１．６３６６千代田化工建設（７００円）ＯＳＣ３４％（－１１％）
２．５７１３住友金属鉱山（１２８２円）ＯＳＣ３９％（－５％）
３．８９２４リサ・パートナーズ（７８６００円）ＯＳＣ３６％（－５％）
４．９１０４商船三井（５５０円）ＯＳＣ２８％（－５％）
５．６７５３シャープ（９１０円）ＯＳＣ３５％（－７％）
６．１９４２関電工（６８４円）ＯＳＣ３３％（－６％）
７．７０１４名村造船所（５２３円）ＯＳＣ３９％（－９％）

【コンバージェンス期待銘柄】

１．７０１１三菱重工業（３７０円）ＯＳＣ４０％（＋１％）
２．８０３１三井物産（１０５２円）ＯＳＣ４１％（＋２％）
３．１６０５国際石油帝石（６９８Ｋ円）ＯＳＣ４９％（＋２％）

以上です。まだ、大工さんが入って仕事中ですので、先に検討しました。

ご覧のように、押されている銘柄はそれぞれに理由がある銘柄です。臑に傷を持つ手負いの獅子のような銘柄ばかり。迂闊にホイホイと近づくと、飢えた猛獣の如く喰い殺されることもありますので、そこは、熟達した猛獣使いが現れてから接近した方が良いかも知れません。

今日のアメリカ市場では重要な経済指標の発表はありません。

見かけ以上に悪い雰囲気

今日も前場に、為替に連動してタチの悪い先物主導の下げが見られました。

今日は、床工事が入っており、無線ＬＡＮのノートＰＣ２台だけを別の部屋へと移動してのトレード環境だったため、持ち越し株の売り時だけを考えておりました。

やはり、普段使い慣れていない受発注の画面ですので、持ち越しの９６９７カプコンは最初の大きな津波の直前に逃げようとしましたが、間に合わず。結局１７０９円と１７１０円で損切り撤退。

後は、トレードする気にもならず、６６７４ＧＳユアサの値動きなど見ておりました。ユアサは８００円が割れるまでの売り攻勢は凄いものがありましたね。

５０％押し目が７９５円でしたが、そこも程なく突破されております。こうなると子会社の不祥事で１８２円まで落とされた値段から１２２８円までの上昇に対する３８．２％押しの８２８円も突破されておりますので、その下の５０％押しの７０５円までもが見えておりますが、今日は、その狭間でのまさに乱打線模様。

買いに入っても売りに入っても、風次第、運次第というところです。皆さんが行く方向へとついていってもその後共食いになるし、下がれば下がるだけ調子に乗って売りが出てくるし、まあ、手を出さない方が無難ですね。もう少しハッキリとしたサイン待ちです。

日経平均もＴＯＰＩＸも落ち方はあまり大きくありませんが、このユアサに見られるように、大きな痛手を被っている投資家も多いのではないかと思います。

ここは一旦、９５００円の抵抗線が果たして破られるのかどうなのかの見極めまでは、あまり勝負に出るような地合ではなさそうですね。

昨日大きく上げている新興市場も、今日は一服状態です。

主力市場は、こういう日ですから、内需関連銘柄に買いが入っているようですが、更に上にいくパンチは少々不足気味です。昨日、引け際のマイ転に騙されて２９１４ＪＴなど、きっちりと反発しております。昨日の引け際で手放した筆者の修行不足でした。

市場概況（７．６．０９）

後場は、一時９７００円を先物が回復するも、その直後の「脳天逆落とし技」で、引けにかけて結構波乱があった７月６日（月）の市場概況です。赤字部は７日朝の更新

◆日経先物：９７００円（－１４０円）、ＯＳＣ４９％（－１％）６月２４日の３９％からまだ切り返し中。指数値倍率：１０２（＋１）
◆日経平均：９６８１円（－１３５円）、ＯＣＣ４６％（－４％）６月２３日の３８％からはまだ切り返し線上。
◆日経平均指数値倍率：１０３（＋１）数字が増えるほど下降傾向を示します。
◆ＴＯＰＩＸ：９１２．４２（－８．２）　ＯＳＣ４６％（－４％）６月２３日の３７％からはまだ切り返し線上。
◆マザーズ指数：４６４．４７（＋１７．５６）、ＯＳＣ６５％（＋８％）７月１日の４９％から切り返しに転じる。
◆ヘラクレス指数：６４６．２１（＋０．３３）ＯＳＣ６３％（－２％）６月２４日の５２％から切り返し中。
◆ドル・円：９５．３６円。（６３銭円高）ＯＳＣ５１％（＋３％）６月２３日の３８％からまだ円安への軌道上。更新
◆米ドルＬＩＢＯＲ（３ヶ月もの）：０．５５８７５％（前日比－０．０１８７５％）７月３日現在。債券買いのトレンド続く。３月来の高値（金利低下）更新中
◆米１０年債利回り：３．５％（－０．０４２％）－７月２日現在
◆日経先物イーブニングセッション：９６００円（大証終値比－１００円）
◆シカゴ日経先物：９７１０円（円建て、大証終値比＋１０円）更新
◆ＮＹダウ：８３２５ドル（＋４４ドル）ＯＳＣ５０％（＋７％）６月２４日の３２％からは反発中。７月２日から一旦切り返したか？更新

後場は、冒頭に書いたとおり、先物が９７１０円まで上昇し、いい感じになっていたところに突然の売りです。それで脱兎の如く逃げ惑う群衆の靴に踏まれて、ポジションを持っていた２９１４日本たばこは頓死。プラス終了なら、そのままホールドとしておりましたが、最悪の２８０Ｋ近辺で損切りしてしまいました。

これは、明日はあまり場が見られないという筆者の事情もありますのでやむを得ません。

１つだけ、９６９７カプコンを持ち越し。こうした内需株は円高にはあまり影響されませんので。

今日は、マザーズ指数が異常なまでに上昇しておりますね。７月１日のＯＳＣ４９％というのが、５月２０日以来の４０％台でしたので、ここで一旦底を打ったようです。

新興市場もこのところ復活しておりますので、もう少しきめ細かく見ていきたいと思います。

-------７日朝のコメント-------

昨日のＮＹ市場は原油の４％安がハイライトでした。
アメリカの雇用統計からくる個人消費への懸念で、景気の先行き不安台頭。ここにきて原油の７０超まで行った価格への懸念へと繋がったようです。

これでインフレ懸念も遠ざかったということで金も冴えません。

ＩＳＭの非製造業指数は予想４６を１ポイントだけ上回り、これでダウは押し目買いも入りじり高となりました。

ところで、メルシュというルクセンブルグ中銀の総裁が、「低インフレは一時的な要因を受けてのものだ。デフレに対するリスクは拡大していない。２０１０年のインフレ率、非常に強いものになりそうだ。」と言っております。

目立たない中銀の総裁だけに、思い切ったことを言えるようですね。しかし、これでＥＣＢによる利下げ打ち止め期待が高まり、ユーロ・ドルは１．３９８ドルまで持ち直しております。

なお、Ｇ８では景気回復の議論が先行しており、出口戦略よりも回復戦略の方が優先されるだろうとのこと。

先日までの「出口戦略論」は時期尚早とのコメントが各国政府からもありましたが、まだ病が癒えていない入院患者に、退院後の生活指導が大切と言ったようなものであり、本人（世界の景気観測者や投資家）には勇気づける発言だったものの、まだ足腰がふらついている状態では、何がぶり返すかも知れず、副作用として、病院の外にはがまの油売りまで出現。（油の高騰）。これはチョイと囃しすぎたと、各国専門ドクターが発言を撤回したようです。

今日の東京市場は、多少円高が進んではおりますが、昨日の引けまでの流れを受け継いでの始まりとなりそうですね。原油安からの資源関連銘柄の動きと、ナスダックが下げておりますので、ハイテク関連には注意。